Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 731	0	2 731	4	0	4	529	0	529	2 206	0	2 206
10610	8 719	0	8 719	10 114	0	10 114	8 719	0	8 719	10 114	0	10 114
20202	21 184	458	21 642	210 573	73 721	284 294	210 923	73 465	284 388	20 834	714	21 548
20209	0	0	0	92 420	359	92 779	92 420	359	92 779	0	0	0
30102	18 874	0	18 874	1 034 567	0	1 034 567	1 016 625	0	1 016 625	36 816	0	36 816
30110	823	7	830	4 941 670	1	4 941 671	4 662 110	0	4 662 110	280 383	8	280 391
30114	0	31 730	31 730	0	34 245	34 245	0	35 639	35 639	0	30 336	30 336
30202	4 200	0	4 200	0	0	0	6	0	6	4 194	0	4 194
30204	1 363	0	1 363	0	0	0	257	0	257	1 106	0	1 106
30602	40	0	40	0	0	0	2	0	2	38	0	38
31902	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	3 560 000	0	3 560 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 070 000	0	1 070 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32002	0	0	0	219 000	0	219 000	205 000	0	205 000	14 000	0	14 000
32003	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45201	8 968	0	8 968	34 647	0	34 647	24 132	0	24 132	19 483	0	19 483
45205	1 958	19 208	21 166	0	522	522	400	19 730	20 130	1 558	0	1 558
45206	25 700	0	25 700	0	19 322	19 322	0	724	724	25 700	18 598	44 298
45207	14 200	17 368	31 568	0	529	529	0	1 082	1 082	14 200	16 815	31 015
45408	3 440	0	3 440	0	0	0	10	0	10	3 430	0	3 430
45505	10 265	0	10 265	8 500	0	8 500	15	0	15	18 750	0	18 750
45506	26 212	33 275	59 487	7 900	1 015	8 915	2 753	2 139	4 892	31 359	32 151	63 510
45507	82 116	40 371	122 487	0	1 233	1 233	2 039	2 964	5 003	80 077	38 640	118 717
45812	60	0	60	154	0	154	160	0	160	54	0	54
45815	25 425	0	25 425	60	0	60	10	0	10	25 475	0	25 475
45915	397	112	509	46	17	63	133	113	246	310	16	326
47408	0	0	0	33 302	40 280	73 582	33 302	40 280	73 582	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	28	0	28	10	4	14	12	0	12	26	4	30
47427	40	429	469	2 972	829	3 801	3 012	1 258	4 270	0	0	0
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
60302	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60306	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60308	10	0	10	30	0	30	32	0	32	8	0	8
60310	309	0	309	183	0	183	492	0	492	0	0	0
60312	1 048	0	1 048	1 890	2	1 892	2 413	2	2 415	525	0	525
60323	806	0	806	0	0	0	20	0	20	786	0	786
60401	129 540	0	129 540	0	0	0	0	0	0	129 540	0	129 540
61002	6	0	6	27	0	27	0	0	0	33	0	33
61008	96	0	96	30	0	30	40	0	40	86	0	86
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	18 616	0	18 616	0	0	0	8 316	0	8 316	10 300	0	10 300
61209	0	0	0	12 601	0	12 601	12 601	0	12 601	0	0	0
61403	2 413	0	2 413	98	0	98	89	0	89	2 422	0	2 422
61702	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
70606	46 262	0	46 262	48 574	0	48 574	0	0	0	94 836	0	94 836
70608	83 194	0	83 194	13 523	0	13 523	0	0	0	96 717	0	96 717
Итого по активу (баланс)	790 699	142 958	933 657	11 359 231	172 079	11 531 310	11 212 908	177 755	11 390 663	937 022	137 282	1 074 304
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
30126	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	89	0	89	10	0	10	0	0	0	79	0	79
40702	328 353	44 124	372 477	730 452	57 812	788 264	824 569	48 681	873 250	422 470	34 993	457 463
40703	247	0	247	194	0	194	127	0	127	180	0	180
40802	8 761	0	8 761	8 141	0	8 141	9 201	0	9 201	9 821	0	9 821
40807	187	20	207	0	1	1	0	0	0	187	19	206
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	2 618	0	2 618	56 316	0	56 316	58 311	0	58 311	4 613	0	4 613
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	116	52	168	0	3	3	0	1	1	116	50	166
42507	0	17 367	17 367	0	1 082	1 082	0	530	530	0	16 815	16 815
44007	0	81 889	81 889	0	5 101	5 101	0	2 498	2 498	0	79 286	79 286
45215	485	0	485	8 487	0	8 487	20 960	0	20 960	12 958	0	12 958
45515	6 850	0	6 850	635	0	635	15 889	0	15 889	22 104	0	22 104
45818	24 419	0	24 419	51	0	51	66	0	66	24 434	0	24 434
45918	295	0	295	31	0	31	31	0	31	295	0	295
47405	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
47407	0	0	0	40 074	33 412	73 486	40 074	33 412	73 486	0	0	0
47416	0	0	0	209	146	355	209	146	355	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	370	0	370	435	0	435	1 828	0	1 828	1 763	0	1 763
47426	0	2 883	2 883	0	180	180	0	643	643	0	3 346	3 346
50719	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
50720	2 731	0	2 731	529	0	529	4	0	4	2 206	0	2 206
60301	5	0	5	46	0	46	1 882	0	1 882	1 841	0	1 841
60305	0	0	0	1 720	0	1 720	4 428	0	4 428	2 708	0	2 708
60309	80	0	80	0	0	0	32	0	32	112	0	112
60311	13 287	0	13 287	13 086	0	13 086	64	0	64	265	0	265
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
60601	58 738	0	58 738	0	0	0	459	0	459	59 197	0	59 197
61301	840	2	842	64	2	66	0	0	0	776	0	776
61304	310	0	310	74	0	74	57	0	57	293	0	293
61701	8 705	0	8 705	9 081	0	9 081	10 114	0	10 114	9 738	0	9 738
70601	35 988	0	35 988	0	0	0	20 401	0	20 401	56 389	0	56 389
70603	83 023	0	83 023	0	0	0	13 042	0	13 042	96 065	0	96 065
70615	14	0	14	0	0	0	362	0	362	376	0	376
Итого по пассиву (баланс)	787 319	146 338	933 657	869 641	97 797	967 438	1 022 116	85 969	1 108 085	939 794	134 510	1 074 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	30 291	0	30 291	15 078	0	15 078	11 406	0	11 406	33 963	0	33 963
90902	466 592	0	466 592	1 171	0	1 171	831	0	831	466 932	0	466 932
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	144 203	48 282	192 485	0	1 473	1 473	51 962	3 008	54 970	92 241	46 747	138 988
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	19 051	231	19 282	1 210	414	1 624	662	321	983	19 599	324	19 923
91704	1 222	936	2 158	0	29	29	0	61	61	1 222	904	2 126
91802	9 959	4 516	14 475	0	138	138	0	282	282	9 959	4 372	14 331
99998	666 868	0	666 868	40 996	0	40 996	143 357	0	143 357	564 507	0	564 507
Итого по активу (баланс)	1 338 211	53 965	1 392 176	58 455	2 054	60 509	208 218	3 672	211 890	1 188 448	52 347	1 240 795
Пассив
91312	497 451	118 697	616 148	81 206	7 395	88 601	10 690	3 620	14 310	426 935	114 922	541 857
91315	7 500	1 737	9 237	0	108	108	0	53	53	7 500	1 682	9 182
91317	41 432	0	41 432	54 647	0	54 647	26 632	0	26 632	13 417	0	13 417
91507	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	725 308	0	725 308	68 533	0	68 533	19 513	0	19 513	676 288	0	676 288
Итого по пассиву (баланс)	1 271 742	120 434	1 392 176	204 386	7 503	211 889	56 835	3 673	60 508	1 124 191	116 604	1 240 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 753,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000

Страница была полезной?