Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 880	40 916	81 796	451 253	581 971	1 033 224	462 630	577 501	1 040 131	29 503	45 386	74 889
20208	5 706	0	5 706	8 515	0	8 515	9 181	0	9 181	5 040	0	5 040
20209	0	0	0	269 870	89 485	359 355	269 870	89 485	359 355	0	0	0
30102	16 831	0	16 831	1 161 550	0	1 161 550	1 172 984	0	1 172 984	5 397	0	5 397
30110	5 691	23 204	28 895	140 475	560 120	700 595	124 012	573 913	697 925	22 154	9 411	31 565
30114	1 155	128 255	129 410	102 428	72 443	174 871	1 165	169 732	170 897	102 418	30 966	133 384
30202	3 305	0	3 305	373	0	373	0	0	0	3 678	0	3 678
30204	6 237	0	6 237	0	0	0	824	0	824	5 413	0	5 413
30218	0	0	0	1 347 559	765 858	2 113 417	1 347 559	765 858	2 113 417	0	0	0
30221	0	243	243	126 906	119 553	246 459	126 906	119 796	246 702	0	0	0
30233	180	0	180	20 460	2 294	22 754	20 477	2 289	22 766	163	5	168
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	190 000	0	190 000	0	0	0	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000
32201	0	797	797	0	27	27	0	50	50	0	774	774
45207	0	41 231	41 231	0	1 364	1 364	0	2 575	2 575	0	40 020	40 020
45505	76	0	76	219	0	219	62	0	62	233	0	233
45506	6 664	0	6 664	547	0	547	287	0	287	6 924	0	6 924
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	591	591	0	20	20	0	37	37	0	574	574
47408	0	0	0	206 463	302 402	508 865	206 463	302 402	508 865	0	0	0
47423	15 997	35 092	51 089	990 335	812 998	1 803 333	971 040	805 944	1 776 984	35 292	42 146	77 438
47427	2 168	3	2 171	1 708	637	2 345	1 848	639	2 487	2 028	1	2 029
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 110	0	3 110	146	0	146	89	0	89	3 167	0	3 167
60306	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60308	23	17	40	256	5	261	279	22	301	0	0	0
60310	1 475	0	1 475	1 186	0	1 186	1 521	0	1 521	1 140	0	1 140
60312	8 556	0	8 556	5 373	0	5 373	8 547	0	8 547	5 382	0	5 382
60314	1 178	0	1 178	0	0	0	820	0	820	358	0	358
60401	58 711	0	58 711	0	0	0	0	0	0	58 711	0	58 711
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	227	0	227	76	0	76	30	0	30	273	0	273
61008	7 108	0	7 108	294	0	294	472	0	472	6 930	0	6 930
61009	953	0	953	42	0	42	71	0	71	924	0	924
61403	1 498	0	1 498	0	0	0	105	0	105	1 393	0	1 393
61702	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
70606	106 306	0	106 306	34 120	0	34 120	1	0	1	140 425	0	140 425
70608	149 023	0	149 023	23 156	0	23 156	0	0	0	172 179	0	172 179
Итого по активу (баланс)	660 922	270 349	931 271	4 944 409	3 309 177	8 253 586	4 843 342	3 410 243	8 253 585	761 989	169 283	931 272
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	71 789	29 923	101 712	332 765	39 258	372 023	311 379	35 058	346 437	50 403	25 723	76 126
30111	51 455	68 826	120 281	785 768	357 845	1 143 613	778 693	369 097	1 147 790	44 380	80 078	124 458
30126	2 715	0	2 715	1 636	0	1 636	1 746	0	1 746	2 825	0	2 825
30226	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
30232	156	57	213	12 767	844	13 611	12 725	838	13 563	114	51	165
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	17 324	17 324	0	17 570	17 570	0	246	246	0	0	0
31409	0	86 620	86 620	0	89 195	89 195	0	2 575	2 575	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
40702	36 458	1 720	38 178	96 215	4 025	100 240	70 738	2 580	73 318	10 981	275	11 256
40703	126	0	126	620	0	620	659	0	659	165	0	165
40802	1 626	6	1 632	8 561	1	8 562	8 108	0	8 108	1 173	5	1 178
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 766	10 775	12 541	1 725	21 882	23 607	2 349	22 678	25 027	2 390	11 571	13 961
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	6 407	655	7 062	16 080	2 956	19 036	15 140	2 670	17 810	5 467	369	5 836
40820	321	81	402	2 591	1 764	4 355	3 125	1 758	4 883	855	75	930
40903	90	0	90	349	0	349	349	0	349	90	0	90
40905	1 765	0	1 765	33 481	0	33 481	34 525	0	34 525	2 809	0	2 809
40909	231	14 644	14 875	8 746	208 190	216 936	8 516	205 891	214 407	1	12 345	12 346
40910	0	0	0	521	21 298	21 819	521	21 298	21 819	0	0	0
40911	12	0	12	40 069	0	40 069	40 068	0	40 068	11	0	11
40912	410	13 721	14 131	6 831	119 956	126 787	6 831	119 614	126 445	410	13 379	13 789
40913	0	427	427	8 367	132 069	140 436	8 367	133 553	141 920	0	1 911	1 911
42301	682	1 805	2 487	0	113	113	51	60	111	733	1 752	2 485
42305	51	4 064	4 115	51	1 797	1 848	0	500	500	0	2 767	2 767
42309	0	90	90	0	9	9	0	3	3	0	84	84
42601	91	704	795	80	44	124	85	23	108	96	683	779
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	21 028	0	21 028	1 314	0	1 314	696	0	696	20 410	0	20 410
45515	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	302	0	302	19	0	19	10	0	10	293	0	293
47407	0	0	0	302 088	205 858	507 946	302 088	205 858	507 946	0	0	0
47411	0	11	11	0	20	20	0	9	9	0	0	0
47416	42	76	118	42	1 438	1 480	0	1 362	1 362	0	0	0
47422	12 679	3 499	16 178	917 484	616 078	1 533 562	943 985	618 532	1 562 517	39 180	5 953	45 133
47425	9 985	0	9 985	9 664	0	9 664	14 294	0	14 294	14 615	0	14 615
47426	0	119	119	7	390	397	7	271	278	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 504	0	1 504	1 558	0	1 558	54	0	54
60305	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
60309	36	0	36	54	0	54	18	0	18	0	0	0
60311	708	0	708	231	0	231	231	0	231	708	0	708
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	50 441	0	50 441	0	0	0	273	0	273	50 714	0	50 714
60903	4 184	0	4 184	0	0	0	49	0	49	4 233	0	4 233
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	93 090	0	93 090	0	0	0	108 000	0	108 000	201 090	0	201 090
70603	145 147	0	145 147	0	0	0	22 275	0	22 275	167 422	0	167 422
70615	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
Итого по пассиву (баланс)	676 119	255 152	931 271	2 603 964	1 842 600	4 446 564	2 702 091	1 744 474	4 446 565	774 246	157 026	931 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 191	0	69 191	1 031	0	1 031	620	0	620	69 602	0	69 602
90902	27 704	0	27 704	804	0	804	40	0	40	28 468	0	28 468
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	0	101 917	101 917	0	3 372	3 372	0	6 365	6 365	0	98 924	98 924
91604	52	1 931	1 983	2	1 068	1 070	0	631	631	54	2 368	2 422
91801	548	278	826	0	9	9	0	17	17	548	270	818
99998	128 234	0	128 234	4 127	0	4 127	7 790	0	7 790	124 571	0	124 571
Итого по активу (баланс)	225 734	104 126	329 860	5 964	4 449	10 413	8 451	7 013	15 464	223 247	101 562	324 809
Пассив
91312	0	124 733	124 733	0	7 790	7 790	0	4 127	4 127	0	121 070	121 070
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	201 626	0	201 626	7 674	0	7 674	6 286	0	6 286	200 238	0	200 238
Итого по пассиву (баланс)	205 127	124 733	329 860	7 674	7 790	15 464	6 286	4 127	10 413	203 739	121 070	324 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	120 438	0	120 438	120 438	0	120 438	0	0	0
99996	0	0	0	120 462	0	120 462	120 462	0	120 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	240 900	0	240 900	240 900	0	240 900	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	120 462	120 462	0	120 462	120 462	0	0	0
99997	0	0	0	120 438	0	120 438	120 438	0	120 438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 438	120 462	240 900	120 438	120 462	240 900	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?