Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 463	0	5 463	153	0	153	629	0	629	4 987	0	4 987
20202	71 830	2 620	74 450	541 493	332 205	873 698	550 111	332 946	883 057	63 212	1 879	65 091
20208	45 634	0	45 634	51 633	0	51 633	42 775	0	42 775	54 492	0	54 492
20209	0	0	0	445 808	242 235	688 043	445 808	242 235	688 043	0	0	0
30102	124 804	0	124 804	6 351 318	0	6 351 318	6 406 351	0	6 406 351	69 771	0	69 771
30110	23 312	412 088	435 400	63 384	742 710	806 094	66 181	1 033 752	1 099 933	20 515	121 046	141 561
30202	23 889	0	23 889	0	0	0	3 804	0	3 804	20 085	0	20 085
30204	4 283	0	4 283	4 588	0	4 588	0	0	0	8 871	0	8 871
30233	11	0	11	71 377	4 070	75 447	71 385	4 069	75 454	3	1	4
30602	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
32003	70 000	0	70 000	480 000	0	480 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32010	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
45204	6 410	0	6 410	0	0	0	6 410	0	6 410	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	214 044	0	214 044	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000	232 044	0	232 044
45207	55 804	0	55 804	22 980	0	22 980	14 381	0	14 381	64 403	0	64 403
45208	4 168	0	4 168	0	0	0	221	0	221	3 947	0	3 947
45505	7 075	0	7 075	200	0	200	8	0	8	7 267	0	7 267
45506	31 526	0	31 526	200	0	200	2 755	0	2 755	28 971	0	28 971
45507	94 854	0	94 854	12 999	0	12 999	2 459	0	2 459	105 394	0	105 394
45509	0	0	0	115	0	115	69	0	69	46	0	46
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	4 310	0	4 310	406	0	406	261	0	261	4 455	0	4 455
45912	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
45915	1 876	0	1 876	760	0	760	847	0	847	1 789	0	1 789
47105	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	28 868	7 163	36 031	28 868	7 163	36 031	0	0	0
47415	37 585	0	37 585	12	0	12	48	0	48	37 549	0	37 549
47423	2 228	3	2 231	3 256	12	3 268	3 634	12	3 646	1 850	3	1 853
47427	810	0	810	7 259	2	7 261	7 512	2	7 514	557	0	557
47802	129 177	0	129 177	0	0	0	14 433	0	14 433	114 744	0	114 744
50104	17 653	0	17 653	86	0	86	0	0	0	17 739	0	17 739
50207	10 139	0	10 139	65	0	65	0	0	0	10 204	0	10 204
50208	147 261	0	147 261	936	0	936	3 555	0	3 555	144 642	0	144 642
52503	64	0	64	15	0	15	47	0	47	32	0	32
60302	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	91	0	91	278	0	278	273	0	273	96	0	96
60312	1 948	0	1 948	2 967	0	2 967	3 100	0	3 100	1 815	0	1 815
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 520	0	19 520	0	0	0	0	0	0	19 520	0	19 520
60901	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61002	49	0	49	4	0	4	0	0	0	53	0	53
61008	427	0	427	80	0	80	90	0	90	417	0	417
61009	54	0	54	253	0	253	218	0	218	89	0	89
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	16 127	0	16 127	16 127	0	16 127	0	0	0
61403	3 215	0	3 215	33	0	33	382	0	382	2 866	0	2 866
70606	198 732	0	198 732	44 912	0	44 912	3	0	3	243 641	0	243 641
70607	89	0	89	2 250	0	2 250	2 325	0	2 325	14	0	14
70608	65 364	0	65 364	26 736	0	26 736	0	0	0	92 100	0	92 100
70611	2 835	0	2 835	13	0	13	0	0	0	2 848	0	2 848
70802	8 139	0	8 139	0	0	0	8 139	0	8 139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 443 008	415 753	1 858 761	9 615 219	1 328 429	10 943 648	9 568 864	1 620 244	11 189 108	1 489 363	123 938	1 613 301
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	8 139	0	8 139	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	15	0	15	34	0	34	100	0	100	81	0	81
30232	0	0	0	1 929	42	1 971	1 929	65	1 994	0	23	23
30236	110	0	110	3 837	0	3 837	4 308	0	4 308	581	0	581
40702	592 863	404 321	997 184	4 636 403	1 674 476	6 310 879	4 607 544	1 362 161	5 969 705	564 004	92 006	656 010
40703	783	0	783	1 310	0	1 310	1 260	0	1 260	733	0	733
40802	962	0	962	2 343	0	2 343	2 985	0	2 985	1 604	0	1 604
40807	48	271	319	9 199	9 387	18 586	9 176	24 043	33 219	25	14 927	14 952
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 010	1 326	78 336	158 439	5 647	164 086	129 781	5 113	134 894	48 352	792	49 144
40820	1 568	509	2 077	2 225	90	2 315	2 238	16	2 254	1 581	435	2 016
40821	872	0	872	28 823	0	28 823	29 435	0	29 435	1 484	0	1 484
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40909	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
40911	2	0	2	267	0	267	268	0	268	3	0	3
40912	0	0	0	28	27	55	28	27	55	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	8 587	1 700	10 287	0	1 422	1 422	1 220	332	1 552	9 807	610	10 417
42306	3 606	39	3 645	2 455	2	2 457	23 124	1	23 125	24 275	38	24 313
42309	125	0	125	90	0	90	90	0	90	125	0	125
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	5	0	5	10	0	10	15	0	15
42312	30	0	30	5	0	5	10	0	10	35	0	35
42313	1 085	0	1 085	50	0	50	130	0	130	1 165	0	1 165
42314	835	0	835	45	0	45	85	0	85	875	0	875
42315	715	0	715	140	0	140	0	0	0	575	0	575
42605	0	697	697	0	43	43	0	29	29	0	683	683
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	36 669	0	36 669	13 136	0	13 136	11 076	0	11 076	34 609	0	34 609
45515	3 238	0	3 238	2 257	0	2 257	4 265	0	4 265	5 246	0	5 246
45818	4 848	0	4 848	80	0	80	617	0	617	5 385	0	5 385
45918	931	0	931	571	0	571	907	0	907	1 267	0	1 267
47407	0	0	0	6 930	29 197	36 127	6 930	29 197	36 127	0	0	0
47411	61	24	85	174	31	205	114	7	121	1	0	1
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	4 235	0	4 235	12 632	2	12 634	8 415	2	8 417	18	0	18
47422	193	0	193	172	0	172	5	0	5	26	0	26
47425	3 415	0	3 415	973	0	973	600	0	600	3 042	0	3 042
47426	394	0	394	0	0	0	142	0	142	536	0	536
47804	25 838	0	25 838	14 601	0	14 601	14 567	0	14 567	25 804	0	25 804
50120	2 178	0	2 178	2 325	0	2 325	2 250	0	2 250	2 103	0	2 103
50220	5 463	0	5 463	629	0	629	153	0	153	4 987	0	4 987
52307	760	0	760	380	0	380	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	2 381	0	2 381	2 806	0	2 806	438	0	438
60305	224	0	224	5 928	0	5 928	5 733	0	5 733	29	0	29
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	282	0	282	385	0	385	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	12 744	0	12 744	0	0	0	164	0	164	12 908	0	12 908
60903	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
61304	1 656	0	1 656	254	0	254	248	0	248	1 650	0	1 650
70601	198 921	0	198 921	30	0	30	45 598	0	45 598	244 489	0	244 489
70603	61 856	0	61 856	0	0	0	25 099	0	25 099	86 955	0	86 955
Итого по пассиву (баланс)	1 449 874	408 887	1 858 761	4 920 663	1 720 709	6 641 372	4 974 576	1 421 336	6 395 912	1 503 787	109 514	1 613 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	600 435	0	600 435	200	0	200	138	0	138	600 497	0	600 497
90902	34 758	0	34 758	5 003	0	5 003	447	0	447	39 314	0	39 314
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	461 004	0	461 004	0	0	0	0	0	0	461 004	0	461 004
91418	129 177	0	129 177	1 443	0	1 443	15 876	0	15 876	114 744	0	114 744
91604	3 744	0	3 744	982	0	982	1 379	0	1 379	3 347	0	3 347
99998	383 557	0	383 557	28 297	0	28 297	44 133	0	44 133	367 721	0	367 721
Итого по активу (баланс)	1 612 681	0	1 612 681	35 925	0	35 925	61 973	0	61 973	1 586 633	0	1 586 633
Пассив
91004	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91311	612	0	612	306	0	306	0	0	0	306	0	306
91312	250 622	0	250 622	1 623	0	1 623	1 216	0	1 216	250 215	0	250 215
91315	34 939	0	34 939	0	0	0	1	0	1	34 940	0	34 940
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	64 714	0	64 714	41 420	0	41 420	20 283	0	20 283	43 577	0	43 577
91507	29 027	0	29 027	0	0	0	6 013	0	6 013	35 040	0	35 040
91508	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99999	1 229 124	0	1 229 124	17 752	0	17 752	7 540	0	7 540	1 218 912	0	1 218 912
Итого по пассиву (баланс)	1 612 681	0	1 612 681	61 885	0	61 885	35 837	0	35 837	1 586 633	0	1 586 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	179 995,0000
Пассив
98050	0	0	99 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 994,0000
98070	0	0	80 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	179 995,0000

Страница была полезной?