Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 585	91 709	178 294	414 884	140 487	555 371	447 158	145 639	592 797	54 311	86 557	140 868
20209	0	0	0	289 800	0	289 800	289 800	0	289 800	0	0	0
30102	418 931	0	418 931	8 461 329	0	8 461 329	8 057 673	0	8 057 673	822 587	0	822 587
30110	7 592	22 662	30 254	74 345	217 732	292 077	73 760	196 131	269 891	8 177	44 263	52 440
30114	35 314	332 666	367 980	14 064	2 843 475	2 857 539	35 000	2 637 342	2 672 342	14 378	538 799	553 177
30202	61 571	0	61 571	949	0	949	0	0	0	62 520	0	62 520
30204	22 545	0	22 545	0	0	0	768	0	768	21 777	0	21 777
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 829	1 248	5 077	3 825	1 248	5 073	4	0	4
30302	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30306	187 733	0	187 733	0	0	0	0	0	0	187 733	0	187 733
30413	523	0	523	579 003	0	579 003	578 849	0	578 849	677	0	677
30424	6 654	0	6 654	611 864	0	611 864	609 488	0	609 488	9 030	0	9 030
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	230 000	0	230 000	190 000	0	190 000
32003	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	0	69 470	69 470	0	809	809	0	70 279	70 279	0	0	0
32201	0	3 460	3 460	1 049	106	1 155	1 049	216	1 265	0	3 350	3 350
44906	0	0	0	2 982	0	2 982	231	0	231	2 751	0	2 751
44907	120 500	0	120 500	0	0	0	5 500	0	5 500	115 000	0	115 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	198 760	0	198 760	8 541	0	8 541	4 750	0	4 750	202 551	0	202 551
45201	57 590	0	57 590	160 184	0	160 184	131 235	0	131 235	86 539	0	86 539
45203	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
45204	833 690	0	833 690	500 698	0	500 698	332 403	0	332 403	1 001 985	0	1 001 985
45205	342 375	0	342 375	0	0	0	63 375	0	63 375	279 000	0	279 000
45206	682 386	0	682 386	0	0	0	421 886	0	421 886	260 500	0	260 500
45207	387 304	0	387 304	271 000	0	271 000	64 902	0	64 902	593 402	0	593 402
45208	113 136	0	113 136	0	236 255	236 255	4 265	841	5 106	108 871	235 414	344 285
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
45505	65 950	29 729	95 679	4 000	15 237	19 237	5 658	2 710	8 368	64 292	42 256	106 548
45506	863 074	54 461	917 535	1 694	1 666	3 360	35 319	6 315	41 634	829 449	49 812	879 261
45507	113 247	50 275	163 522	1 450	1 533	2 983	2 393	4 017	6 410	112 304	47 791	160 095
45509	814	660	1 474	1 410	690	2 100	1 622	818	2 440	602	532	1 134
45604	0	307 240	307 240	0	9 616	9 616	0	18 993	18 993	0	297 863	297 863
45702	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45705	1 000	4 727	5 727	0	148	148	0	292	292	1 000	4 583	5 583
45812	53 239	0	53 239	9 500	0	9 500	48 275	0	48 275	14 464	0	14 464
45815	44 717	0	44 717	2 932	0	2 932	12 500	0	12 500	35 149	0	35 149
45912	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0
45915	619	0	619	101	0	101	6	0	6	714	0	714
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	127 672	127 672	3 065 527	3 263 142	6 328 669	3 065 527	3 237 926	6 303 453	0	152 888	152 888
47408	0	0	0	13 045 748	13 343 673	26 389 421	13 045 748	13 343 673	26 389 421	0	0	0
47423	53	0	53	17 570	0	17 570	17 569	0	17 569	54	0	54
47427	835	105	940	3 338	23	3 361	2 938	124	3 062	1 235	4	1 239
50104	191 500	0	191 500	53 486	0	53 486	108 723	0	108 723	136 263	0	136 263
50106	860 198	0	860 198	268 355	0	268 355	184 429	0	184 429	944 124	0	944 124
50107	219 039	0	219 039	1 822	0	1 822	2 876	0	2 876	217 985	0	217 985
50110	30 029	260 359	290 388	29 779	6 989	36 768	30 164	176 916	207 080	29 644	90 432	120 076
50118	0	0	0	235 284	0	235 284	235 284	0	235 284	0	0	0
50121	3 161	0	3 161	695	0	695	1 970	0	1 970	1 886	0	1 886
50606	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	0	0	0	46 000	0	46 000
50621	3 995	0	3 995	341	0	341	1 054	0	1 054	3 282	0	3 282
51403	49 620	34 697	84 317	368	1 095	1 463	0	35 792	35 792	49 988	0	49 988
51404	49 634	0	49 634	354	0	354	0	0	0	49 988	0	49 988
51405	0	34 147	34 147	0	1 070	1 070	0	35 217	35 217	0	0	0
51505	6 717	0	6 717	32	0	32	0	0	0	6 749	0	6 749
52601	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60302	528	0	528	112	0	112	144	0	144	496	0	496
60306	25	0	25	13 515	0	13 515	13 539	0	13 539	1	0	1
60308	477	579	1 056	114	18	132	107	36	143	484	561	1 045
60310	9	0	9	713	0	713	713	0	713	9	0	9
60312	200	0	200	5 088	0	5 088	5 008	0	5 008	280	0	280
60314	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	1	0	1	19 386	0	19 386
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	131 506	0	131 506	0	0	0	375 961	0	375 961
61210	0	0	0	87 742	234 456	322 198	87 742	234 456	322 198	0	0	0
61403	10 275	0	10 275	583	0	583	797	0	797	10 061	0	10 061
61702	14 593	0	14 593	0	0	0	0	0	0	14 593	0	14 593
70606	1 226 099	0	1 226 099	185 729	0	185 729	780	0	780	1 411 048	0	1 411 048
70607	22 887	0	22 887	7 634	0	7 634	15 509	0	15 509	15 012	0	15 012
70608	768 255	0	768 255	158 602	0	158 602	0	0	0	926 857	0	926 857
70611	3 602	0	3 602	349	0	349	0	0	0	3 951	0	3 951
70614	1 318	0	1 318	1 432	0	1 432	888	0	888	1 862	0	1 862
Итого по активу (баланс)	8 619 840	1 427 397	10 047 237	29 374 000	20 319 691	49 693 691	28 636 013	20 149 293	48 785 306	9 357 827	1 597 795	10 955 622
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	35	35	0	3	3	0	1	1	0	33	33
30111	7 174	0	7 174	1 487 222	0	1 487 222	1 488 212	0	1 488 212	8 164	0	8 164
30126	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
30232	785	39	824	13 229	11 123	24 352	13 917	12 343	26 260	1 473	1 259	2 732
30301	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30305	187 733	0	187 733	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	187 733	0	187 733
31402	0	0	0	245 000	0	245 000	390 000	0	390 000	145 000	0	145 000
31403	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	206 311	0	206 311	206 311	0	206 311	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
32211	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
40602	197	0	197	8 167	0	8 167	8 909	0	8 909	939	0	939
40701	333	460	793	26 113	28	26 141	27 128	14	27 142	1 348	446	1 794
40702	1 126 985	56 918	1 183 903	6 899 504	1 609 013	8 508 517	7 680 399	1 611 725	9 292 124	1 907 880	59 630	1 967 510
40703	1 274	0	1 274	7 994	0	7 994	9 396	0	9 396	2 676	0	2 676
40802	12 399	2 992	15 391	49 011	6 300	55 311	53 167	3 308	56 475	16 555	0	16 555
40804	79	0	79	72	0	72	0	0	0	7	0	7
40807	24 007	176 132	200 139	778	14 485	15 263	961	6 195	7 156	24 190	167 842	192 032
40817	150 607	155 933	306 540	353 159	103 693	456 852	339 103	91 546	430 649	136 551	143 786	280 337
40820	6 450	69 257	75 707	89 002	129 627	218 629	94 024	79 095	173 119	11 472	18 725	30 197
40911	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0
42005	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42006	25 500	29 910	55 410	0	2 411	2 411	3 500	21 776	25 276	29 000	49 275	78 275
42104	130 000	52 103	182 103	130 000	3 246	133 246	0	1 589	1 589	0	50 446	50 446
42105	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
42106	343 100	280 744	623 844	0	17 422	17 422	0	8 676	8 676	343 100	271 998	615 098
42301	531	1 665	2 196	469	290	759	218	3 135	3 353	280	4 510	4 790
42304	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42305	35 536	0	35 536	2 895	0	2 895	2 833	0	2 833	35 474	0	35 474
42306	3 005 421	395 873	3 401 294	90 878	40 937	131 815	175 067	59 717	234 784	3 089 610	414 653	3 504 263
42309	192	0	192	20	0	20	12	0	12	184	0	184
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	41 870	21 895	63 765	80	1 353	1 433	3 128	700	3 828	44 918	21 242	66 160
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	7 050	0	7 050	573	0	573	298	0	298	6 775	0	6 775
45115	8 326	0	8 326	1 438	0	1 438	161	0	161	7 049	0	7 049
45215	136 041	0	136 041	59 204	0	59 204	52 903	0	52 903	129 740	0	129 740
45515	72 398	0	72 398	6 254	0	6 254	15 618	0	15 618	81 762	0	81 762
45615	13 885	0	13 885	251	0	251	835	0	835	14 469	0	14 469
45715	13 282	0	13 282	11 636	0	11 636	0	0	0	1 646	0	1 646
45818	77 116	0	77 116	38 124	0	38 124	6 725	0	6 725	45 717	0	45 717
45918	1 056	0	1 056	667	0	667	24	0	24	413	0	413
47403	0	0	0	285 439	0	285 439	285 439	0	285 439	0	0	0
47407	0	0	0	13 296 941	13 077 264	26 374 205	13 296 941	13 077 264	26 374 205	0	0	0
47411	101	0	101	0	0	0	7	0	7	108	0	108
47416	4	0	4	9 972	0	9 972	11 378	0	11 378	1 410	0	1 410
47422	75	0	75	9	3	12	270	19	289	336	16	352
47425	35 049	0	35 049	21 534	0	21 534	18 654	0	18 654	32 169	0	32 169
47426	32 974	355	33 329	41 668	1 109	42 777	9 713	1 243	10 956	1 019	489	1 508
50120	36 718	0	36 718	15 811	0	15 811	5 084	0	5 084	25 991	0	25 991
51410	837	0	837	838	0	838	1	0	1	0	0	0
51510	1 411	0	1 411	0	0	0	6	0	6	1 417	0	1 417
52602	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60301	108	0	108	4 250	0	4 250	4 521	0	4 521	379	0	379
60305	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	70	0	70	167	0	167	168	0	168	71	0	71
60313	6 322	0	6 322	626	0	626	1 056	0	1 056	6 752	0	6 752
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	1 020	0	1 020	18	0	18	0	0	0	1 002	0	1 002
60348	17 281	0	17 281	5 985	0	5 985	0	0	0	11 296	0	11 296
60601	9 454	0	9 454	0	0	0	182	0	182	9 636	0	9 636
60903	119	0	119	0	0	0	6	0	6	125	0	125
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61301	0	0	0	0	16	16	249	4 469	4 718	249	4 453	4 702
61304	399	0	399	60	0	60	108	0	108	447	0	447
70601	1 029 474	0	1 029 474	0	0	0	265 951	0	265 951	1 295 425	0	1 295 425
70602	4 490	0	4 490	3 333	0	3 333	4 197	0	4 197	5 354	0	5 354
70603	883 616	0	883 616	0	0	0	135 201	0	135 201	1 018 817	0	1 018 817
70613	101	0	101	0	0	0	478	0	478	579	0	579
70615	14 593	0	14 593	0	0	0	0	0	0	14 593	0	14 593
Итого по пассиву (баланс)	8 802 925	1 244 312	10 047 237	24 040 005	15 019 822	39 059 827	24 983 898	14 984 314	39 968 212	9 746 818	1 208 804	10 955 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	402	0	402	1 216	0	1 216	665	0	665	953	0	953
90902	214 033	0	214 033	907	0	907	1 513	0	1 513	213 427	0	213 427
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 411 112	352 840	10 763 952	1 700 319	528 105	2 228 424	2 259 921	23 962	2 283 883	9 851 510	856 983	10 708 493
91604	14 017	6	14 023	2 411	5	2 416	5 439	9	5 448	10 989	2	10 991
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	15	275	0	1	1	0	1	1	260	15	275
99998	4 111 688	0	4 111 688	994 313	0	994 313	937 779	0	937 779	4 168 222	0	4 168 222
Итого по активу (баланс)	14 781 051	352 861	15 133 912	2 699 166	528 111	3 227 277	3 205 317	23 972	3 229 289	14 274 900	857 000	15 131 900
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	2 940 126	14 241	2 954 367	301 869	887	302 756	388 985	434	389 419	3 027 242	13 788	3 041 030
91315	661 391	0	661 391	0	0	0	0	0	0	661 391	0	661 391
91316	26 940	0	26 940	29 816	0	29 816	30 000	0	30 000	27 124	0	27 124
91317	356 547	3 626	360 173	604 123	904	605 027	573 813	901	574 714	326 237	3 623	329 860
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	11 022 224	0	11 022 224	2 291 509	0	2 291 509	2 232 963	0	2 232 963	10 963 678	0	10 963 678
Итого по пассиву (баланс)	15 116 045	17 867	15 133 912	3 227 498	1 791	3 229 289	3 225 942	1 335	3 227 277	15 114 489	17 411	15 131 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 244	97 507	127 751	30 244	97 507	127 751	0	0	0
93302	0	0	0	30 244	98 164	128 408	30 244	98 164	128 408	0	0	0
93901	182 761	1 087	183 848	12 897 953	201 233	13 099 186	12 689 582	202 320	12 891 902	391 132	0	391 132
93902	0	0	0	0	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0
94101	0	0	0	29 561	0	29 561	29 561	0	29 561	0	0	0
99996	184 003	0	184 003	13 298 583	0	13 298 583	13 092 805	0	13 092 805	389 781	0	389 781
Итого по активу (баланс)	366 764	1 087	367 851	26 286 585	398 399	26 684 984	25 872 436	399 486	26 271 922	780 913	0	780 913
Пассив
96501	0	0	0	30 491	98 576	129 067	30 491	98 576	129 067	0	0	0
96502	0	0	0	30 507	98 978	129 485	30 507	98 978	129 485	0	0	0
96901	1 090	182 913	184 003	161 875	12 729 842	12 891 717	160 785	12 936 710	13 097 495	0	389 781	389 781
96902	0	0	0	0	1 498	1 498	0	1 498	1 498	0	0	0
97101	0	0	0	0	69 844	69 844	0	69 844	69 844	0	0	0
99997	183 848	0	183 848	13 051 367	0	13 051 367	13 258 651	0	13 258 651	391 132	0	391 132
Итого по пассиву (баланс)	184 938	182 913	367 851	13 274 240	12 998 738	26 272 978	13 480 434	13 205 606	26 686 040	391 132	389 781	780 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 323 708,0000	0	0	321 289,0000	0	0	295 813,0000	0	0	1 349 184,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 323 721,0000	0	0	321 291,0000	0	0	295 817,0000	0	0	1 349 195,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 298 711,0000	0	0	295 817,0000	0	0	321 291,0000	0	0	1 324 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 323 721,0000	0	0	295 817,0000	0	0	321 291,0000	0	0	1 349 195,0000

Страница была полезной?