Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 984	87 237	353 221	2 406 492	217 306	2 623 798	2 547 878	239 995	2 787 873	124 598	64 548	189 146
20208	4 489	0	4 489	18 269	0	18 269	7 791	0	7 791	14 967	0	14 967
20209	0	4 516	4 516	2 297 447	158 478	2 455 925	2 282 447	161 169	2 443 616	15 000	1 825	16 825
30102	247 299	0	247 299	18 185 541	0	18 185 541	18 303 517	0	18 303 517	129 323	0	129 323
30110	22 337	192 993	215 330	5 326 272	3 383 368	8 709 640	4 979 297	3 288 026	8 267 323	369 312	288 335	657 647
30202	126 681	0	126 681	35 682	0	35 682	0	0	0	162 363	0	162 363
30204	136 867	0	136 867	0	0	0	3 190	0	3 190	133 677	0	133 677
30215	650	694	1 344	0	22	22	0	43	43	650	673	1 323
30221	182 900	0	182 900	2 205 680	860	2 206 540	2 340 780	860	2 341 640	47 800	0	47 800
30233	262	0	262	27 629	13 250	40 879	27 887	13 250	41 137	4	0	4
30413	73	103 228	103 301	0	3 156	3 156	0	6 427	6 427	73	99 957	100 030
30424	34	0	34	181 487	0	181 487	181 480	0	181 480	41	0	41
30425	5 000	2 779	7 779	0	84	84	0	173	173	5 000	2 690	7 690
32002	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000	2 710 000	0	2 710 000	200 000	0	200 000
32003	600 000	0	600 000	1 930 000	0	1 930 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
45106	39 211	0	39 211	0	0	0	39 211	0	39 211	0	0	0
45107	293 997	0	293 997	2 198	0	2 198	0	0	0	296 195	0	296 195
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	1 033	0	1 033	2 641	0	2 641	1 335	0	1 335	2 339	0	2 339
45203	0	0	0	72 160	0	72 160	0	0	0	72 160	0	72 160
45204	153 446	0	153 446	5 500	0	5 500	151 946	0	151 946	7 000	0	7 000
45205	1 191 015	0	1 191 015	320 000	0	320 000	865	0	865	1 510 150	0	1 510 150
45206	8 233 427	27 788	8 261 215	1 526 334	848	1 527 182	564 922	1 731	566 653	9 194 839	26 905	9 221 744
45207	568 000	49 425	617 425	1 500	1 450	2 950	0	5 971	5 971	569 500	44 904	614 404
45208	0	0	0	2 064 765	0	2 064 765	1 964 765	0	1 964 765	100 000	0	100 000
45503	16 412	0	16 412	1 500	0	1 500	16 412	0	16 412	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	10 761	0	10 761	0	0	0	10 761	0	10 761
45505	66 096	19 104	85 200	20 060	550	20 610	0	2 839	2 839	86 156	16 815	102 971
45506	20 000	0	20 000	1 750	0	1 750	642	0	642	21 108	0	21 108
45507	90 013	62 524	152 537	48 400	1 906	50 306	9 977	3 983	13 960	128 436	60 447	188 883
45509	265	1 250	1 515	5 093	28 130	33 223	1 129	2 416	3 545	4 229	26 964	31 193
45704	0	234 463	234 463	0	6 421	6 421	0	47 508	47 508	0	193 376	193 376
45708	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45812	0	0	0	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0
45815	33	0	33	514	2	516	95	2	97	452	0	452
45817	0	0	0	0	7 794	7 794	0	7 127	7 127	0	667	667
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	20	0	20	768	0	768	115	0	115	673	0	673
45917	0	0	0	0	2 046	2 046	0	0	0	0	2 046	2 046
47408	0	0	0	59 739 771	59 855 151	119 594 922	59 739 771	59 855 151	119 594 922	0	0	0
47423	152	13	165	1 967 491	8	1 967 499	1 967 473	21	1 967 494	170	0	170
47427	70 035	2 997	73 032	134 560	5 482	140 042	201 683	6 236	207 919	2 912	2 243	5 155
47801	0	396 676	396 676	0	12 082	12 082	0	25 537	25 537	0	383 221	383 221
50606	2 000 015	0	2 000 015	0	0	0	0	0	0	2 000 015	0	2 000 015
50621	76 001	0	76 001	147 031	0	147 031	144 971	0	144 971	78 061	0	78 061
52503	0	151 605	151 605	0	4 486	4 486	0	20 731	20 731	0	135 360	135 360
60302	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
60306	380	0	380	10 496	0	10 496	10 393	0	10 393	483	0	483
60308	273	0	273	236	0	236	509	0	509	0	0	0
60310	6 084	0	6 084	1 410	0	1 410	202	0	202	7 292	0	7 292
60312	160 631	0	160 631	42 117	0	42 117	50 452	0	50 452	152 296	0	152 296
60314	16 837	2 688	19 525	307	12 076	12 383	3 888	12 328	16 216	13 256	2 436	15 692
60323	5	0	5	28	0	28	11	0	11	22	0	22
60401	23 142	0	23 142	210	0	210	0	0	0	23 352	0	23 352
60701	479	0	479	9 489	0	9 489	9 488	0	9 488	480	0	480
60804	40 281	0	40 281	7 831	0	7 831	0	0	0	48 112	0	48 112
61008	303	0	303	991	0	991	990	0	990	304	0	304
61009	5 234	0	5 234	7 357	0	7 357	1 422	0	1 422	11 169	0	11 169
61209	0	0	0	1 968 041	0	1 968 041	1 968 041	0	1 968 041	0	0	0
61212	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
61403	18 587	0	18 587	0	0	0	641	0	641	17 946	0	17 946
70606	1 648 618	0	1 648 618	483 101	0	483 101	248	0	248	2 131 471	0	2 131 471
70607	725 848	0	725 848	144 971	0	144 971	0	0	0	870 819	0	870 819
70608	951 805	0	951 805	225 131	0	225 131	0	0	0	1 176 936	0	1 176 936
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70802	47 748	0	47 748	0	0	0	47 748	0	47 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 263 085	1 339 980	19 603 065	105 160 803	63 715 814	168 876 617	103 475 362	63 702 382	167 177 744	19 948 526	1 353 412	21 301 938
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	47 748	0	47 748	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	981	0	981	0	6 691	6 691	0	6 691	6 691	981	0	981
30232	76	120	196	14 177	10 808	24 985	14 810	11 476	26 286	709	788	1 497
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	400 758	400 758	0	400 758	400 758	0	0	0
31305	2 900 000	398 413	3 298 413	4 745 000	407 509	5 152 509	5 195 000	394 839	5 589 839	3 350 000	385 743	3 735 743
40701	67 626	0	67 626	93 398	19 433	112 831	173 278	19 433	192 711	147 506	0	147 506
40702	663 031	774	663 805	18 818 431	39 896	18 858 327	18 932 566	52 143	18 984 709	777 166	13 021	790 187
40703	689	0	689	494	0	494	135	0	135	330	0	330
40802	1 262	0	1 262	6 589	2 881	9 470	10 591	74 428	85 019	5 264	71 547	76 811
40817	17 905	7 489	25 394	206 591	113 455	320 046	216 396	115 587	331 983	27 710	9 621	37 331
40820	35	813	848	2 218	35 711	37 929	2 627	35 680	38 307	444	782	1 226
40905	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
40909	0	0	0	1 185	2 224	3 409	1 185	2 224	3 409	0	0	0
40910	0	0	0	571	548	1 119	571	548	1 119	0	0	0
40911	11 328	0	11 328	477 804	0	477 804	466 476	0	466 476	0	0	0
40912	0	0	0	1 954	4 145	6 099	1 954	4 145	6 099	0	0	0
40913	0	0	0	791	2 322	3 113	791	2 322	3 113	0	0	0
42005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	518 823	0	518 823	6 575 324	0	6 575 324	6 483 594	0	6 483 594	427 093	0	427 093
42103	1 900	0	1 900	0	0	0	39 104	0	39 104	41 004	0	41 004
42104	59 508	10 549	70 057	26 000	657	26 657	21 920	321	22 241	55 428	10 213	65 641
42105	451 142	0	451 142	220 700	0	220 700	138 979	0	138 979	369 421	0	369 421
42106	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	10 888	1 411	12 299	3 183	110	3 293	9 242	415	9 657	16 947	1 716	18 663
42305	3 043 161	210 359	3 253 520	17 924	13 672	31 596	325 797	11 968	337 765	3 351 034	208 655	3 559 689
42306	1 038 975	67 586	1 106 561	3 914	5 434	9 348	71 061	2 770	73 831	1 106 122	64 922	1 171 044
42307	90 830	208 404	299 234	27 782	61 698	89 480	26 474	48 869	75 343	89 522	195 575	285 097
42309	38	0	38	4	0	4	12	0	12	46	0	46
42505	0	0	0	0	84	84	0	23 625	23 625	0	23 541	23 541
42604	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42605	9 296	3 193	12 489	640	199	839	4 105	108	4 213	12 761	3 102	15 863
42606	6 585	247	6 832	1 100	30	1 130	60	629	689	5 545	846	6 391
42607	0	8 203	8 203	0	514	514	0	300	300	0	7 989	7 989
45115	45 332	0	45 332	392	0	392	22	0	22	44 962	0	44 962
45215	96 454	0	96 454	17 619	0	17 619	39 491	0	39 491	118 326	0	118 326
45515	5 391	0	5 391	466	0	466	5 545	0	5 545	10 470	0	10 470
45715	3 369	0	3 369	536	0	536	94	0	94	2 927	0	2 927
45818	7	0	7	293	0	293	329	0	329	43	0	43
45918	4	0	4	5	0	5	70	0	70	69	0	69
47407	0	0	0	59 768 133	59 903 460	119 671 593	59 768 133	59 903 460	119 671 593	0	0	0
47411	393	47	440	37 176	2 305	39 481	37 503	2 312	39 815	720	54	774
47416	47	0	47	6 494	79 697	86 191	6 528	79 697	86 225	81	0	81
47422	88	0	88	48	0	48	92	0	92	132	0	132
47425	23 557	0	23 557	15 023	0	15 023	12 596	0	12 596	21 130	0	21 130
47426	11 625	120	11 745	19 573	1 790	21 363	35 957	1 684	37 641	28 009	14	28 023
47804	3 967	0	3 967	3 432	0	3 432	121	0	121	656	0	656
52301	0	0	0	72 160	0	72 160	72 160	0	72 160	0	0	0
52305	0	1 088 748	1 088 748	0	67 823	67 823	0	33 217	33 217	0	1 054 142	1 054 142
52306	0	2 134 888	2 134 888	0	133 003	133 003	0	65 112	65 112	0	2 066 997	2 066 997
52501	0	133	133	0	10	10	0	50	50	0	173	173
60301	454	0	454	6 487	0	6 487	12 582	0	12 582	6 549	0	6 549
60305	223	0	223	14 039	0	14 039	28 781	0	28 781	14 965	0	14 965
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	3 214	0	3 214	3 432	0	3 432	218	0	218	0	0	0
60311	4 086	0	4 086	1 594	0	1 594	1 352	0	1 352	3 844	0	3 844
60313	0	0	0	0	98	98	0	12 068	12 068	0	11 970	11 970
60322	4	0	4	1 937	0	1 937	1 964	0	1 964	31	0	31
60324	289	0	289	167	0	167	222	0	222	344	0	344
60601	10 619	0	10 619	0	0	0	221	0	221	10 840	0	10 840
60805	5 342	0	5 342	0	0	0	1 154	0	1 154	6 496	0	6 496
60806	38 478	0	38 478	2 192	0	2 192	9 241	0	9 241	45 527	0	45 527
61301	376	0	376	376	0	376	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880
70601	1 312 381	0	1 312 381	8	0	8	348 031	0	348 031	1 660 404	0	1 660 404
70602	693 224	0	693 224	0	0	0	147 031	0	147 031	840 255	0	840 255
70603	1 103 741	0	1 103 741	0	0	0	302 027	0	302 027	1 405 768	0	1 405 768
Итого по пассиву (баланс)	15 461 568	4 141 497	19 603 065	91 812 769	61 316 965	153 129 734	93 521 728	61 306 879	154 828 607	17 170 527	4 131 411	21 301 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	56	0	56	312	0	312	257	0	257	111	0	111
90902	10 891	0	10 891	1 582	0	1 582	2 992	0	2 992	9 481	0	9 481
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 235 013	62 523	4 297 536	600 773	5 463	606 236	314 559	4 088	318 647	4 521 227	63 898	4 585 125
91418	0	396 676	396 676	0	12 082	12 082	0	25 538	25 538	0	383 220	383 220
91604	0	334	334	1 268	296	1 564	1 268	431	1 699	0	199	199
91802	0	255 317	255 317	0	7 787	7 787	0	15 906	15 906	0	247 198	247 198
99998	12 856 421	0	12 856 421	7 353 244	0	7 353 244	5 862 657	0	5 862 657	14 347 008	0	14 347 008
Итого по активу (баланс)	17 102 382	714 850	17 817 232	7 957 181	25 628	7 982 809	6 181 733	45 963	6 227 696	18 877 830	694 515	19 572 345
Пассив
91003	0	0	0	32 492	0	32 492	32 492	0	32 492	0	0	0
91311	597 887	3 223 636	3 821 523	3 975	200 826	204 801	15 004	98 329	113 333	608 916	3 121 139	3 730 055
91312	7 233 707	70 123	7 303 830	2 526 045	4 369	2 530 414	4 421 515	2 139	4 423 654	9 129 177	67 893	9 197 070
91315	849 616	6 948	856 564	304 927	433	305 360	75 085	212	75 297	619 774	6 727	626 501
91316	136	0	136	2 575 436	0	2 575 436	2 575 436	0	2 575 436	136	0	136
91317	528 346	46 693	575 039	179 913	34 241	214 154	44 723	88 309	133 032	393 156	100 761	493 917
91507	299 329	0	299 329	0	0	0	0	0	0	299 329	0	299 329
99999	4 960 811	0	4 960 811	364 876	0	364 876	629 402	0	629 402	5 225 337	0	5 225 337
Итого по пассиву (баланс)	14 469 832	3 347 400	17 817 232	5 987 664	239 869	6 227 533	7 793 657	188 989	7 982 646	16 275 825	3 296 520	19 572 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 021 963	3 021 963	1 980 549	57 864 020	59 844 569	1 980 549	57 960 120	59 940 669	0	2 925 863	2 925 863
99996	3 019 354	0	3 019 354	59 718 882	0	59 718 882	59 798 137	0	59 798 137	2 940 099	0	2 940 099
Итого по активу (баланс)	3 019 354	3 021 963	6 041 317	61 699 431	57 864 020	119 563 451	61 778 686	57 960 120	119 738 806	2 940 099	2 925 863	5 865 962
Пассив
96901	3 019 354	0	3 019 354	57 788 013	2 010 123	59 798 136	57 708 758	2 010 123	59 718 881	2 940 099	0	2 940 099
99997	3 021 963	0	3 021 963	59 940 669	0	59 940 669	59 844 569	0	59 844 569	2 925 863	0	2 925 863
Итого по пассиву (баланс)	6 041 317	0	6 041 317	117 728 682	2 010 123	119 738 805	117 553 327	2 010 123	119 563 450	5 865 962	0	5 865 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 121 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 121 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 121 302,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	12 121 301,0000
Пассив
98050	0	0	12 121 302,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	12 121 301,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 121 302,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	12 121 301,0000

Страница была полезной?