Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 944	0	19 944	10 633	0	10 633	16 661	0	16 661	13 916	0	13 916
20202	31 829	14 349	46 178	3 326	2 546	5 872	7 644	1 375	9 019	27 511	15 520	43 031
30102	901 962	0	901 962	668 619 481	0	668 619 481	666 720 297	0	666 720 297	2 801 146	0	2 801 146
30110	4 902	527	5 429	1 505 843	13	1 505 856	1 504 215	35	1 504 250	6 530	505	7 035
30114	0	527 965	527 965	6 360 476	989 251 257	995 611 733	5 499 770	989 428 414	994 928 184	860 706	350 808	1 211 514
30202	347 975	0	347 975	130 611	0	130 611	0	0	0	478 586	0	478 586
30204	136 933	0	136 933	23 558	0	23 558	0	0	0	160 491	0	160 491
30302	5 091 979	514 889	5 606 868	26 253 118	6 840 913	33 094 031	31 345 097	7 355 802	38 700 899	0	0	0
30306	6 049 565	0	6 049 565	8 181 747	0	8 181 747	13 916 071	0	13 916 071	315 241	0	315 241
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	195 858	0	195 858	14 847 861	0	14 847 861	14 894 752	0	14 894 752	148 967	0	148 967
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	13 500 000	0	13 500 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	1 520 000	0	1 520 000	8 420 000	0	8 420 000	9 940 000	0	9 940 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32005	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32006	1 510 000	0	1 510 000	15 000	0	15 000	1 275 000	0	1 275 000	250 000	0	250 000
32007	2 300 000	1 299 304	3 599 304	1 600 000	42 994	1 642 994	0	81 150	81 150	3 900 000	1 261 148	5 161 148
32008	1 200 000	692 962	1 892 962	0	22 930	22 930	0	43 280	43 280	1 200 000	672 612	1 872 612
32101	0	0	0	3 547 894	0	3 547 894	3 541 857	0	3 541 857	6 037	0	6 037
32102	0	0	0	45 000	335 173 057	335 218 057	0	312 662 499	312 662 499	45 000	22 510 558	22 555 558
32103	0	24 246 489	24 246 489	0	85 476 442	85 476 442	0	109 722 931	109 722 931	0	0	0
32105	0	289 329	289 329	0	13 926	13 926	0	16 974	16 974	0	286 281	286 281
32201	14 359	0	14 359	39 939	0	39 939	27 954	0	27 954	26 344	0	26 344
32206	0	32 333	32 333	0	1 035	1 035	0	12 035	12 035	0	21 333	21 333
32207	7 281	163 407	170 688	0	155 954	155 954	0	24 278	24 278	7 281	295 083	302 364
32208	0	399 349	399 349	0	76 981	76 981	0	75 263	75 263	0	401 067	401 067
32209	0	153 769	153 769	0	5 000	5 000	0	30 251	30 251	0	128 518	128 518
32303	0	0	0	291 849	0	291 849	291 849	0	291 849	0	0	0
45201	499 177	0	499 177	773 486	0	773 486	909 088	0	909 088	363 575	0	363 575
45203	4 283 000	494 702	4 777 702	11 386 100	16 868	11 402 968	11 837 100	404 798	12 241 898	3 832 000	106 772	3 938 772
45204	2 562 000	318 023	2 880 023	20 000	10 890	30 890	1 432 000	291 795	1 723 795	1 150 000	37 118	1 187 118
45205	375 000	0	375 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	365 000	0	365 000
45206	2 013 200	346 481	2 359 681	0	11 465	11 465	311 500	21 640	333 140	1 701 700	336 306	2 038 006
45207	3 068 000	0	3 068 000	0	0	0	88 000	0	88 000	2 980 000	0	2 980 000
45208	1 935 000	466 093	2 401 093	0	15 423	15 423	5 000	34 295	39 295	1 930 000	447 221	2 377 221
45410	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45507	0	87 839	87 839	0	2 906	2 906	0	6 931	6 931	0	83 814	83 814
45510	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45601	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	0	7 264	7 264	0	240	240	0	454	454	0	7 050	7 050
45912	0	115	115	0	4	4	0	7	7	0	112	112
47104	0	1 337 859	1 337 859	0	368 627	368 627	0	499 959	499 959	0	1 206 527	1 206 527
47106	0	182 802	182 802	0	14 664	14 664	0	23 008	23 008	0	174 458	174 458
47305	0	81 958	81 958	0	31 595	31 595	0	11 006	11 006	0	102 547	102 547
47307	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
47402	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	0	1 919 228	1 919 228	617 123	66 450	683 573	617 123	119 044	736 167	0	1 866 634	1 866 634
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	20 096	20 096	739 913 285	868 678 511	1 608 591 796	739 052 579	868 698 607	1 607 751 186	860 706	0	860 706
47410	0	713 467	713 467	0	238 962	238 962	0	305 128	305 128	0	647 301	647 301
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	4 696	11 976	16 672	294 035	5 061	299 096	293 176	8 005	301 181	5 555	9 032	14 587
47427	167 983	25 437	193 420	196 392	16 730	213 122	177 192	22 006	199 198	187 183	20 161	207 344
47431	0	0	0	0	889 319	889 319	0	889 319	889 319	0	0	0
47802	0	239 871	239 871	0	7 937	7 937	0	14 981	14 981	0	232 827	232 827
47803	1 757 324	0	1 757 324	803 737	0	803 737	603 018	0	603 018	1 958 043	0	1 958 043
50104	427 467	0	427 467	7 410 545	0	7 410 545	6 511 204	0	6 511 204	1 326 808	0	1 326 808
50107	114 985	0	114 985	783	0	783	0	0	0	115 768	0	115 768
50121	2 885	0	2 885	3 931	0	3 931	6 677	0	6 677	139	0	139
50206	956 788	0	956 788	7 157	0	7 157	318	0	318	963 627	0	963 627
50905	26	0	26	666	0	666	592	0	592	100	0	100
52601	6 672 110	0	6 672 110	3 948 888	0	3 948 888	5 315 687	0	5 315 687	5 305 311	0	5 305 311
60302	118 195	0	118 195	434	0	434	137	0	137	118 492	0	118 492
60306	6	0	6	21 459	0	21 459	21 382	0	21 382	83	0	83
60308	602	94	696	1 160	379	1 539	1 241	270	1 511	521	203	724
60310	0	0	0	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611	0	0	0
60312	9 269	0	9 269	27 993	0	27 993	28 359	0	28 359	8 903	0	8 903
60314	1 261	0	1 261	33 401	11 624	45 025	33 289	11 131	44 420	1 373	493	1 866
60323	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60401	169 500	0	169 500	42	0	42	42	0	42	169 500	0	169 500
60901	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
61008	6	0	6	381	0	381	387	0	387	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	6 516 987	0	6 516 987	6 516 987	0	6 516 987	0	0	0
61212	0	0	0	1 503 737	0	1 503 737	1 503 737	0	1 503 737	0	0	0
61403	431 442	0	431 442	41 330	0	41 330	27 166	0	27 166	445 606	0	445 606
61601	0	0	0	1 029 890	0	1 029 890	1 029 890	0	1 029 890	0	0	0
61702	6 141	0	6 141	0	0	0	6 141	0	6 141	0	0	0
61703	97 341	0	97 341	21 368	0	21 368	0	0	0	118 709	0	118 709
70606	16 148 559	0	16 148 559	2 129 898	0	2 129 898	13 422	0	13 422	18 265 035	0	18 265 035
70607	8 605	0	8 605	9 679	0	9 679	8 947	0	8 947	9 337	0	9 337
70608	11 720 889	0	11 720 889	2 629 560	0	2 629 560	0	0	0	14 350 449	0	14 350 449
70611	28 242	0	28 242	1	0	1	0	0	0	28 243	0	28 243
70614	27 151	0	27 151	1 724 191	0	1 724 191	1 726 382	0	1 726 382	24 960	0	24 960
Итого по активу (баланс)	73 380 660	34 587 978	107 968 638	1 578 830 870	2 287 450 703	3 866 281 573	1 583 720 825	2 290 816 672	3 874 537 497	68 490 705	31 222 009	99 712 714
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10609	6 783	0	6 783	2 794	0	2 794	0	0	0	3 989	0	3 989
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	3 170 746	0	3 170 746	0	0	0	0	0	0	3 170 746	0	3 170 746
30111	741 674	0	741 674	745 453 878	0	745 453 878	745 986 224	0	745 986 224	1 274 020	0	1 274 020
30220	0	21 084	21 084	0	293 356	293 356	0	272 272	272 272	0	0	0
30222	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	0	0
30223	318 970	0	318 970	10 070 339	0	10 070 339	10 343 353	0	10 343 353	591 984	0	591 984
30236	0	64 194	64 194	644	1 492 670	1 493 314	644	1 432 347	1 432 991	0	3 871	3 871
30301	5 091 979	514 889	5 606 868	31 345 097	7 355 810	38 700 907	26 253 118	6 840 921	33 094 039	0	0	0
30305	6 049 565	0	6 049 565	13 916 072	0	13 916 072	8 181 748	0	8 181 748	315 241	0	315 241
30606	0	0	0	453 856	0	453 856	453 856	0	453 856	0	0	0
31201	0	0	0	46 412	0	46 412	46 412	0	46 412	0	0	0
31302	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	4 360 000	0	4 360 000	3 080 000	0	3 080 000
31303	400 000	0	400 000	1 403 000	0	1 403 000	2 503 000	0	2 503 000	1 500 000	0	1 500 000
31304	1 064 000	0	1 064 000	2 008 000	0	2 008 000	1 632 000	0	1 632 000	688 000	0	688 000
31305	265 000	0	265 000	255 000	0	255 000	38 000	0	38 000	48 000	0	48 000
31306	117 000	0	117 000	27 000	0	27 000	28 000	0	28 000	118 000	0	118 000
31307	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
31310	843	0	843	876	0	876	975	0	975	942	0	942
31402	0	0	0	2 520 900	0	2 520 900	2 544 900	0	2 544 900	24 000	0	24 000
31403	137 300	0	137 300	843 700	0	843 700	706 400	0	706 400	0	0	0
31405	0	289 329	289 329	0	16 974	16 974	0	13 925	13 925	0	286 280	286 280
31408	0	3 464 810	3 464 810	0	216 400	216 400	0	114 650	114 650	0	3 363 060	3 363 060
32015	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	18 885	0	18 885	18 885	0	18 885
32211	6 863	0	6 863	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0
40701	6 297	29 349	35 646	76 626 177	148 604	76 774 781	76 656 716	140 582	76 797 298	36 836	21 327	58 163
40702	4 323 536	3 327 936	7 651 472	201 924 115	48 500 503	250 424 618	203 093 535	48 594 810	251 688 345	5 492 956	3 422 243	8 915 199
40703	50 964	0	50 964	26 678	73	26 751	38 996	1 201	40 197	63 282	1 128	64 410
40807	1 752 870	862 157	2 615 027	42 733 219	2 431 134	45 164 353	42 103 057	1 954 830	44 057 887	1 122 708	385 853	1 508 561
40817	6	10	16	0	2 045	2 045	0	2 044	2 044	6	9	15
40821	2 656	0	2 656	97 010	0	97 010	106 178	0	106 178	11 824	0	11 824
40901	841 071	892 638	1 733 709	841 071	124 269	965 340	0	77 647	77 647	0	846 016	846 016
42102	10 568 310	2 654 259	13 222 569	109 525 277	9 312 545	118 837 822	106 417 685	8 718 891	115 136 576	7 460 718	2 060 605	9 521 323
42103	3 629 307	2 529 311	6 158 618	3 614 307	192 105	3 806 412	2 288 647	1 503 408	3 792 055	2 303 647	3 840 614	6 144 261
42104	4 590 004	277 185	4 867 189	2 054 414	17 312	2 071 726	0	9 172	9 172	2 535 590	269 045	2 804 635
42105	273 786	70 672	344 458	0	4 383	4 383	0	2 449	2 449	273 786	68 738	342 524
42502	7 028 800	17 794	7 046 594	39 922 050	973 013	40 895 063	40 989 250	1 017 791	42 007 041	8 096 000	62 572	8 158 572
42503	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42504	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42505	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
43805	1 096	10 031	11 127	0	627	627	0	332	332	1 096	9 736	10 832
45215	8 132	0	8 132	7	0	7	0	0	0	8 125	0	8 125
45415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45515	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45818	7 264	0	7 264	213	0	213	0	0	0	7 051	0	7 051
45918	115	0	115	3	0	3	0	0	0	112	0	112
47308	820	0	820	73	0	73	279	0	279	1 026	0	1 026
47401	7 603	0	7 603	878 456	0	878 456	880 068	0	880 068	9 215	0	9 215
47403	0	0	0	5 655 282	0	5 655 282	5 655 282	0	5 655 282	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	737 558 031	869 418 188	1 606 976 219	738 418 737	869 418 188	1 607 836 925	860 706	0	860 706
47416	8 548	88 451	96 999	131 377 551	2 129 448	133 506 999	131 386 821	2 081 269	133 468 090	17 818	40 272	58 090
47422	3 597	23 750	27 347	291 946	39 867	331 813	293 988	16 890	310 878	5 639	773	6 412
47425	41 363	0	41 363	10 160	0	10 160	35 777	0	35 777	66 980	0	66 980
47426	110 515	16 495	127 010	228 693	13 220	241 913	181 281	10 235	191 516	63 103	13 510	76 613
47804	7 968	0	7 968	1 215	0	1 215	186	0	186	6 939	0	6 939
50120	399	0	399	7 444	0	7 444	7 499	0	7 499	454	0	454
50220	19 944	0	19 944	16 661	0	16 661	10 633	0	10 633	13 916	0	13 916
52602	6 149 495	0	6 149 495	5 217 592	0	5 217 592	4 252 973	0	4 252 973	5 184 876	0	5 184 876
60301	19 488	0	19 488	54 438	0	54 438	51 403	0	51 403	16 453	0	16 453
60305	0	0	0	62 493	0	62 493	62 493	0	62 493	0	0	0
60307	136	0	136	612	0	612	508	0	508	32	0	32
60309	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
60311	917	0	917	917	0	917	747	0	747	747	0	747
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60320	291 018	0	291 018	291 018	0	291 018	0	0	0	0	0	0
60324	345	0	345	212	0	212	15	0	15	148	0	148
60348	36 027	0	36 027	5 279	0	5 279	6 386	0	6 386	37 134	0	37 134
60601	120 938	0	120 938	42	0	42	1 366	0	1 366	122 262	0	122 262
60903	115	0	115	0	0	0	5	0	5	120	0	120
61304	17 817	0	17 817	11 116	0	11 116	8 035	0	8 035	14 736	0	14 736
61701	0	0	0	3 347	0	3 347	50 185	0	50 185	46 838	0	46 838
70601	15 741 598	0	15 741 598	7	0	7	2 799 992	0	2 799 992	18 541 583	0	18 541 583
70602	15 671	0	15 671	6 780	0	6 780	4 710	0	4 710	13 601	0	13 601
70603	11 813 894	0	11 813 894	0	0	0	2 103 560	0	2 103 560	13 917 454	0	13 917 454
70613	708 828	0	708 828	6 894 460	0	6 894 460	6 731 374	0	6 731 374	545 742	0	545 742
70615	96 699	0	96 699	50 185	0	50 185	21 368	0	21 368	67 882	0	67 882
Итого по пассиву (баланс)	92 814 294	15 154 344	107 968 638	2 175 689 869	942 748 360	3 118 438 229	2 167 892 637	942 289 668	3 110 182 305	85 017 062	14 695 652	99 712 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70	0	70	6 705	0	6 705	4 608	0	4 608	2 167	0	2 167
90902	83 140	0	83 140	2 749	0	2 749	10 039	0	10 039	75 850	0	75 850
91219	0	0	0	0	3 053	3 053	0	2 034	2 034	0	1 019	1 019
91411	0	0	0	49 289	0	49 289	49 289	0	49 289	0	0	0
91414	13 386 299	46 129 476	59 515 775	123 560	12 570 273	12 693 833	100 000	14 945 170	15 045 170	13 409 859	43 754 579	57 164 438
91417	6 000 000	171	6 000 171	46 412	7	46 419	46 412	11	46 423	6 000 000	167	6 000 167
91418	1 958 090	759 593	2 717 683	897 064	15 313	912 377	680 326	542 079	1 222 405	2 174 828	232 827	2 407 655
91604	2 402	0	2 402	5 365	0	5 365	6 184	0	6 184	1 583	0	1 583
91704	16 018	8	16 026	0	0	0	0	0	0	16 018	8	16 026
91802	650 467	201	650 668	212	6	218	0	13	13	650 679	194	650 873
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	41 424 841	0	41 424 841	25 166 081	0	25 166 081	25 939 978	0	25 939 978	40 650 944	0	40 650 944
Итого по активу (баланс)	63 521 918	46 889 449	110 411 367	26 297 437	12 588 652	38 886 089	26 836 836	15 489 307	42 326 143	62 982 519	43 988 794	106 971 313
Пассив
91003	0	0	0	130 611	0	130 611	130 611	0	130 611	0	0	0
91004	0	0	0	23 558	0	23 558	23 558	0	23 558	0	0	0
91311	182 447	0	182 447	0	0	0	0	0	0	182 447	0	182 447
91312	1 376 680	0	1 376 680	100 000	0	100 000	0	0	0	1 276 680	0	1 276 680
91314	0	0	0	295 740	0	295 740	295 740	0	295 740	0	0	0
91315	8 074 574	9 123 014	17 197 588	187 965	2 718 880	2 906 845	1 172 468	1 515 917	2 688 385	9 059 077	7 920 051	16 979 128
91317	14 523 925	7 819 956	22 343 881	17 785 380	4 697 844	22 483 224	17 595 943	4 431 844	22 027 787	14 334 488	7 553 956	21 888 444
91507	324 245	0	324 245	0	0	0	0	0	0	324 245	0	324 245
99999	68 986 526	0	68 986 526	16 386 165	0	16 386 165	13 720 008	0	13 720 008	66 320 369	0	66 320 369
Итого по пассиву (баланс)	93 468 397	16 942 970	110 411 367	34 909 419	7 416 724	42 326 143	32 938 328	5 947 761	38 886 089	91 497 306	15 474 007	106 971 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 921 532	12 973 095	23 894 627	10 132 202	12 973 095	23 105 297	789 330	0	789 330
93302	2 392 765	245 932	2 638 697	8 781 462	13 907 180	22 688 642	10 921 532	13 262 934	24 184 466	252 695	890 178	1 142 873
93303	6 299 131	2 939 779	9 238 910	10 723 611	13 057 509	23 781 120	8 342 143	14 369 820	22 711 963	8 680 599	1 627 468	10 308 067
93304	10 052 984	13 537 567	23 590 551	7 549 452	11 643 591	19 193 043	6 508 358	11 358 959	17 867 317	11 094 078	13 822 199	24 916 277
93305	40 512 977	23 481 103	63 994 080	4 799 509	1 295 005	6 094 514	3 390 797	2 971 051	6 361 848	41 921 689	21 805 057	63 726 746
93306	0	0	0	24 295 461	20 861 491	45 156 952	22 727 178	20 421 631	43 148 809	1 568 283	439 860	2 008 143
93307	7 429 855	5 003 688	12 433 543	18 728 122	20 619 307	39 347 429	24 345 630	21 106 455	45 452 085	1 812 347	4 516 540	6 328 887
93308	4 383 226	10 756 339	15 139 565	15 254 871	18 150 965	33 405 836	15 833 102	20 167 615	36 000 717	3 804 995	8 739 689	12 544 684
93309	14 955 999	22 497 064	37 453 063	9 665 116	18 171 581	27 836 697	13 531 911	16 867 949	30 399 860	11 089 204	23 800 696	34 889 900
93310	40 774 588	40 668 614	81 443 202	2 560 591	13 864 333	16 424 924	2 548 287	13 340 604	15 888 891	40 786 892	41 192 343	81 979 235
93311	0	2 791 557	2 791 557	0	96 733	96 733	0	173 130	173 130	0	2 715 160	2 715 160
93312	0	2 771 848	2 771 848	0	91 720	91 720	0	173 120	173 120	0	2 690 448	2 690 448
93501	0	0	0	596 838	0	596 838	217 557	0	217 557	379 281	0	379 281
93502	0	0	0	604 376	0	604 376	604 376	0	604 376	0	0	0
93506	0	0	0	165 469	0	165 469	165 469	0	165 469	0	0	0
93507	47 035	0	47 035	957 359	0	957 359	1 004 394	0	1 004 394	0	0	0
93711	822 000	0	822 000	0	0	0	0	0	0	822 000	0	822 000
93712	822 000	0	822 000	0	0	0	0	0	0	822 000	0	822 000
93901	19 790 066	7 628 034	27 418 100	351 713 355	190 851 061	542 564 416	363 252 378	186 069 167	549 321 545	8 251 043	12 409 928	20 660 971
93902	6 587 081	16 557 431	23 144 512	305 364 072	196 281 217	501 645 289	281 525 047	195 803 806	477 328 853	30 426 106	17 034 842	47 460 948
94101	46 413	0	46 413	1 357 472	0	1 357 472	1 403 885	0	1 403 885	0	0	0
94102	0	0	0	1 388 506	0	1 388 506	535 125	0	535 125	853 381	0	853 381
99996	303 224 287	0	303 224 287	1 116 663 514	0	1 116 663 514	1 105 150 322	0	1 105 150 322	314 737 479	0	314 737 479
Итого по активу (баланс)	458 140 407	148 878 956	607 019 363	1 892 090 688	531 864 788	2 423 955 476	1 872 139 693	529 059 336	2 401 199 029	478 091 402	151 684 408	629 775 810
Пассив
96301	0	0	0	13 718 779	9 549 913	23 268 692	14 101 541	10 317 786	24 419 327	382 762	767 873	1 150 635
96302	258 369	2 284 080	2 542 449	14 101 541	10 466 387	24 567 928	14 745 306	8 419 014	23 164 320	902 134	236 707	1 138 841
96303	3 061 419	6 123 569	9 184 988	14 082 680	8 474 257	22 556 937	12 680 776	10 737 328	23 418 104	1 659 515	8 386 640	10 046 155
96304	14 045 056	9 339 287	23 384 343	11 120 990	6 940 269	18 061 259	11 585 880	7 682 522	19 268 402	14 509 946	10 081 540	24 591 486
96305	34 693 684	30 265 208	64 958 892	1 715 854	4 748 157	6 464 011	515 687	5 600 332	6 116 019	33 493 517	31 117 383	64 610 900
96306	0	0	0	12 637 018	29 484 477	42 121 495	12 637 018	31 024 107	43 661 125	0	1 539 630	1 539 630
96307	2 245 189	9 778 489	12 023 678	13 475 480	31 365 183	44 840 663	15 962 621	23 410 913	39 373 534	4 732 330	1 824 219	6 556 549
96308	5 992 947	9 048 048	15 040 995	13 928 960	22 086 810	36 015 770	13 955 251	19 727 867	33 683 118	6 019 238	6 689 105	12 708 343
96309	16 224 241	21 603 010	37 827 251	12 790 799	17 515 003	30 305 802	11 076 147	16 704 686	27 780 833	14 509 589	20 792 693	35 302 282
96310	45 417 111	34 795 279	80 212 390	7 297 916	8 526 891	15 824 807	8 422 408	7 990 992	16 413 400	46 541 603	34 259 380	80 800 983
96311	0	2 771 848	2 771 848	0	173 120	173 120	0	91 720	91 720	0	2 690 448	2 690 448
96312	0	2 791 557	2 791 557	0	173 130	173 130	0	96 733	96 733	0	2 715 160	2 715 160
96501	0	0	0	247 634	0	247 634	247 634	0	247 634	0	0	0
96502	47 035	0	47 035	248 175	0	248 175	201 140	0	201 140	0	0	0
96506	0	0	0	781 607	0	781 607	1 160 888	0	1 160 888	379 281	0	379 281
96507	217 941	0	217 941	1 222 468	0	1 222 468	1 004 527	0	1 004 527	0	0	0
96711	822 000	0	822 000	0	0	0	0	0	0	822 000	0	822 000
96712	822 000	0	822 000	0	0	0	0	0	0	822 000	0	822 000
96901	7 704 474	19 718 920	27 423 394	185 101 544	365 866 924	550 968 468	189 898 548	354 326 888	544 225 436	12 501 478	8 178 884	20 680 362
96902	3 561 948	19 336 326	22 898 274	78 541 053	396 107 690	474 648 743	84 449 948	415 385 601	499 835 549	9 470 843	38 614 237	48 085 080
97101	23 858	0	23 858	597 589	0	597 589	573 731	0	573 731	0	0	0
97102	231 394	0	231 394	3 534 078	0	3 534 078	3 400 028	0	3 400 028	97 344	0	97 344
99997	303 795 076	0	303 795 076	1 104 486 868	0	1 104 486 868	1 115 730 123	0	1 115 730 123	315 038 331	0	315 038 331
Итого по пассиву (баланс)	439 163 742	167 855 621	607 019 363	1 489 631 033	911 478 211	2 401 109 244	1 512 349 202	911 516 489	2 423 865 691	461 881 911	167 893 899	629 775 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 154 176,0000	0	0	15 545 812,0000	0	0	14 922 605,0000	0	0	2 777 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 154 177,0000	0	0	15 545 812,0000	0	0	14 922 605,0000	0	0	2 777 384,0000
Пассив
98040	0	0	729 195,0000	0	0	1 184 593,0000	0	0	871 398,0000	0	0	416 000,0000
98050	0	0	504 982,0000	0	0	6 959 709,0000	0	0	7 896 111,0000	0	0	1 441 384,0000
98070	0	0	920 000,0000	0	0	92 770,0000	0	0	92 770,0000	0	0	920 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 154 177,0000	0	0	8 237 072,0000	0	0	8 860 279,0000	0	0	2 777 384,0000

Страница была полезной?