Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
20202	12 403	0	12 403	45 799	0	45 799	49 674	0	49 674	8 528	0	8 528
30104	10 788	0	10 788	543 159	0	543 159	519 158	0	519 158	34 789	0	34 789
30110	160 289	15 398	175 687	154 982	25 774	180 756	178 166	41 151	219 317	137 105	21	137 126
30202	9 283	0	9 283	0	0	0	1 082	0	1 082	8 201	0	8 201
30204	862	0	862	0	0	0	374	0	374	488	0	488
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45204	7 795	0	7 795	0	0	0	6 300	0	6 300	1 495	0	1 495
45205	17 565	0	17 565	6 800	0	6 800	1 450	0	1 450	22 915	0	22 915
45206	56 299	0	56 299	1 400	0	1 400	5 520	0	5 520	52 179	0	52 179
45406	3 210	0	3 210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 710	0	1 710
45812	36 337	0	36 337	5 470	0	5 470	0	0	0	41 807	0	41 807
45814	10 281	0	10 281	369	0	369	0	0	0	10 650	0	10 650
45912	1 058	0	1 058	224	0	224	0	0	0	1 282	0	1 282
47408	0	0	0	103 724	9 543	113 267	103 724	9 543	113 267	0	0	0
47423	390	0	390	60 734	0	60 734	60 721	0	60 721	403	0	403
47427	162	0	162	483	0	483	282	0	282	363	0	363
60302	193	0	193	16	0	16	209	0	209	0	0	0
60306	12	0	12	619	0	619	618	0	618	13	0	13
60308	1 530	0	1 530	287	0	287	182	0	182	1 635	0	1 635
60310	80	0	80	51	0	51	131	0	131	0	0	0
60312	31 237	0	31 237	4 378	0	4 378	4 229	0	4 229	31 386	0	31 386
60401	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
60411	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
60413	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	6 269	0	6 269	1 981	0	1 981	1 980	0	1 980	6 270	0	6 270
61209	0	0	0	130 571	0	130 571	130 571	0	130 571	0	0	0
61403	4 402	0	4 402	40	0	40	95	0	95	4 347	0	4 347
70606	73 710	0	73 710	69 922	0	69 922	1 610	0	1 610	142 022	0	142 022
70608	9 916	0	9 916	408	0	408	0	0	0	10 324	0	10 324
70611	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по активу (баланс)	540 354	15 398	555 752	1 131 425	35 317	1 166 742	1 067 584	50 694	1 118 278	604 195	21	604 216
Пассив
10207	15 835	0	15 835	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	15 835	0	15 835
10601	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	628	0	628	75 195	0	75 195	75 141	0	75 141	574	0	574
30126	0	0	0	0	0	0	62 091	0	62 091	62 091	0	62 091
30232	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
31503	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
31504	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	10	0	10	53	0	53	45	0	45	2	0	2
40602	109	0	109	1 113	0	1 113	1 790	0	1 790	786	0	786
40701	67	0	67	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	67	0	67
40702	179 745	1	179 746	1 349 903	23	1 349 926	1 351 779	23	1 351 802	181 621	1	181 622
40703	545	16	561	61 419	16	61 435	61 128	0	61 128	254	0	254
40802	935	1	936	78 842	8 533	87 375	78 338	8 533	86 871	431	1	432
40821	41	0	41	9 132	0	9 132	9 186	0	9 186	95	0	95
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
43801	60 133	8 566	68 699	754 160	8 670	762 830	751 711	104	751 815	57 684	0	57 684
43901	5 434	0	5 434	58 689	0	58 689	53 283	0	53 283	28	0	28
45215	13 307	0	13 307	2 588	0	2 588	2 355	0	2 355	13 074	0	13 074
45415	622	0	622	15	0	15	0	0	0	607	0	607
45818	46 618	0	46 618	0	0	0	1 207	0	1 207	47 825	0	47 825
45918	1 040	0	1 040	0	0	0	23	0	23	1 063	0	1 063
47407	0	0	0	16	113 701	113 717	16	113 701	113 717	0	0	0
47416	193	0	193	2 118	0	2 118	1 954	0	1 954	29	0	29
47425	401	0	401	609	0	609	616	0	616	408	0	408
47426	2	3	5	2	7	9	2	4	6	2	0	2
60301	427	0	427	515	0	515	861	0	861	773	0	773
60305	463	0	463	1 702	0	1 702	1 676	0	1 676	437	0	437
60309	20	0	20	37	0	37	17	0	17	0	0	0
60311	10	0	10	39	0	39	109	0	109	80	0	80
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	69	0	69	134	0	134	103	0	103	38	0	38
60324	1 506	0	1 506	0	0	0	1	0	1	1 507	0	1 507
60601	19 912	0	19 912	0	0	0	252	0	252	20 164	0	20 164
61012	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
61301	0	0	0	45	0	45	47	0	47	2	0	2
61304	15	0	15	11	0	11	20	0	20	24	0	24
61701	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
70601	84 467	0	84 467	1 620	0	1 620	5 980	0	5 980	88 827	0	88 827
70603	9 164	0	9 164	0	0	0	275	0	275	9 439	0	9 439
70615	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70801	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по пассиву (баланс)	547 165	8 587	555 752	2 478 902	130 950	2 609 852	2 535 951	122 365	2 658 316	604 214	2	604 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	19 031	0	19 031	346	0	346	18 689	0	18 689
90902	1 583 036	0	1 583 036	17 985	0	17 985	152 631	0	152 631	1 448 390	0	1 448 390
91414	167 135	0	167 135	6 817	0	6 817	6 605	0	6 605	167 347	0	167 347
91501	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91604	3 132	0	3 132	546	0	546	344	0	344	3 334	0	3 334
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 715	0	45 715	0	0	0	0	0	0	45 715	0	45 715
99998	209 558	0	209 558	2 005	0	2 005	0	0	0	211 563	0	211 563
Итого по активу (баланс)	2 023 236	0	2 023 236	46 384	0	46 384	159 926	0	159 926	1 909 694	0	1 909 694
Пассив
91312	205 453	0	205 453	0	0	0	2 005	0	2 005	207 458	0	207 458
91316	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 813 678	0	1 813 678	159 320	0	159 320	43 773	0	43 773	1 698 131	0	1 698 131
Итого по пассиву (баланс)	2 023 236	0	2 023 236	159 320	0	159 320	45 778	0	45 778	1 909 694	0	1 909 694

Страница была полезной?