Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 30 370 | 0 | 30 370 | 2 731 595 | 0 | 2 731 595 | 2 716 078 | 0 | 2 716 078 | 45 887 | 0 | 45 887 |
30110 | 20 | 0 | 20 | 712 028 | 0 | 712 028 | 693 817 | 0 | 693 817 | 18 231 | 0 | 18 231 |
30202 | 883 | 0 | 883 | 2 853 | 0 | 2 853 | 720 | 0 | 720 | 3 016 | 0 | 3 016 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 138 | 0 | 138 | 44 | 0 | 44 |
30233 | 1 785 | 0 | 1 785 | 3 889 045 | 0 | 3 889 045 | 3 767 772 | 0 | 3 767 772 | 123 058 | 0 | 123 058 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 1 401 | 1 401 | 0 | 1 401 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 172 | 0 | 172 | 1 853 | 0 | 1 853 | 1 979 | 0 | 1 979 | 46 | 0 | 46 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 449 | 0 | 449 | 81 | 0 | 81 |
60401 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 966 | 0 | 966 | 1 263 | 0 | 1 263 | 751 | 0 | 751 | 1 478 | 0 | 1 478 |
70606 | 8 064 | 0 | 8 064 | 34 294 | 0 | 34 294 | 8 450 | 0 | 8 450 | 33 908 | 0 | 33 908 |
70611 | 307 | 0 | 307 | 227 | 0 | 227 | 307 | 0 | 307 | 227 | 0 | 227 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 8 064 | 0 | 8 064 | 8 064 | 0 | 8 064 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 42 714 | 0 | 42 714 | 7 384 678 | 0 | 7 384 678 | 7 201 314 | 0 | 7 201 314 | 226 078 | 0 | 226 078 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 160 028 | 0 | 160 028 | 166 360 | 0 | 166 360 | 6 332 | 0 | 6 332 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 10 939 | 0 | 10 939 | 5 509 131 | 0 | 5 509 131 | 5 642 290 | 0 | 5 642 290 | 144 098 | 0 | 144 098 |
40903 | 842 | 0 | 842 | 57 | 0 | 57 | 75 | 0 | 75 | 860 | 0 | 860 |
40905 | 253 | 0 | 253 | 5 346 | 0 | 5 346 | 5 261 | 0 | 5 261 | 168 | 0 | 168 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 35 | 0 | 35 | 14 897 | 0 | 14 897 | 27 105 | 0 | 27 105 | 12 243 | 0 | 12 243 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 2 006 | 0 | 2 006 | 2 006 | 0 | 2 006 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 545 | 0 | 3 545 | 3 545 | 0 | 3 545 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 224 | 0 | 224 | 1 178 | 0 | 1 178 | 1 198 | 0 | 1 198 | 244 | 0 | 244 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 |
60601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
70601 | 10 421 | 0 | 10 421 | 10 424 | 0 | 10 424 | 40 175 | 0 | 40 175 | 40 172 | 0 | 40 172 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 10 421 | 0 | 10 421 | 10 421 | 0 | 10 421 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 8 641 | 0 | 8 641 | 10 422 | 0 | 10 422 | 1 781 | 0 | 1 781 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 714 | 0 | 42 714 | 5 725 953 | 0 | 5 725 953 | 5 909 317 | 0 | 5 909 317 | 226 078 | 0 | 226 078 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 9 029 | 0 | 9 029 | 11 882 | 0 | 11 882 | 11 882 | 0 | 11 882 | 9 029 | 0 | 9 029 |
Итого по активу (баланс) | 9 029 | 0 | 9 029 | 11 882 | 0 | 11 882 | 11 882 | 0 | 11 882 | 9 029 | 0 | 9 029 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 853 | 0 | 2 853 | 2 853 | 0 | 2 853 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 101 | 0 | 8 101 | 8 100 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 8 100 | 8 101 | 0 | 8 101 |
91508 | 928 | 0 | 928 | 928 | 0 | 928 | 928 | 0 | 928 | 928 | 0 | 928 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 029 | 0 | 9 029 | 11 881 | 0 | 11 881 | 11 881 | 0 | 11 881 | 9 029 | 0 | 9 029 |
Страница была полезной?