Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
20202	254 572	29 955	284 527	1 124 124	337 609	1 461 733	1 152 213	329 014	1 481 227	226 483	38 550	265 033
20208	9 328	134	9 462	8 790	120	8 910	13 179	40	13 219	4 939	214	5 153
20209	0	0	0	435 723	43 741	479 464	435 723	43 741	479 464	0	0	0
30102	91 617	0	91 617	9 924 560	0	9 924 560	9 750 595	0	9 750 595	265 582	0	265 582
30110	507 734	21 708	529 442	20 968	322 202	343 170	189 523	322 662	512 185	339 179	21 248	360 427
30202	29 275	0	29 275	4 675	0	4 675	0	0	0	33 950	0	33 950
30204	7 694	0	7 694	419	0	419	0	0	0	8 113	0	8 113
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	35	0	35	17 855	2 934	20 789	17 875	2 934	20 809	15	0	15
30302	80 961	82	81 043	4 392	352	4 744	3 932	424	4 356	81 421	10	81 431
30306	444 920	0	444 920	24 841	0	24 841	21 748	0	21 748	448 013	0	448 013
30602	248	0	248	1 144	0	1 144	3	0	3	1 389	0	1 389
32002	20 000	0	20 000	230 000	0	230 000	220 000	0	220 000	30 000	0	30 000
32201	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45106	295	0	295	0	0	0	59	0	59	236	0	236
45107	30 468	0	30 468	2 448	0	2 448	1 956	0	1 956	30 960	0	30 960
45108	19 397	0	19 397	0	0	0	1 834	0	1 834	17 563	0	17 563
45201	20 336	0	20 336	24 127	0	24 127	32 979	0	32 979	11 484	0	11 484
45204	13 700	0	13 700	13 388	0	13 388	11 238	0	11 238	15 850	0	15 850
45205	117 965	0	117 965	64 446	0	64 446	34 427	0	34 427	147 984	0	147 984
45206	1 237 335	1 513	1 238 848	45 853	147	46 000	320 542	231	320 773	962 646	1 429	964 075
45207	248 974	0	248 974	83 600	0	83 600	90 198	0	90 198	242 376	0	242 376
45208	142 158	0	142 158	700	0	700	16 659	0	16 659	126 199	0	126 199
45305	10 800	0	10 800	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	10 800	0	10 800
45307	19 975	0	19 975	0	0	0	1 198	0	1 198	18 777	0	18 777
45401	1 016	0	1 016	3 836	0	3 836	3 747	0	3 747	1 105	0	1 105
45404	7 736	0	7 736	2 859	0	2 859	3 081	0	3 081	7 514	0	7 514
45405	30 298	0	30 298	6 893	0	6 893	8 335	0	8 335	28 856	0	28 856
45406	4 562	0	4 562	0	0	0	171	0	171	4 391	0	4 391
45407	48 513	0	48 513	3 000	0	3 000	1 975	0	1 975	49 538	0	49 538
45408	19 923	0	19 923	500	0	500	390	0	390	20 033	0	20 033
45504	18 994	0	18 994	16 099	0	16 099	8 386	0	8 386	26 707	0	26 707
45505	1 256 328	218	1 256 546	274 779	17	274 796	6 377	67	6 444	1 524 730	168	1 524 898
45506	411 518	917	412 435	11 296	77	11 373	13 183	36	13 219	409 631	958	410 589
45507	156 672	0	156 672	2 517	0	2 517	3 379	0	3 379	155 810	0	155 810
45509	4 626	0	4 626	6 435	0	6 435	4 483	0	4 483	6 578	0	6 578
45812	25 532	0	25 532	68 633	0	68 633	1 393	0	1 393	92 772	0	92 772
45814	9 735	0	9 735	180	0	180	155	0	155	9 760	0	9 760
45815	37 750	6 054	43 804	1 567	586	2 153	322	209	531	38 995	6 431	45 426
45912	788	0	788	472	0	472	532	0	532	728	0	728
45914	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1 124	0	1 124	41	0	41	83	0	83	1 082	0	1 082
47408	0	0	0	14 421 081	14 678 327	29 099 408	14 421 081	14 678 327	29 099 408	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	7 192	4 645	11 837	18 691	1 167	19 858	20 154	220	20 374	5 729	5 592	11 321
47427	7 847	0	7 847	47 070	26	47 096	46 990	26	47 016	7 927	0	7 927
47802	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
50107	11 216	0	11 216	81	0	81	1 165	0	1 165	10 132	0	10 132
50121	1 199	0	1 199	0	0	0	136	0	136	1 063	0	1 063
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51403	49 005	0	49 005	49 559	0	49 559	0	0	0	98 564	0	98 564
51406	1 360	0	1 360	11	0	11	0	0	0	1 371	0	1 371
60201	85 600	0	85 600	0	0	0	0	0	0	85 600	0	85 600
60302	314	0	314	717	0	717	260	0	260	771	0	771
60306	273	0	273	2 720	0	2 720	2 624	0	2 624	369	0	369
60308	12	0	12	481	0	481	385	0	385	108	0	108
60310	286	0	286	402	0	402	448	0	448	240	0	240
60312	18 543	0	18 543	44 288	0	44 288	19 298	0	19 298	43 533	0	43 533
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	2 100	0	2 100	0	0	0	86	0	86	2 014	0	2 014
60401	151 993	0	151 993	678	0	678	0	0	0	152 671	0	152 671
60701	333 661	0	333 661	8 970	0	8 970	678	0	678	341 953	0	341 953
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	842	0	842	210	0	210	207	0	207	845	0	845
61009	1 172	0	1 172	532	0	532	722	0	722	982	0	982
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	28 125	0	28 125	21 382	0	21 382	0	0	0	49 507	0	49 507
61209	0	0	0	222 879	0	222 879	222 879	0	222 879	0	0	0
61210	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
61403	2 775	0	2 775	1 239	0	1 239	175	0	175	3 839	0	3 839
70606	660 856	0	660 856	124 254	0	124 254	461	0	461	784 649	0	784 649
70607	290	0	290	18	0	18	22	0	22	286	0	286
70608	227 850	0	227 850	231 706	0	231 706	0	0	0	459 556	0	459 556
70611	9 501	0	9 501	0	0	0	250	0	250	9 251	0	9 251
Итого по активу (баланс)	7 369 756	65 226	7 434 982	27 633 085	15 387 305	43 020 390	27 114 867	15 377 931	42 492 798	7 887 974	74 600	7 962 574
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	511 877	0	511 877	373 511	0	373 511	208 437	0	208 437	346 803	0	346 803
30126	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
30223	15 306	0	15 306	330 786	0	330 786	318 574	0	318 574	3 094	0	3 094
30232	55	82	137	34 275	11 157	45 432	34 230	11 198	45 428	10	123	133
30236	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30301	80 961	82	81 043	3 932	424	4 356	4 392	352	4 744	81 421	10	81 431
30305	444 920	0	444 920	21 748	0	21 748	24 841	0	24 841	448 013	0	448 013
31302	20 000	0	20 000	910 000	0	910 000	930 000	0	930 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	261	0	261	81	0	81	65	0	65	245	0	245
40701	439 808	0	439 808	348 196	118 441	466 637	341 560	118 441	460 001	433 172	0	433 172
40702	921 502	1 132	922 634	8 544 744	189 856	8 734 600	8 618 601	190 353	8 808 954	995 359	1 629	996 988
40703	9 805	0	9 805	28 179	0	28 179	24 836	0	24 836	6 462	0	6 462
40802	37 001	0	37 001	239 654	0	239 654	239 153	0	239 153	36 500	0	36 500
40817	22 301	825	23 126	336 572	756	337 328	349 273	214	349 487	35 002	283	35 285
40820	954	0	954	1 683	0	1 683	1 516	0	1 516	787	0	787
40821	137	0	137	4 393	0	4 393	4 402	0	4 402	146	0	146
40905	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
40906	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
40909	0	1	1	58	1 397	1 455	58	1 397	1 455	0	1	1
40911	480	0	480	28 007	0	28 007	27 941	0	27 941	414	0	414
40912	0	0	0	105	445	550	105	445	550	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42003	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	25 150	0	25 150	7 000	0	7 000	0	0	0	18 150	0	18 150
42106	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200
42301	7 020	483	7 503	16 246	541	16 787	13 228	246	13 474	4 002	188	4 190
42303	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
42304	151 336	12 724	164 060	9 581	2 308	11 889	14 330	2 647	16 977	156 085	13 063	169 148
42305	334 868	19 053	353 921	10 764	1 622	12 386	58 565	7 432	65 997	382 669	24 863	407 532
42306	1 402 018	553 477	1 955 495	74 689	33 648	108 337	159 448	135 696	295 144	1 486 777	655 525	2 142 302
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	48	0	48	8	0	8	8	0	8	48	0	48
42601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42604	0	336	336	0	12	12	0	33	33	0	357	357
42605	1 603	0	1 603	0	0	0	68	0	68	1 671	0	1 671
42606	5 598	39 131	44 729	0	1 760	1 760	870	3 482	4 352	6 468	40 853	47 321
45115	415	0	415	31	0	31	25	0	25	409	0	409
45215	66 159	0	66 159	17 271	0	17 271	9 702	0	9 702	58 590	0	58 590
45415	233	0	233	27	0	27	7	0	7	213	0	213
45515	74 910	0	74 910	1 079	0	1 079	10 534	0	10 534	84 365	0	84 365
45818	43 727	0	43 727	113	0	113	7 611	0	7 611	51 225	0	51 225
45918	1 080	0	1 080	45	0	45	381	0	381	1 416	0	1 416
47407	0	0	0	14 711 857	14 403 408	29 115 265	14 711 857	14 403 408	29 115 265	0	0	0
47411	28 795	28 802	57 597	13 309	2 217	15 526	13 212	6 555	19 767	28 698	33 140	61 838
47416	3	0	3	4 567	0	4 567	4 833	0	4 833	269	0	269
47422	158	0	158	10 580	0	10 580	10 599	0	10 599	177	0	177
47425	4 032	0	4 032	2 224	0	2 224	3 258	0	3 258	5 066	0	5 066
47426	744	0	744	1 069	0	1 069	1 979	0	1 979	1 654	0	1 654
47804	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
50120	1 474	0	1 474	158	0	158	12	0	12	1 328	0	1 328
50620	228	0	228	0	0	0	6	0	6	234	0	234
52301	7 764	0	7 764	7 780	0	7 780	21	0	21	5	0	5
52304	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52305	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	2 256	0	2 256	360	0	360	913	0	913	2 809	0	2 809
60301	1 403	0	1 403	6 010	0	6 010	4 930	0	4 930	323	0	323
60305	4 097	0	4 097	9 058	0	9 058	9 378	0	9 378	4 417	0	4 417
60309	241	0	241	300	0	300	161	0	161	102	0	102
60311	179	0	179	179	0	179	172	0	172	172	0	172
60322	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
60324	235	0	235	10	0	10	207	0	207	432	0	432
60601	40 827	0	40 827	0	0	0	526	0	526	41 353	0	41 353
61012	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
61701	11 539	0	11 539	0	0	0	0	0	0	11 539	0	11 539
70601	711 311	0	711 311	1	0	1	157 559	0	157 559	868 869	0	868 869
70602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70603	215 834	0	215 834	0	0	0	198 552	0	198 552	414 386	0	414 386
70615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	6 778 854	656 128	7 434 982	26 379 403	14 768 025	41 147 428	26 793 088	14 881 932	41 675 020	7 192 539	770 035	7 962 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 971	0	13 971	14	0	14	29	0	29	13 956	0	13 956
90902	544 775	0	544 775	117 448	0	117 448	359 168	0	359 168	303 055	0	303 055
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 413	0	4 413	326 618	0	326 618	326 617	0	326 617	4 414	0	4 414
91414	2 222 276	6 659	2 228 935	86 895	646	87 541	89 936	231	90 167	2 219 235	7 074	2 226 309
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	27 506	72	27 578	12 704	7	12 711	16 781	2	16 783	23 429	77	23 506
91704	8 238	0	8 238	0	0	0	4	0	4	8 234	0	8 234
91802	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
91803	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
99998	4 985 992	0	4 985 992	771 402	0	771 402	596 341	0	596 341	5 161 053	0	5 161 053
Итого по активу (баланс)	8 235 842	6 731	8 242 573	1 315 081	653	1 315 734	1 388 876	233	1 389 109	8 162 047	7 151	8 169 198
Пассив
91003	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91311	24 033	0	24 033	0	0	0	0	0	0	24 033	0	24 033
91312	4 465 447	0	4 465 447	391 462	0	391 462	469 558	0	469 558	4 543 543	0	4 543 543
91313	3 403	0	3 403	0	0	0	514	0	514	3 917	0	3 917
91315	34 184	0	34 184	0	0	0	185	0	185	34 369	0	34 369
91316	27 703	0	27 703	58 765	0	58 765	74 736	0	74 736	43 674	0	43 674
91317	47 965	0	47 965	141 021	0	141 021	217 212	0	217 212	124 156	0	124 156
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	287 737	0	287 737	0	0	0	4 104	0	4 104	291 841	0	291 841
91508	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99999	3 256 581	0	3 256 581	790 675	0	790 675	542 239	0	542 239	3 008 145	0	3 008 145
Итого по пассиву (баланс)	8 242 573	0	8 242 573	1 387 017	0	1 387 017	1 313 642	0	1 313 642	8 169 198	0	8 169 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	586 034	586 034	0	14 432 104	14 432 104	0	14 331 603	14 331 603	0	686 535	686 535
93302	0	0	0	0	321 946	321 946	0	321 946	321 946	0	0	0
99996	592 186	0	592 186	14 396 582	0	14 396 582	14 306 308	0	14 306 308	682 460	0	682 460
Итого по активу (баланс)	592 186	586 034	1 178 220	14 396 582	14 754 050	29 150 632	14 306 308	14 653 549	28 959 857	682 460	686 535	1 368 995
Пассив
96301	592 186	0	592 186	14 306 309	0	14 306 309	14 396 583	0	14 396 583	682 460	0	682 460
96302	0	0	0	321 774	0	321 774	321 774	0	321 774	0	0	0
99997	586 034	0	586 034	14 332 117	0	14 332 117	14 432 618	0	14 432 618	686 535	0	686 535
Итого по пассиву (баланс)	1 178 220	0	1 178 220	28 960 200	0	28 960 200	29 150 975	0	29 150 975	1 368 995	0	1 368 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 197,0000	0	0	5,0000	0	0	2 800,0000	0	0	10 402,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 198,0000	0	0	10,0000	0	0	2 805,0000	0	0	10 403,0000
Пассив
98050	0	0	13 190,0000	0	0	2 805,0000	0	0	5,0000	0	0	10 390,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 198,0000	0	0	2 805,0000	0	0	10,0000	0	0	10 403,0000

Страница была полезной?