Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 439	0	36 439	39 489	0	39 489	50 281	0	50 281	25 647	0	25 647
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	68 798	45 992	114 790	62 174	6 660	68 834	79 067	6 420	85 487	51 905	46 232	98 137
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	169 326	0	169 326	12 995 784	0	12 995 784	12 946 869	0	12 946 869	218 241	0	218 241
30114	0	1 952 102	1 952 102	0	56 445 664	56 445 664	0	56 222 896	56 222 896	0	2 174 870	2 174 870
30202	13 797	0	13 797	0	0	0	429	0	429	13 368	0	13 368
30204	64 686	0	64 686	0	0	0	2 350	0	2 350	62 336	0	62 336
30413	430	0	430	1 043 000	0	1 043 000	1 042 753	0	1 042 753	677	0	677
30424	40 310	0	40 310	13 598 609	0	13 598 609	13 598 737	0	13 598 737	40 182	0	40 182
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	560 000	0	560 000	250 000	0	250 000
32003	240 000	0	240 000	500 000	0	500 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	629 147	629 147	0	479 026	479 026	0	150 121	150 121
32103	0	159 782	159 782	0	84 581	84 581	0	244 363	244 363	0	0	0
32104	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32106	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	3 364	0	3 364	61 099	0	61 099	3 364	0	3 364	61 099	0	61 099
45205	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	0	0	0	240 000	0	240 000
45206	1 123 465	1 647 199	2 770 664	141 000	50 314	191 314	68 650	102 575	171 225	1 195 815	1 594 938	2 790 753
45207	647 145	826 436	1 473 581	0	42 115	42 115	2 628	53 897	56 525	644 517	814 654	1 459 171
45208	58 000	981 173	1 039 173	27 500	30 265	57 765	0	60 922	60 922	85 500	950 516	1 036 016
45504	61	0	61	0	0	0	20	0	20	41	0	41
45505	154	0	154	0	0	0	21	0	21	133	0	133
45506	10 510	1 979	12 489	500	60	560	509	183	692	10 501	1 856	12 357
45602	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
45603	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0
45604	27 000	63 565	90 565	0	91 425	91 425	0	19 795	19 795	27 000	135 195	162 195
45605	25 000	199 347	224 347	0	6 239	6 239	25 000	12 323	37 323	0	193 263	193 263
45606	0	1 401 381	1 401 381	0	43 794	43 794	0	99 304	99 304	0	1 345 871	1 345 871
45704	3 757	0	3 757	350	0	350	598	0	598	3 509	0	3 509
45705	316	456	772	0	14	14	17	119	136	299	351	650
45706	985	5 389	6 374	0	164	164	61	471	532	924	5 082	6 006
45817	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
45912	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45917	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	23 254	23 254	9 126 460	9 364 772	18 491 232	9 126 460	9 365 494	18 491 954	0	22 532	22 532
47408	0	0	0	10 488 046	50 246 137	60 734 183	10 488 046	50 246 137	60 734 183	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 463	5 463	0	5 463	5 463	0	0	0
47427	8 759	21 154	29 913	18 944	28 220	47 164	21 771	36 695	58 466	5 932	12 679	18 611
50207	0	0	0	3 590 683	0	3 590 683	3 590 683	0	3 590 683	0	0	0
50208	1 154 829	0	1 154 829	4 564 656	0	4 564 656	4 900 748	0	4 900 748	818 737	0	818 737
50218	2 022 588	0	2 022 588	8 422 373	0	8 422 373	8 147 066	0	8 147 066	2 297 895	0	2 297 895
50221	3 398	0	3 398	8 770	0	8 770	10 029	0	10 029	2 139	0	2 139
52503	467	727	1 194	6	22	28	47	64	111	426	685	1 111
60302	865	0	865	252	0	252	192	0	192	925	0	925
60306	1	0	1	3 059	0	3 059	3 060	0	3 060	0	0	0
60308	105	0	105	161	0	161	151	0	151	115	0	115
60310	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60312	2 969	0	2 969	6 755	0	6 755	7 726	0	7 726	1 998	0	1 998
60314	1 989	0	1 989	104	0	104	559	0	559	1 534	0	1 534
60323	34	0	34	356	0	356	370	0	370	20	0	20
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	103	0	103	103	0	103	7	0	7
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	45 735	0	45 735	45 735	0	45 735	0	0	0
61403	53 179	0	53 179	291	0	291	966	0	966	52 504	0	52 504
61702	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	622 559	0	622 559	173 659	0	173 659	97	0	97	796 121	0	796 121
70608	3 480 997	0	3 480 997	652 990	0	652 990	0	0	0	4 133 987	0	4 133 987
70611	50 647	0	50 647	10 129	0	10 129	0	0	0	60 776	0	60 776
70616	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Итого по активу (баланс)	10 399 310	7 332 715	17 732 025	66 780 165	117 075 141	183 855 306	65 632 652	116 956 321	182 588 973	11 546 823	7 451 535	18 998 358
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	3 398	0	3 398	10 029	0	10 029	8 770	0	8 770	2 139	0	2 139
10609	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	21 550	0	21 550	107 056	0	107 056
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	409 434	0	409 434	1 258 892	0	1 258 892
30109	3	3 342	3 345	0	3 591	3 591	0	2 204	2 204	3	1 955	1 958
30111	150 232	31 658	181 890	1 104 477	369 909	1 474 386	1 006 359	365 379	1 371 738	52 114	27 128	79 242
30220	0	0	0	0	5 379	5 379	0	5 379	5 379	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	3 132 163	3 232 163	100 000	3 300 316	3 400 316	0	168 153	168 153
31303	0	555 763	555 763	100 000	2 164 860	2 264 860	100 000	2 685 276	2 785 276	0	1 076 179	1 076 179
31304	0	868 380	868 380	0	1 489 651	1 489 651	0	621 271	621 271	0	0	0
31305	0	0	0	0	873 492	873 492	0	873 492	873 492	0	0	0
31405	0	1 418 031	1 418 031	0	2 323 219	2 323 219	0	2 784 017	2 784 017	0	1 878 829	1 878 829
31406	0	1 607 102	1 607 102	0	1 690 309	1 690 309	0	1 916 211	1 916 211	0	1 833 004	1 833 004
31407	0	1 181 693	1 181 693	0	73 050	73 050	0	36 985	36 985	0	1 145 628	1 145 628
31408	0	94 535	94 535	0	5 844	5 844	0	2 959	2 959	0	91 650	91 650
31409	0	792 631	792 631	0	49 061	49 061	0	24 706	24 706	0	768 276	768 276
31501	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
32901	1 736 176	0	1 736 176	7 198 318	0	7 198 318	7 551 131	0	7 551 131	2 088 989	0	2 088 989
40702	1 063 982	370 795	1 434 777	11 802 227	7 937 883	19 740 110	11 688 728	7 753 841	19 442 569	950 483	186 753	1 137 236
40703	987	45	1 032	1 026	3	1 029	100	2	102	61	44	105
40802	86	0	86	3	53	56	0	53	53	83	0	83
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	328 004	117 709	445 713	2 226 372	318 778	2 545 150	2 186 821	278 166	2 464 987	288 453	77 097	365 550
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	9 269	6 888	16 157	16 375	10 417	26 792	17 617	8 762	26 379	10 511	5 233	15 744
40820	10 506	44 855	55 361	38 781	11 397	50 178	35 316	8 878	44 194	7 041	42 336	49 377
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40912	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
40913	0	0	0	0	491	491	0	491	491	0	0	0
42102	0	0	0	80 000	315	80 315	80 000	9 480	89 480	0	9 165	9 165
42103	0	9 454	9 454	0	9 565	9 565	5 000	111	5 111	5 000	0	5 000
42301	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42302	343	0	343	0	0	0	246	0	246	589	0	589
42303	204	2 315	2 519	0	177	177	1	1 131	1 132	205	3 269	3 474
42304	671	33 465	34 136	177	3 570	3 747	4	1 206	1 210	498	31 101	31 599
42305	1 353	23 209	24 562	586	1 445	2 031	0	709	709	767	22 473	23 240
42306	27	24 970	24 997	0	1 555	1 555	400	762	1 162	427	24 177	24 604
42502	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
42503	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400	22 400	0	22 400
42601	0	595	595	0	252	252	0	14	14	0	357	357
42603	5 088	0	5 088	2 042	0	2 042	27	0	27	3 073	0	3 073
42604	65 709	23 030	88 739	13 339	1 446	14 785	14 096	4 078	18 174	66 466	25 662	92 128
45215	127 576	0	127 576	12 269	0	12 269	26 764	0	26 764	142 071	0	142 071
45515	145	0	145	10	0	10	3	0	3	138	0	138
45615	4 314	0	4 314	518	0	518	118	0	118	3 914	0	3 914
45715	841	0	841	116	0	116	6	0	6	731	0	731
45818	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
45918	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47403	0	0	0	14 805 478	0	14 805 478	14 805 478	0	14 805 478	0	0	0
47407	0	0	0	10 376 454	50 356 657	60 733 111	10 376 454	50 356 657	60 733 111	0	0	0
47411	521	1 325	1 846	257	286	543	448	374	822	712	1 413	2 125
47416	0	0	0	84 428	115	84 543	84 428	115	84 543	0	0	0
47425	15 208	0	15 208	1 054	0	1 054	5 770	0	5 770	19 924	0	19 924
47426	1 141	27 414	28 555	12 013	9 083	21 096	12 857	5 277	18 134	1 985	23 608	25 593
50220	36 439	0	36 439	50 281	0	50 281	39 489	0	39 489	25 647	0	25 647
52302	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	322	0	322	322	0	322
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
52307	0	19 867	19 867	0	1 238	1 238	0	606	606	0	19 235	19 235
52406	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
60301	732	0	732	12 830	0	12 830	12 869	0	12 869	771	0	771
60305	0	0	0	8 286	0	8 286	8 286	0	8 286	0	0	0
60309	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
60601	22 054	0	22 054	0	0	0	506	0	506	22 560	0	22 560
60903	295	0	295	0	0	0	6	0	6	301	0	301
61701	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70601	772 034	0	772 034	0	0	0	187 308	0	187 308	959 342	0	959 342
70603	3 554 496	0	3 554 496	0	0	0	667 746	0	667 746	4 222 242	0	4 222 242
70615	13 566	0	13 566	0	0	0	0	0	0	13 566	0	13 566
70801	430 982	0	430 982	430 982	0	430 982	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 472 945	7 259 080	17 732 025	48 580 317	70 846 097	119 426 414	49 642 997	71 049 750	120 692 747	11 535 625	7 462 733	18 998 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	0	0	0
90901	10 485	4 048	14 533	18 347	123	18 470	17 042	252	17 294	11 790	3 919	15 709
90902	352 659	4 748	357 407	4 085	147	4 232	4 596	294	4 890	352 148	4 601	356 749
91202	12 427	19 867	32 294	323	606	929	5 581	1 237	6 818	7 169	19 236	26 405
91203	2 519 836	7 727 945	10 247 781	5 581	532 543	538 124	11 157	519 168	530 325	2 514 260	7 741 320	10 255 580
91414	5 362 016	33 111 326	38 473 342	539 500	1 518 531	2 058 031	2 845 000	6 346 392	9 191 392	3 056 516	28 283 465	31 339 981
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	21	21
91802	0	44 479	44 479	0	1 357	1 357	0	2 771	2 771	0	43 065	43 065
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 249 059	0	10 249 059	1 349 569	0	1 349 569	2 270 273	0	2 270 273	9 328 355	0	9 328 355
Итого по активу (баланс)	18 726 779	40 912 435	59 639 214	1 922 981	2 053 308	3 976 289	5 159 225	6 870 116	12 029 341	15 490 535	36 095 627	51 586 162
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	322	0	322	322	0	322
91312	128 735	3 761 380	3 890 115	950	232 886	233 836	469 246	117 120	586 366	597 031	3 645 614	4 242 645
91315	2 279 572	1 286 143	3 565 715	157 811	347 268	505 079	322 022	233 836	555 858	2 443 783	1 172 711	3 616 494
91317	1 120 490	1 655 910	2 776 400	571 598	959 760	1 531 358	152 993	54 030	207 023	701 885	750 180	1 452 065
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	49 390 155	0	49 390 155	9 759 063	0	9 759 063	2 626 715	0	2 626 715	42 257 807	0	42 257 807
Итого по пассиву (баланс)	52 935 781	6 703 433	59 639 214	10 489 422	1 539 914	12 029 336	3 571 298	404 986	3 976 284	46 017 657	5 568 505	51 586 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 694	0	34 694	1 148 265	2 845 203	3 993 468	1 182 959	2 845 203	4 028 162	0	0	0
93902	41 718	2 457 920	2 499 638	359 543	20 407 749	20 767 292	401 261	19 749 562	20 150 823	0	3 116 107	3 116 107
99996	2 534 944	0	2 534 944	24 745 412	0	24 745 412	24 158 462	0	24 158 462	3 121 894	0	3 121 894
Итого по активу (баланс)	2 611 356	2 457 920	5 069 276	26 253 220	23 252 952	49 506 172	25 742 682	22 594 765	48 337 447	3 121 894	3 116 107	6 238 001
Пассив
96901	0	34 735	34 735	2 834 209	1 185 984	4 020 193	2 834 209	1 151 249	3 985 458	0	0	0
96902	0	2 500 209	2 500 209	97 110	20 041 159	20 138 269	97 110	20 662 844	20 759 954	0	3 121 894	3 121 894
99997	2 534 332	0	2 534 332	24 178 986	0	24 178 986	24 760 761	0	24 760 761	3 116 107	0	3 116 107
Итого по пассиву (баланс)	2 534 332	2 534 944	5 069 276	27 110 305	21 227 143	48 337 448	27 692 080	21 814 093	49 506 173	3 116 107	3 121 894	6 238 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 162 480,0000	0	0	615 764,0000	0	0	921 914,0000	0	0	856 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 162 486,0000	0	0	615 765,0000	0	0	921 916,0000	0	0	856 335,0000
Пассив
98050	0	0	895 205,0000	0	0	1 043 818,0000	0	0	765 772,0000	0	0	617 159,0000
98070	0	0	267 281,0000	0	0	75 006,0000	0	0	46 901,0000	0	0	239 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 162 486,0000	0	0	1 118 824,0000	0	0	812 673,0000	0	0	856 335,0000

Страница была полезной?