Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 224	0	132 224	8 821	0	8 821	10 480	0	10 480	130 565	0	130 565
10610	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689
20202	1 392 910	896 900	2 289 810	13 269 253	1 794 316	15 063 569	12 901 689	1 704 430	14 606 119	1 760 474	986 786	2 747 260
20208	730 903	0	730 903	3 450 955	0	3 450 955	3 416 062	0	3 416 062	765 796	0	765 796
20209	303 231	6 782	310 013	5 179 036	81 300	5 260 336	5 401 463	88 082	5 489 545	80 804	0	80 804
20302	0	9 851	9 851	0	25 018	25 018	0	24 865	24 865	0	10 004	10 004
20305	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
20308	0	84 516	84 516	0	1 845	1 845	0	2 455	2 455	0	83 906	83 906
30102	2 739 377	0	2 739 377	72 561 860	0	72 561 860	72 807 005	0	72 807 005	2 494 232	0	2 494 232
30110	53 337	2 553	55 890	4 406 875	2 271 910	6 678 785	4 409 231	2 272 541	6 681 772	50 981	1 922	52 903
30114	0	50 109	50 109	0	20 693 742	20 693 742	0	20 420 206	20 420 206	0	323 645	323 645
30118	0	0	0	0	162 440	162 440	0	162 440	162 440	0	0	0
30202	737 367	0	737 367	0	0	0	15 771	0	15 771	721 596	0	721 596
30204	118 768	0	118 768	19 890	0	19 890	0	0	0	138 658	0	138 658
30210	0	0	0	186 303	0	186 303	186 303	0	186 303	0	0	0
30215	0	208	208	0	6	6	0	12	12	0	202	202
30221	46	221	267	0	7	7	0	14	14	46	214	260
30233	62 162	2 317	64 479	5 186 401	20 873	5 207 274	5 209 014	20 937	5 229 951	39 549	2 253	41 802
30235	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
30302	1 007 104	55 498	1 062 602	8 844 451	206 020	9 050 471	8 489 505	132 844	8 622 349	1 362 050	128 674	1 490 724
30306	7 778 340	2 283 828	10 062 168	8 253 955	431 325	8 685 280	8 146 590	265 883	8 412 473	7 885 705	2 449 270	10 334 975
30413	0	0	0	17 634 541	0	17 634 541	17 623 469	0	17 623 469	11 072	0	11 072
30424	6 790	0	6 790	48 847 845	0	48 847 845	48 844 576	0	48 844 576	10 059	0	10 059
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 118 580	34 212	2 152 792	750 137	1 218	751 355	165 226	2 306	167 532	2 703 491	33 124	2 736 615
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	100 000	16 946	116 946	150 000	635	150 635	100 000	16 311	116 311
32005	0	17 368	17 368	0	221	221	0	17 589	17 589	0	0	0
32007	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32008	0	937 850	937 850	0	28 604	28 604	0	58 428	58 428	0	908 026	908 026
32009	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	0	0	0	7 978 543	7 978 543	0	7 798 931	7 798 931	0	179 612	179 612
32103	0	12 034	12 034	0	5 663 152	5 663 152	0	5 675 186	5 675 186	0	0	0
32201	107 864	0	107 864	0	0	0	107 864	0	107 864	0	0	0
32202	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
32902	0	0	0	1 933 485	0	1 933 485	1 933 485	0	1 933 485	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	243 974	0	243 974	243 974	0	243 974	2 000	0	2 000
45105	31 000	0	31 000	0	0	0	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
45106	1 089 618	0	1 089 618	0	0	0	35 501	0	35 501	1 054 117	0	1 054 117
45107	392 180	0	392 180	0	0	0	1 680	0	1 680	390 500	0	390 500
45108	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
45201	775 867	0	775 867	1 543 904	0	1 543 904	1 494 966	0	1 494 966	824 805	0	824 805
45203	0	0	0	936 978	0	936 978	400 859	0	400 859	536 119	0	536 119
45204	490 204	0	490 204	538 758	0	538 758	277 547	0	277 547	751 415	0	751 415
45205	1 868 457	0	1 868 457	147 476	0	147 476	1 174 369	0	1 174 369	841 564	0	841 564
45206	14 555 906	0	14 555 906	3 119 547	0	3 119 547	2 300 316	0	2 300 316	15 375 137	0	15 375 137
45207	22 876 582	0	22 876 582	1 621 177	0	1 621 177	726 375	0	726 375	23 771 384	0	23 771 384
45208	11 195 290	0	11 195 290	168 040	0	168 040	469 192	0	469 192	10 894 138	0	10 894 138
45301	343	0	343	0	0	0	343	0	343	0	0	0
45303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	580	0	580	0	0	0	65	0	65	515	0	515
45307	442 889	0	442 889	0	0	0	77	0	77	442 812	0	442 812
45308	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	179 450	0	179 450	242 401	0	242 401	239 174	0	239 174	182 677	0	182 677
45404	27 345	0	27 345	9 014	0	9 014	9 943	0	9 943	26 416	0	26 416
45405	7 388	0	7 388	0	0	0	2 428	0	2 428	4 960	0	4 960
45406	7 593	0	7 593	0	0	0	897	0	897	6 696	0	6 696
45407	535 298	0	535 298	22 501	0	22 501	34 597	0	34 597	523 202	0	523 202
45408	917 760	0	917 760	55 825	0	55 825	13 472	0	13 472	960 113	0	960 113
45503	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	124 687	0	124 687	9 694	0	9 694	47 120	0	47 120	87 261	0	87 261
45506	2 651 328	600	2 651 928	81 359	799	82 158	176 237	1 069	177 306	2 556 450	330	2 556 780
45507	19 467 663	0	19 467 663	400 483	0	400 483	533 539	0	533 539	19 334 607	0	19 334 607
45509	1 062 161	0	1 062 161	237 931	0	237 931	249 013	0	249 013	1 051 079	0	1 051 079
45812	1 281 423	0	1 281 423	74 738	0	74 738	43 286	0	43 286	1 312 875	0	1 312 875
45813	1 596	0	1 596	343	0	343	0	0	0	1 939	0	1 939
45814	179 702	0	179 702	25 362	0	25 362	15 723	0	15 723	189 341	0	189 341
45815	1 499 489	7 840	1 507 329	161 728	239	161 967	84 529	500	85 029	1 576 688	7 579	1 584 267
45912	63 192	0	63 192	6 837	0	6 837	2 402	0	2 402	67 627	0	67 627
45913	87	0	87	23	0	23	0	0	0	110	0	110
45914	13 766	0	13 766	1 632	0	1 632	613	0	613	14 785	0	14 785
45915	171 982	641	172 623	52 508	19	52 527	42 430	40	42 470	182 060	620	182 680
47101	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47102	911 016	0	911 016	1 833 820	0	1 833 820	1 825 988	0	1 825 988	918 848	0	918 848
47105	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
47106	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47301	0	39 308	39 308	0	1 198	1 198	0	2 449	2 449	0	38 057	38 057
47305	0	0	0	1 999 985	0	1 999 985	0	0	0	1 999 985	0	1 999 985
47404	0	0	0	40 987 179	0	40 987 179	40 987 179	0	40 987 179	0	0	0
47406	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
47408	1 504 212	0	1 504 212	95 012 856	97 639 241	192 652 097	96 517 068	97 639 241	194 156 309	0	0	0
47415	53 773	0	53 773	1 758	0	1 758	1 756	0	1 756	53 775	0	53 775
47423	6 076 447	36 021	6 112 468	1 962 560	4 503 802	6 466 362	1 914 313	4 534 217	6 448 530	6 124 694	5 606	6 130 300
47427	1 027 326	1 602	1 028 928	901 803	1 501	903 304	1 281 034	1 598	1 282 632	648 095	1 505	649 600
47431	41 523	215 599	257 122	0	23 149	23 149	0	14 050	14 050	41 523	224 698	266 221
47801	35 370	0	35 370	2 099	0	2 099	327	0	327	37 142	0	37 142
47802	4 328	0	4 328	526 102	0	526 102	868	0	868	529 562	0	529 562
47803	65 750	0	65 750	0	0	0	0	0	0	65 750	0	65 750
47901	18 237 435	0	18 237 435	4 140 486	0	4 140 486	3 052 459	0	3 052 459	19 325 462	0	19 325 462
50104	950	0	950	7 438 909	0	7 438 909	7 434 413	0	7 434 413	5 446	0	5 446
50105	0	0	0	300 633	0	300 633	300 633	0	300 633	0	0	0
50106	8	0	8	38 932 694	0	38 932 694	38 689 153	0	38 689 153	243 549	0	243 549
50107	200 933	0	200 933	5 716 896	0	5 716 896	5 916 087	0	5 916 087	1 742	0	1 742
50110	0	1 490 546	1 490 546	0	4 353 896	4 353 896	0	2 234 059	2 234 059	0	3 610 383	3 610 383
50118	7 888 798	0	7 888 798	48 323 548	0	48 323 548	48 789 427	0	48 789 427	7 422 919	0	7 422 919
50121	12 846	0	12 846	10 792	0	10 792	7 496	0	7 496	16 142	0	16 142
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	4 557	0	4 557	20 226	0	20 226
50706	630 113	0	630 113	7 041 660	0	7 041 660	5 522 116	0	5 522 116	2 149 657	0	2 149 657
50709	197	0	197	1	0	1	0	0	0	198	0	198
50718	196 525	0	196 525	3 537 456	0	3 537 456	3 537 456	0	3 537 456	196 525	0	196 525
50721	15 335	0	15 335	36 617	0	36 617	15 336	0	15 336	36 616	0	36 616
52503	43 575	91 795	135 370	11 089	3 079	14 168	20 989	21 720	42 709	33 675	73 154	106 829
52601	12 743	0	12 743	10 207	0	10 207	22 907	0	22 907	43	0	43
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60106	1 129 431	0	1 129 431	0	0	0	0	0	0	1 129 431	0	1 129 431
60202	18 041	0	18 041	576 044	0	576 044	184 334	0	184 334	409 751	0	409 751
60302	560	0	560	4 840	0	4 840	5 025	0	5 025	375	0	375
60306	43 090	0	43 090	112 136	0	112 136	43 353	0	43 353	111 873	0	111 873
60308	1 184	0	1 184	2 293	0	2 293	2 655	0	2 655	822	0	822
60310	6 739	0	6 739	11 312	0	11 312	8 135	0	8 135	9 916	0	9 916
60312	123 741	0	123 741	96 703	0	96 703	95 391	0	95 391	125 053	0	125 053
60314	0	3 273	3 273	0	124	124	0	357	357	0	3 040	3 040
60315	4 437	14 090	18 527	55 132	430	55 562	55 132	878	56 010	4 437	13 642	18 079
60323	25 021	347	25 368	9 878	0	9 878	8 296	347	8 643	26 603	0	26 603
60401	1 469 687	0	1 469 687	29 615	0	29 615	4 264	0	4 264	1 495 038	0	1 495 038
60404	44 608	0	44 608	0	0	0	0	0	0	44 608	0	44 608
60701	69 772	0	69 772	5 164	0	5 164	30 996	0	30 996	43 940	0	43 940
60901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
61002	10 501	0	10 501	587	0	587	200	0	200	10 888	0	10 888
61008	8 956	0	8 956	3 594	0	3 594	4 115	0	4 115	8 435	0	8 435
61009	14 433	0	14 433	2 319	0	2 319	2 634	0	2 634	14 118	0	14 118
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	170 320	0	170 320	464	0	464	276	0	276	170 508	0	170 508
61209	0	0	0	331 776	0	331 776	331 776	0	331 776	0	0	0
61210	0	0	0	3 028 942	0	3 028 942	3 028 942	0	3 028 942	0	0	0
61212	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
61213	0	0	0	162 849	0	162 849	162 849	0	162 849	0	0	0
61403	512 246	0	512 246	29 499	0	29 499	33 330	0	33 330	508 415	0	508 415
70606	13 353 184	0	13 353 184	2 955 147	0	2 955 147	12 480	0	12 480	16 295 851	0	16 295 851
70607	97 679	0	97 679	286 931	0	286 931	260 389	0	260 389	124 221	0	124 221
70608	4 482 440	0	4 482 440	1 023 742	0	1 023 742	0	0	0	5 506 182	0	5 506 182
70609	136 183	0	136 183	18 747	0	18 747	0	0	0	154 930	0	154 930
70611	150 293	0	150 293	12 010	0	12 010	0	0	0	162 303	0	162 303
70614	45 892	0	45 892	17 260	0	17 260	7 094	0	7 094	56 058	0	56 058
Итого по активу (баланс)	158 436 913	6 295 909	164 732 822	470 055 402	145 905 439	615 960 841	459 378 920	143 098 785	602 477 705	169 113 395	9 102 563	178 215 958
Пассив
10207	12 600 000	0	12 600 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	12 600 000	0	12 600 000
10601	203 583	0	203 583	0	0	0	0	0	0	203 583	0	203 583
10603	89 222	0	89 222	9	0	9	36 616	0	36 616	125 829	0	125 829
10609	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
10701	1 723 458	0	1 723 458	0	0	0	0	0	0	1 723 458	0	1 723 458
10801	33 577	0	33 577	0	0	0	0	0	0	33 577	0	33 577
20309	0	164 370	164 370	0	11 765	11 765	0	17 232	17 232	0	169 837	169 837
20310	0	63	63	0	4	4	0	9	9	0	68	68
30109	29 099	3 722	32 821	1 762 266	15 488	1 777 754	1 755 936	16 274	1 772 210	22 769	4 508	27 277
30126	29	0	29	1	0	1	94	0	94	122	0	122
30223	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
30226	267	0	267	7	0	7	0	0	0	260	0	260
30232	6 256	5 020	11 276	1 111 756	201 520	1 313 276	1 126 975	203 431	1 330 406	21 475	6 931	28 406
30236	0	0	0	0	35 023	35 023	0	35 023	35 023	0	0	0
30301	1 007 104	55 498	1 062 602	8 489 507	132 843	8 622 350	8 844 453	206 019	9 050 472	1 362 050	128 674	1 490 724
30305	7 778 340	2 283 828	10 062 168	8 146 590	265 883	8 412 473	8 253 955	431 325	8 685 280	7 885 705	2 449 270	10 334 975
30601	89 858	1	89 859	7 294 402	17 456	7 311 858	7 307 779	17 525	7 325 304	103 235	70	103 305
30607	17 921	0	17 921	12 500	0	12 500	9 629	0	9 629	15 050	0	15 050
31203	737 300	0	737 300	737 300	0	737 300	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500
31204	2 103 508	0	2 103 508	726 300	0	726 300	2 058 432	0	2 058 432	3 435 640	0	3 435 640
31205	703 596	0	703 596	463 296	0	463 296	84 400	0	84 400	324 700	0	324 700
31206	458 860	0	458 860	0	0	0	0	0	0	458 860	0	458 860
31302	0	0	0	7 190 000	0	7 190 000	9 177 000	0	9 177 000	1 987 000	0	1 987 000
31303	324 000	0	324 000	7 785 000	0	7 785 000	7 461 000	0	7 461 000	0	0	0
31304	3 250 000	0	3 250 000	11 265 000	0	11 265 000	16 250 000	0	16 250 000	8 235 000	0	8 235 000
31305	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31306	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31307	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31309	2 124 395	0	2 124 395	74 545	0	74 545	800	0	800	2 050 650	0	2 050 650
31405	0	141 855	141 855	0	145 715	145 715	0	3 860	3 860	0	0	0
31406	0	208 411	208 411	0	214 775	214 775	0	317 416	317 416	0	311 052	311 052
31407	0	957 430	957 430	0	225 860	225 860	0	344 035	344 035	0	1 075 605	1 075 605
31409	0	739 030	739 030	0	115 891	115 891	0	21 689	21 689	0	644 828	644 828
31502	0	0	0	613 109	0	613 109	662 024	0	662 024	48 915	0	48 915
31503	41 927	0	41 927	231 041	0	231 041	189 114	0	189 114	0	0	0
31504	118 319	0	118 319	442 876	0	442 876	438 532	0	438 532	113 975	0	113 975
32015	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
32901	5 828 325	0	5 828 325	30 314 829	0	30 314 829	30 592 352	0	30 592 352	6 105 848	0	6 105 848
40502	9 935	0	9 935	28 339	0	28 339	20 440	0	20 440	2 036	0	2 036
40503	560 780	0	560 780	0	0	0	1 429	0	1 429	562 209	0	562 209
40602	15 865	0	15 865	339 904	0	339 904	341 732	0	341 732	17 693	0	17 693
40603	5 502	0	5 502	5 173	0	5 173	1 640	0	1 640	1 969	0	1 969
40701	209 966	0	209 966	4 283 042	1 755	4 284 797	4 250 489	1 755	4 252 244	177 413	0	177 413
40702	3 407 532	58 999	3 466 531	37 268 320	202 254	37 470 574	37 640 259	188 732	37 828 991	3 779 471	45 477	3 824 948
40703	252 846	7 338	260 184	637 087	3 291	640 378	627 388	1 040	628 428	243 147	5 087	248 234
40802	444 884	758	445 642	3 079 265	2 210	3 081 475	3 123 208	2 128	3 125 336	488 827	676	489 503
40807	11 075	78 782	89 857	24 188	88 329	112 517	30 270	53 075	83 345	17 157	43 528	60 685
40817	3 185 687	100 715	3 286 402	6 357 983	289 215	6 647 198	6 415 177	281 898	6 697 075	3 242 881	93 398	3 336 279
40820	5 707	1 024	6 731	12 455	1 514	13 969	12 024	703	12 727	5 276	213	5 489
40821	16 651	0	16 651	173 491	0	173 491	174 132	0	174 132	17 292	0	17 292
40902	0	215 599	215 599	0	33 938	33 938	0	23 091	23 091	0	204 752	204 752
40905	932	0	932	17 842	0	17 842	17 962	0	17 962	1 052	0	1 052
40906	26 461	0	26 461	394 205	0	394 205	385 761	0	385 761	18 017	0	18 017
40909	0	0	0	7 544	12 309	19 853	7 544	12 309	19 853	0	0	0
40910	0	0	0	1 943	3 383	5 326	1 943	3 383	5 326	0	0	0
40911	15 422	186	15 608	418 004	577	418 581	418 345	391	418 736	15 763	0	15 763
40912	0	0	0	7 096	30 321	37 417	7 096	30 321	37 417	0	0	0
40913	0	0	0	3 593	32 524	36 117	3 593	32 524	36 117	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41606	21 500	0	21 500	21 250	0	21 250	12 900	0	12 900	13 150	0	13 150
41803	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
41804	91 000	0	91 000	0	0	0	605 000	0	605 000	696 000	0	696 000
41805	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
41806	44 000	0	44 000	3 000	0	3 000	0	0	0	41 000	0	41 000
41807	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
41905	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41907	108 500	0	108 500	17 200	0	17 200	51 113	0	51 113	142 413	0	142 413
42001	36 022	0	36 022	35 900	0	35 900	35 930	0	35 930	36 052	0	36 052
42004	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	238 600	0	238 600	3 000	0	3 000	119 000	0	119 000	354 600	0	354 600
42006	422 411	0	422 411	104 000	0	104 000	11 000	0	11 000	329 411	0	329 411
42007	16 401	0	16 401	0	0	0	6 500	0	6 500	22 901	0	22 901
42101	73 821	0	73 821	70 000	0	70 000	350	0	350	4 171	0	4 171
42102	549 351	0	549 351	864 564	0	864 564	722 615	0	722 615	407 402	0	407 402
42103	203 658	0	203 658	136 132	0	136 132	178 922	0	178 922	246 448	0	246 448
42104	311 880	22 221	334 101	142 292	10 321	152 613	57 600	461	58 061	227 188	12 361	239 549
42105	1 607 535	34 735	1 642 270	479 252	2 497	481 749	595 582	47 218	642 800	1 723 865	79 456	1 803 321
42106	1 750 186	34 735	1 784 921	626 195	2 166	628 361	676 660	1 086	677 746	1 800 651	33 655	1 834 306
42107	2 547 096	0	2 547 096	13 515	0	13 515	569	0	569	2 534 150	0	2 534 150
42201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42202	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42203	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200
42204	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42205	120 338	0	120 338	41 145	0	41 145	172 356	0	172 356	251 549	0	251 549
42206	477 104	0	477 104	1 814	0	1 814	240 407	0	240 407	715 697	0	715 697
42207	58 608	0	58 608	0	0	0	1 300	0	1 300	59 908	0	59 908
42301	733 607	17 585	751 192	340 303	37 774	378 077	362 404	34 906	397 310	755 708	14 717	770 425
42303	195 177	48 481	243 658	81 824	25 381	107 205	206 629	16 866	223 495	319 982	39 966	359 948
42304	597 610	137 986	735 596	115 352	27 195	142 547	167 054	13 214	180 268	649 312	124 005	773 317
42305	7 925 667	217 436	8 143 103	1 304 531	23 323	1 327 854	1 011 995	20 438	1 032 433	7 633 131	214 551	7 847 682
42306	32 653 344	3 368 166	36 021 510	4 032 863	309 718	4 342 581	4 969 037	481 583	5 450 620	33 589 518	3 540 031	37 129 549
42307	834 473	132 527	967 000	19 189	8 463	27 652	50 075	7 458	57 533	865 359	131 522	996 881
42309	87	0	87	9	0	9	6	0	6	84	0	84
42601	205	157	362	146	40	186	141	5	146	200	122	322
42603	826	0	826	0	0	0	3	0	3	829	0	829
42604	2 796	4 145	6 941	384	336	720	712	131	843	3 124	3 940	7 064
42605	6 507	184	6 691	545	10	555	288	5	293	6 250	179	6 429
42606	65 218	3 186	68 404	5 202	197	5 399	5 835	115	5 950	65 851	3 104	68 955
42607	2	0	2	47	0	47	58	0	58	13	0	13
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	1 203 985	0	1 203 985	2 599 834	0	2 599 834	2 366 548	0	2 366 548	970 699	0	970 699
43806	0	0	0	0	0	0	79 198	0	79 198	79 198	0	79 198
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44006	0	2 431 464	2 431 464	0	151 480	151 480	0	74 158	74 158	0	2 354 142	2 354 142
45115	15 453	0	15 453	1 752	0	1 752	1 655	0	1 655	15 356	0	15 356
45215	3 131 316	0	3 131 316	620 219	0	620 219	541 630	0	541 630	3 052 727	0	3 052 727
45315	30 882	0	30 882	10 539	0	10 539	10 685	0	10 685	31 028	0	31 028
45415	39 392	0	39 392	17 388	0	17 388	9 113	0	9 113	31 117	0	31 117
45515	1 097 538	0	1 097 538	93 771	0	93 771	166 425	0	166 425	1 170 192	0	1 170 192
45818	2 296 175	0	2 296 175	92 108	0	92 108	521 427	0	521 427	2 725 494	0	2 725 494
45918	180 392	0	180 392	6 435	0	6 435	26 193	0	26 193	200 150	0	200 150
47108	5 005	0	5 005	8 655	0	8 655	8 695	0	8 695	5 045	0	5 045
47401	5 882	0	5 882	0	0	0	2 099	0	2 099	7 981	0	7 981
47403	0	0	0	40 387 084	0	40 387 084	40 387 084	0	40 387 084	0	0	0
47405	18	0	18	67 493	36 519	104 012	67 493	36 519	104 012	18	0	18
47407	0	0	0	98 248 325	94 477 117	192 725 442	98 248 561	94 477 117	192 725 678	236	0	236
47411	423 076	29 861	452 937	209 669	25 608	235 277	183 412	8 134	191 546	396 819	12 387	409 206
47416	6 590	0	6 590	87 266	46 318	133 584	469 048	46 718	515 766	388 372	400	388 772
47422	20 963	2 961	23 924	3 726 491	4 790	3 731 281	3 737 358	4 776	3 742 134	31 830	2 947	34 777
47425	1 821 542	0	1 821 542	411 397	0	411 397	172 033	0	172 033	1 582 178	0	1 582 178
47426	157 144	38 366	195 510	241 126	10 352	251 478	245 989	26 638	272 627	162 007	54 652	216 659
47804	70 812	0	70 812	112	0	112	29 565	0	29 565	100 265	0	100 265
47902	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
50120	80 855	0	80 855	258 009	0	258 009	286 964	0	286 964	109 810	0	109 810
50507	24 783	0	24 783	4 557	0	4 557	0	0	0	20 226	0	20 226
50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	132 224	0	132 224	10 481	0	10 481	8 822	0	8 822	130 565	0	130 565
50908	14 719	0	14 719	14 421	0	14 421	717	0	717	1 015	0	1 015
52005	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
52302	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	230 044	0	230 044	230 044	0	230 044
52303	890 983	173 676	1 064 659	590 983	10 820	601 803	537 682	5 297	542 979	837 682	168 153	1 005 835
52304	256 876	47 268	304 144	70 000	2 922	72 922	100 000	1 479	101 479	286 876	45 825	332 701
52305	403 851	146 120	549 971	150 000	9 393	159 393	34 078	17 274	51 352	287 929	154 001	441 930
52306	257 283	2 096 671	2 353 954	0	130 623	130 623	0	63 947	63 947	257 283	2 029 995	2 287 278
52307	76 593	0	76 593	69 130	0	69 130	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
52501	334 250	0	334 250	0	0	0	151 070	0	151 070	485 320	0	485 320
52602	236	0	236	17 471	0	17 471	17 260	0	17 260	25	0	25
60105	185 126	0	185 126	649	0	649	0	0	0	184 477	0	184 477
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	3 135	0	3 135	64 712	0	64 712	65 297	0	65 297	3 720	0	3 720
60305	0	0	0	96 735	0	96 735	96 735	0	96 735	0	0	0
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	2 358	0	2 358	1 117	0	1 117	1 480	0	1 480	2 721	0	2 721
60311	2 704	0	2 704	39 744	0	39 744	39 610	0	39 610	2 570	0	2 570
60322	33 485	4	33 489	8 892	4	8 896	2 599	0	2 599	27 192	0	27 192
60324	18 717	0	18 717	455	0	455	4 455	0	4 455	22 717	0	22 717
60601	670 565	0	670 565	2 999	0	2 999	15 768	0	15 768	683 334	0	683 334
60903	211	0	211	0	0	0	1	0	1	212	0	212
61012	16 942	0	16 942	0	0	0	0	0	0	16 942	0	16 942
61301	1 151	0	1 151	1 146	0	1 146	28	0	28	33	0	33
61304	16 922	0	16 922	3 030	0	3 030	541	0	541	14 433	0	14 433
61701	290 498	0	290 498	0	0	0	0	0	0	290 498	0	290 498
70601	13 910 692	0	13 910 692	24 381	0	24 381	2 826 193	0	2 826 193	16 712 504	0	16 712 504
70602	148 903	0	148 903	119 307	0	119 307	119 683	0	119 683	149 279	0	149 279
70603	4 329 529	0	4 329 529	0	0	0	1 114 700	0	1 114 700	5 444 229	0	5 444 229
70604	117 595	0	117 595	0	0	0	15 575	0	15 575	133 170	0	133 170
70605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70613	38 604	0	38 604	7 093	0	7 093	6 776	0	6 776	38 287	0	38 287
70615	99 485	0	99 485	0	0	0	0	0	0	99 485	0	99 485
Итого по пассиву (баланс)	150 722 258	14 010 564	164 732 822	299 362 868	97 437 210	396 800 078	312 652 483	97 630 731	410 283 214	164 011 873	14 204 085	178 215 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90803	14 333	0	14 333	14 334	0	14 334	14 334	0	14 334	14 333	0	14 333
90901	1 514 267	0	1 514 267	315 095	0	315 095	299 807	0	299 807	1 529 555	0	1 529 555
90902	2 988 729	0	2 988 729	994 360	0	994 360	770 388	0	770 388	3 212 701	0	3 212 701
90909	28 734	0	28 734	1 473	0	1 473	982	0	982	29 225	0	29 225
91202	738	0	738	43	0	43	82	0	82	699	0	699
91203	251	0	251	231	0	231	203	0	203	279	0	279
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91412	5 645 676	0	5 645 676	2 355 819	0	2 355 819	2 090 471	0	2 090 471	5 911 024	0	5 911 024
91414	55 878 271	95 075	55 973 346	1 759 587	2 899	1 762 486	1 562 939	5 923	1 568 862	56 074 919	92 051	56 166 970
91416	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	400 858	0	400 858	528 201	0	528 201	299 301	0	299 301	629 758	0	629 758
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	271 207	228	271 435	50 022	7	50 029	39 572	14	39 586	281 657	221	281 878
91704	21 406	447	21 853	101	14	115	0	28	28	21 507	433	21 940
91802	332 722	969	333 691	356	30	386	0	60	60	333 078	939	334 017
91803	23 158	351	23 509	0	11	11	0	22	22	23 158	340	23 498
99998	68 435 707	0	68 435 707	10 800 686	0	10 800 686	14 348 000	0	14 348 000	64 888 393	0	64 888 393
Итого по активу (баланс)	136 582 362	97 070	136 679 432	16 820 309	2 961	16 823 270	19 426 082	6 047	19 432 129	133 976 589	93 984	134 070 573
Пассив
91004	0	0	0	4 119	0	4 119	4 119	0	4 119	0	0	0
91311	12 588 664	0	12 588 664	1 645 871	0	1 645 871	199 127	0	199 127	11 141 920	0	11 141 920
91312	40 311 099	358 960	40 670 059	941 568	22 353	963 921	1 026 904	10 964	1 037 868	40 396 435	347 571	40 744 006
91314	0	0	0	2 083 812	0	2 083 812	2 083 812	0	2 083 812	0	0	0
91315	6 527 052	385 629	6 912 681	1 806 697	95 074	1 901 771	64 773	10 436	75 209	4 785 128	300 991	5 086 119
91316	2 597 596	0	2 597 596	3 019 743	0	3 019 743	2 748 109	0	2 748 109	2 325 962	0	2 325 962
91317	4 379 986	8 189	4 388 175	4 696 582	1 304	4 697 886	4 587 336	1 296	4 588 632	4 270 740	8 181	4 278 921
91319	1 006 257	0	1 006 257	39 691	0	39 691	72 687	0	72 687	1 039 253	0	1 039 253
91507	272 019	0	272 019	63	0	63	0	0	0	271 956	0	271 956
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	68 243 725	0	68 243 725	4 719 901	0	4 719 901	5 658 356	0	5 658 356	69 182 180	0	69 182 180
Итого по пассиву (баланс)	135 926 654	752 778	136 679 432	18 958 047	118 731	19 076 778	16 445 223	22 696	16 467 919	133 413 830	656 743	134 070 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
93303	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
93304	408	0	408	0	0	0	408	0	408	0	0	0
93311	0	0	0	181 664	0	181 664	0	0	0	181 664	0	181 664
93402	0	0	0	0	165 790	165 790	0	165 790	165 790	0	0	0
93403	0	0	0	0	169 916	169 916	0	169 916	169 916	0	0	0
93404	0	155 239	155 239	0	160 849	160 849	0	155 239	155 239	0	160 849	160 849
93501	0	0	0	250 811	0	250 811	250 811	0	250 811	0	0	0
93506	0	0	0	0	109 333	109 333	0	109 333	109 333	0	0	0
93507	0	0	0	0	298 143	298 143	0	298 143	298 143	0	0	0
93511	398 869	0	398 869	0	0	0	398 869	0	398 869	0	0	0
93901	0	7 606 080	7 606 080	498 126	92 240 674	92 738 800	498 126	94 834 373	95 332 499	0	5 012 381	5 012 381
94101	6	0	6	0	369 955	369 955	6	369 955	369 961	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 556 052	1 556 052	0	1 556 052	1 556 052	0	0	0
99996	8 143 359	0	8 143 359	95 350 638	0	95 350 638	98 112 017	0	98 112 017	5 381 980	0	5 381 980
Итого по активу (баланс)	8 542 642	7 761 319	16 303 961	96 284 355	95 070 712	191 355 067	99 263 353	97 658 801	196 922 154	5 563 644	5 173 230	10 736 874
Пассив
96301	0	0	0	245 039	0	245 039	245 039	0	245 039	0	0	0
96302	0	0	0	160 368	0	160 368	160 368	0	160 368	0	0	0
96303	0	0	0	160 368	0	160 368	160 368	0	160 368	0	0	0
96304	156 140	0	156 140	156 140	0	156 140	162 462	0	162 462	162 462	0	162 462
96306	0	0	0	0	109 484	109 484	0	109 484	109 484	0	0	0
96307	0	0	0	0	298 153	298 153	0	298 153	298 153	0	0	0
96311	386 738	0	386 738	386 738	0	386 738	181 664	0	181 664	181 664	0	181 664
96402	0	0	0	0	1 628	1 628	0	1 628	1 628	0	0	0
96403	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 652	1 652	0	0	0
96404	0	409	409	0	409	409	0	0	0	0	0	0
96901	7 600 072	0	7 600 072	94 595 228	512 566	95 107 794	92 033 010	512 566	92 545 576	5 037 854	0	5 037 854
96902	0	0	0	0	1 556 062	1 556 062	0	1 556 062	1 556 062	0	0	0
97101	0	0	0	355 778	0	355 778	355 778	0	355 778	0	0	0
99997	8 160 602	0	8 160 602	98 379 890	0	98 379 890	95 574 182	0	95 574 182	5 354 894	0	5 354 894
Итого по пассиву (баланс)	16 303 552	409	16 303 961	194 439 549	2 479 954	196 919 503	188 872 871	2 479 545	191 352 416	10 736 874	0	10 736 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 049,0000	0	0	56,0000	0	0	48,0000	0	0	5 057,0000
98010	0	0	3 843 115 677,7314	0	0	74 240 813 365,0000	0	0	74 244 134 018,0000	0	0	3 839 795 024,7314
Итого по активу (баланс)	0	0	3 843 120 726,7314	0	0	74 240 813 421,0000	0	0	74 244 134 066,0000	0	0	3 839 800 081,7314
Пассив
98040	0	0	1 307 176 523,1249	0	0	215 466 148,0000	0	0	373 532 399,0000	0	0	1 465 242 774,1249
98050	0	0	10 704 011,4149	0	0	74 179 451 190,0000	0	0	74 179 568 311,0000	0	0	10 821 132,4149
98055	0	0	4 702 259,0001	0	0	2 248 174,0000	0	0	1 774 305,0000	0	0	4 228 390,0001
98070	0	0	2 520 537 933,1915	0	0	314 043 834,0000	0	0	153 013 686,0000	0	0	2 359 507 785,1915
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 843 120 726,7314	0	0	74 711 209 346,0000	0	0	74 707 888 701,0000	0	0	3 839 800 081,7314

Страница была полезной?