Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 919	0	13 919	0	0	0	7 055	0	7 055	6 864	0	6 864
20202	102 849	85 734	188 583	488 449	27 099	515 548	465 966	13 836	479 802	125 332	98 997	224 329
20208	1 299	0	1 299	4 790	0	4 790	3 785	0	3 785	2 304	0	2 304
20209	0	0	0	361 159	0	361 159	361 159	0	361 159	0	0	0
30102	59 858	0	59 858	3 723 485	0	3 723 485	3 697 801	0	3 697 801	85 542	0	85 542
30110	22 592	120 346	142 938	6 650 589	320 736	6 971 325	6 655 474	353 305	7 008 779	17 707	87 777	105 484
30114	0	35 611	35 611	0	437 473	437 473	0	358 237	358 237	0	114 847	114 847
30202	10 834	0	10 834	0	0	0	372	0	372	10 462	0	10 462
30204	3 578	0	3 578	27	0	27	0	0	0	3 605	0	3 605
30218	0	0	0	117 069	7	117 076	117 069	7	117 076	0	0	0
30221	3 135	0	3 135	174 588	30 317	204 905	172 957	30 317	203 274	4 766	0	4 766
30233	9 704	630	10 334	228 247	19 821	248 068	225 695	18 550	244 245	12 256	1 901	14 157
30302	288 420	23 471	311 891	14 399	28 075	42 474	3 440	26 482	29 922	299 379	25 064	324 443
30306	138 521	19 794	158 315	2 945	3 452	6 397	5 890	1 232	7 122	135 576	22 014	157 590
30413	32 673	0	32 673	285 479	0	285 479	305 011	0	305 011	13 141	0	13 141
30424	13 820	583	14 403	826 091	510 654	1 336 745	819 192	510 672	1 329 864	20 719	565	21 284
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	365 000	0	365 000	6 373 000	0	6 373 000	6 403 000	0	6 403 000	335 000	0	335 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	34 735	34 735	0	1 059	1 059	0	2 163	2 163	0	33 631	33 631
45201	57 231	0	57 231	123 605	0	123 605	137 257	0	137 257	43 579	0	43 579
45204	3 087	0	3 087	0	0	0	1 000	0	1 000	2 087	0	2 087
45205	3 050	0	3 050	0	0	0	50	0	50	3 000	0	3 000
45206	62 978	0	62 978	9 600	0	9 600	500	0	500	72 078	0	72 078
45207	100 567	0	100 567	19 167	0	19 167	480	0	480	119 254	0	119 254
45208	75 390	0	75 390	0	0	0	0	0	0	75 390	0	75 390
45407	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45505	1 877	0	1 877	48	0	48	157	0	157	1 768	0	1 768
45506	71 952	0	71 952	2 185	0	2 185	4 709	0	4 709	69 428	0	69 428
45507	92 350	14 653	107 003	2 160	459	2 619	1 850	906	2 756	92 660	14 206	106 866
45509	3 679	1 264	4 943	1 987	2 081	4 068	2 301	1 900	4 201	3 365	1 445	4 810
45510	708	0	708	712	0	712	1 297	0	1 297	123	0	123
45708	131	142	273	48	16	64	79	158	237	100	0	100
45812	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
45815	612	263	875	121	102	223	0	110	110	733	255	988
45912	383	0	383	336	0	336	383	0	383	336	0	336
45915	658	0	658	193	0	193	60	0	60	791	0	791
47101	0	0	0	32 346	0	32 346	15 214	0	15 214	17 132	0	17 132
47102	0	0	0	216 117	0	216 117	140 490	0	140 490	75 627	0	75 627
47301	0	36 359	36 359	0	1 109	1 109	0	2 265	2 265	0	35 203	35 203
47404	0	0	0	98 544	0	98 544	98 544	0	98 544	0	0	0
47408	0	0	0	157 400	14 406	171 806	157 400	14 406	171 806	0	0	0
47423	78 811	10 150	88 961	16 929	5 466	22 395	94 210	5 805	100 015	1 530	9 811	11 341
47427	10 681	125	10 806	7 341	126	7 467	7 412	147	7 559	10 610	104	10 714
50104	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0
50106	14 392	0	14 392	1 332	0	1 332	1 244	0	1 244	14 480	0	14 480
50107	82 216	0	82 216	17 557	0	17 557	15 887	0	15 887	83 886	0	83 886
50121	164	0	164	408	0	408	350	0	350	222	0	222
50605	481	0	481	2 744	0	2 744	3 225	0	3 225	0	0	0
50606	25 172	0	25 172	111 580	0	111 580	111 925	0	111 925	24 827	0	24 827
50608	337	0	337	8 687	0	8 687	8 924	0	8 924	100	0	100
50621	132	0	132	896	0	896	883	0	883	145	0	145
50706	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50709	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
51406	0	24 409	24 409	0	776	776	0	1 520	1 520	0	23 665	23 665
60302	2 126	0	2 126	84	0	84	610	0	610	1 600	0	1 600
60308	42	0	42	328	0	328	368	0	368	2	0	2
60310	922	0	922	368	0	368	1 290	0	1 290	0	0	0
60312	6 241	0	6 241	42 225	0	42 225	8 953	0	8 953	39 513	0	39 513
60323	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60401	109 624	0	109 624	0	0	0	0	0	0	109 624	0	109 624
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	43 624	0	43 624	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
61002	41	0	41	13	0	13	13	0	13	41	0	41
61008	1 994	0	1 994	436	0	436	484	0	484	1 946	0	1 946
61009	71	0	71	304	0	304	191	0	191	184	0	184
61011	0	0	0	38 065	0	38 065	37 339	0	37 339	726	0	726
61209	0	0	0	37 339	0	37 339	37 339	0	37 339	0	0	0
61210	0	0	0	149 804	0	149 804	149 804	0	149 804	0	0	0
61403	2 836	0	2 836	459	0	459	854	0	854	2 441	0	2 441
61702	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70606	189 116	0	189 116	43 184	0	43 184	0	0	0	232 300	0	232 300
70607	523	0	523	1 092	0	1 092	1 400	0	1 400	215	0	215
70608	207 200	0	207 200	40 401	0	40 401	0	0	0	247 601	0	247 601
70611	2 123	0	2 123	419	0	419	0	0	0	2 542	0	2 542
70802	7 559	0	7 559	0	0	0	7 559	0	7 559	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 491 006	408 269	2 899 275	20 445 293	1 403 234	21 848 527	20 347 937	1 342 018	21 689 955	2 588 362	469 485	3 057 847
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	89 664	0	89 664	35 275	0	35 275	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 225	0	166 225	7 773	0	7 773	28 434	0	28 434	186 886	0	186 886
30109	167 214	88 091	255 305	291 525	75 214	366 739	289 310	65 472	354 782	164 999	78 349	243 348
30126	159	0	159	55	0	55	0	0	0	104	0	104
30220	0	0	0	0	601	601	0	601	601	0	0	0
30232	5 323	1 514	6 837	400 171	35 715	435 886	404 417	35 959	440 376	9 569	1 758	11 327
30301	288 420	23 471	311 891	3 440	26 482	29 922	14 399	28 075	42 474	299 379	25 064	324 443
30305	138 521	19 794	158 315	5 890	1 232	7 122	2 945	3 452	6 397	135 576	22 014	157 590
30601	42 026	0	42 026	101 300	0	101 300	83 799	0	83 799	24 525	0	24 525
40502	446	18	464	2 423	1	2 424	2 034	1	2 035	57	18	75
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	330	0	330	321	0	321	412	0	412	421	0	421
40702	604 051	60 539	664 590	3 153 616	549 818	3 703 434	3 198 913	590 159	3 789 072	649 348	100 880	750 228
40703	4 973	384	5 357	12 073	6 780	18 853	12 025	7 076	19 101	4 925	680	5 605
40802	32 582	1 784	34 366	109 345	12 205	121 550	110 713	10 580	121 293	33 950	159	34 109
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	354	10	364	148	1	149	0	0	0	206	9	215
40817	77 144	76 753	153 897	109 251	93 870	203 121	98 153	125 038	223 191	66 046	107 921	173 967
40820	6 096	17 632	23 728	3 905	8 216	12 121	3 385	7 377	10 762	5 576	16 793	22 369
40821	3 467	0	3 467	517 980	0	517 980	526 658	0	526 658	12 145	0	12 145
40903	4 604	0	4 604	5 673	0	5 673	5 713	0	5 713	4 644	0	4 644
40905	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
40911	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
40912	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42106	9 800	0	9 800	1 500	0	1 500	0	0	0	8 300	0	8 300
42301	7	5 743	5 750	0	4 784	4 784	0	971	971	7	1 930	1 937
42305	56 810	36 057	92 867	4 052	6 098	10 150	12 302	4 771	17 073	65 060	34 730	99 790
42306	75 679	23 053	98 732	2 801	1 785	4 586	2 185	4 557	6 742	75 063	25 825	100 888
42307	48 191	40 612	88 803	1 034	3 296	4 330	1 123	1 295	2 418	48 280	38 611	86 891
42309	32	24	56	0	1	1	0	0	0	32	23	55
42605	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42606	14 044	1 503	15 547	0	93	93	1 120	47	1 167	15 164	1 457	16 621
42607	16 185	0	16 185	0	0	0	0	0	0	16 185	0	16 185
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	10 820	10 820	0	674	674	0	330	330	0	10 476	10 476
45215	9 313	0	9 313	11	0	11	176	0	176	9 478	0	9 478
45415	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
45515	17 642	0	17 642	6 910	0	6 910	6 907	0	6 907	17 639	0	17 639
45818	697	0	697	8	0	8	23	0	23	712	0	712
45918	332	0	332	0	0	0	59	0	59	391	0	391
47403	0	0	0	99 034	0	99 034	99 034	0	99 034	0	0	0
47405	0	0	0	569 737	552 173	1 121 910	569 737	552 173	1 121 910	0	0	0
47407	0	0	0	153 628	8 233	161 861	153 628	8 233	161 861	0	0	0
47411	7 339	1 736	9 075	3 082	330	3 412	1 449	323	1 772	5 706	1 729	7 435
47416	18	0	18	1 261	0	1 261	1 488	0	1 488	245	0	245
47422	7 099	11	7 110	1 792 396	77 261	1 869 657	1 791 235	77 332	1 868 567	5 938	82	6 020
47425	9 070	0	9 070	589	0	589	567	0	567	9 048	0	9 048
47426	24	0	24	74	0	74	68	0	68	18	0	18
50120	433	0	433	748	0	748	471	0	471	156	0	156
50620	1 637	0	1 637	2 832	0	2 832	2 060	0	2 060	865	0	865
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	266	0	266	4 500	0	4 500	4 750	0	4 750	516	0	516
60305	3 364	0	3 364	7 681	0	7 681	7 501	0	7 501	3 184	0	3 184
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	326	0	326	656	0	656	330	0	330	0	0	0
60311	770	0	770	5 600	0	5 600	5 221	0	5 221	391	0	391
60313	0	16	16	0	8	8	0	7	7	0	15	15
60324	0	0	0	7	0	7	12	0	12	5	0	5
60405	20 535	0	20 535	13 356	0	13 356	0	0	0	7 179	0	7 179
60601	49 501	0	49 501	0	0	0	472	0	472	49 973	0	49 973
60603	17 357	0	17 357	5 559	0	5 559	96	0	96	11 894	0	11 894
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	198	0	198	0	0	0	12	0	12	210	0	210
61304	485	0	485	100	0	100	50	0	50	435	0	435
61701	13 919	0	13 919	0	0	0	0	0	0	13 919	0	13 919
70601	192 157	0	192 157	1	0	1	52 392	0	52 392	244 548	0	244 548
70602	1 381	0	1 381	2 736	0	2 736	3 550	0	3 550	2 195	0	2 195
70603	208 517	0	208 517	0	0	0	40 343	0	40 343	248 860	0	248 860
70615	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
Итого по пассиву (баланс)	2 489 710	409 565	2 899 275	7 442 045	1 464 980	8 907 025	7 541 659	1 523 938	9 065 597	2 589 324	468 523	3 057 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 570	0	4 570	275	0	275	4 295	0	4 295
80601	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
80801	4 596	0	4 596	0	0	0	4 214	0	4 214	382	0	382
80901	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 596	0	4 596	9 059	0	9 059	8 978	0	8 978	4 677	0	4 677
Пассив
85101	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
85401	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
85501	310	0	310	279	0	279	360	0	360	391	0	391
Итого по пассиву (баланс)	4 596	0	4 596	639	0	639	720	0	720	4 677	0	4 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 814 711	0	4 814 711	25 702	0	25 702	24 207	0	24 207	4 816 206	0	4 816 206
90902	278 195	364	278 559	18 436	11	18 447	9 385	23	9 408	287 246	352	287 598
91102	0	337	337	0	10	10	0	21	21	0	326	326
91202	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	597 026	1 164	598 190	37 693	117	37 810	73 415	187	73 602	561 304	1 094	562 398
91501	27 632	0	27 632	0	0	0	0	0	0	27 632	0	27 632
91604	2 916	532	3 448	266	23	289	940	34	974	2 242	521	2 763
91704	1 729	60	1 789	0	2	2	0	4	4	1 729	58	1 787
91802	1 905	162	2 067	0	5	5	0	10	10	1 905	157	2 062
99998	371 598	0	371 598	322 038	0	322 038	188 262	0	188 262	505 374	0	505 374
Итого по активу (баланс)	6 095 877	2 619	6 098 496	404 135	168	404 303	296 209	279	296 488	6 203 803	2 508	6 206 311
Пассив
91312	310 247	0	310 247	17 688	0	17 688	158 990	0	158 990	451 549	0	451 549
91315	2 730	0	2 730	900	0	900	0	0	0	1 830	0	1 830
91316	7 809	0	7 809	5 440	0	5 440	4 100	0	4 100	6 469	0	6 469
91317	40 290	5 740	46 030	160 946	3 189	164 135	156 045	2 903	158 948	35 389	5 454	40 843
91507	4 782	0	4 782	99	0	99	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	5 726 898	0	5 726 898	93 577	0	93 577	67 616	0	67 616	5 700 937	0	5 700 937
Итого по пассиву (баланс)	6 092 756	5 740	6 098 496	278 650	3 189	281 839	386 751	2 903	389 654	6 200 857	5 454	6 206 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 576	0	15 576	114 302	0	114 302	123 770	0	123 770	6 108	0	6 108
94101	13 004	0	13 004	117 983	0	117 983	125 202	0	125 202	5 785	0	5 785
99996	28 597	0	28 597	232 178	0	232 178	248 874	0	248 874	11 901	0	11 901
Итого по активу (баланс)	57 177	0	57 177	464 463	0	464 463	497 846	0	497 846	23 794	0	23 794
Пассив
96901	12 963	0	12 963	123 011	0	123 011	115 887	0	115 887	5 839	0	5 839
97101	15 634	0	15 634	125 863	0	125 863	116 291	0	116 291	6 062	0	6 062
99997	28 580	0	28 580	248 972	0	248 972	232 285	0	232 285	11 893	0	11 893
Итого по пассиву (баланс)	57 177	0	57 177	497 846	0	497 846	464 463	0	464 463	23 794	0	23 794
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 272 784 423,0000	0	0	2 799 663 862,0000	0	0	4 544 394 313,0000	0	0	2 528 053 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 272 784 423,0000	0	0	2 799 663 862,0000	0	0	4 544 394 313,0000	0	0	2 528 053 972,0000
Пассив
98040	0	0	3 055 051 545,0000	0	0	2 179 387 077,0000	0	0	901 927 202,0000	0	0	1 777 591 670,0000
98050	0	0	1 217 532 859,0000	0	0	2 365 007 236,0000	0	0	1 897 707 660,0000	0	0	750 233 283,0000
98055	0	0	200 019,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000	0	0	229 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 272 784 423,0000	0	0	4 544 394 313,0000	0	0	2 799 663 862,0000	0	0	2 528 053 972,0000

Страница была полезной?