Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	78 762	12 915	91 677	254 194	13 462	267 656	276 961	11 930	288 891	55 995	14 447	70 442
20209	0	0	0	162 500	0	162 500	162 500	0	162 500	0	0	0
30102	48 156	0	48 156	2 243 663	0	2 243 663	2 248 060	0	2 248 060	43 759	0	43 759
30110	1 036	21 265	22 301	5 186	51 532	56 718	5 858	50 170	56 028	364	22 627	22 991
30202	9 644	0	9 644	0	0	0	139	0	139	9 505	0	9 505
30204	400	0	400	90	0	90	0	0	0	490	0	490
30221	0	0	0	4 000	6 205	10 205	4 000	6 205	10 205	0	0	0
30233	0	0	0	1 186	505	1 691	1 186	505	1 691	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 210 000	0	1 210 000	1 205 000	0	1 205 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44906	1 466	0	1 466	0	0	0	1 466	0	1 466	0	0	0
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	634	0	634	40 194	0	40 194
45201	4 189	0	4 189	1 751	0	1 751	4 770	0	4 770	1 170	0	1 170
45205	2 300	0	2 300	0	0	0	1 600	0	1 600	700	0	700
45206	6 800	0	6 800	70 000	0	70 000	1 300	0	1 300	75 500	0	75 500
45207	190 719	0	190 719	13 413	0	13 413	13 708	0	13 708	190 424	0	190 424
45208	33 850	0	33 850	8 262	0	8 262	566	0	566	41 546	0	41 546
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45401	2 998	0	2 998	6 652	0	6 652	6 609	0	6 609	3 041	0	3 041
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	2 419	0	2 419	0	0	0	2 419	0	2 419	0	0	0
45406	31 581	0	31 581	0	0	0	8 800	0	8 800	22 781	0	22 781
45407	288 548	0	288 548	44 882	0	44 882	23 619	0	23 619	309 811	0	309 811
45408	46 913	0	46 913	900	0	900	231	0	231	47 582	0	47 582
45505	868	0	868	0	0	0	425	0	425	443	0	443
45506	35 684	0	35 684	770	0	770	1 291	0	1 291	35 163	0	35 163
45507	241 071	0	241 071	7 610	0	7 610	15 503	0	15 503	233 178	0	233 178
45812	190	0	190	77	0	77	190	0	190	77	0	77
47408	0	0	0	11 075	18 206	29 281	11 075	18 206	29 281	0	0	0
47423	376	0	376	344	0	344	366	0	366	354	0	354
47427	2 812	0	2 812	2 610	0	2 610	2 812	0	2 812	2 610	0	2 610
60302	204	0	204	78	0	78	272	0	272	10	0	10
60306	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	568	0	568	797	0	797	903	0	903	462	0	462
60401	149 596	0	149 596	64	0	64	0	0	0	149 660	0	149 660
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	13	0	13	11	0	11	0	0	0	24	0	24
61008	59	0	59	110	0	110	130	0	130	39	0	39
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61403	1 768	0	1 768	0	0	0	139	0	139	1 629	0	1 629
70606	128 689	0	128 689	26 514	0	26 514	43	0	43	155 160	0	155 160
70608	18 323	0	18 323	4 768	0	4 768	0	0	0	23 091	0	23 091
70611	1 607	0	1 607	1 034	0	1 034	0	0	0	2 641	0	2 641
Итого по активу (баланс)	1 624 881	34 180	1 659 061	4 413 671	89 910	4 503 581	4 385 205	87 016	4 472 221	1 653 347	37 074	1 690 421
Пассив
10208	167 856	0	167 856	17 834	0	17 834	17 834	0	17 834	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30232	187	0	187	16 887	7 141	24 028	16 749	7 141	23 890	49	0	49
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	6	0	6	2 640	0	2 640	2 639	0	2 639	5	0	5
40701	1	0	1	9	0	9	10	0	10	2	0	2
40702	160 600	13 352	173 952	527 072	59 503	586 575	542 699	62 043	604 742	176 227	15 892	192 119
40703	4 693	0	4 693	3 023	0	3 023	2 573	0	2 573	4 243	0	4 243
40802	59 713	0	59 713	431 556	1 148	432 704	424 979	1 148	426 127	53 136	0	53 136
40817	40	0	40	10 217	0	10 217	10 224	0	10 224	47	0	47
40905	0	0	0	668	33	701	668	33	701	0	0	0
40909	0	0	0	302	238	540	302	238	540	0	0	0
40910	0	0	0	213	232	445	213	232	445	0	0	0
40911	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
40912	0	0	0	1 277	1 313	2 590	1 277	1 313	2 590	0	0	0
40913	0	0	0	1 307	5 765	7 072	1 307	5 765	7 072	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000
42106	131 150	0	131 150	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	131 150	0	131 150
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	11 705	3 130	14 835	51 801	3 898	55 699	52 204	2 312	54 516	12 108	1 544	13 652
42305	15 178	34	15 212	2 253	36	2 289	437	2	439	13 362	0	13 362
42306	312 178	18 198	330 376	21 605	670	22 275	16 923	1 638	18 561	307 496	19 166	326 662
42307	213 540	0	213 540	65 719	0	65 719	60 706	0	60 706	208 527	0	208 527
42601	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
43806	45 590	0	45 590	2 040	0	2 040	0	0	0	43 550	0	43 550
45215	15 584	0	15 584	4 205	0	4 205	5 213	0	5 213	16 592	0	16 592
45415	4 583	0	4 583	1 303	0	1 303	452	0	452	3 732	0	3 732
45515	26 170	0	26 170	481	0	481	952	0	952	26 641	0	26 641
45818	41	0	41	41	0	41	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	18 165	11 089	29 254	18 165	11 089	29 254	0	0	0
47411	1 811	83	1 894	151	5	156	233	14	247	1 893	92	1 985
47416	73	0	73	20 248	0	20 248	20 214	0	20 214	39	0	39
47422	24	0	24	4 742	0	4 742	4 808	0	4 808	90	0	90
47425	1 991	0	1 991	5 328	0	5 328	6 349	0	6 349	3 012	0	3 012
60301	1 703	0	1 703	2 523	0	2 523	2 267	0	2 267	1 447	0	1 447
60305	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	70	0	70	127	0	127	114	0	114	57	0	57
60322	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60601	24 731	0	24 731	0	0	0	373	0	373	25 104	0	25 104
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	21	0	21	7	0	7	6	0	6	20	0	20
61701	9 361	0	9 361	0	0	0	0	0	0	9 361	0	9 361
70601	141 158	0	141 158	552	0	552	28 104	0	28 104	168 710	0	168 710
70603	18 255	0	18 255	0	0	0	4 749	0	4 749	23 004	0	23 004
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 624 261	34 800	1 659 061	1 241 481	91 071	1 332 552	1 270 944	92 968	1 363 912	1 653 724	36 697	1 690 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 873	0	5 873	4	0	4	4	0	4	5 873	0	5 873
90902	9 710	0	9 710	3 774	0	3 774	2 555	0	2 555	10 929	0	10 929
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 152 202	0	2 152 202	266 482	0	266 482	183 840	0	183 840	2 234 844	0	2 234 844
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	114	0	114	117	0	117	114	0	114	117	0	117
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	1 508 482	0	1 508 482	349 881	0	349 881	252 110	0	252 110	1 606 253	0	1 606 253
Итого по активу (баланс)	3 688 418	0	3 688 418	620 258	0	620 258	438 623	0	438 623	3 870 053	0	3 870 053
Пассив
91211	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
91312	1 383 533	0	1 383 533	104 226	0	104 226	180 725	0	180 725	1 460 032	0	1 460 032
91315	43 740	0	43 740	325	0	325	0	0	0	43 415	0	43 415
91316	76 997	0	76 997	131 172	0	131 172	152 500	0	152 500	98 325	0	98 325
91317	4 179	0	4 179	16 387	0	16 387	16 654	0	16 654	4 446	0	4 446
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 179 936	0	2 179 936	186 512	0	186 512	270 376	0	270 376	2 263 800	0	2 263 800
Итого по пассиву (баланс)	3 688 418	0	3 688 418	438 622	0	438 622	620 257	0	620 257	3 870 053	0	3 870 053

Страница была полезной?