Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
20202	345	0	345	1 500	0	1 500	1 240	0	1 240	605	0	605
20209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30125	12 271	0	12 271	54 018	0	54 018	30 220	0	30 220	36 069	0	36 069
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	4 406	0	4 406	492	0	492	10	0	10	4 888	0	4 888
30306	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
44906	330	0	330	0	0	0	167	0	167	163	0	163
45204	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45207	28 949	0	28 949	0	0	0	24 658	0	24 658	4 291	0	4 291
45406	375	0	375	700	0	700	275	0	275	800	0	800
45407	2 033	0	2 033	0	0	0	266	0	266	1 767	0	1 767
45505	65	0	65	0	0	0	19	0	19	46	0	46
45506	11 656	0	11 656	360	0	360	910	0	910	11 106	0	11 106
45507	911	0	911	0	0	0	28	0	28	883	0	883
45812	24 748	0	24 748	500	0	500	1 510	0	1 510	23 738	0	23 738
45814	1 026	0	1 026	267	0	267	43	0	43	1 250	0	1 250
45815	93	0	93	157	0	157	21	0	21	229	0	229
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47423	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47427	196	0	196	96	0	96	205	0	205	87	0	87
51403	25 014	0	25 014	27 005	0	27 005	25 014	0	25 014	27 005	0	27 005
60302	766	0	766	33	0	33	11	0	11	788	0	788
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	90	0	90	573	0	573	628	0	628	35	0	35
60323	90	0	90	60	0	60	0	0	0	150	0	150
60401	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
61002	80	0	80	7	0	7	24	0	24	63	0	63
61008	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61009	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	25 014	0	25 014	25 014	0	25 014	0	0	0
61403	9	0	9	22	0	22	3	0	3	28	0	28
70606	16 889	0	16 889	1 565	0	1 565	2	0	2	18 452	0	18 452
Итого по активу (баланс)	158 641	0	158 641	141 428	0	141 428	139 132	0	139 132	160 937	0	160 937
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30301	4 406	0	4 406	10	0	10	492	0	492	4 888	0	4 888
30305	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 361	0	6 361	6 019	0	6 019	48	0	48	390	0	390
45415	483	0	483	84	0	84	93	0	93	492	0	492
45515	404	0	404	140	0	140	18	0	18	282	0	282
45818	25 275	0	25 275	962	0	962	575	0	575	24 888	0	24 888
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47416	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
60301	118	0	118	141	0	141	186	0	186	163	0	163
60305	180	0	180	323	0	323	463	0	463	320	0	320
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	90	0	90	0	0	0	60	0	60	150	0	150
60601	3 192	0	3 192	0	0	0	19	0	19	3 211	0	3 211
70601	10 988	0	10 988	7	0	7	8 048	0	8 048	19 029	0	19 029
Итого по пассиву (баланс)	158 641	0	158 641	34 762	0	34 762	37 058	0	37 058	160 937	0	160 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
90902	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91414	376 897	0	376 897	6 352	0	6 352	118 929	0	118 929	264 320	0	264 320
91604	591	0	591	37	0	37	9	0	9	619	0	619
99998	155 728	0	155 728	2 812	0	2 812	50 619	0	50 619	107 921	0	107 921
Итого по активу (баланс)	538 667	0	538 667	9 201	0	9 201	169 557	0	169 557	378 311	0	378 311
Пассив
91312	153 769	0	153 769	50 619	0	50 619	2 812	0	2 812	105 962	0	105 962
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	382 939	0	382 939	118 938	0	118 938	6 389	0	6 389	270 390	0	270 390
Итого по пассиву (баланс)	538 667	0	538 667	169 557	0	169 557	9 201	0	9 201	378 311	0	378 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?