Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 068	14 174	30 242	2 065	231 108	233 173	2 286	233 666	235 952	15 847	11 616	27 463
20209	0	0	0	0	234 917	234 917	0	234 917	234 917	0	0	0
30102	11 841	0	11 841	2 063 378	0	2 063 378	2 074 661	0	2 074 661	558	0	558
30110	1 188	9 207	10 395	229 868	181	230 049	230 827	8 982	239 809	229	406	635
30114	0	241 336	241 336	0	2 205 321	2 205 321	0	2 219 492	2 219 492	0	227 165	227 165
30202	4 824	0	4 824	2 384	0	2 384	0	0	0	7 208	0	7 208
30204	4 709	0	4 709	10 019	0	10 019	0	0	0	14 728	0	14 728
30221	0	0	0	0	391 163	391 163	0	391 163	391 163	0	0	0
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	7 216	1 077	8 293	377 952	35	377 987	375 843	67	375 910	9 325	1 045	10 370
30602	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 250 000	0	1 250 000	30 000	0	30 000
32003	170 000	0	170 000	350 000	0	350 000	520 000	0	520 000	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	236 132	140 922	377 054	236 132	140 922	377 054	0	0	0
47406	0	0	0	137 880	946 072	1 083 952	137 880	946 072	1 083 952	0	0	0
47408	0	0	0	48 914	942 485	991 399	48 914	942 485	991 399	0	0	0
47423	163	0	163	21	230 307	230 328	24	230 307	230 331	160	0	160
47427	39	0	39	690	0	690	729	0	729	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	227 293	0	227 293	50 274	0	50 274	49 710	0	49 710	227 857	0	227 857
60302	989	0	989	33	0	33	32	0	32	990	0	990
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	23	0	23	162	0	162	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	435	0	435	2 150	0	2 150	1 526	0	1 526	1 059	0	1 059
60314	0	0	0	647	0	647	434	0	434	213	0	213
60323	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60401	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
61008	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	0	0	0	189	0	189	1 413	0	1 413
70606	503 892	0	503 892	261 474	0	261 474	0	0	0	765 366	0	765 366
70608	199 598	0	199 598	33 556	0	33 556	0	0	0	233 154	0	233 154
Итого по активу (баланс)	1 159 006	265 803	1 424 809	5 188 744	5 322 511	10 511 255	5 030 517	5 348 073	10 378 590	1 317 233	240 241	1 557 474
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	42 727	114 733	157 460	257 362	780 625	1 037 987	227 358	709 381	936 739	12 723	43 489	56 212
30126	251	0	251	219 169	0	219 169	218 953	0	218 953	35	0	35
30220	0	0	0	0	248 583	248 583	0	248 583	248 583	0	0	0
30222	0	8 763	8 763	0	8 792	8 792	0	29	29	0	0	0
30226	0	0	0	33 648	0	33 648	33 648	0	33 648	0	0	0
30232	0	0	0	16	163	179	16	163	179	0	0	0
40702	4 387	23 364	27 751	145 210	863 088	1 008 298	145 311	860 092	1 005 403	4 488	20 368	24 856
40703	435	0	435	924	0	924	1 003	0	1 003	514	0	514
40802	372	0	372	237	0	237	246	0	246	381	0	381
40807	115 090	92 821	207 911	366 391	1 971 004	2 337 395	257 357	2 029 122	2 286 479	6 056	150 939	156 995
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	6	33	39	6	33	39	0	0	0
40913	0	0	0	10	130	140	10	130	140	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
47403	0	0	0	139 689	236 917	376 606	139 689	236 917	376 606	0	0	0
47405	0	0	0	230 222	851 427	1 081 649	230 222	851 427	1 081 649	0	0	0
47407	0	0	0	48 914	942 876	991 790	48 914	942 876	991 790	0	0	0
47416	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	30 000	1 423 939	1 453 939	30 000	1 423 939	1 453 939	0	0	0
47425	163	0	163	3	0	3	0	0	0	160	0	160
47426	3 699	0	3 699	0	0	0	764	0	764	4 463	0	4 463
60301	3	0	3	958	0	958	962	0	962	7	0	7
60305	0	0	0	2 812	0	2 812	2 862	0	2 862	50	0	50
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	2 310	0	2 310	0	0	0	88	0	88	2 398	0	2 398
70601	484 905	0	484 905	0	0	0	263 263	0	263 263	748 168	0	748 168
70603	201 574	0	201 574	0	0	0	32 554	0	32 554	234 128	0	234 128
Итого по пассиву (баланс)	1 185 128	239 681	1 424 809	1 475 833	7 327 577	8 803 410	1 633 383	7 302 692	8 936 075	1 342 678	214 796	1 557 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 996	0	60 996	2	0	2	2	0	2	60 996	0	60 996
90902	16 979	0	16 979	6	0	6	8	0	8	16 977	0	16 977
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 662	0	15 662	12 403	0	12 403	12 403	0	12 403	15 662	0	15 662
Итого по активу (баланс)	93 662	0	93 662	12 411	0	12 411	12 413	0	12 413	93 660	0	93 660
Пассив
91003	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
91004	0	0	0	10 019	0	10 019	10 019	0	10 019	0	0	0
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	78 000	0	78 000	10	0	10	8	0	8	77 998	0	77 998
Итого по пассиву (баланс)	93 662	0	93 662	12 413	0	12 413	12 411	0	12 411	93 660	0	93 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	228 950	2 543	231 493	228 950	2 543	231 493	0	0	0
99996	0	0	0	232 526	0	232 526	232 526	0	232 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	461 476	2 543	464 019	461 476	2 543	464 019	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 529	229 997	232 526	2 529	229 997	232 526	0	0	0
99997	0	0	0	231 493	0	231 493	231 493	0	231 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	234 022	229 997	464 019	234 022	229 997	464 019	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?