Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 902	86 745	269 647	1 935 672	726 327	2 661 999	1 932 656	684 449	2 617 105	185 918	128 623	314 541
20203	0	73	73	0	373	373	0	157	157	0	289	289
20208	19 160	0	19 160	50 520	0	50 520	55 117	0	55 117	14 563	0	14 563
20209	0	0	0	1 396 949	203 611	1 600 560	1 396 949	203 611	1 600 560	0	0	0
20210	0	74	74	0	157	157	0	219	219	0	12	12
30102	208 239	0	208 239	7 888 680	0	7 888 680	7 905 242	0	7 905 242	191 677	0	191 677
30110	26 415	15 570	41 985	1 354 947	221 131	1 576 078	1 200 426	208 738	1 409 164	180 936	27 963	208 899
30114	0	15 196	15 196	0	520 457	520 457	0	519 938	519 938	0	15 715	15 715
30202	26 444	0	26 444	0	0	0	545	0	545	25 899	0	25 899
30204	7 897	0	7 897	0	0	0	189	0	189	7 708	0	7 708
30215	500	505	1 005	0	49	49	0	18	18	500	536	1 036
30221	0	0	0	0	1 027	1 027	0	1 027	1 027	0	0	0
30233	701	97	798	107 362	33 775	141 137	107 400	33 583	140 983	663	289	952
30302	0	0	0	13 094	2 597	15 691	9 217	2 347	11 564	3 877	250	4 127
30306	0	0	0	14 783	0	14 783	4 794	0	4 794	9 989	0	9 989
30413	397	0	397	369 631	0	369 631	369 497	0	369 497	531	0	531
30424	13 804	0	13 804	803 035	0	803 035	803 439	0	803 439	13 400	0	13 400
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	7 734	0	7 734	4	0	4	7 604	0	7 604	134	0	134
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	6 474	6 474	241	628	869	241	224	465	0	6 878	6 878
32202	0	0	0	99 922	0	99 922	99 922	0	99 922	0	0	0
32203	0	0	0	168 999	0	168 999	168 999	0	168 999	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	3 580	0	3 580	196 420	0	196 420
45107	62 457	0	62 457	0	0	0	11 435	0	11 435	51 022	0	51 022
45201	54 223	0	54 223	102 649	0	102 649	96 948	0	96 948	59 924	0	59 924
45203	7 490	0	7 490	11 856	0	11 856	19 346	0	19 346	0	0	0
45204	18 940	0	18 940	34 153	0	34 153	15 069	0	15 069	38 024	0	38 024
45205	115 000	0	115 000	0	0	0	28 000	0	28 000	87 000	0	87 000
45206	1 587 934	0	1 587 934	22 623	0	22 623	195 474	0	195 474	1 415 083	0	1 415 083
45207	2 094 397	0	2 094 397	325 618	0	325 618	84 229	0	84 229	2 335 786	0	2 335 786
45208	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45410	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	8 350	0	8 350
45505	33 150	31 388	64 538	13 235	2 962	16 197	15 494	1 114	16 608	30 891	33 236	64 127
45506	42 667	0	42 667	3 435	0	3 435	2 189	0	2 189	43 913	0	43 913
45507	7 503	0	7 503	1 187	0	1 187	124	0	124	8 566	0	8 566
45508	6 453	0	6 453	0	0	0	6 453	0	6 453	0	0	0
45509	12 939	451	13 390	16 868	1 185	18 053	14 073	910	14 983	15 734	726	16 460
45510	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45708	190	0	190	81	84	165	271	84	355	0	0	0
45812	41 295	0	41 295	198 290	0	198 290	196 945	0	196 945	42 640	0	42 640
45815	13 705	22 582	36 287	8 842	2 575	11 417	2 063	1 267	3 330	20 484	23 890	44 374
45912	89	0	89	1 145	0	1 145	1 229	0	1 229	5	0	5
45915	56	1	57	56	29	85	61	30	91	51	0	51
47104	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
47105	1 355	0	1 355	79	0	79	103	0	103	1 331	0	1 331
47404	0	10 850	10 850	1 256 295	482 219	1 738 514	1 256 295	480 433	1 736 728	0	12 636	12 636
47408	0	0	0	8 858 533	8 957 594	17 816 127	8 858 533	8 957 594	17 816 127	0	0	0
47415	107	0	107	302	0	302	163	0	163	246	0	246
47423	383	27	410	179 733	78 959	258 692	76 287	78 957	155 244	103 829	29	103 858
47427	11 048	821	11 869	54 095	932	55 027	52 362	852	53 214	12 781	901	13 682
47801	0	34 874	34 874	0	3 383	3 383	0	1 209	1 209	0	37 048	37 048
50104	556	0	556	1 726 062	0	1 726 062	1 726 618	0	1 726 618	0	0	0
50106	0	0	0	866	0	866	0	0	0	866	0	866
50118	306 413	0	306 413	1 728 493	0	1 728 493	1 726 062	0	1 726 062	308 844	0	308 844
50121	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0
50709	210 003	0	210 003	0	0	0	0	0	0	210 003	0	210 003
51402	0	0	0	69 592	0	69 592	69 592	0	69 592	0	0	0
51403	0	0	0	49 097	0	49 097	49 097	0	49 097	0	0	0
60302	2	0	2	587	0	587	362	0	362	227	0	227
60306	4	0	4	3 619	0	3 619	3 617	0	3 617	6	0	6
60308	1 025	3	1 028	335	0	335	322	0	322	1 038	3	1 041
60310	62	0	62	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	62	0	62
60312	4 431	0	4 431	23 313	0	23 313	20 009	0	20 009	7 735	0	7 735
60314	0	0	0	587	1 272	1 859	587	1 272	1 859	0	0	0
60323	6 277	1 212	7 489	3 192	118	3 310	3 217	46	3 263	6 252	1 284	7 536
60401	41 135	0	41 135	403	0	403	0	0	0	41 538	0	41 538
60701	435	0	435	473	0	473	466	0	466	442	0	442
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
61008	2 184	0	2 184	514	0	514	729	0	729	1 969	0	1 969
61009	593	0	593	139	0	139	108	0	108	624	0	624
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	153 432	0	153 432	153 432	0	153 432	0	0	0
61210	0	0	0	118 781	0	118 781	118 781	0	118 781	0	0	0
61403	20 979	0	20 979	7 297	0	7 297	2 828	0	2 828	25 448	0	25 448
61702	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
70606	2 671 612	0	2 671 612	412 857	0	412 857	108	0	108	3 084 361	0	3 084 361
70607	9 736	0	9 736	12 561	0	12 561	660	0	660	21 637	0	21 637
70608	300 286	0	300 286	68 598	0	68 598	0	0	0	368 884	0	368 884
70611	5 840	0	5 840	3 040	0	3 040	0	0	0	8 880	0	8 880
70614	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	8 532 989	226 943	8 759 932	32 428 073	11 241 444	43 669 517	31 628 052	11 178 079	42 806 131	9 333 010	290 308	9 623 318
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	494 068	0	494 068	0	0	0	0	0	0	494 068	0	494 068
30109	5 388	10 945	16 333	16 748	11 044	27 792	11 360	99	11 459	0	0	0
30111	0	0	0	0	37	37	4 356	4 324	8 680	4 356	4 287	8 643
30220	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30226	244	0	244	0	0	0	7	0	7	251	0	251
30232	195	78	273	158 387	191 111	349 498	158 319	191 189	349 508	127	156	283
30301	0	0	0	9 217	2 347	11 564	13 094	2 597	15 691	3 877	250	4 127
30305	0	0	0	4 794	0	4 794	14 783	0	14 783	9 989	0	9 989
30601	89	0	89	1	0	1	1	0	1	89	0	89
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	77	0	77	76	0	76	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31309	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
31506	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32901	293 978	0	293 978	1 656 973	0	1 656 973	1 647 803	0	1 647 803	284 808	0	284 808
40502	602	0	602	305 577	180 715	486 292	318 670	180 715	499 385	13 695	0	13 695
40701	22 368	0	22 368	17 563	0	17 563	11 978	0	11 978	16 783	0	16 783
40702	380 353	11 071	391 424	3 511 755	64 861	3 576 616	3 524 912	58 915	3 583 827	393 510	5 125	398 635
40703	224	0	224	15 384	0	15 384	15 336	0	15 336	176	0	176
40802	6 760	0	6 760	17 712	0	17 712	17 599	1	17 600	6 647	1	6 648
40807	4 996	291	5 287	1 301	53 216	54 517	51 900	53 058	104 958	55 595	133	55 728
40817	84 668	19 429	104 097	360 777	72 652	433 429	346 559	86 427	432 986	70 450	33 204	103 654
40820	2 344	75	2 419	14 600	455	15 055	14 785	442	15 227	2 529	62	2 591
40821	628	0	628	8 418	0	8 418	7 899	0	7 899	109	0	109
40905	3	0	3	36 165	0	36 165	36 165	0	36 165	3	0	3
40909	0	0	0	8 209	15 592	23 801	8 209	15 592	23 801	0	0	0
40910	0	0	0	4 729	9 802	14 531	4 729	9 802	14 531	0	0	0
40911	1 947	0	1 947	324 943	0	324 943	323 827	0	323 827	831	0	831
40912	0	0	0	17 342	20 896	38 238	17 342	20 896	38 238	0	0	0
40913	0	0	0	65 756	173 955	239 711	65 756	173 955	239 711	0	0	0
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	25 000	0	25 000	141 000	0	141 000
42103	500	0	500	500	0	500	455	0	455	455	0	455
42104	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252
42105	1 742	0	1 742	0	0	0	11 013	0	11 013	12 755	0	12 755
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	1 885	0	1 885	6 885	0	6 885
42107	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	5 113	0	5 113	2 242	0	2 242	12	0	12	2 883	0	2 883
42305	20 529	19 352	39 881	3 154	1 358	4 512	150	1 706	1 856	17 525	19 700	37 225
42306	2 112 287	530 963	2 643 250	57 605	34 488	92 093	189 200	98 913	288 113	2 243 882	595 388	2 839 270
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42311	6	0	6	6	0	6	14	0	14	14	0	14
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	213	0	213	21	0	21	24	0	24	216	0	216
42314	47	0	47	4	0	4	9	0	9	52	0	52
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42605	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
42606	12 838	10 020	22 858	144	559	703	725	1 576	2 301	13 419	11 037	24 456
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	54 037	0	54 037	3 003	0	3 003	14 220	0	14 220	65 254	0	65 254
45215	586 309	0	586 309	157 925	0	157 925	75 911	0	75 911	504 295	0	504 295
45415	128	0	128	100	0	100	0	0	0	28	0	28
45515	49 888	0	49 888	13 960	0	13 960	8 396	0	8 396	44 324	0	44 324
45715	19	0	19	36	0	36	17	0	17	0	0	0
45818	54 711	0	54 711	52 699	0	52 699	62 287	0	62 287	64 299	0	64 299
45918	77	0	77	63	0	63	22	0	22	36	0	36
47108	546	0	546	22	0	22	17	0	17	541	0	541
47403	0	0	0	1 298 481	0	1 298 481	1 298 481	0	1 298 481	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 104	2 104	0	2 104	2 104	0	0	0
47407	0	0	0	9 186 596	8 574 873	17 761 469	9 227 596	8 574 873	17 802 469	41 000	0	41 000
47411	20 545	3 543	24 088	19 869	3 345	23 214	21 793	3 537	25 330	22 469	3 735	26 204
47416	670	0	670	32 007	0	32 007	31 453	0	31 453	116	0	116
47422	90	219	309	887	731	1 618	880	632	1 512	83	120	203
47425	10 404	0	10 404	93 117	0	93 117	146 577	0	146 577	63 864	0	63 864
47426	6 747	30	6 777	3 312	30	3 342	4 332	1	4 333	7 767	1	7 768
47804	8 244	0	8 244	605	0	605	1 692	0	1 692	9 331	0	9 331
50120	11 891	0	11 891	0	0	0	12 561	0	12 561	24 452	0	24 452
50719	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	150	0	150	0	0	0	16	0	16	166	0	166
60301	6 600	0	6 600	9 746	0	9 746	10 136	0	10 136	6 990	0	6 990
60305	10 954	0	10 954	19 946	0	19 946	20 834	0	20 834	11 842	0	11 842
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
60311	2 991	0	2 991	7 233	0	7 233	7 730	0	7 730	3 488	0	3 488
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	78	0	78	3 301	0	3 301	3 302	0	3 302	79	0	79
60324	7 841	0	7 841	1 028	0	1 028	2 091	0	2 091	8 904	0	8 904
60601	15 719	0	15 719	0	0	0	427	0	427	16 146	0	16 146
60903	158	0	158	0	0	0	3	0	3	161	0	161
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61304	1 776	0	1 776	485	0	485	91	0	91	1 382	0	1 382
70601	2 727 172	0	2 727 172	47	0	47	469 739	0	469 739	3 196 864	0	3 196 864
70602	3 564	0	3 564	832	0	832	0	0	0	2 732	0	2 732
70603	291 041	0	291 041	0	0	0	45 936	0	45 936	336 977	0	336 977
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
Итого по пассиву (баланс)	8 153 916	606 016	8 759 932	17 525 871	9 414 219	26 940 090	18 322 074	9 481 402	27 803 476	8 950 119	673 199	9 623 318
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	38 229	0	38 229	5 914	0	5 914	1 510	0	1 510	42 633	0	42 633
90902	154 450	0	154 450	1 591	0	1 591	6 598	0	6 598	149 443	0	149 443
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
91414	3 040 401	0	3 040 401	692 441	0	692 441	963 763	0	963 763	2 769 079	0	2 769 079
91418	0	34 875	34 875	0	3 383	3 383	0	1 209	1 209	0	37 049	37 049
91604	3 464	1	3 465	6 490	157	6 647	4 165	3	4 168	5 789	155	5 944
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 176	685	1 861	3	67	70	0	24	24	1 179	728	1 907
99998	2 517 393	0	2 517 393	1 614 978	0	1 614 978	1 508 517	0	1 508 517	2 623 854	0	2 623 854
Итого по активу (баланс)	5 876 837	35 561	5 912 398	2 321 417	3 607	2 325 024	2 484 553	1 236	2 485 789	5 713 701	37 932	5 751 633
Пассив
91311	232 000	0	232 000	0	0	0	7 465	0	7 465	239 465	0	239 465
91312	1 779 886	13 623	1 793 509	100 228	473	100 701	46 712	1 322	48 034	1 726 370	14 472	1 740 842
91314	0	0	0	268 921	0	268 921	268 921	0	268 921	0	0	0
91315	344 464	0	344 464	8 035	0	8 035	122 288	0	122 288	458 717	0	458 717
91316	0	0	0	7 129	0	7 129	7 129	0	7 129	0	0	0
91317	29 765	3 637	33 402	1 122 323	1 606	1 123 929	1 123 948	2 642	1 126 590	31 390	4 673	36 063
91319	64 382	0	64 382	7 772	0	7 772	18 175	0	18 175	74 785	0	74 785
91507	49 361	0	49 361	0	0	0	24 348	0	24 348	73 709	0	73 709
91508	275	0	275	2	0	2	0	0	0	273	0	273
99999	3 395 005	0	3 395 005	970 522	0	970 522	703 296	0	703 296	3 127 779	0	3 127 779
Итого по пассиву (баланс)	5 895 138	17 260	5 912 398	2 484 932	2 079	2 487 011	2 322 282	3 964	2 326 246	5 732 488	19 145	5 751 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 259	379 496	380 755	303 043	8 480 433	8 783 476	304 302	8 468 164	8 772 466	0	391 765	391 765
99996	382 139	0	382 139	8 758 862	0	8 758 862	8 750 763	0	8 750 763	390 238	0	390 238
Итого по активу (баланс)	383 398	379 496	762 894	9 061 905	8 480 433	17 542 338	9 055 065	8 468 164	17 523 229	390 238	391 765	782 003
Пассив
96901	380 892	1 247	382 139	8 443 817	306 946	8 750 763	8 453 163	305 699	8 758 862	390 238	0	390 238
99997	380 755	0	380 755	8 772 467	0	8 772 467	8 783 477	0	8 783 477	391 765	0	391 765
Итого по пассиву (баланс)	761 647	1 247	762 894	17 216 284	306 946	17 523 230	17 236 640	305 699	17 542 339	782 003	0	782 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	766 702 256,0000	0	0	188 428,0000	0	0	188 104,0000	0	0	766 702 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	766 702 256,0000	0	0	188 455,0000	0	0	188 129,0000	0	0	766 702 582,0000
Пассив
98040	0	0	556 511 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 511 515,0000
98050	0	0	210 190 721,0000	0	0	188 117,0000	0	0	188 443,0000	0	0	210 191 047,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	766 702 256,0000	0	0	188 117,0000	0	0	188 443,0000	0	0	766 702 582,0000

Страница была полезной?