Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 781	0	39 781	0	0	0	0	0	0	39 781	0	39 781
10610	38 244	0	38 244	0	0	0	0	0	0	38 244	0	38 244
20202	193 016	64 452	257 468	1 694 271	202 125	1 896 396	1 634 398	198 233	1 832 631	252 889	68 344	321 233
20208	59 508	0	59 508	173 527	349	173 876	169 533	349	169 882	63 502	0	63 502
20209	2 547	0	2 547	545 400	54 566	599 966	546 836	54 566	601 402	1 111	0	1 111
30102	389 021	0	389 021	3 406 309	0	3 406 309	3 499 477	0	3 499 477	295 853	0	295 853
30110	30 074	39 536	69 610	118 109	29 600	147 709	131 348	63 309	194 657	16 835	5 827	22 662
30114	0	46 180	46 180	0	60 852	60 852	0	76 366	76 366	0	30 666	30 666
30202	99 374	0	99 374	0	0	0	4 244	0	4 244	95 130	0	95 130
30204	14 268	0	14 268	0	0	0	412	0	412	13 856	0	13 856
30221	0	0	0	301 405	42 963	344 368	301 405	42 963	344 368	0	0	0
30233	9 438	8	9 446	238 758	11 530	250 288	243 915	11 529	255 444	4 281	9	4 290
30235	0	0	0	18 010	0	18 010	18 010	0	18 010	0	0	0
30302	30 920 867	532 846	31 453 713	3 264 093	67 377	3 331 470	3 806 053	24 055	3 830 108	30 378 907	576 168	30 955 075
30306	29 030 880	652 997	29 683 877	1 697 122	157 116	1 854 238	2 316 958	117 363	2 434 321	28 411 044	692 750	29 103 794
30413	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30424	3 557	0	3 557	69 730	0	69 730	70 887	0	70 887	2 400	0	2 400
32109	0	56 543	56 543	0	5 185	5 185	0	2 053	2 053	0	59 675	59 675
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	5 000	0	5 000	0	0	0	2 200	0	2 200	2 800	0	2 800
44208	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	59 860	0	59 860	0	0	0	0	0	0	59 860	0	59 860
44908	5 430	0	5 430	0	0	0	226	0	226	5 204	0	5 204
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	8 289	0	8 289	31 711	0	31 711
45107	12 465	0	12 465	0	0	0	1 091	0	1 091	11 374	0	11 374
45201	1 996	0	1 996	16	0	16	14	0	14	1 998	0	1 998
45203	0	0	0	52 900	0	52 900	12 000	0	12 000	40 900	0	40 900
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45206	246 961	90 803	337 764	25 545	8 809	34 354	44 750	3 149	47 899	227 756	96 463	324 219
45207	975 408	0	975 408	26 000	0	26 000	36 040	0	36 040	965 368	0	965 368
45208	265 304	0	265 304	0	0	0	1 330	0	1 330	263 974	0	263 974
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45406	35 730	0	35 730	0	0	0	0	0	0	35 730	0	35 730
45407	205 000	0	205 000	0	0	0	3 800	0	3 800	201 200	0	201 200
45505	2 499	0	2 499	0	0	0	420	0	420	2 079	0	2 079
45506	67 092	0	67 092	0	0	0	4 888	0	4 888	62 204	0	62 204
45507	249 555	0	249 555	0	0	0	3 590	0	3 590	245 965	0	245 965
45812	315 166	4 819	319 985	6 946	404	7 350	3 777	187	3 964	318 335	5 036	323 371
45813	496	0	496	0	0	0	496	0	496	0	0	0
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	196	0	196	163	0	163	87	0	87	272	0	272
45912	2 427	0	2 427	11 125	0	11 125	993	0	993	12 559	0	12 559
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	5	0	5	79	0	79	5	0	5	79	0	79
47404	0	10 468	10 468	0	80 280	80 280	0	85 779	85 779	0	4 969	4 969
47406	0	0	0	5 868	3 812	9 680	5 868	3 812	9 680	0	0	0
47408	0	0	0	23 462	80 645	104 107	23 462	80 645	104 107	0	0	0
47417	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
47423	5 944	69	6 013	719	7	726	571	3	574	6 092	73	6 165
47427	17 241	273	17 514	16 665	918	17 583	25 372	872	26 244	8 534	319	8 853
50606	32 875	0	32 875	0	0	0	0	0	0	32 875	0	32 875
50621	51 900	0	51 900	0	0	0	3 953	0	3 953	47 947	0	47 947
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	1 354	0	1 354	122 939	0	122 939	61 663	0	61 663	62 630	0	62 630
60306	5 454	0	5 454	6 065	0	6 065	5 816	0	5 816	5 703	0	5 703
60308	1 325	0	1 325	1 380	0	1 380	1 699	0	1 699	1 006	0	1 006
60310	2 983	0	2 983	2 993	0	2 993	2 702	0	2 702	3 274	0	3 274
60312	16 911	0	16 911	16 865	0	16 865	20 889	0	20 889	12 887	0	12 887
60323	791	0	791	195	0	195	97	0	97	889	0	889
60401	1 014 335	0	1 014 335	168	0	168	0	0	0	1 014 503	0	1 014 503
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60701	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 164	0	3 164	129	0	129	371	0	371	2 922	0	2 922
61008	33 632	0	33 632	735	0	735	890	0	890	33 477	0	33 477
61009	2 385	0	2 385	327	0	327	330	0	330	2 382	0	2 382
61011	70 674	0	70 674	0	0	0	0	0	0	70 674	0	70 674
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	17 294	0	17 294	5 677	0	5 677	3 564	0	3 564	19 407	0	19 407
70606	566 665	0	566 665	74 223	0	74 223	454	0	454	640 434	0	640 434
70607	12 579	0	12 579	3 956	0	3 956	3 953	0	3 953	12 582	0	12 582
70608	977 915	0	977 915	193 185	0	193 185	2	0	2	1 171 098	0	1 171 098
70610	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70611	102 322	0	102 322	0	0	0	61 385	0	61 385	40 937	0	40 937
70616	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
Итого по активу (баланс)	66 444 592	1 498 994	67 943 586	12 125 263	806 617	12 931 880	13 112 714	765 312	13 878 026	65 457 141	1 540 299	66 997 440
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 218	0	191 218	0	0	0	0	0	0	191 218	0	191 218
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 034	0	114 034	0	0	0	0	0	0	114 034	0	114 034
30109	5 375	0	5 375	79 772	0	79 772	77 771	0	77 771	3 374	0	3 374
30220	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
30223	116	0	116	6 074	0	6 074	6 312	0	6 312	354	0	354
30232	2 781	0	2 781	343 323	9 151	352 474	341 301	9 207	350 508	759	56	815
30301	30 920 867	532 846	31 453 713	3 806 053	24 055	3 830 108	3 264 093	67 377	3 331 470	30 378 907	576 168	30 955 075
30305	29 030 880	652 997	29 683 877	2 316 958	117 363	2 434 321	1 697 122	157 116	1 854 238	28 411 044	692 750	29 103 794
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	1 211	0	1 211	41 296	0	41 296	43 637	0	43 637	3 552	0	3 552
40602	5 674	0	5 674	34 518	0	34 518	33 492	0	33 492	4 648	0	4 648
40603	2 290	0	2 290	5 284	0	5 284	3 443	0	3 443	449	0	449
40701	54 504	0	54 504	106 667	0	106 667	79 506	0	79 506	27 343	0	27 343
40702	1 134 765	22 164	1 156 929	2 717 448	28 044	2 745 492	2 588 674	25 476	2 614 150	1 005 991	19 596	1 025 587
40703	206 774	0	206 774	137 276	0	137 276	123 642	0	123 642	193 140	0	193 140
40802	123 509	10 714	134 223	577 905	1 341	579 246	574 697	1 825	576 522	120 301	11 198	131 499
40807	1 589	1 164	2 753	603	45	648	300	98	398	1 286	1 217	2 503
40813	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	318 167	8 700	326 867	200 402	1 938	202 340	145 314	1 790	147 104	263 079	8 552	271 631
40820	7 197	2 302	9 499	13 092	143	13 235	13 744	196	13 940	7 849	2 355	10 204
40821	8 081	0	8 081	196 812	0	196 812	192 989	0	192 989	4 258	0	4 258
40903	92	0	92	90	0	90	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	2 547	0	2 547	74 282	0	74 282	72 846	0	72 846	1 111	0	1 111
40911	0	0	0	12 409	785	13 194	12 409	785	13 194	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	301 450	0	301 450	301 450	0	301 450	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	305 300	0	305 300	338 300	0	338 300
42301	75 473	32 870	108 343	59 404	107 402	166 806	53 009	94 213	147 222	69 078	19 681	88 759
42303	277	0	277	0	0	0	21 109	0	21 109	21 386	0	21 386
42304	26 962	65 521	92 483	3 348	22 707	26 055	6 107	22 374	28 481	29 721	65 188	94 909
42305	32 275	37 065	69 340	2 674	1 287	3 961	5 207	3 591	8 798	34 808	39 369	74 177
42306	313 499	133 296	446 795	47 354	48 115	95 469	9 561	11 537	21 098	275 706	96 718	372 424
42307	347	0	347	22	0	22	44	0	44	369	0	369
42309	75	0	75	3	0	3	4	0	4	76	0	76
42601	994	6	1 000	1 407	0	1 407	1 802	0	1 802	1 389	6	1 395
44915	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
45115	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45215	110 751	0	110 751	1 055	0	1 055	9 727	0	9 727	119 423	0	119 423
45315	984	0	984	210	0	210	0	0	0	774	0	774
45415	84	0	84	0	0	0	40	0	40	124	0	124
45515	16 880	0	16 880	302	0	302	5 818	0	5 818	22 396	0	22 396
45818	240 678	0	240 678	795	0	795	259	0	259	240 142	0	240 142
45918	1 512	0	1 512	151	0	151	2 779	0	2 779	4 140	0	4 140
47405	0	0	0	3 802	5 868	9 670	3 802	5 868	9 670	0	0	0
47407	0	0	0	78 698	21 894	100 592	78 698	21 894	100 592	0	0	0
47411	16 464	3 987	20 451	8 588	1 400	9 988	2 101	832	2 933	9 977	3 419	13 396
47416	1 738	0	1 738	10 223	12	10 235	8 623	12	8 635	138	0	138
47422	30 103	0	30 103	261 055	0	261 055	251 699	0	251 699	20 747	0	20 747
47425	8 708	0	8 708	3 596	0	3 596	1 731	0	1 731	6 843	0	6 843
47426	3 400	0	3 400	181	0	181	6 160	0	6 160	9 379	0	9 379
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	457	0	457	0	0	0	3	0	3	460	0	460
60301	4 819	0	4 819	13 301	0	13 301	8 521	0	8 521	39	0	39
60305	1 147	0	1 147	19 520	0	19 520	19 594	0	19 594	1 221	0	1 221
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	816	0	816	816	0	816	170	0	170	170	0	170
60311	2 614	0	2 614	1 736	0	1 736	1 502	0	1 502	2 380	0	2 380
60322	39 746	0	39 746	1 418	0	1 418	1 427	0	1 427	39 755	0	39 755
60324	480	0	480	7	0	7	14	0	14	487	0	487
60601	226 349	0	226 349	8	0	8	2 840	0	2 840	229 181	0	229 181
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61301	350	0	350	37	0	37	0	0	0	313	0	313
61304	62	0	62	10	0	10	25	0	25	77	0	77
61701	45 295	0	45 295	0	0	0	0	0	0	45 295	0	45 295
70601	668 284	0	668 284	309	0	309	35 724	0	35 724	703 699	0	703 699
70602	8 673	0	8 673	3 953	0	3 953	0	0	0	4 720	0	4 720
70603	978 706	0	978 706	2	0	2	193 221	0	193 221	1 171 925	0	1 171 925
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	66 439 954	1 503 632	67 943 586	11 496 987	391 550	11 888 537	10 518 200	424 191	10 942 391	65 461 167	1 536 273	66 997 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	611 988	0	611 988	1 691 373	0	1 691 373	32 549	0	32 549	2 270 812	0	2 270 812
90902	437 852	0	437 852	44 248	0	44 248	23 202	0	23 202	458 898	0	458 898
91202	14	0	14	55	0	55	55	0	55	14	0	14
91203	119	0	119	126	0	126	127	0	127	118	0	118
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 201 872	100 791	5 302 663	0	9 778	9 778	16 129	3 495	19 624	5 185 743	107 074	5 292 817
91501	13 211	0	13 211	0	0	0	0	0	0	13 211	0	13 211
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	34 497	418	34 915	2 394	35	2 429	224	16	240	36 667	437	37 104
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 149	0	28 149	0	0	0	0	0	0	28 149	0	28 149
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	4 964 734	0	4 964 734	152 184	0	152 184	194 524	0	194 524	4 922 394	0	4 922 394
Итого по активу (баланс)	11 298 042	101 209	11 399 251	1 890 380	9 813	1 900 193	266 810	3 511	270 321	12 921 612	107 511	13 029 123
Пассив
91311	88 927	0	88 927	0	0	0	0	0	0	88 927	0	88 927
91312	4 436 500	0	4 436 500	56 391	0	56 391	94 969	0	94 969	4 475 078	0	4 475 078
91315	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
91316	10 489	0	10 489	9 545	0	9 545	0	0	0	944	0	944
91317	186 105	0	186 105	78 916	0	78 916	57 213	0	57 213	164 402	0	164 402
91507	233 337	0	233 337	47 177	0	47 177	2	0	2	186 162	0	186 162
91508	6 841	0	6 841	2 495	0	2 495	0	0	0	4 346	0	4 346
99999	6 434 517	0	6 434 517	47 657	0	47 657	1 719 869	0	1 719 869	8 106 729	0	8 106 729
Итого по пассиву (баланс)	11 399 251	0	11 399 251	242 181	0	242 181	1 872 053	0	1 872 053	13 029 123	0	13 029 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	3 923 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 923 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 923 147,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 923 146,0000
Пассив
98050	0	0	3 923 147,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 923 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 923 147,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 923 146,0000

Страница была полезной?