Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	37 110	20 743	57 853	565 427	16 558	581 985	543 838	17 786	561 624	58 699	19 515	78 214
20209	0	0	0	258 985	8 664	267 649	258 985	8 664	267 649	0	0	0
30102	82 120	0	82 120	2 317 421	0	2 317 421	2 341 227	0	2 341 227	58 314	0	58 314
30110	6 644	133 856	140 500	306 418	79 827	386 245	310 171	47 017	357 188	2 891	166 666	169 557
30202	26 100	0	26 100	0	0	0	2 216	0	2 216	23 884	0	23 884
30204	19 917	0	19 917	0	0	0	7 876	0	7 876	12 041	0	12 041
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	22 418	0	22 418	26 110	0	26 110	23 463	0	23 463	25 065	0	25 065
30306	124 227	0	124 227	83 817	0	83 817	102 000	0	102 000	106 044	0	106 044
32004	0	38 209	38 209	0	20 991	20 991	0	59 200	59 200	0	0	0
45201	9 355	0	9 355	12 169	0	12 169	13 482	0	13 482	8 042	0	8 042
45203	100	0	100	2 600	0	2 600	2 700	0	2 700	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45205	39 100	0	39 100	500	0	500	900	0	900	38 700	0	38 700
45206	228 112	0	228 112	31 460	0	31 460	12 058	0	12 058	247 514	0	247 514
45207	267 028	0	267 028	900	0	900	9 775	0	9 775	258 153	0	258 153
45208	10 950	0	10 950	0	0	0	60	0	60	10 890	0	10 890
45404	323	0	323	103	0	103	426	0	426	0	0	0
45406	6 694	0	6 694	4 100	0	4 100	4 537	0	4 537	6 257	0	6 257
45407	139 689	0	139 689	2 000	0	2 000	8 760	0	8 760	132 929	0	132 929
45408	60 489	0	60 489	0	0	0	786	0	786	59 703	0	59 703
45504	20	0	20	53	0	53	0	0	0	73	0	73
45505	934	0	934	36	0	36	140	0	140	830	0	830
45506	48 741	0	48 741	3 613	0	3 613	4 130	0	4 130	48 224	0	48 224
45507	35 451	0	35 451	901	0	901	1 916	0	1 916	34 436	0	34 436
45812	3 846	0	3 846	2 799	0	2 799	845	0	845	5 800	0	5 800
45814	1 540	0	1 540	2 105	0	2 105	154	0	154	3 491	0	3 491
45815	1 556	0	1 556	95	0	95	25	0	25	1 626	0	1 626
45912	594	0	594	13	0	13	13	0	13	594	0	594
45914	201	0	201	241	0	241	52	0	52	390	0	390
45915	20	0	20	16	0	16	14	0	14	22	0	22
47404	112	24 221	24 333	13 523	14 339	27 862	13 573	15 094	28 667	62	23 466	23 528
47408	0	0	0	0	13 591	13 591	0	13 591	13 591	0	0	0
47423	3 688	0	3 688	3 639	0	3 639	2 672	0	2 672	4 655	0	4 655
47427	7 478	7	7 485	7 014	0	7 014	7 499	7	7 506	6 993	0	6 993
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1 953	0	1 953	741	0	741	1 167	0	1 167	1 527	0	1 527
60308	16	0	16	261	0	261	267	0	267	10	0	10
60310	1	0	1	592	0	592	592	0	592	1	0	1
60312	6 817	0	6 817	6 078	7	6 085	10 111	7	10 118	2 784	0	2 784
60323	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60401	141 396	0	141 396	487	0	487	0	0	0	141 883	0	141 883
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	627	0	627	2 167	0	2 167	487	0	487	2 307	0	2 307
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	301	0	301	1 788	0	1 788	258	0	258	1 831	0	1 831
61009	71	0	71	99	0	99	132	0	132	38	0	38
61011	14 445	0	14 445	0	0	0	13	0	13	14 432	0	14 432
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	4 141	0	4 141	1 452	0	1 452	443	0	443	5 150	0	5 150
70606	82 394	0	82 394	18 565	0	18 565	0	0	0	100 959	0	100 959
70608	209 703	0	209 703	20 535	0	20 535	0	0	0	230 238	0	230 238
70611	3 195	0	3 195	639	0	639	0	0	0	3 834	0	3 834
Итого по активу (баланс)	1 740 995	217 036	1 958 031	3 700 285	153 977	3 854 262	3 689 886	161 366	3 851 252	1 751 394	209 647	1 961 041
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	27 103	0	27 103	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	308 300	0	308 300	308 300	0	308 300	0	0	0
30301	22 418	0	22 418	23 463	0	23 463	26 110	0	26 110	25 065	0	25 065
30305	124 227	0	124 227	102 000	0	102 000	83 817	0	83 817	106 044	0	106 044
31304	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 125	0	1 125	3 393	0	3 393	3 757	0	3 757	1 489	0	1 489
40602	11 642	0	11 642	35 875	0	35 875	34 801	0	34 801	10 568	0	10 568
40702	522 696	37 924	560 620	2 213 886	19 311	2 233 197	2 178 713	16 959	2 195 672	487 523	35 572	523 095
40703	22 836	0	22 836	36 497	288	36 785	37 137	288	37 425	23 476	0	23 476
40802	90 859	1 234	92 093	448 097	2 334	450 431	467 852	2 099	469 951	110 614	999	111 613
40817	13	0	13	304	0	304	307	0	307	16	0	16
40821	278	0	278	2 786	0	2 786	2 674	0	2 674	166	0	166
40905	4	0	4	504	0	504	504	0	504	4	0	4
40906	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
40909	0	0	0	16	57	73	16	57	73	0	0	0
40910	0	7	7	16	0	16	16	0	16	0	7	7
40911	324	0	324	15 665	0	15 665	15 657	0	15 657	316	0	316
40912	0	0	0	56	232	288	56	232	288	0	0	0
40913	0	0	0	23	66	89	23	66	89	0	0	0
42106	0	3 120	3 120	0	194	194	0	98	98	0	3 024	3 024
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 440	771	2 211	1 839	423	2 262	1 389	399	1 788	990	747	1 737
42305	143	0	143	146	0	146	73	0	73	70	0	70
42306	59 607	21 228	80 835	18 446	2 526	20 972	19 484	1 496	20 980	60 645	20 198	80 843
42307	66 247	10 187	76 434	14 852	632	15 484	13 464	641	14 105	64 859	10 196	75 055
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43806	256	154 145	154 401	0	9 578	9 578	0	4 744	4 744	256	149 311	149 567
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	37 445	0	37 445	3 066	0	3 066	1 469	0	1 469	35 848	0	35 848
45415	13 770	0	13 770	1 438	0	1 438	887	0	887	13 219	0	13 219
45515	2 712	0	2 712	159	0	159	142	0	142	2 695	0	2 695
45818	6 503	0	6 503	116	0	116	3 260	0	3 260	9 647	0	9 647
45918	708	0	708	13	0	13	129	0	129	824	0	824
47407	0	0	0	13 527	0	13 527	13 527	0	13 527	0	0	0
47411	2 072	402	2 474	1 196	27	1 223	224	68	292	1 100	443	1 543
47416	1 058	0	1 058	9 406	0	9 406	11 148	0	11 148	2 800	0	2 800
47422	593	0	593	3 353	0	3 353	3 352	0	3 352	592	0	592
47425	1 854	0	1 854	1 338	0	1 338	1 032	0	1 032	1 548	0	1 548
47426	198	57	255	189	3	192	184	14	198	193	68	261
60206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2	0	2	1 743	0	1 743	2 059	0	2 059	318	0	318
60305	0	0	0	3 792	0	3 792	4 863	0	4 863	1 071	0	1 071
60309	24	0	24	29	0	29	19	0	19	14	0	14
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60320	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60601	29 430	0	29 430	1	0	1	456	0	456	29 885	0	29 885
61012	1 445	0	1 445	2	0	2	0	0	0	1 443	0	1 443
61301	1	0	1	31	0	31	40	0	40	10	0	10
61701	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
70601	90 129	0	90 129	0	0	0	19 344	0	19 344	109 473	0	109 473
70603	210 262	0	210 262	0	0	0	20 798	0	20 798	231 060	0	231 060
70615	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70801	28 103	0	28 103	28 103	0	28 103	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 728 956	229 075	1 958 031	3 377 942	35 671	3 413 613	3 389 462	27 161	3 416 623	1 740 476	220 565	1 961 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	908	0	908	265	0	265	201	0	201	972	0	972
90902	399 075	0	399 075	45 334	0	45 334	22 252	0	22 252	422 157	0	422 157
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 292 878	0	1 292 878	38 857	0	38 857	67 241	0	67 241	1 264 494	0	1 264 494
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	378	0	378	279	0	279	77	0	77	580	0	580
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 663 491	0	1 663 491	63 790	0	63 790	139 940	0	139 940	1 587 341	0	1 587 341
Итого по активу (баланс)	3 357 488	0	3 357 488	148 535	0	148 535	229 721	0	229 721	3 276 302	0	3 276 302
Пассив
91312	1 543 128	0	1 543 128	72 733	0	72 733	30 816	0	30 816	1 501 211	0	1 501 211
91315	50 887	0	50 887	3 697	0	3 697	0	0	0	47 190	0	47 190
91316	7 641	0	7 641	3 306	0	3 306	2 800	0	2 800	7 135	0	7 135
91317	55 873	0	55 873	60 206	0	60 206	30 176	0	30 176	25 843	0	25 843
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 693 997	0	1 693 997	89 776	0	89 776	84 740	0	84 740	1 688 961	0	1 688 961
Итого по пассиву (баланс)	3 357 488	0	3 357 488	229 718	0	229 718	148 532	0	148 532	3 276 302	0	3 276 302

Страница была полезной?