Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 156	0	22 156	83 657	0	83 657	90 837	0	90 837	14 976	0	14 976
10610	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
20202	61 327	64 081	125 408	228 262	155 724	383 986	137 857	148 811	286 668	151 732	70 994	222 726
20208	106 191	0	106 191	183 731	0	183 731	159 291	0	159 291	130 631	0	130 631
20209	40 000	2 460	42 460	18 220	0	18 220	58 220	2 460	60 680	0	0	0
30102	307 346	0	307 346	32 651 732	0	32 651 732	32 107 612	0	32 107 612	851 466	0	851 466
30110	34 782	11 510 989	11 545 771	16 338 726	12 481 810	28 820 536	16 303 441	14 097 048	30 400 489	70 067	9 895 751	9 965 818
30114	0	10 660	10 660	0	1 751 850	1 751 850	0	853 614	853 614	0	908 896	908 896
30202	194 087	0	194 087	0	0	0	2 773	0	2 773	191 314	0	191 314
30204	28 451	0	28 451	6 762	0	6 762	0	0	0	35 213	0	35 213
30221	0	0	0	13 418	0	13 418	13 418	0	13 418	0	0	0
30233	5 627	205	5 832	224 296	40	224 336	198 539	46	198 585	31 384	199	31 583
30413	0	0	0	16 508 223	0	16 508 223	16 508 223	0	16 508 223	0	0	0
30424	6 572	0	6 572	24 608 877	0	24 608 877	24 609 315	0	24 609 315	6 134	0	6 134
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	3 350 000	0	3 350 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32107	0	0	0	0	231 106	231 106	0	1 980	1 980	0	229 126	229 126
32201	100 743	0	100 743	896 210	0	896 210	996 953	0	996 953	0	0	0
32309	0	2 960	2 960	0	3 565	3 565	0	398	398	0	6 127	6 127
45107	15 690	0	15 690	1 374	0	1 374	0	0	0	17 064	0	17 064
45201	15 151	0	15 151	114 726	0	114 726	34 949	0	34 949	94 928	0	94 928
45204	93 723	0	93 723	19 546	0	19 546	13 446	0	13 446	99 823	0	99 823
45205	381 454	225 779	607 233	186 700	6 886	193 586	8 154	232 665	240 819	560 000	0	560 000
45206	2 271 562	82 219	2 353 781	874 194	2 507	876 701	99 050	6 804	105 854	3 046 706	77 922	3 124 628
45207	1 234 636	978 421	2 213 057	0	221 685	221 685	344	154 783	155 127	1 234 292	1 045 323	2 279 615
45208	3 037 198	0	3 037 198	130 097	493 767	623 864	113 677	16 723	130 400	3 053 618	477 044	3 530 662
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45408	60 000	0	60 000	99 900	0	99 900	0	0	0	159 900	0	159 900
45505	3 768	0	3 768	2 000	0	2 000	1 024	0	1 024	4 744	0	4 744
45506	24 150	312 617	336 767	1 261	9 534	10 795	2 156	19 476	21 632	23 255	302 675	325 930
45507	142 564	4 945	147 509	68 076	151	68 227	3 419	318	3 737	207 221	4 778	211 999
45509	5 491	64	5 555	3 296	4	3 300	5 435	66	5 501	3 352	2	3 354
45815	857 208	0	857 208	884	0	884	6 546	0	6 546	851 546	0	851 546
45912	0	3 543	3 543	0	0	0	0	3 543	3 543	0	0	0
45915	29 894	0	29 894	212	0	212	456	0	456	29 650	0	29 650
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	1 051 861	1 051 861	21 204 766	19 238 146	40 442 912	21 204 766	19 660 137	40 864 903	0	629 870	629 870
47408	0	0	0	45 190 720	42 885 337	88 076 057	45 190 720	42 885 337	88 076 057	0	0	0
47423	50 936	0	50 936	83 680	142 261	225 941	85 409	142 230	227 639	49 207	31	49 238
47427	2 089	3 094	5 183	66 560	16 083	82 643	67 639	17 363	85 002	1 010	1 814	2 824
47802	6 865	347 352	354 217	0	10 594	10 594	0	21 640	21 640	6 865	336 306	343 171
50104	0	0	0	1 410 169	0	1 410 169	1 408 677	0	1 408 677	1 492	0	1 492
50105	0	0	0	125 719	0	125 719	0	0	0	125 719	0	125 719
50106	892 315	0	892 315	6 787 585	0	6 787 585	6 474 796	0	6 474 796	1 205 104	0	1 205 104
50107	597 318	0	597 318	3 346 314	0	3 346 314	3 074 369	0	3 074 369	869 263	0	869 263
50110	0	462 999	462 999	0	205 507	205 507	0	209 211	209 211	0	459 295	459 295
50118	5 184 937	0	5 184 937	10 694 425	0	10 694 425	10 397 689	0	10 397 689	5 481 673	0	5 481 673
50121	9 913	0	9 913	37 430	0	37 430	32 595	0	32 595	14 748	0	14 748
50206	0	0	0	261 787	0	261 787	64 432	0	64 432	197 355	0	197 355
50207	2 150 944	0	2 150 944	3 940 620	0	3 940 620	4 082 627	0	4 082 627	2 008 937	0	2 008 937
50208	370 435	0	370 435	2 701	0	2 701	208 242	0	208 242	164 894	0	164 894
50211	0	0	0	352 590	0	352 590	0	0	0	352 590	0	352 590
50218	1 403 283	0	1 403 283	3 842 300	0	3 842 300	3 339 109	0	3 339 109	1 906 474	0	1 906 474
50221	2 908	0	2 908	13 612	0	13 612	11 128	0	11 128	5 392	0	5 392
50905	125	0	125	2	0	2	8	0	8	119	0	119
51401	536 643	0	536 643	3 699	0	3 699	0	0	0	540 342	0	540 342
51403	301 712	0	301 712	2 055	0	2 055	303 767	0	303 767	0	0	0
51406	321 432	0	321 432	2 506	0	2 506	0	0	0	323 938	0	323 938
52503	284 814	0	284 814	1 100	0	1 100	8 052	0	8 052	277 862	0	277 862
52601	0	0	0	457 713	0	457 713	164 801	0	164 801	292 912	0	292 912
60302	94	0	94	556	0	556	518	0	518	132	0	132
60306	236	0	236	6 578	0	6 578	6 475	0	6 475	339	0	339
60308	115	0	115	428	0	428	385	0	385	158	0	158
60310	2 635	0	2 635	1 515	0	1 515	1 645	0	1 645	2 505	0	2 505
60312	46 724	0	46 724	8 627	0	8 627	10 938	0	10 938	44 413	0	44 413
60314	0	336	336	0	25	25	0	361	361	0	0	0
60323	63 632	0	63 632	1 408	0	1 408	516	0	516	64 524	0	64 524
60401	132 137	0	132 137	2 846	0	2 846	86	0	86	134 897	0	134 897
60701	10 146	0	10 146	2 237	0	2 237	2 846	0	2 846	9 537	0	9 537
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 642	0	1 642	618	0	618	854	0	854	1 406	0	1 406
61009	2 464	0	2 464	665	0	665	265	0	265	2 864	0	2 864
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 856	0	3 856	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3 856
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	1 248 628	0	1 248 628	1 248 628	0	1 248 628	0	0	0
61403	22 233	160	22 393	123	0	123	0	0	0	22 356	160	22 516
70606	4 221 744	0	4 221 744	600 097	0	600 097	43 616	0	43 616	4 778 225	0	4 778 225
70607	46 117	0	46 117	63 401	0	63 401	76 810	0	76 810	32 708	0	32 708
70608	2 632 900	0	2 632 900	927 208	0	927 208	0	0	0	3 560 108	0	3 560 108
70611	40 475	0	40 475	9 299	0	9 299	0	0	0	49 774	0	49 774
70614	565 883	0	565 883	224 393	0	224 393	299 095	0	299 095	491 181	0	491 181
Итого по активу (баланс)	29 847 275	15 064 745	44 912 020	199 391 150	77 856 582	277 247 732	194 286 728	78 475 014	272 761 742	34 951 697	14 446 313	49 398 010
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 908	0	2 908	11 128	0	11 128	13 612	0	13 612	5 392	0	5 392
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	14 942	0	14 942	495 209	0	495 209
30109	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
30220	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
30232	14 565	627	15 192	99 738	9 875	109 613	118 793	10 744	129 537	33 620	1 496	35 116
30601	247	19	266	73	21 859	21 932	0	21 859	21 859	174	19	193
31501	0	0	0	1 236 427	0	1 236 427	1 499 480	0	1 499 480	263 053	0	263 053
32901	5 500 000	0	5 500 000	11 500 000	0	11 500 000	12 500 000	0	12 500 000	6 500 000	0	6 500 000
40701	917	0	917	5 596	0	5 596	4 818	0	4 818	139	0	139
40702	1 551 331	867 338	2 418 669	26 742 177	5 428 168	32 170 345	27 987 476	4 855 219	32 842 695	2 796 630	294 389	3 091 019
40703	42 189	0	42 189	7 275	0	7 275	7 328	0	7 328	42 242	0	42 242
40802	515	0	515	100 434	0	100 434	104 239	0	104 239	4 320	0	4 320
40807	12 473	0	12 473	8 073	0	8 073	0	0	0	4 400	0	4 400
40817	2 293 614	418 770	2 712 384	2 223 780	398 570	2 622 350	904 898	98 172	1 003 070	974 732	118 372	1 093 104
40820	0	2 291	2 291	911	7 324	8 235	911	5 742	6 653	0	709	709
40911	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
42102	1 436 950	0	1 436 950	5 197 505	0	5 197 505	4 487 755	0	4 487 755	727 200	0	727 200
42103	3 632 700	0	3 632 700	2 247 100	55	2 247 155	4 934 600	12 886	4 947 486	6 320 200	12 831	6 333 031
42104	6 557 300	0	6 557 300	2 862 000	0	2 862 000	3 621 500	0	3 621 500	7 316 800	0	7 316 800
42105	3 073 900	0	3 073 900	1 843 000	0	1 843 000	121 000	0	121 000	1 351 900	0	1 351 900
42106	618 235	1 042 056	1 660 291	0	68 454	68 454	105 000	126 119	231 119	723 235	1 099 721	1 822 956
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	3 620	0	3 620	2 249	0	2 249	712	0	712	2 083	0	2 083
42305	2 600	0	2 600	1 156	0	1 156	54	0	54	1 498	0	1 498
42306	142 840	499 795	642 635	73 555	52 814	126 369	1 652 156	336 783	1 988 939	1 721 441	783 764	2 505 205
42307	88 970	14 515	103 485	13 434	984	14 418	1 963	522	2 485	77 499	14 053	91 552
42309	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	545 564	0	545 564	127 288	0	127 288	179 697	0	179 697	597 973	0	597 973
45415	358	0	358	0	0	0	49 950	0	49 950	50 308	0	50 308
45515	5 085	0	5 085	1 595	0	1 595	1 016	0	1 016	4 506	0	4 506
45818	856 907	0	856 907	10 210	0	10 210	4 551	0	4 551	851 248	0	851 248
45918	29 860	0	29 860	264	0	264	15	0	15	29 611	0	29 611
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	2 822 900	0	2 822 900	2 822 900	0	2 822 900	0	0	0
47407	0	0	0	45 541 204	42 533 657	88 074 861	45 541 204	42 533 657	88 074 861	0	0	0
47411	2 027	2 261	4 288	12 537	5 189	17 726	10 790	3 111	13 901	280	183	463
47416	46	30	76	39 299	59 725	99 024	44 040	59 695	103 735	4 787	0	4 787
47422	86	0	86	18 008 256	222 627	18 230 883	18 008 259	222 627	18 230 886	89	0	89
47425	226 086	0	226 086	192 764	0	192 764	56 616	0	56 616	89 938	0	89 938
47426	77 994	17 651	95 645	171 141	1 181	172 322	117 647	2 940	120 587	24 500	19 410	43 910
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	55 196	0	55 196	75 851	0	75 851	61 270	0	61 270	40 615	0	40 615
50220	22 156	0	22 156	90 837	0	90 837	83 657	0	83 657	14 976	0	14 976
52301	10 000	104 206	114 206	10 000	6 492	16 492	0	3 178	3 178	0	100 892	100 892
52302	0	0	0	206 180	0	206 180	206 180	0	206 180	0	0	0
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	860 000	0	860 000
52306	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	13 274	111	13 385	0	8	8	4 603	30	4 633	17 877	133	18 010
52602	103 694	0	103 694	417 731	0	417 731	314 037	0	314 037	0	0	0
60301	3 987	0	3 987	34 299	0	34 299	34 258	0	34 258	3 946	0	3 946
60305	0	0	0	21 535	0	21 535	21 535	0	21 535	0	0	0
60309	3	0	3	119	0	119	119	0	119	3	0	3
60311	153	0	153	1 238	0	1 238	1 221	0	1 221	136	0	136
60320	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
60322	701	36	737	76	33	109	113	1	114	738	4	742
60324	83 420	0	83 420	1 245	0	1 245	2 188	0	2 188	84 363	0	84 363
60601	112 255	0	112 255	86	0	86	594	0	594	112 763	0	112 763
60706	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60903	783	0	783	0	0	0	10	0	10	793	0	793
61301	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103
61304	5 485	0	5 485	2 354	0	2 354	6 346	0	6 346	9 477	0	9 477
61501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
61701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70601	3 788 281	0	3 788 281	3	0	3	621 589	0	621 589	4 409 867	0	4 409 867
70602	20 987	0	20 987	35 329	0	35 329	41 337	0	41 337	26 995	0	26 995
70603	3 297 353	0	3 297 353	0	0	0	512 052	0	512 052	3 809 405	0	3 809 405
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	533 570	0	533 570	150 193	0	150 193	514 674	0	514 674	898 051	0	898 051
70801	214 943	0	214 943	214 943	0	214 943	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 942 314	2 969 706	44 912 020	122 765 905	48 817 369	171 583 274	127 775 625	48 293 639	176 069 264	46 952 034	2 445 976	49 398 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 235 000	104 206	2 339 206	412 200	3 178	415 378	822 200	6 492	828 692	1 825 000	100 892	1 925 892
90901	98	0	98	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	98	0	98
90902	5 917	0	5 917	24	0	24	11	0	11	5 930	0	5 930
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	58	0	58	17	0	17	17	0	17	58	0	58
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 202 683	513 234	9 715 917	497 873	1 462 941	1 960 814	695 143	315 111	1 010 254	9 005 413	1 661 064	10 666 477
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	347 352	354 217	0	10 594	10 594	0	21 640	21 640	6 865	336 306	343 171
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	630 990	0	630 990	6 687	0	6 687	8 253	0	8 253	629 424	0	629 424
91704	74 153	0	74 153	2 831	0	2 831	67	0	67	76 917	0	76 917
91802	798 861	0	798 861	4 367	0	4 367	92	0	92	803 136	0	803 136
91803	112 894	0	112 894	954	0	954	33	0	33	113 815	0	113 815
99998	11 219 621	0	11 219 621	2 887 802	0	2 887 802	2 639 340	0	2 639 340	11 468 083	0	11 468 083
Итого по активу (баланс)	25 292 259	964 792	26 257 051	3 816 167	1 476 713	5 292 880	4 168 568	343 243	4 511 811	24 939 858	2 098 262	27 038 120
Пассив
91004	0	0	0	3 989	0	3 989	3 989	0	3 989	0	0	0
91311	2 795 185	33 016	2 828 201	410 000	2 057	412 057	0	1 007	1 007	2 385 185	31 966	2 417 151
91312	5 669 047	0	5 669 047	0	0	0	1 440 684	0	1 440 684	7 109 731	0	7 109 731
91315	224 085	0	224 085	50	0	50	359 423	0	359 423	583 458	0	583 458
91316	208 340	0	208 340	131 097	491 325	622 422	0	518 740	518 740	77 243	27 415	104 658
91317	1 609 065	665 679	2 274 744	1 372 955	227 868	1 600 823	454 439	108 743	563 182	690 549	546 554	1 237 103
91507	15 204	0	15 204	0	0	0	778	0	778	15 982	0	15 982
99999	15 037 430	0	15 037 430	1 869 799	0	1 869 799	2 402 406	0	2 402 406	15 570 037	0	15 570 037
Итого по пассиву (баланс)	25 558 356	698 695	26 257 051	3 787 890	721 250	4 509 140	4 661 719	628 490	5 290 209	26 432 185	605 935	27 038 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 532 480	0	6 532 480	6 532 480	0	6 532 480	0	0	0
93302	1 027 014	0	1 027 014	9 534 676	0	9 534 676	6 532 480	0	6 532 480	4 029 210	0	4 029 210
93303	4 811 242	0	4 811 242	9 942 944	0	9 942 944	9 534 676	0	9 534 676	5 219 510	0	5 219 510
93304	1 733 515	0	1 733 515	3 502 145	0	3 502 145	3 478 325	0	3 478 325	1 757 335	0	1 757 335
93501	0	0	0	0	14 232	14 232	0	14 232	14 232	0	0	0
93502	0	0	0	0	195 836	195 836	0	14 393	14 393	0	181 443	181 443
93901	4 352 347	0	4 352 347	29 838 899	11 928 757	41 767 656	32 942 688	11 911 059	44 853 747	1 248 558	17 698	1 266 256
94101	0	0	0	0	174 398	174 398	0	174 398	174 398	0	0	0
99996	11 999 039	0	11 999 039	52 314 896	0	52 314 896	52 201 850	0	52 201 850	12 112 085	0	12 112 085
Итого по активу (баланс)	23 923 157	0	23 923 157	111 666 040	12 313 223	123 979 263	111 222 499	12 114 082	123 336 581	24 366 698	199 141	24 565 839
Пассив
96301	0	0	0	0	6 510 115	6 510 115	0	6 510 115	6 510 115	0	0	0
96302	0	1 042 056	1 042 056	0	6 668 471	6 668 471	0	9 750 216	9 750 216	0	4 123 801	4 123 801
96303	0	4 862 928	4 862 928	0	9 821 456	9 821 456	0	10 003 118	10 003 118	0	5 044 590	5 044 590
96304	0	1 736 760	1 736 760	0	3 595 660	3 595 660	0	3 540 430	3 540 430	0	1 681 530	1 681 530
96901	0	4 357 295	4 357 295	11 673 135	33 131 577	44 804 712	11 686 375	30 023 206	41 709 581	13 240	1 248 924	1 262 164
97101	0	0	0	81 760	184 524	266 284	81 760	184 524	266 284	0	0	0
99997	11 924 118	0	11 924 118	51 575 018	0	51 575 018	52 104 654	0	52 104 654	12 453 754	0	12 453 754
Итого по пассиву (баланс)	11 924 118	11 999 039	23 923 157	63 329 913	59 911 803	123 241 716	63 872 789	60 011 609	123 884 398	12 466 994	12 098 845	24 565 839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	398 820 625,0000	0	0	24 334 329,0000	0	0	23 442 158,0000	0	0	399 712 796,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 820 669,0000	0	0	24 334 329,0000	0	0	23 442 161,0000	0	0	399 712 837,0000
Пассив
98040	0	0	394 859 050,0000	0	0	5 450,0000	0	0	0,0000	0	0	394 853 600,0000
98050	0	0	3 961 619,0000	0	0	8 540 354,0000	0	0	9 432 522,0000	0	0	4 853 787,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 450,0000	0	0	5 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 820 669,0000	0	0	8 545 804,0000	0	0	9 437 972,0000	0	0	399 712 837,0000

Страница была полезной?