Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 875	8 171	28 046	337 883	37 204	375 087	307 622	40 449	348 071	50 136	4 926	55 062
20208	107	0	107	3 048	0	3 048	155	0	155	3 000	0	3 000
20209	0	0	0	180 201	13 007	193 208	180 201	13 007	193 208	0	0	0
30102	126 551	0	126 551	3 423 424	0	3 423 424	3 337 671	0	3 337 671	212 304	0	212 304
30110	1 906	3 568	5 474	209 261	2 614 349	2 823 610	208 712	2 531 342	2 740 054	2 455	86 575	89 030
30114	0	0	0	0	352 637	352 637	0	352 528	352 528	0	109	109
30202	16 008	0	16 008	0	0	0	2 907	0	2 907	13 101	0	13 101
30204	859	0	859	0	0	0	110	0	110	749	0	749
30215	270	625	895	0	19	19	0	39	39	270	605	875
30221	0	0	0	10 210	55 908	66 118	10 210	55 908	66 118	0	0	0
30233	1 287	0	1 287	2 358	0	2 358	3 628	0	3 628	17	0	17
30302	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
30306	16 943	0	16 943	10 496	0	10 496	235	0	235	27 204	0	27 204
30424	65	0	65	2 423 929	0	2 423 929	2 423 538	0	2 423 538	456	0	456
30602	126	0	126	80 710	0	80 710	80 836	0	80 836	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
32201	0	381	381	128	12	140	128	24	152	0	369	369
45203	215 000	0	215 000	275 000	0	275 000	293 000	0	293 000	197 000	0	197 000
45206	239 000	0	239 000	15 000	0	15 000	0	0	0	254 000	0	254 000
45207	144 269	0	144 269	0	0	0	0	0	0	144 269	0	144 269
45208	3 670	0	3 670	0	0	0	3 670	0	3 670	0	0	0
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	28 133	0	28 133	60 000	0	60 000	2 454	0	2 454	85 679	0	85 679
45506	35 646	0	35 646	0	0	0	3 482	0	3 482	32 164	0	32 164
45507	2 792	0	2 792	0	0	0	143	0	143	2 649	0	2 649
45509	34	0	34	211	207	418	184	1	185	61	206	267
45708	0	539	539	0	1 233	1 233	0	1 772	1 772	0	0	0
45815	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	53 388	53 388	2 423 358	2 444 710	4 868 068	2 423 358	2 477 171	4 900 529	0	20 927	20 927
47408	0	0	0	4 615 201	4 413 806	9 029 007	4 615 201	4 413 806	9 029 007	0	0	0
47423	298	0	298	20 439	13 009	33 448	20 613	13 009	33 622	124	0	124
47427	1 114	0	1 114	7 545	0	7 545	8 659	0	8 659	0	0	0
47901	80 710	0	80 710	0	0	0	80 710	0	80 710	0	0	0
52503	0	0	0	15 713	0	15 713	10 865	0	10 865	4 848	0	4 848
60302	1 483	0	1 483	7	0	7	12	0	12	1 478	0	1 478
60306	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60308	74	0	74	878	0	878	848	0	848	104	0	104
60310	93	53	146	421	2	423	438	3	441	76	52	128
60312	15 082	0	15 082	16 333	0	16 333	10 327	0	10 327	21 088	0	21 088
60314	0	296	296	0	8	8	0	18	18	0	286	286
60323	114	0	114	29	0	29	29	0	29	114	0	114
60401	24 000	0	24 000	835	0	835	0	0	0	24 835	0	24 835
60701	0	0	0	2 123	0	2 123	1 701	0	1 701	422	0	422
60804	0	0	0	715	0	715	0	0	0	715	0	715
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	17	0	17	23	0	23	33	0	33
61008	385	0	385	31	0	31	32	0	32	384	0	384
61009	326	0	326	2 569	0	2 569	794	0	794	2 101	0	2 101
61209	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0
61403	554	0	554	29	0	29	90	0	90	493	0	493
61702	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61703	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
70606	1 071 622	0	1 071 622	176 304	0	176 304	3	0	3	1 247 923	0	1 247 923
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	24 219	0	24 219	8 449	0	8 449	0	0	0	32 668	0	32 668
70616	19 604	0	19 604	0	0	0	0	0	0	19 604	0	19 604
Итого по активу (баланс)	2 163 051	67 716	2 230 767	14 504 968	9 946 132	24 451 100	14 109 699	9 899 120	24 008 819	2 558 320	114 728	2 673 048
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	20 646	0	20 646	0	0	0	0	0	0	20 646	0	20 646
30126	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
30220	0	0	0	210	71 850	72 060	210	71 850	72 060	0	0	0
30232	790	26	816	8 972	1 030	10 002	8 182	1 004	9 186	0	0	0
30301	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
30305	16 943	0	16 943	210	0	210	10 471	0	10 471	27 204	0	27 204
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32211	381	0	381	12	0	12	0	0	0	369	0	369
40701	214	0	214	82 081	0	82 081	83 553	0	83 553	1 686	0	1 686
40702	283 531	153	283 684	3 471 360	2 078 963	5 550 323	3 388 357	2 078 959	5 467 316	200 528	149	200 677
40703	78	0	78	96	0	96	112	0	112	94	0	94
40802	1 198	5	1 203	23 271	0	23 271	23 399	0	23 399	1 326	5	1 331
40807	1 512	510	2 022	613 718	583 610	1 197 328	614 002	612 847	1 226 849	1 796	29 747	31 543
40817	9 267	276	9 543	228 960	234	229 194	226 517	238	226 755	6 824	280	7 104
40820	30	23	53	0	3 394	3 394	0	3 415	3 415	30	44	74
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
40912	0	0	0	121	444	565	121	444	565	0	0	0
40913	0	0	0	113	42	155	113	42	155	0	0	0
42301	12	0	12	0	0	0	3 968	1 457	5 425	3 980	1 457	5 437
42303	2 436	484	2 920	2 445	30	2 475	679	15	694	670	469	1 139
42304	14 046	4 078	18 124	5 257	3 122	8 379	1 793	1 566	3 359	10 582	2 522	13 104
42305	149 183	10 666	159 849	6 029	2 851	8 880	4 822	792	5 614	147 976	8 607	156 583
42306	19 073	0	19 073	2 187	0	2 187	15 454	0	15 454	32 340	0	32 340
42309	16	0	16	16	0	16	12	0	12	12	0	12
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45215	99 179	0	99 179	117 850	0	117 850	105 810	0	105 810	87 139	0	87 139
45515	5 901	0	5 901	582	0	582	12 734	0	12 734	18 053	0	18 053
45715	539	0	539	2 461	0	2 461	1 922	0	1 922	0	0	0
47407	0	0	0	4 401 169	4 625 211	9 026 380	4 401 169	4 625 211	9 026 380	0	0	0
47411	1 755	217	1 972	1 574	184	1 758	1 529	57	1 586	1 710	90	1 800
47416	125	0	125	2 400	0	2 400	2 305	0	2 305	30	0	30
47422	23	7	30	4 922	259	5 181	4 914	258	5 172	15	6	21
47425	2 835	0	2 835	3 162	0	3 162	1 917	0	1 917	1 590	0	1 590
47902	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	8 118	0	8 118	8 118	0	8 118	0	0	0
52303	0	0	0	411 225	0	411 225	598 870	0	598 870	187 645	0	187 645
52501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60301	343	0	343	2 197	0	2 197	3 530	0	3 530	1 676	0	1 676
60305	0	0	0	3 550	0	3 550	6 629	0	6 629	3 079	0	3 079
60309	388	0	388	727	0	727	340	0	340	1	0	1
60311	53	0	53	20	0	20	731	0	731	764	0	764
60322	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60324	4 796	0	4 796	10	0	10	0	0	0	4 786	0	4 786
60601	20 280	0	20 280	0	0	0	79	0	79	20 359	0	20 359
60806	0	0	0	24	0	24	715	0	715	691	0	691
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	176	0	176	5	0	5	56	0	56	227	0	227
70601	1 113 265	0	1 113 265	357	0	357	186 467	0	186 467	1 299 375	0	1 299 375
70603	29 111	0	29 111	0	0	0	5 196	0	5 196	34 307	0	34 307
Итого по пассиву (баланс)	2 214 322	16 445	2 230 767	9 410 179	7 371 224	16 781 403	9 825 529	7 398 155	17 223 684	2 629 672	43 376	2 673 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 738	0	36 738	413	0	413	0	0	0	37 151	0	37 151
90902	51 230	0	51 230	282	0	282	103	0	103	51 409	0	51 409
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
91414	28 367	0	28 367	0	0	0	28 367	0	28 367	0	0	0
91501	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
91604	0	0	0	4 341	16 919	21 260	4 341	16 919	21 260	0	0	0
91704	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91802	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	62 576	0	62 576	4 156	0	4 156	5 058	0	5 058	61 674	0	61 674
Итого по активу (баланс)	211 744	0	211 744	9 192	16 919	26 111	37 869	16 919	54 788	183 067	0	183 067
Пассив
91312	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
91317	4 482	1 545	6 027	211	3 589	3 800	299	3 857	4 156	4 570	1 813	6 383
91507	54 226	0	54 226	1 258	0	1 258	0	0	0	52 968	0	52 968
91508	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
99999	149 168	0	149 168	49 730	0	49 730	21 955	0	21 955	121 393	0	121 393
Итого по пассиву (баланс)	210 199	1 545	211 744	51 199	3 589	54 788	22 254	3 857	26 111	181 254	1 813	183 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 041	0	52 041	1 750 631	212 948	1 963 579	1 701 438	183 689	1 885 127	101 234	29 259	130 493
99996	52 103	0	52 103	1 967 690	0	1 967 690	1 889 343	0	1 889 343	130 450	0	130 450
Итого по активу (баланс)	104 144	0	104 144	3 718 321	212 948	3 931 269	3 590 781	183 689	3 774 470	231 684	29 259	260 943
Пассив
96901	0	52 103	52 103	182 834	1 706 509	1 889 343	212 392	1 755 298	1 967 690	29 558	100 892	130 450
99997	52 041	0	52 041	1 885 127	0	1 885 127	1 963 579	0	1 963 579	130 493	0	130 493
Итого по пассиву (баланс)	52 041	52 103	104 144	2 067 961	1 706 509	3 774 470	2 175 971	1 755 298	3 931 269	160 051	100 892	260 943

Страница была полезной?