Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155 705	0	155 705	24 531	0	24 531	3 634	0	3 634	176 602	0	176 602
20202	106 113	26 821	132 934	1 443 691	46 442	1 490 133	1 480 188	53 313	1 533 501	69 616	19 950	89 566
20208	26 643	0	26 643	281 495	0	281 495	278 890	0	278 890	29 248	0	29 248
20209	0	0	0	877 206	10 793	887 999	867 206	10 793	877 999	10 000	0	10 000
30102	72 175	0	72 175	8 676 755	0	8 676 755	8 701 712	0	8 701 712	47 218	0	47 218
30110	332 691	29 870	362 561	1 212 580	165 385	1 377 965	1 300 092	181 360	1 481 452	245 179	13 895	259 074
30114	0	3 316	3 316	0	32 614	32 614	0	29 551	29 551	0	6 379	6 379
30202	41 860	0	41 860	1 324	0	1 324	0	0	0	43 184	0	43 184
30204	1 366	0	1 366	0	0	0	59	0	59	1 307	0	1 307
30210	0	0	0	124 100	0	124 100	124 100	0	124 100	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 047 444	7 891	1 055 335	1 047 444	7 891	1 055 335	0	0	0
30233	85	14	99	6 060	4 393	10 453	6 073	4 407	10 480	72	0	72
30413	1 848	0	1 848	1 958 123	0	1 958 123	1 958 182	0	1 958 182	1 789	0	1 789
30424	993	0	993	1 379 859	0	1 379 859	1 380 123	0	1 380 123	729	0	729
30602	11 646	0	11 646	75 348	0	75 348	74 889	0	74 889	12 105	0	12 105
31902	350 000	0	350 000	3 970 000	0	3 970 000	4 080 000	0	4 080 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 750 000	0	1 750 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32004	0	13 452	13 452	0	14 590	14 590	0	13 751	13 751	0	14 291	14 291
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
32201	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
44207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44208	42 127	0	42 127	0	0	0	6 562	0	6 562	35 565	0	35 565
45201	44 229	0	44 229	147 637	0	147 637	159 483	0	159 483	32 383	0	32 383
45204	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0
45205	2 650	0	2 650	0	0	0	1 350	0	1 350	1 300	0	1 300
45206	90 838	0	90 838	14 100	0	14 100	15 130	0	15 130	89 808	0	89 808
45207	304 092	0	304 092	63 911	0	63 911	45 299	0	45 299	322 704	0	322 704
45208	162 355	0	162 355	2 973	0	2 973	4 198	0	4 198	161 130	0	161 130
45301	4 722	0	4 722	7 577	0	7 577	6 995	0	6 995	5 304	0	5 304
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45306	15 415	0	15 415	0	0	0	8 898	0	8 898	6 517	0	6 517
45307	41 274	0	41 274	1 490	0	1 490	10 989	0	10 989	31 775	0	31 775
45401	3 977	0	3 977	13 891	0	13 891	12 708	0	12 708	5 160	0	5 160
45405	165	0	165	1 000	0	1 000	165	0	165	1 000	0	1 000
45406	6 624	0	6 624	2 393	0	2 393	1 500	0	1 500	7 517	0	7 517
45407	158 278	0	158 278	9 114	0	9 114	22 773	0	22 773	144 619	0	144 619
45408	73 560	0	73 560	17 260	0	17 260	1 523	0	1 523	89 297	0	89 297
45504	1 342	0	1 342	0	0	0	1 302	0	1 302	40	0	40
45505	6 031	0	6 031	790	0	790	1 564	0	1 564	5 257	0	5 257
45506	150 442	0	150 442	11 219	0	11 219	10 970	0	10 970	150 691	0	150 691
45507	451 241	0	451 241	13 418	0	13 418	10 850	0	10 850	453 809	0	453 809
45509	206	0	206	943	0	943	959	0	959	190	0	190
45812	121 824	0	121 824	51	0	51	68	0	68	121 807	0	121 807
45813	8 578	0	8 578	17 000	0	17 000	600	0	600	24 978	0	24 978
45814	6 777	0	6 777	206	0	206	34	0	34	6 949	0	6 949
45815	6 564	0	6 564	170	0	170	301	0	301	6 433	0	6 433
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	127	0	127	87	0	87	78	0	78	136	0	136
47404	0	22 939	22 939	0	1 500 604	1 500 604	0	1 495 417	1 495 417	0	28 126	28 126
47408	0	0	0	1 156 197	885 233	2 041 430	1 156 197	885 233	2 041 430	0	0	0
47423	355	718	1 073	244	69	313	272	25	297	327	762	1 089
47427	16 724	5	16 729	18 138	9	18 147	17 270	12	17 282	17 592	2	17 594
47701	16 738	0	16 738	0	0	0	1 057	0	1 057	15 681	0	15 681
47803	5 504	0	5 504	69	0	69	5 504	0	5 504	69	0	69
50205	333 058	0	333 058	2 135	0	2 135	1 507	0	1 507	333 686	0	333 686
50207	44 929	0	44 929	352	0	352	0	0	0	45 281	0	45 281
50208	428 800	0	428 800	12 032	0	12 032	71 162	0	71 162	369 670	0	369 670
50221	407	0	407	2	0	2	335	0	335	74	0	74
50605	31 778	0	31 778	0	0	0	0	0	0	31 778	0	31 778
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	247 683	0	247 683	26 964	0	26 964	0	0	0	274 647	0	274 647
50721	2 440	0	2 440	0	0	0	1	0	1	2 439	0	2 439
51401	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51403	226 625	0	226 625	50 976	0	50 976	50 000	0	50 000	227 601	0	227 601
51404	100 037	0	100 037	333	0	333	70 000	0	70 000	30 370	0	30 370
51405	84 212	0	84 212	562	0	562	0	0	0	84 774	0	84 774
60302	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60306	0	0	0	1 339	0	1 339	1 333	0	1 333	6	0	6
60308	89	0	89	233	0	233	202	0	202	120	0	120
60310	781	0	781	815	0	815	775	0	775	821	0	821
60312	1 642	0	1 642	12 213	0	12 213	9 227	0	9 227	4 628	0	4 628
60323	909	0	909	2 411	0	2 411	2 198	0	2 198	1 122	0	1 122
60347	625	0	625	5 117	0	5 117	3 087	0	3 087	2 655	0	2 655
60401	444 175	0	444 175	4 548	0	4 548	1 503	0	1 503	447 220	0	447 220
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	166	0	166	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	166	0	166
60702	218	0	218	188	0	188	39	0	39	367	0	367
61002	748	0	748	206	0	206	86	0	86	868	0	868
61008	1 401	0	1 401	207	0	207	276	0	276	1 332	0	1 332
61009	146	0	146	245	0	245	67	0	67	324	0	324
61011	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
61209	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
61210	0	0	0	190 561	0	190 561	190 561	0	190 561	0	0	0
61211	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61212	0	0	0	5 677	0	5 677	5 677	0	5 677	0	0	0
61403	1 916	0	1 916	1 132	0	1 132	747	0	747	2 301	0	2 301
61702	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
70606	334 506	0	334 506	70 937	0	70 937	130	0	130	405 313	0	405 313
70607	3 348	0	3 348	4 681	0	4 681	205	0	205	7 824	0	7 824
70608	53 180	0	53 180	11 302	0	11 302	0	0	0	64 482	0	64 482
70611	6 282	0	6 282	622	0	622	0	0	0	6 904	0	6 904
Итого по активу (баланс)	5 303 573	97 808	5 401 381	25 593 538	2 668 088	28 261 626	25 797 965	2 681 776	28 479 741	5 099 146	84 120	5 183 266
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 847	0	2 847	336	0	336	2	0	2	2 513	0	2 513
10609	5 481	0	5 481	0	0	0	1	0	1	5 482	0	5 482
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 867	0	561 867	0	0	0	0	0	0	561 867	0	561 867
30126	1 598	0	1 598	0	0	0	7	0	7	1 605	0	1 605
30220	101	0	101	4 137	0	4 137	4 120	0	4 120	84	0	84
30223	16 194	0	16 194	612 053	0	612 053	628 631	0	628 631	32 772	0	32 772
30226	201	0	201	2	0	2	3	0	3	202	0	202
30232	46	204	250	31 615	21 733	53 348	31 602	22 091	53 693	33	562	595
31301	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40406	410	0	410	87	0	87	0	0	0	323	0	323
40502	43 905	0	43 905	37 351	0	37 351	6 352	0	6 352	12 906	0	12 906
40602	5 493	0	5 493	3 049	0	3 049	2 414	0	2 414	4 858	0	4 858
40603	11 517	0	11 517	10 615	0	10 615	11 598	0	11 598	12 500	0	12 500
40701	2 234	0	2 234	5 061	0	5 061	3 419	0	3 419	592	0	592
40702	1 192 262	7 310	1 199 572	3 887 723	177 095	4 064 818	3 640 946	180 306	3 821 252	945 485	10 521	956 006
40703	52 412	0	52 412	234 677	0	234 677	224 615	0	224 615	42 350	0	42 350
40802	81 936	0	81 936	572 689	0	572 689	559 124	0	559 124	68 371	0	68 371
40817	214 492	236	214 728	347 096	101	347 197	306 629	16	306 645	174 025	151	174 176
40820	122	1	123	215	1	216	144	0	144	51	0	51
40821	4 923	0	4 923	9 567	0	9 567	10 445	0	10 445	5 801	0	5 801
40905	2	0	2	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	2	0	2
40907	0	0	0	9 790	0	9 790	9 790	0	9 790	0	0	0
40909	0	0	0	614	714	1 328	614	714	1 328	0	0	0
40910	0	0	0	76	121	197	76	121	197	0	0	0
40911	1 247	0	1 247	77 241	0	77 241	76 756	0	76 756	762	0	762
40912	0	0	0	3 151	3 419	6 570	3 151	3 419	6 570	0	0	0
40913	0	7	7	1 755	14 924	16 679	1 755	14 924	16 679	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	37 413	4 372	41 785	100 384	8 704	109 088	101 232	10 138	111 370	38 261	5 806	44 067
42304	34	0	34	0	0	0	30	0	30	64	0	64
42305	445	6 730	7 175	20	3 258	3 278	3	2 243	2 246	428	5 715	6 143
42306	603 872	56 748	660 620	135 888	12 237	148 125	81 847	13 234	95 081	549 831	57 745	607 576
42307	1 102 630	0	1 102 630	27 853	0	27 853	68 646	0	68 646	1 143 423	0	1 143 423
42601	335	36	371	379	2	381	688	4	692	644	38	682
42606	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
44215	471	0	471	65	0	65	0	0	0	406	0	406
45215	18 035	0	18 035	3 317	0	3 317	10 377	0	10 377	25 095	0	25 095
45315	18 011	0	18 011	11 201	0	11 201	790	0	790	7 600	0	7 600
45415	3 236	0	3 236	391	0	391	1 414	0	1 414	4 259	0	4 259
45515	11 049	0	11 049	548	0	548	1 086	0	1 086	11 587	0	11 587
45818	139 890	0	139 890	508	0	508	10 550	0	10 550	149 932	0	149 932
45918	87	0	87	1	0	1	9	0	9	95	0	95
47401	1 311	0	1 311	6 880	0	6 880	5 569	0	5 569	0	0	0
47405	0	0	0	159 375	154 659	314 034	159 375	154 659	314 034	0	0	0
47407	0	0	0	934 022	1 107 404	2 041 426	934 022	1 107 404	2 041 426	0	0	0
47411	2 371	1 290	3 661	3 246	486	3 732	3 354	332	3 686	2 479	1 136	3 615
47416	380	0	380	15 040	0	15 040	15 126	0	15 126	466	0	466
47422	3 308	0	3 308	315 421	0	315 421	312 956	0	312 956	843	0	843
47425	4 524	0	4 524	4 664	0	4 664	4 580	0	4 580	4 440	0	4 440
47702	167	0	167	10	0	10	0	0	0	157	0	157
47804	130	0	130	130	0	130	35	0	35	35	0	35
50220	35 425	0	35 425	528	0	528	11 108	0	11 108	46 005	0	46 005
50620	7 889	0	7 889	206	0	206	4 681	0	4 681	12 364	0	12 364
50720	120 280	0	120 280	3 106	0	3 106	13 423	0	13 423	130 597	0	130 597
51410	2 244	0	2 244	1 499	0	1 499	5	0	5	750	0	750
60301	263	0	263	3 138	0	3 138	5 112	0	5 112	2 237	0	2 237
60305	0	0	0	8 511	0	8 511	8 511	0	8 511	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60311	139	0	139	5 480	0	5 480	5 397	0	5 397	56	0	56
60320	95	0	95	10	0	10	0	0	0	85	0	85
60322	6	0	6	29	0	29	30	0	30	7	0	7
60324	1 036	0	1 036	37	0	37	106	0	106	1 105	0	1 105
60405	5 787	0	5 787	103	0	103	32	0	32	5 716	0	5 716
60601	153 199	0	153 199	1 502	0	1 502	3 170	0	3 170	154 867	0	154 867
60603	2 049	0	2 049	0	0	0	98	0	98	2 147	0	2 147
61012	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
61304	14 313	0	14 313	577	0	577	1 183	0	1 183	14 919	0	14 919
70601	381 826	0	381 826	39	0	39	74 762	0	74 762	456 549	0	456 549
70603	53 496	0	53 496	0	0	0	12 291	0	12 291	65 787	0	65 787
70615	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
Итого по пассиву (баланс)	5 324 447	76 934	5 401 381	7 606 036	1 504 880	9 110 916	7 383 174	1 509 627	8 892 801	5 101 585	81 681	5 183 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 527	0	30 527	9	0	9	3 509	0	3 509	27 027	0	27 027
80601	343	0	343	245	0	245	67	0	67	521	0	521
80901	0	0	0	3 576	0	3 576	0	0	0	3 576	0	3 576
81001	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
Итого по активу (баланс)	33 413	0	33 413	3 830	0	3 830	3 576	0	3 576	33 667	0	33 667
Пассив
85101	33 389	0	33 389	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
85301	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
85401	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	33 413	0	33 413	0	0	0	254	0	254	33 667	0	33 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	58 423	0	58 423	20 302	0	20 302	36 695	0	36 695	42 030	0	42 030
90902	1 281 618	0	1 281 618	89 997	0	89 997	66 598	0	66 598	1 305 017	0	1 305 017
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 943 953	0	2 943 953	126 797	0	126 797	43 195	0	43 195	3 027 555	0	3 027 555
91418	6 881	0	6 881	162	0	162	6 957	0	6 957	86	0	86
91501	146 937	0	146 937	5 513	0	5 513	1 772	0	1 772	150 678	0	150 678
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	27 412	0	27 412	775	0	775	653	0	653	27 534	0	27 534
91704	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91802	53 532	0	53 532	0	0	0	0	0	0	53 532	0	53 532
91803	378	0	378	9	0	9	0	0	0	387	0	387
99998	2 964 529	0	2 964 529	381 787	0	381 787	357 709	0	357 709	2 988 607	0	2 988 607
Итого по активу (баланс)	7 513 213	0	7 513 213	625 344	0	625 344	513 581	0	513 581	7 624 976	0	7 624 976
Пассив
91003	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91211	384	0	384	0	0	0	4	0	4	388	0	388
91312	2 734 415	0	2 734 415	132 079	0	132 079	138 035	0	138 035	2 740 371	0	2 740 371
91315	26 308	0	26 308	7 236	0	7 236	6 045	0	6 045	25 117	0	25 117
91316	106 971	0	106 971	35 217	0	35 217	20 500	0	20 500	92 254	0	92 254
91317	94 895	0	94 895	181 909	0	181 909	215 851	0	215 851	128 837	0	128 837
91507	1 556	0	1 556	3	0	3	87	0	87	1 640	0	1 640
99999	4 548 684	0	4 548 684	130 260	0	130 260	217 945	0	217 945	4 636 369	0	4 636 369
Итого по пассиву (баланс)	7 513 213	0	7 513 213	487 969	0	487 969	599 732	0	599 732	7 624 976	0	7 624 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 920	80 713	184 633	1 063 743	746 475	1 810 218	1 167 663	827 188	1 994 851	0	0	0
94101	0	0	0	26 972	0	26 972	26 972	0	26 972	0	0	0
99996	184 594	0	184 594	1 837 341	0	1 837 341	2 021 935	0	2 021 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	288 514	80 713	369 227	2 928 056	746 475	3 674 531	3 216 570	827 188	4 043 758	0	0	0
Пассив
96901	81 415	103 179	184 594	852 676	1 169 259	2 021 935	771 261	1 066 080	1 837 341	0	0	0
99997	184 633	0	184 633	2 021 823	0	2 021 823	1 837 190	0	1 837 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	266 048	103 179	369 227	2 874 499	1 169 259	4 043 758	2 608 451	1 066 080	3 674 531	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	1 999 016 714,1124	0	0	200 800,0000	0	0	65 360,0000	0	0	1 999 152 154,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	182 811,0000	0	0	182 811,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 999 016 751,1124	0	0	383 616,0000	0	0	248 179,0000	0	0	1 999 152 188,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 793 261,1124	0	0	65 368,0000	0	0	200 805,0000	0	0	1 998 928 698,1124
98055	0	0	223 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 999 016 751,1124	0	0	65 368,0000	0	0	200 805,0000	0	0	1 999 152 188,1124

Страница была полезной?