Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	16 200	14 983	31 183	193 531	45 076	238 607	189 711	44 789	234 500	20 020	15 270	35 290
20208	3 019	0	3 019	10 685	0	10 685	11 617	0	11 617	2 087	0	2 087
20209	2 199	579	2 778	118 206	22 588	140 794	117 945	22 537	140 482	2 460	630	3 090
20302	0	31 827	31 827	0	2 190	2 190	0	1 616	1 616	0	32 401	32 401
20303	0	579	579	0	80	80	0	47	47	0	612	612
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	264 540	0	264 540	5 611 117	0	5 611 117	5 645 195	0	5 645 195	230 462	0	230 462
30110	7 138	96 025	103 163	7 924 473	662 846	8 587 319	7 925 408	589 060	8 514 468	6 203	169 811	176 014
30114	0	75 157	75 157	0	111 708	111 708	0	132 752	132 752	0	54 113	54 113
30202	34 200	0	34 200	0	0	0	788	0	788	33 412	0	33 412
30204	12 561	0	12 561	0	0	0	5 440	0	5 440	7 121	0	7 121
30210	0	0	0	19 515	0	19 515	19 515	0	19 515	0	0	0
30221	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
30233	0	0	0	40	0	40	12	0	12	28	0	28
30302	68 109	0	68 109	1 323	0	1 323	1 428	0	1 428	68 004	0	68 004
30306	877 055	19 132	896 187	121 296	3 121	124 417	66 170	1 244	67 414	932 181	21 009	953 190
30424	26	0	26	311 383	0	311 383	311 353	0	311 353	56	0	56
32002	0	0	0	9 130 000	0	9 130 000	8 200 000	0	8 200 000	930 000	0	930 000
32003	915 000	0	915 000	4 865 000	0	4 865 000	5 780 000	0	5 780 000	0	0	0
32004	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32010	0	693	693	0	23	23	0	43	43	0	673	673
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45205	3 662	0	3 662	41 314	0	41 314	4 562	0	4 562	40 414	0	40 414
45206	954 446	0	954 446	45 887	0	45 887	35 070	0	35 070	965 263	0	965 263
45207	830 972	242 537	1 073 509	34 065	8 025	42 090	11 675	15 148	26 823	853 362	235 414	1 088 776
45208	577 592	0	577 592	0	0	0	2 625	0	2 625	574 967	0	574 967
45407	214	0	214	0	0	0	107	0	107	107	0	107
45408	6 150	0	6 150	0	0	0	150	0	150	6 000	0	6 000
45505	11 910	0	11 910	0	0	0	8	0	8	11 902	0	11 902
45506	22 579	0	22 579	3 550	0	3 550	2 924	0	2 924	23 205	0	23 205
45507	44 677	0	44 677	1 500	0	1 500	1 945	0	1 945	44 232	0	44 232
45509	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	1	4	5	0	0	0	0	1	1	1	3	4
45812	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	9 226	9 226	0	378 432	378 432	0	385 122	385 122	0	2 536	2 536
47408	0	0	0	319 405	394 406	713 811	319 405	394 406	713 811	0	0	0
47415	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997
47423	204	0	204	255	5 864	6 119	255	5 864	6 119	204	0	204
47427	133 925	2	133 927	28 790	1 778	30 568	43 715	36	43 751	119 000	1 744	120 744
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	3 666	0	3 666	333	0	333	3 308	0	3 308	691	0	691
60306	2 866	0	2 866	3 958	0	3 958	5 624	0	5 624	1 200	0	1 200
60308	765	0	765	1 377	0	1 377	1 319	0	1 319	823	0	823
60312	174 399	107	174 506	11 027	226	11 253	75 112	109	75 221	110 314	224	110 538
60314	650	97	747	325	0	325	650	0	650	325	97	422
60323	13 606	0	13 606	15	0	15	20	0	20	13 601	0	13 601
60401	559 947	0	559 947	5 736	0	5 736	0	0	0	565 683	0	565 683
60404	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
60701	20 484	0	20 484	3 284	0	3 284	6 768	0	6 768	17 000	0	17 000
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	580	0	580	12	0	12	12	0	12	580	0	580
61008	2 909	0	2 909	694	0	694	540	0	540	3 063	0	3 063
61009	1 889	0	1 889	462	0	462	48	0	48	2 303	0	2 303
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	2 270	0	2 270	230	0	230	215	0	215	2 285	0	2 285
61703	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
70606	427 792	0	427 792	51 400	0	51 400	1 510	0	1 510	477 682	0	477 682
70608	499 691	0	499 691	43 503	0	43 503	1 056	0	1 056	542 138	0	542 138
70609	12 749	0	12 749	1 662	0	1 662	0	0	0	14 411	0	14 411
70611	7 720	0	7 720	1 060	0	1 060	0	0	0	8 780	0	8 780
70616	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
Итого по активу (баланс)	6 682 784	492 244	7 175 028	29 234 983	1 636 363	30 871 346	29 121 774	1 592 774	30 714 548	6 795 993	535 833	7 331 826
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30232	1	0	1	46 044	0	46 044	46 113	0	46 113	70	0	70
30301	68 109	0	68 109	1 428	0	1 428	1 323	0	1 323	68 004	0	68 004
30305	877 055	19 132	896 187	66 170	1 244	67 414	121 296	3 121	124 417	932 181	21 009	953 190
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	590 000	0	590 000	200 000	0	200 000
31303	275 000	0	275 000	715 000	0	715 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	222 882	0	222 882	0	0	0	0	0	0	222 882	0	222 882
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	2 140 191	79 057	2 219 248	2 002 426	1 160 591	3 163 017	1 986 420	1 214 922	3 201 342	2 124 185	133 388	2 257 573
40703	40 372	11 792	52 164	192 892	8 320	201 212	204 460	6 034	210 494	51 940	9 506	61 446
40802	5 200	13	5 213	42 769	1	42 770	44 104	0	44 104	6 535	12	6 547
40807	631	338	969	5 012	21	5 033	6 505	12	6 517	2 124	329	2 453
40817	19 342	547	19 889	47 522	376	47 898	56 065	365	56 430	27 885	536	28 421
40820	102	2 643	2 745	11	2 575	2 586	428	20	448	519	88	607
40821	3 954	0	3 954	500	0	500	991	0	991	4 445	0	4 445
40906	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0
40911	79	0	79	2 426	0	2 426	2 612	0	2 612	265	0	265
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42105	32 000	0	32 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	29 000	0	29 000
42106	5 350	2 425	7 775	0	151	151	4 000	80	4 080	9 350	2 354	11 704
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	19 572	0	19 572	328	0	328	60	0	60	19 304	0	19 304
42301	1 959	1 549	3 508	7 227	1 064	8 291	6 970	572	7 542	1 702	1 057	2 759
42305	86 841	0	86 841	13 243	0	13 243	17 406	0	17 406	91 004	0	91 004
42306	251 243	328 131	579 374	9 070	22 089	31 159	34 279	12 969	47 248	276 452	319 011	595 463
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	133 942	0	133 942	1 856	0	1 856	0	0	0	132 086	0	132 086
42505	400	173	573	0	11	11	0	6	6	400	168	568
42506	11 870	9 111	20 981	600	572	1 172	0	376	376	11 270	8 915	20 185
42601	0	14	14	0	14	14	0	1	1	0	1	1
45215	107 460	0	107 460	12 764	0	12 764	10 680	0	10 680	105 376	0	105 376
45415	119	0	119	11	0	11	0	0	0	108	0	108
45515	514	0	514	38	0	38	27	0	27	503	0	503
45615	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45818	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47405	0	0	0	323 670	288 470	612 140	323 670	288 470	612 140	0	0	0
47407	0	0	0	324 699	388 886	713 585	324 699	388 886	713 585	0	0	0
47411	6 238	675	6 913	2 456	2 200	4 656	2 726	2 210	4 936	6 508	685	7 193
47416	0	0	0	27	0	27	78	0	78	51	0	51
47422	20	0	20	319	0	319	318	0	318	19	0	19
47425	6 816	0	6 816	4 742	0	4 742	2 984	0	2 984	5 058	0	5 058
47426	515	67	582	3 399	105	3 504	2 884	39	2 923	0	1	1
60206	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
60301	6	0	6	810	0	810	810	0	810	6	0	6
60305	4	0	4	11 766	0	11 766	11 766	0	11 766	4	0	4
60307	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60309	304	0	304	127	0	127	83	0	83	260	0	260
60311	0	0	0	446	0	446	465	0	465	19	0	19
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60322	40 760	0	40 760	184	0	184	283	0	283	40 859	0	40 859
60324	5 351	0	5 351	7	0	7	5 736	0	5 736	11 080	0	11 080
60601	117 275	0	117 275	0	0	0	1 476	0	1 476	118 751	0	118 751
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61701	23 405	0	23 405	0	0	0	0	0	0	23 405	0	23 405
70601	434 064	0	434 064	11 007	0	11 007	63 137	0	63 137	486 194	0	486 194
70603	510 240	0	510 240	1 679	0	1 679	43 974	0	43 974	552 535	0	552 535
70604	15 779	0	15 779	0	0	0	2 270	0	2 270	18 049	0	18 049
Итого по пассиву (баланс)	6 719 349	455 679	7 175 028	4 333 888	1 876 698	6 210 586	4 449 293	1 918 091	6 367 384	6 834 754	497 072	7 331 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	33 917	0	33 917	874	0	874	5 654	0	5 654	29 137	0	29 137
90902	15 622	0	15 622	3 857	0	3 857	1 351	0	1 351	18 128	0	18 128
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	248 729	0	248 729	0	0	0	0	0	0	248 729	0	248 729
91414	2 369 806	0	2 369 806	573	0	573	86 060	0	86 060	2 284 319	0	2 284 319
91416	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91417	125 000	0	125 000	735 000	0	735 000	660 000	0	660 000	200 000	0	200 000
91501	27 354	0	27 354	3 934	0	3 934	6 058	0	6 058	25 230	0	25 230
91604	371	0	371	1 995	0	1 995	21	0	21	2 345	0	2 345
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 782 990	0	3 782 990	962 483	0	962 483	850 239	0	850 239	3 895 234	0	3 895 234
Итого по активу (баланс)	6 694 026	0	6 694 026	1 708 717	0	1 708 717	1 609 383	0	1 609 383	6 793 360	0	6 793 360
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	3 257 339	0	3 257 339	658 715	0	658 715	851 878	0	851 878	3 450 502	0	3 450 502
91315	231 310	0	231 310	0	0	0	0	0	0	231 310	0	231 310
91316	165 158	0	165 158	93 929	0	93 929	63 000	0	63 000	134 229	0	134 229
91317	97 250	2 391	99 641	88 337	149	88 486	45 237	81	45 318	54 150	2 323	56 473
91507	29 530	0	29 530	9 109	0	9 109	2 287	0	2 287	22 708	0	22 708
99999	2 911 036	0	2 911 036	759 144	0	759 144	746 234	0	746 234	2 898 126	0	2 898 126
Итого по пассиву (баланс)	6 691 635	2 391	6 694 026	1 609 234	149	1 609 383	1 708 636	81	1 708 717	6 791 037	2 323	6 793 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 958	3 958	0	7 324	7 324	0	11 282	11 282	0	0	0
99996	3 961	0	3 961	7 361	0	7 361	11 322	0	11 322	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 961	3 958	7 919	7 361	7 324	14 685	11 322	11 282	22 604	0	0	0
Пассив
96901	0	3 961	3 961	0	11 322	11 322	0	7 361	7 361	0	0	0
99997	3 958	0	3 958	11 282	0	11 282	7 324	0	7 324	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 958	3 961	7 919	11 282	11 322	22 604	7 324	7 361	14 685	0	0	0

Страница была полезной?