Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10901	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
20202	944	0	944	1 674	1 201	2 875	2 039	816	2 855	579	385	964
20209	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30104	4 445	0	4 445	12 273	0	12 273	12 732	0	12 732	3 986	0	3 986
30110	881	24	905	1 382	104 749	106 131	1 240	100 983	102 223	1 023	3 790	4 813
30114	0	77	77	0	2 144	2 144	0	2 142	2 142	0	79	79
47408	0	0	0	224 525	224 650	449 175	224 525	224 650	449 175	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	267	0	267	658	0	658	879	0	879	46	0	46
60401	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
60408	5 515	0	5 515	0	0	0	0	0	0	5 515	0	5 515
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 067	0	1 067	205	0	205	50	0	50	1 222	0	1 222
70606	6 771	0	6 771	1 831	0	1 831	0	0	0	8 602	0	8 602
70608	11 750	0	11 750	640	0	640	0	0	0	12 390	0	12 390
Итого по активу (баланс)	36 923	101	37 024	244 243	332 744	576 987	242 519	328 591	571 110	38 647	4 254	42 901
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10601	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
30109	4	325	329	0	102 214	102 214	0	105 142	105 142	4	3 253	3 257
30222	0	0	0	0	37 123	37 123	0	37 886	37 886	0	763	763
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	5 497	0	5 497	11 447	0	11 447	11 453	0	11 453	5 503	0	5 503
47407	0	0	0	223 572	224 583	448 155	223 572	224 583	448 155	0	0	0
60301	36	0	36	203	0	203	235	0	235	68	0	68
60305	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	39	0	39	41	0	41	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60601	542	0	542	0	0	0	77	0	77	619	0	619
60602	640	0	640	0	0	0	3	0	3	643	0	643
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
70601	7 111	0	7 111	0	0	0	1 470	0	1 470	8 581	0	8 581
70603	11 772	0	11 772	0	0	0	638	0	638	12 410	0	12 410
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	36 699	325	37 024	236 082	363 928	600 010	238 268	367 619	605 887	38 885	4 016	42 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7 468	0	7 468	0	0	0	7 468	0	7 468
90902	0	0	0	465	0	465	104	0	104	361	0	361
99998	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
Итого по активу (баланс)	4 423	0	4 423	7 933	0	7 933	104	0	104	12 252	0	12 252
Пассив
91507	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
99999	0	0	0	104	0	104	7 933	0	7 933	7 829	0	7 829
Итого по пассиву (баланс)	4 423	0	4 423	104	0	104	7 933	0	7 933	12 252	0	12 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	167 714	168 018	335 732	167 714	168 018	335 732	0	0	0
99996	0	0	0	334 889	0	334 889	334 889	0	334 889	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	502 603	168 018	670 621	502 603	168 018	670 621	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	166 483	168 406	334 889	166 483	168 406	334 889	0	0	0
99997	0	0	0	335 732	0	335 732	335 732	0	335 732	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	502 215	168 406	670 621	502 215	168 406	670 621	0	0	0

Страница была полезной?