Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 919	0	8 919	22 220	0	22 220	18 991	0	18 991	12 148	0	12 148
30104	12 692	0	12 692	639 937	0	639 937	642 128	0	642 128	10 501	0	10 501
30110	93	743	836	158 022	107 095	265 117	158 106	107 262	265 368	9	576	585
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0
45205	50 150	0	50 150	0	0	0	8 450	0	8 450	41 700	0	41 700
47404	13	0	13	96 366	0	96 366	95 728	0	95 728	651	0	651
47408	0	0	0	0	104 271	104 271	0	104 271	104 271	0	0	0
47427	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	495	0	495	33	0	33	34	0	34	494	0	494
60306	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	148	0	148	895	0	895	1 002	0	1 002	41	0	41
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	520	0	520	2	0	2	96	0	96	426	0	426
70606	12 620	0	12 620	3 165	0	3 165	0	0	0	15 785	0	15 785
70608	2 749	0	2 749	807	0	807	0	0	0	3 556	0	3 556
Итого по активу (баланс)	106 831	743	107 574	1 006 421	211 366	1 217 787	1 019 708	211 533	1 231 241	93 544	576	94 120
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	6 537	737	7 274	1 038 810	110 506	1 149 316	1 037 967	110 340	1 148 307	5 694	571	6 265
40703	150	0	150	716	0	716	767	0	767	201	0	201
40802	1 570	0	1 570	6 887	0	6 887	6 655	0	6 655	1 338	0	1 338
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
43801	90	0	90	261	0	261	238	0	238	67	0	67
43807	66 053	0	66 053	431 492	0	431 492	415 303	0	415 303	49 864	0	49 864
43901	50	0	50	17	0	17	0	0	0	33	0	33
47405	0	0	0	2 685	2 690	5 375	2 685	2 690	5 375	0	0	0
47407	0	0	0	103 637	0	103 637	103 637	0	103 637	0	0	0
47416	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
47426	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
60301	0	0	0	492	0	492	558	0	558	66	0	66
60305	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	44	0	44	65	0	65	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60601	3 006	0	3 006	0	0	0	4	0	4	3 010	0	3 010
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
70601	13 226	0	13 226	0	0	0	3 132	0	3 132	16 358	0	16 358
70603	2 749	0	2 749	0	0	0	807	0	807	3 556	0	3 556
Итого по пассиву (баланс)	106 836	738	107 574	1 586 919	113 196	1 700 115	1 573 631	113 030	1 686 661	93 548	572	94 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 235	0	4 235	337	0	337	252	0	252	4 320	0	4 320
90902	12 513	0	12 513	209	0	209	1	0	1	12 721	0	12 721
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	87 133	0	87 133	0	0	0	18 700	0	18 700	68 433	0	68 433
Итого по активу (баланс)	103 902	0	103 902	546	0	546	18 953	0	18 953	85 495	0	85 495
Пассив
91312	85 287	0	85 287	18 700	0	18 700	0	0	0	66 587	0	66 587
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	16 769	0	16 769	253	0	253	546	0	546	17 062	0	17 062
Итого по пассиву (баланс)	103 902	0	103 902	18 953	0	18 953	546	0	546	85 495	0	85 495

Страница была полезной?