Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Вэйбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3095

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 409	6 655	11 064	25 825	1 926	27 751	20 187	3 996	24 183	10 047	4 585	14 632
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	5 600	0	5 600	588 689	0	588 689	578 996	0	578 996	15 293	0	15 293
30110	60 468	25 126	85 594	135 644	31 711	167 355	105 125	28 127	133 252	90 987	28 710	119 697
30202	6 421	0	6 421	0	0	0	793	0	793	5 628	0	5 628
30204	2 300	0	2 300	0	0	0	781	0	781	1 519	0	1 519
30233	0	0	0	31	16	47	31	16	47	0	0	0
30424	956	8 951	9 907	29 850	31 040	60 890	30 768	31 284	62 052	38	8 707	8 745
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	18 240	0	18 240	26 629	0	26 629	16 334	0	16 334	28 535	0	28 535
45203	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
45206	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45207	45 153	0	45 153	0	0	0	8 000	0	8 000	37 153	0	37 153
45208	154 666	0	154 666	334	0	334	0	0	0	155 000	0	155 000
45505	784	0	784	0	0	0	252	0	252	532	0	532
45506	5 020	0	5 020	550	0	550	4 077	0	4 077	1 493	0	1 493
45507	43 829	0	43 829	0	0	0	1 145	0	1 145	42 684	0	42 684
45812	12 500	0	12 500	3 943	0	3 943	0	0	0	16 443	0	16 443
45815	2 624	0	2 624	1 115	0	1 115	30	0	30	3 709	0	3 709
45912	1 571	0	1 571	0	0	0	514	0	514	1 057	0	1 057
45915	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
47404	0	0	0	31 444	31 427	62 871	31 444	31 427	62 871	0	0	0
47408	0	0	0	27 624	31 473	59 097	27 624	31 473	59 097	0	0	0
47423	126	0	126	40	0	40	30	0	30	136	0	136
47427	284	0	284	365	0	365	319	0	319	330	0	330
47801	1 193	0	1 193	0	0	0	22	0	22	1 171	0	1 171
51403	19 643	0	19 643	26	0	26	0	0	0	19 669	0	19 669
51404	29 870	0	29 870	130	0	130	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	961	0	961	851	0	851	1 233	0	1 233	579	0	579
60401	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	702	0	702	47	0	47	93	0	93	656	0	656
61702	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70606	32 382	0	32 382	6 053	0	6 053	5	0	5	38 430	0	38 430
70608	21 198	0	21 198	3 901	0	3 901	0	0	0	25 099	0	25 099
70611	1 199	0	1 199	151	0	151	0	0	0	1 350	0	1 350
70616	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	481 094	40 732	521 826	1 115 550	127 593	1 243 143	1 089 911	126 323	1 216 234	506 733	42 002	548 735
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	5 456	0	5 456	0	0	0	476	0	476	5 932	0	5 932
10801	6 999	0	6 999	0	0	0	9 034	0	9 034	16 033	0	16 033
30126	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
30232	0	0	0	125	4	129	125	4	129	0	0	0
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	139 695	35 017	174 712	433 023	2 171	435 194	450 136	1 213	451 349	156 808	34 059	190 867
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	701	0	701	989	0	989	664	0	664	376	0	376
40807	3 262	0	3 262	27 006	26 431	53 437	26 980	26 868	53 848	3 236	437	3 673
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0
40912	0	0	0	26	3	29	26	3	29	0	0	0
40913	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
42313	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 329	0	16 329	1 163	0	1 163	1 481	0	1 481	16 647	0	16 647
45515	111	0	111	111	0	111	31	0	31	31	0	31
45818	12 894	0	12 894	30	0	30	75	0	75	12 939	0	12 939
45918	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
47407	0	0	0	31 444	27 624	59 068	31 444	27 624	59 068	0	0	0
47416	0	0	0	30 188	0	30 188	30 190	0	30 190	2	0	2
47422	26	0	26	52	0	52	29	0	29	3	0	3
47425	153	0	153	704	0	704	686	0	686	135	0	135
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 236	0	1 236	0	0	0	247	0	247	1 483	0	1 483
60301	21	0	21	756	0	756	769	0	769	34	0	34
60305	0	0	0	1 427	0	1 427	1 431	0	1 431	4	0	4
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	96	0	96	213	0	213	229	0	229	112	0	112
60601	3 053	0	3 053	0	0	0	80	0	80	3 133	0	3 133
61304	17	0	17	3	0	3	4	0	4	18	0	18
61701	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70601	38 481	0	38 481	0	0	0	6 433	0	6 433	44 914	0	44 914
70603	21 109	0	21 109	0	0	0	3 630	0	3 630	24 739	0	24 739
70801	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	486 809	35 017	521 826	541 221	56 249	597 470	568 651	55 728	624 379	514 239	34 496	548 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 430	0	10 430	36	0	36	33	0	33	10 433	0	10 433
90902	1 690	0	1 690	6	0	6	31	0	31	1 665	0	1 665
91202	94 000	0	94 000	0	0	0	34 000	0	34 000	60 000	0	60 000
91203	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
91414	357 294	0	357 294	46 090	0	46 090	4 762	0	4 762	398 622	0	398 622
91418	1 193	0	1 193	0	0	0	22	0	22	1 171	0	1 171
91604	1 441	0	1 441	658	0	658	0	0	0	2 099	0	2 099
91704	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
91802	24 907	0	24 907	0	0	0	0	0	0	24 907	0	24 907
91803	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
99998	544 127	0	544 127	24 583	0	24 583	30 962	0	30 962	537 748	0	537 748
Итого по активу (баланс)	1 037 557	0	1 037 557	105 373	0	105 373	103 810	0	103 810	1 039 120	0	1 039 120
Пассив
91311	48 450	0	48 450	4 000	0	4 000	0	0	0	44 450	0	44 450
91312	491 221	0	491 221	0	0	0	250	0	250	491 471	0	491 471
91316	334	0	334	334	0	334	0	0	0	0	0	0
91317	3 760	0	3 760	26 629	0	26 629	24 334	0	24 334	1 465	0	1 465
91507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	493 430	0	493 430	38 848	0	38 848	46 790	0	46 790	501 372	0	501 372
Итого по пассиву (баланс)	1 037 557	0	1 037 557	69 811	0	69 811	71 374	0	71 374	1 039 120	0	1 039 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	47	47	0	15 926	15 926	0	15 973	15 973	0	0	0
99996	47	0	47	15 907	0	15 907	15 954	0	15 954	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47	47	94	15 907	15 926	31 833	15 954	15 973	31 927	0	0	0
Пассив
96901	47	0	47	15 954	0	15 954	15 907	0	15 907	0	0	0
99997	47	0	47	15 972	0	15 972	15 925	0	15 925	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	94	0	94	31 926	0	31 926	31 832	0	31 832	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120 014,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	120 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 014,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	120 007,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 014,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	120 007,0000

Страница была полезной?