Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 834 199	0	1 834 199	23 197 377	0	23 197 377	23 281 600	0	23 281 600	1 749 976	0	1 749 976
30110	240 352	0	240 352	1 801 575	1 978	1 803 553	1 810 451	1 978	1 812 429	231 476	0	231 476
30202	133 021	0	133 021	0	0	0	2 634	0	2 634	130 387	0	130 387
30221	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	12 250 000	0	12 250 000	9 550 000	0	9 550 000	3 800 000	0	3 800 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	11 850 000	0	11 850 000	12 100 000	0	12 100 000	1 750 000	0	1 750 000
45205	5 812 829	0	5 812 829	1 531 226	0	1 531 226	2 381 672	0	2 381 672	4 962 383	0	4 962 383
45206	4 721 926	0	4 721 926	3 136 626	0	3 136 626	2 177 863	0	2 177 863	5 680 689	0	5 680 689
45505	675 938	0	675 938	158 221	0	158 221	124 705	0	124 705	709 454	0	709 454
45506	9 035 601	0	9 035 601	948 150	0	948 150	468 891	0	468 891	9 514 860	0	9 514 860
45507	10 763 631	0	10 763 631	632 007	0	632 007	348 572	0	348 572	11 047 066	0	11 047 066
45812	0	0	0	2 840	0	2 840	2 650	0	2 650	190	0	190
45815	14 590	0	14 590	53 639	0	53 639	52 023	0	52 023	16 206	0	16 206
45912	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
45915	3 062	0	3 062	15 312	0	15 312	14 944	0	14 944	3 430	0	3 430
47408	0	0	0	0	1 983	1 983	0	1 983	1 983	0	0	0
47423	18 887	0	18 887	34 918	0	34 918	16	0	16	53 789	0	53 789
47427	181 386	0	181 386	296 690	0	296 690	319 064	0	319 064	159 012	0	159 012
60302	1 455	0	1 455	11 486	0	11 486	11 353	0	11 353	1 588	0	1 588
60306	7 790	0	7 790	8 197	0	8 197	7 881	0	7 881	8 106	0	8 106
60308	897	0	897	1 045	0	1 045	964	0	964	978	0	978
60310	79	0	79	12 801	0	12 801	12 511	0	12 511	369	0	369
60312	33 586	0	33 586	40 703	0	40 703	44 264	0	44 264	30 025	0	30 025
60314	13 456	604	14 060	9 862	1 261	11 123	4 541	569	5 110	18 777	1 296	20 073
60323	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60401	73 300	0	73 300	6 720	0	6 720	0	0	0	80 020	0	80 020
60701	439	0	439	8 331	0	8 331	6 721	0	6 721	2 049	0	2 049
61002	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	138 477	0	138 477	19 531	0	19 531	2 362	0	2 362	155 646	0	155 646
61702	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
61703	69 277	0	69 277	0	0	0	0	0	0	69 277	0	69 277
70606	9 382 950	0	9 382 950	1 219 536	0	1 219 536	1 342	0	1 342	10 601 144	0	10 601 144
70608	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	46 266 099	604	46 266 703	67 158 813	5 222	67 164 035	62 639 044	4 530	62 643 574	50 785 868	1 296	50 787 164
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31304	88	0	88	88	0	88	166	0	166	166	0	166
31305	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31306	4 350 000	0	4 350 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
31307	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000
31308	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
31408	3 949 997	0	3 949 997	0	0	0	0	0	0	3 949 997	0	3 949 997
40702	1 357 206	0	1 357 206	21 477 200	0	21 477 200	21 580 278	0	21 580 278	1 460 284	0	1 460 284
44005	614 928	0	614 928	0	0	0	0	0	0	614 928	0	614 928
44006	4 194 726	0	4 194 726	0	0	0	0	0	0	4 194 726	0	4 194 726
45215	618 193	0	618 193	306 533	0	306 533	345 588	0	345 588	657 248	0	657 248
45515	203 837	0	203 837	11 006	0	11 006	22 577	0	22 577	215 408	0	215 408
45818	3 929	0	3 929	815	0	815	1 863	0	1 863	4 977	0	4 977
45918	380	0	380	265	0	265	330	0	330	445	0	445
47407	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
47416	0	0	0	23	0	23	374	0	374	351	0	351
47422	3 951	0	3 951	20 226	0	20 226	19 488	0	19 488	3 213	0	3 213
47425	2 128 782	0	2 128 782	1 374 808	0	1 374 808	479 457	0	479 457	1 233 431	0	1 233 431
47426	577 642	0	577 642	57 635	0	57 635	156 853	0	156 853	676 860	0	676 860
52006	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
52501	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
60301	2 882	0	2 882	10 209	0	10 209	12 747	0	12 747	5 420	0	5 420
60305	0	0	0	70 324	0	70 324	70 324	0	70 324	0	0	0
60307	166	0	166	449	0	449	442	0	442	159	0	159
60309	0	0	0	2 737	0	2 737	2 961	0	2 961	224	0	224
60311	76 383	0	76 383	173 477	0	173 477	103 313	0	103 313	6 219	0	6 219
60313	0	0	0	4 795	913	5 708	4 795	913	5 708	0	0	0
60322	2 283	0	2 283	345	0	345	2 944	0	2 944	4 882	0	4 882
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	20 890	0	20 890	0	0	0	1 662	0	1 662	22 552	0	22 552
70601	11 859 637	0	11 859 637	22	0	22	2 068 856	0	2 068 856	13 928 471	0	13 928 471
70603	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
70615	76 156	0	76 156	0	0	0	0	0	0	76 156	0	76 156
Итого по пассиву (баланс)	46 266 703	0	46 266 703	25 862 939	913	25 863 852	30 383 400	913	30 384 313	50 787 164	0	50 787 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 368 141	0	120 368 141	941 862	0	941 862	2 052 369	0	2 052 369	119 257 634	0	119 257 634
91416	11 805 274	0	11 805 274	0	0	0	0	0	0	11 805 274	0	11 805 274
91417	5 900 912	367 872	6 268 784	1 200 088	11 514	1 211 602	166	22 741	22 907	7 100 834	356 645	7 457 479
91604	30 342	0	30 342	32 597	0	32 597	30 028	0	30 028	32 911	0	32 911
99998	72 324 685	0	72 324 685	12 056 234	0	12 056 234	11 919 283	0	11 919 283	72 461 636	0	72 461 636
Итого по активу (баланс)	210 429 356	367 872	210 797 228	14 230 785	11 514	14 242 299	14 001 848	22 741	14 024 589	210 658 293	356 645	211 014 938
Пассив
91312	50 405 231	0	50 405 231	4 617 910	0	4 617 910	6 842 403	0	6 842 403	52 629 724	0	52 629 724
91316	6 049	0	6 049	73 560	0	73 560	83 000	0	83 000	15 489	0	15 489
91317	21 573 853	0	21 573 853	7 227 812	0	7 227 812	5 124 607	0	5 124 607	19 470 648	0	19 470 648
91507	339 503	0	339 503	0	0	0	6 223	0	6 223	345 726	0	345 726
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	138 472 543	0	138 472 543	2 103 421	0	2 103 421	2 184 180	0	2 184 180	138 553 302	0	138 553 302
Итого по пассиву (баланс)	210 797 228	0	210 797 228	14 022 703	0	14 022 703	14 240 413	0	14 240 413	211 014 938	0	211 014 938
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?