Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	141 345	0	141 345	4 339 741	0	4 339 741	4 372 813	0	4 372 813	108 273	0	108 273
30110	53 432	0	53 432	4 914 311	0	4 914 311	4 886 116	0	4 886 116	81 627	0	81 627
30202	13 704	0	13 704	949	0	949	1 905	0	1 905	12 748	0	12 748
30233	58 886	0	58 886	4 236 634	0	4 236 634	4 248 974	0	4 248 974	46 546	0	46 546
47423	142 414	0	142 414	501 403	0	501 403	487 038	0	487 038	156 779	0	156 779
60302	46	0	46	85	0	85	46	0	46	85	0	85
60306	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60310	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60312	157	0	157	822	0	822	856	0	856	123	0	123
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	612	0	612	0	0	0	124	0	124	488	0	488
70606	123 368	0	123 368	126 874	0	126 874	0	0	0	250 242	0	250 242
70611	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
70706	0	0	0	763 478	0	763 478	763 478	0	763 478	0	0	0
70711	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	534 147	0	534 147	14 886 413	0	14 886 413	14 763 381	0	14 763 381	657 179	0	657 179
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	326	0	326	0	0	0	1 457	0	1 457	1 783	0	1 783
40903	158 333	0	158 333	4 467 835	0	4 467 835	4 683 078	0	4 683 078	373 576	0	373 576
47416	14	0	14	10 233	0	10 233	10 230	0	10 230	11	0	11
47422	227 555	0	227 555	1 029 916	0	1 029 916	807 734	0	807 734	5 373	0	5 373
47425	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	193	0	193	725	0	725	718	0	718	186	0	186
60305	224	0	224	1 323	0	1 323	1 304	0	1 304	205	0	205
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	274	0	274	3 008	0	3 008	3 821	0	3 821	1 087	0	1 087
60324	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
60601	70	0	70	0	0	0	14	0	14	84	0	84
70601	127 618	0	127 618	1	0	1	129 240	0	129 240	256 857	0	256 857
70701	0	0	0	767 333	0	767 333	767 333	0	767 333	0	0	0
70801	1 525	0	1 525	1 533 147	0	1 533 147	1 531 622	0	1 531 622	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	534 147	0	534 147	7 813 580	0	7 813 580	7 936 612	0	7 936 612	657 179	0	657 179
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
Итого по активу (баланс)	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
Пассив
91507	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
Итого по пассиву (баланс)	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271

Страница была полезной?