Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	59 439	0	59 439	0	0	0	20 000	0	20 000	39 439	0	39 439
30110	164 940	192 139	357 079	1 610 386	454 565	2 064 951	1 531 809	479 010	2 010 819	243 517	167 694	411 211
30202	4 827	0	4 827	4 025	0	4 025	0	0	0	8 852	0	8 852
30204	12 190	0	12 190	2 090	0	2 090	0	0	0	14 280	0	14 280
30233	120 833	27 049	147 882	7 358 648	17 077 728	24 436 376	7 353 021	17 065 414	24 418 435	126 460	39 363	165 823
47408	0	0	0	416 287	445 159	861 446	416 287	445 159	861 446	0	0	0
47423	32 752	0	32 752	27 534	0	27 534	22 434	0	22 434	37 852	0	37 852
60302	15	0	15	518	0	518	529	0	529	4	0	4
60306	46	0	46	5 361	0	5 361	5 407	0	5 407	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
60312	2 039	0	2 039	3 879	0	3 879	1 820	0	1 820	4 098	0	4 098
60314	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	2 545	0	2 545	379	0	379	1 360	0	1 360	1 564	0	1 564
61702	0	0	0	1 610	0	1 610	0	0	0	1 610	0	1 610
70606	430 666	0	430 666	4 917 678	0	4 917 678	4 538 967	0	4 538 967	809 377	0	809 377
70608	109 184	0	109 184	167 512	0	167 512	0	0	0	276 696	0	276 696
70611	0	0	0	2 833	0	2 833	0	0	0	2 833	0	2 833
70614	3 899	0	3 899	9 167	0	9 167	404	0	404	12 662	0	12 662
70706	488 939	0	488 939	520	0	520	489 459	0	489 459	0	0	0
70708	121 839	0	121 839	0	0	0	121 839	0	121 839	0	0	0
70711	6 551	0	6 551	0	0	0	6 551	0	6 551	0	0	0
70714	3 341	0	3 341	0	0	0	3 341	0	3 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 564 045	219 188	1 783 233	14 530 626	17 977 452	32 508 078	14 515 167	17 989 583	32 504 750	1 579 504	207 057	1 786 561
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
10801	0	0	0	0	0	0	116 318	0	116 318	116 318	0	116 318
30220	48 744	7 380	56 124	1 032 698	1 400	1 034 098	1 030 719	875	1 031 594	46 765	6 855	53 620
30232	0	30 284	30 284	5 067 654	16 240 882	21 308 536	5 067 654	16 245 963	21 313 617	0	35 365	35 365
40903	89 851	288 589	378 440	7 944 828	13 531 618	21 476 446	7 948 560	13 508 768	21 457 328	93 583	265 739	359 322
47407	0	0	0	442 520	420 307	862 827	442 520	420 307	862 827	0	0	0
47422	12 356	0	12 356	35 310	0	35 310	135 551	0	135 551	112 597	0	112 597
52602	3 899	0	3 899	12 293	0	12 293	9 167	0	9 167	773	0	773
60301	1	0	1	11 441	0	11 441	11 440	0	11 440	0	0	0
60305	0	0	0	24 020	0	24 020	24 020	0	24 020	0	0	0
60307	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60311	11	0	11	10 425	0	10 425	10 436	0	10 436	22	0	22
60313	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
60348	3 079	0	3 079	5 253	0	5 253	11 606	0	11 606	9 432	0	9 432
70601	452 173	0	452 173	25 686	0	25 686	370 369	0	370 369	796 856	0	796 856
70603	100 569	0	100 569	0	0	0	173 603	0	173 603	274 172	0	274 172
70613	7 574	0	7 574	0	0	0	0	0	0	7 574	0	7 574
70615	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
70701	596 291	0	596 291	613 427	0	613 427	17 136	0	17 136	0	0	0
70703	124 036	0	124 036	124 036	0	124 036	0	0	0	0	0	0
70713	396	0	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	663 096	0	663 096	663 096	0	663 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 456 980	326 253	1 783 233	16 016 160	30 194 207	46 210 367	16 037 782	30 175 913	46 213 695	1 478 602	307 959	1 786 561
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
99998	0	0	0	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 500	0	2 500	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	2 500	0	2 500
Пассив
91003	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
91004	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
99999	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Итого по пассиву (баланс)	2 500	0	2 500	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	2 500	0	2 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	106 350	430 989	537 339	106 350	430 989	537 339	0	0	0
93302	0	0	0	0	425 234	425 234	0	425 234	425 234	0	0	0
93303	0	107 061	107 061	0	429 670	429 670	0	435 839	435 839	0	100 892	100 892
99996	111 195	0	111 195	421 301	0	421 301	430 543	0	430 543	101 953	0	101 953
Итого по активу (баланс)	111 195	107 061	218 256	527 651	1 285 893	1 813 544	536 893	1 292 062	1 828 955	101 953	100 892	202 845
Пассив
96301	0	0	0	535 995	107 248	643 243	535 995	107 248	643 243	0	0	0
96302	0	0	0	429 645	0	429 645	429 645	0	429 645	0	0	0
96303	111 195	0	111 195	429 645	0	429 645	420 403	0	420 403	101 953	0	101 953
99997	107 061	0	107 061	555 568	0	555 568	549 399	0	549 399	100 892	0	100 892
Итого по пассиву (баланс)	218 256	0	218 256	1 950 853	107 248	2 058 101	1 935 442	107 248	2 042 690	202 845	0	202 845

Страница была полезной?