Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 695	3 880	37 575	62 741	10 777	73 518	38 424	6 948	45 372	58 012	7 709	65 721
20209	0	0	0	3 000	3 745	6 745	3 000	3 745	6 745	0	0	0
30102	86 948	0	86 948	5 249 759	0	5 249 759	5 313 992	0	5 313 992	22 715	0	22 715
30110	1 937	67 359	69 296	54 985	1 170 100	1 225 085	54 848	1 173 004	1 227 852	2 074	64 455	66 529
30114	0	2 539	2 539	0	187 586	187 586	0	184 481	184 481	0	5 644	5 644
30202	9 819	0	9 819	0	0	0	15	0	15	9 804	0	9 804
30204	1 853	0	1 853	0	0	0	459	0	459	1 394	0	1 394
30233	0	0	0	7 508	4 805	12 313	7 508	4 805	12 313	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	2 225 000	0	2 225 000	2 175 000	0	2 175 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
45203	0	0	0	50 750	0	50 750	50 750	0	50 750	0	0	0
45204	9 100	0	9 100	15 800	0	15 800	16 200	0	16 200	8 700	0	8 700
45205	59 548	0	59 548	78 700	0	78 700	86 598	0	86 598	51 650	0	51 650
45206	60 583	0	60 583	0	0	0	7 015	0	7 015	53 568	0	53 568
45207	88 250	0	88 250	0	0	0	1 450	0	1 450	86 800	0	86 800
45407	636	0	636	0	0	0	32	0	32	604	0	604
45505	782	0	782	0	0	0	90	0	90	692	0	692
45506	119 894	0	119 894	0	0	0	530	0	530	119 364	0	119 364
45507	22 235	0	22 235	0	0	0	488	0	488	21 747	0	21 747
45812	0	0	0	9 998	0	9 998	0	0	0	9 998	0	9 998
45814	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45815	515	0	515	258	0	258	0	0	0	773	0	773
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	702	0	702	433	0	433	211	0	211	924	0	924
47408	0	0	0	1 271 234	1 271 894	2 543 128	1 271 234	1 271 894	2 543 128	0	0	0
47423	466	0	466	364	0	364	629	0	629	201	0	201
47427	254	0	254	6 642	519	7 161	5 740	519	6 259	1 156	0	1 156
47802	56 398	0	56 398	0	0	0	1 615	0	1 615	54 783	0	54 783
52503	17	0	17	24	0	24	19	0	19	22	0	22
60302	4 180	0	4 180	1 140	0	1 140	11	0	11	5 309	0	5 309
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	1 777	0	1 777	1 158	0	1 158	417	0	417	2 518	0	2 518
60312	10 186	0	10 186	7 647	0	7 647	3 253	0	3 253	14 580	0	14 580
60401	28 856	0	28 856	0	0	0	61	0	61	28 795	0	28 795
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	195	0	195	70	0	70	89	0	89	176	0	176
61009	14	0	14	79	0	79	81	0	81	12	0	12
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61212	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61403	698	114	812	31	0	31	108	19	127	621	95	716
70606	146 007	0	146 007	34 663	0	34 663	20	0	20	180 650	0	180 650
70608	37 348	0	37 348	5 410	0	5 410	0	0	0	42 758	0	42 758
70611	1 338	0	1 338	0	0	0	1 129	0	1 129	209	0	209
70616	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
Итого по активу (баланс)	844 634	73 892	918 526	9 479 172	2 649 426	12 128 598	9 432 755	2 645 415	12 078 170	891 051	77 903	968 954
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30232	0	0	0	5 889	40	5 929	5 889	40	5 929	0	0	0
40701	10 786	0	10 786	10 605	0	10 605	0	0	0	181	0	181
40702	233 421	1 975	235 396	2 200 306	600 114	2 800 420	2 239 224	599 602	2 838 826	272 339	1 463	273 802
40703	381	0	381	376	0	376	435	0	435	440	0	440
40802	887	4	891	11 443	0	11 443	11 546	0	11 546	990	4	994
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 090	14 290	25 380	39 395	6 189	45 584	40 739	7 474	48 213	12 434	15 575	28 009
40820	298	957	1 255	373	282	655	347	316	663	272	991	1 263
40911	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
42301	1 772	801	2 573	2 588	1 827	4 415	1 000	1 679	2 679	184	653	837
42305	374	2 076	2 450	0	1 653	1 653	0	1 520	1 520	374	1 943	2 317
42306	31 727	684	32 411	11 096	24	11 120	17 986	69	18 055	38 617	729	39 346
42307	0	5 518	5 518	0	197	197	0	719	719	0	6 040	6 040
42309	817	0	817	32	0	32	25	0	25	810	0	810
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	4 975	0	4 975	7 105	0	7 105	5 904	0	5 904	3 774	0	3 774
45415	159	0	159	8	0	8	0	0	0	151	0	151
45515	7 421	0	7 421	3 626	0	3 626	3 824	0	3 824	7 619	0	7 619
45818	258	0	258	258	0	258	433	0	433	433	0	433
45918	254	0	254	105	0	105	235	0	235	384	0	384
47407	0	0	0	1 273 296	1 270 623	2 543 919	1 273 296	1 270 623	2 543 919	0	0	0
47411	7	155	162	205	50	255	206	34	240	8	139	147
47416	57	0	57	1 339	5 030	6 369	1 312	5 030	6 342	30	0	30
47422	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47425	3 329	0	3 329	6 214	0	6 214	5 771	0	5 771	2 886	0	2 886
47426	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
47804	7 401	0	7 401	213	0	213	1 582	0	1 582	8 770	0	8 770
52303	10 019	0	10 019	10 019	0	10 019	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024
52305	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52406	0	0	0	38 073	0	38 073	38 073	0	38 073	0	0	0
52501	1 712	0	1 712	1 054	0	1 054	280	0	280	938	0	938
60301	230	0	230	2 029	0	2 029	1 967	0	1 967	168	0	168
60305	682	0	682	7 424	0	7 424	7 472	0	7 472	730	0	730
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60311	191	0	191	608	0	608	538	0	538	121	0	121
60313	0	16	16	0	8	8	0	8	8	0	16	16
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	15 286	0	15 286	45	0	45	294	0	294	15 535	0	15 535
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 589	0	1 589	359	0	359	137	0	137	1 367	0	1 367
61701	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
70601	139 438	0	139 438	148	0	148	33 686	0	33 686	172 976	0	172 976
70603	37 299	0	37 299	0	0	0	8 355	0	8 355	45 654	0	45 654
Итого по пассиву (баланс)	892 039	26 487	918 526	3 661 833	1 886 037	5 547 870	3 711 184	1 887 114	5 598 298	941 390	27 564	968 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	37 019	0	37 019	37 019	0	37 019	0	0	0
90901	18 951	0	18 951	3 375	0	3 375	892	0	892	21 434	0	21 434
90902	4 161	0	4 161	95	0	95	245	0	245	4 011	0	4 011
91202	54 023	0	54 023	10 024	0	10 024	37 019	0	37 019	27 028	0	27 028
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	846 119	0	846 119	64 285	0	64 285	73 163	0	73 163	837 241	0	837 241
91418	56 398	0	56 398	0	0	0	1 615	0	1 615	54 783	0	54 783
91604	176	0	176	452	0	452	469	0	469	159	0	159
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	702 920	0	702 920	176 271	0	176 271	229 393	0	229 393	649 798	0	649 798
Итого по активу (баланс)	1 684 500	0	1 684 500	291 521	0	291 521	379 815	0	379 815	1 596 206	0	1 596 206
Пассив
91311	52 019	0	52 019	26 999	0	26 999	4	0	4	25 024	0	25 024
91312	484 696	0	484 696	20 292	0	20 292	26 465	0	26 465	490 869	0	490 869
91315	100 555	0	100 555	5 340	0	5 340	0	0	0	95 215	0	95 215
91317	50 067	0	50 067	176 750	0	176 750	149 790	0	149 790	23 107	0	23 107
91507	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
91508	138	0	138	12	0	12	12	0	12	138	0	138
99999	981 580	0	981 580	150 200	0	150 200	115 028	0	115 028	946 408	0	946 408
Итого по пассиву (баланс)	1 684 500	0	1 684 500	379 593	0	379 593	291 299	0	291 299	1 596 206	0	1 596 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 699	0	45 699	682 464	0	682 464	678 505	0	678 505	49 658	0	49 658
99996	45 401	0	45 401	685 813	0	685 813	681 196	0	681 196	50 018	0	50 018
Итого по активу (баланс)	91 100	0	91 100	1 368 277	0	1 368 277	1 359 701	0	1 359 701	99 676	0	99 676
Пассив
96901	0	45 401	45 401	0	681 196	681 196	0	685 813	685 813	0	50 018	50 018
99997	45 699	0	45 699	678 505	0	678 505	682 464	0	682 464	49 658	0	49 658
Итого по пассиву (баланс)	45 699	45 401	91 100	678 505	681 196	1 359 701	682 464	685 813	1 368 277	49 658	50 018	99 676

Страница была полезной?