Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 900	0	9 900	399	0	399	4 534	0	4 534	5 765	0	5 765
10610	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
20202	131 245	91 483	222 728	758 039	254 863	1 012 902	779 193	266 534	1 045 727	110 091	79 812	189 903
20208	3 746	347	4 093	17 600	11	17 611	15 338	22	15 360	6 008	336	6 344
20209	0	0	0	375 977	4 241	380 218	375 977	4 241	380 218	0	0	0
30102	263 419	0	263 419	8 722 172	0	8 722 172	7 971 482	0	7 971 482	1 014 109	0	1 014 109
30110	4 730	30 430	35 160	18 684	131 705	150 389	13 459	127 986	141 445	9 955	34 149	44 104
30114	0	269 967	269 967	0	2 197 434	2 197 434	0	1 797 788	1 797 788	0	669 613	669 613
30202	70 102	0	70 102	0	0	0	2 786	0	2 786	67 316	0	67 316
30204	41 328	0	41 328	0	0	0	112	0	112	41 216	0	41 216
30221	0	0	0	0	138 629	138 629	0	138 629	138 629	0	0	0
30233	7	1	8	5 114	274	5 388	5 076	275	5 351	45	0	45
30302	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
30306	527 582	0	527 582	167 503	0	167 503	343 435	0	343 435	351 650	0	351 650
30413	2	0	2	3 705 292	0	3 705 292	3 705 291	0	3 705 291	3	0	3
30424	2 610	0	2 610	11 327 187	0	11 327 187	11 323 020	0	11 323 020	6 777	0	6 777
30425	0	2 772	2 772	0	91	91	0	173	173	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 039	1 039	169	35	204	169	65	234	0	1 009	1 009
45101	4 990	0	4 990	25 626	0	25 626	26 293	0	26 293	4 323	0	4 323
45106	2 401	0	2 401	0	0	0	645	0	645	1 756	0	1 756
45107	1 047 472	0	1 047 472	196 504	0	196 504	64 635	0	64 635	1 179 341	0	1 179 341
45108	63 189	54 284	117 473	1 904	1 860	3 764	1 035	4 823	5 858	64 058	51 321	115 379
45201	71 776	0	71 776	233 295	0	233 295	244 215	0	244 215	60 856	0	60 856
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	787 000	80 157	867 157	0	2 555	2 555	609 000	34 642	643 642	178 000	48 070	226 070
45205	287 200	16 601	303 801	5 000	544	5 544	11 000	1 395	12 395	281 200	15 750	296 950
45206	1 049 403	187 335	1 236 738	4 200	5 950	10 150	35 556	26 134	61 690	1 018 047	167 151	1 185 198
45207	1 668 440	618 615	2 287 055	52 299	167 866	220 165	48 310	99 309	147 619	1 672 429	687 172	2 359 601
45208	417 251	220 764	638 015	0	7 364	7 364	19 193	18 443	37 636	398 058	209 685	607 743
45407	1 886	0	1 886	0	0	0	83	0	83	1 803	0	1 803
45408	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45505	59	0	59	23 000	0	23 000	8	0	8	23 051	0	23 051
45506	27 293	68 097	95 390	1 290	2 289	3 579	3 944	10 330	14 274	24 639	60 056	84 695
45507	1 533 052	422 433	1 955 485	44 156	13 959	58 115	21 340	33 477	54 817	1 555 868	402 915	1 958 783
45509	9	0	9	197	0	197	184	0	184	22	0	22
45706	10 618	0	10 618	0	0	0	34	0	34	10 584	0	10 584
45812	58 152	0	58 152	158	0	158	13 976	0	13 976	44 334	0	44 334
45814	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45815	11 675	0	11 675	663	17	680	541	17	558	11 797	0	11 797
45912	359	244	603	0	2	2	0	246	246	359	0	359
45915	346	0	346	2 149	34	2 183	1 707	34	1 741	788	0	788
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	15 008	15 008	124 900	10 732 273	10 857 173	124 900	10 571 991	10 696 891	0	175 290	175 290
47408	0	0	0	9 183 618	9 677 369	18 860 987	9 183 618	9 677 369	18 860 987	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	963	0	963	54 930	141 071	196 001	54 924	141 071	195 995	969	0	969
47427	17 838	1 993	19 831	81 679	14 802	96 481	85 124	14 871	99 995	14 393	1 924	16 317
47801	655 051	0	655 051	15 124	0	15 124	15 390	0	15 390	654 785	0	654 785
50104	26 107	0	26 107	3 054 983	0	3 054 983	3 080 764	0	3 080 764	326	0	326
50105	87 757	0	87 757	503 023	0	503 023	581 749	0	581 749	9 031	0	9 031
50106	39 778	0	39 778	764 954	0	764 954	731 661	0	731 661	73 071	0	73 071
50107	56 467	0	56 467	227 700	0	227 700	241 918	0	241 918	42 249	0	42 249
50110	0	68 196	68 196	0	2 654	2 654	0	4 702	4 702	0	66 148	66 148
50118	1 123 254	0	1 123 254	4 546 523	0	4 546 523	4 557 610	0	4 557 610	1 112 167	0	1 112 167
50121	210	0	210	187	0	187	51	0	51	346	0	346
50205	291 849	0	291 849	154 891	0	154 891	278 493	0	278 493	168 247	0	168 247
50206	47 898	0	47 898	140 827	0	140 827	60 252	0	60 252	128 473	0	128 473
50211	0	469 753	469 753	0	2 576 600	2 576 600	0	2 563 721	2 563 721	0	482 632	482 632
50218	0	598 551	598 551	258 695	2 553 535	2 812 230	153 644	2 595 406	2 749 050	105 051	556 680	661 731
50221	10 373	0	10 373	9 195	0	9 195	1 431	0	1 431	18 137	0	18 137
50305	954	0	954	2 770 413	0	2 770 413	2 770 920	0	2 770 920	447	0	447
50306	0	0	0	1 122 852	0	1 122 852	1 122 852	0	1 122 852	0	0	0
50318	975 419	0	975 419	3 899 814	0	3 899 814	3 900 042	0	3 900 042	975 191	0	975 191
50605	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50621	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50905	99	0	99	142	0	142	147	0	147	94	0	94
51401	0	0	0	421 000	0	421 000	421 000	0	421 000	0	0	0
51403	377 483	0	377 483	159 689	0	159 689	279 156	0	279 156	258 016	0	258 016
51405	440 055	0	440 055	959	0	959	292 099	0	292 099	148 915	0	148 915
52503	233 144	104 004	337 148	22 007	5 894	27 901	60 154	14 194	74 348	194 997	95 704	290 701
60302	135	0	135	42	0	42	174	0	174	3	0	3
60308	0	0	0	120 174	34 242	154 416	120 174	34 242	154 416	0	0	0
60310	174	0	174	618	0	618	633	0	633	159	0	159
60312	6 623	0	6 623	6 518	0	6 518	8 221	0	8 221	4 920	0	4 920
60323	4 671	0	4 671	6	0	6	1 637	0	1 637	3 040	0	3 040
60401	236 237	0	236 237	330	0	330	308	0	308	236 259	0	236 259
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	51	0	51	14	0	14	27	0	27	38	0	38
61008	335	0	335	242	0	242	277	0	277	300	0	300
61009	110	0	110	123	0	123	158	0	158	75	0	75
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	137 907	0	137 907	0	0	0	0	0	0	137 907	0	137 907
61209	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
61210	0	0	0	756 699	0	756 699	756 699	0	756 699	0	0	0
61212	0	0	0	19 457	0	19 457	19 457	0	19 457	0	0	0
61403	5 498	0	5 498	176	0	176	3	0	3	5 671	0	5 671
70606	1 079 599	0	1 079 599	197 156	0	197 156	18	0	18	1 276 737	0	1 276 737
70607	38 774	0	38 774	1 072	0	1 072	4 751	0	4 751	35 095	0	35 095
70608	1 656 871	0	1 656 871	372 932	0	372 932	0	0	0	2 029 803	0	2 029 803
70611	34 883	0	34 883	6 836	0	6 836	0	0	0	41 719	0	41 719
70614	4 642	0	4 642	0	0	0	0	0	0	4 642	0	4 642
Итого по активу (баланс)	15 709 579	3 322 074	19 031 653	55 046 016	28 668 163	83 714 179	54 708 672	28 182 130	82 890 802	16 046 923	3 808 107	19 855 030
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	60 649	0	60 649	60 649	0	60 649	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	10 373	0	10 373	1 432	0	1 432	9 196	0	9 196	18 137	0	18 137
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30222	0	0	0	0	874	874	0	874	874	0	0	0
30232	96	0	96	24 386	13 622	38 008	24 338	13 622	37 960	48	0	48
30301	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
30305	527 582	0	527 582	343 435	0	343 435	167 503	0	167 503	351 650	0	351 650
30601	662	1	663	823	0	823	2 077	0	2 077	1 916	1	1 917
32901	2 500 891	0	2 500 891	10 454 604	0	10 454 604	10 560 269	0	10 560 269	2 606 556	0	2 606 556
40502	449	0	449	859	0	859	567	0	567	157	0	157
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	41 016	253	41 269	469 248	12 824	482 072	638 521	12 816	651 337	210 289	245	210 534
40702	1 133 484	110 664	1 244 148	6 700 480	515 485	7 215 965	7 074 339	503 777	7 578 116	1 507 343	98 956	1 606 299
40703	48 843	346	49 189	60 887	8 104	68 991	58 958	7 838	66 796	46 914	80	46 994
40802	22 679	13	22 692	85 828	0	85 828	87 591	0	87 591	24 442	13	24 455
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	40 864	7 110	47 974	44 794	28 846	73 640	32 104	37 429	69 533	28 174	15 693	43 867
40817	133 974	164 317	298 291	752 000	353 267	1 105 267	744 597	392 145	1 136 742	126 571	203 195	329 766
40820	473	2 363	2 836	2 391	1 252	3 643	2 642	1 061	3 703	724	2 172	2 896
40821	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
40901	38 167	0	38 167	0	0	0	34 295	0	34 295	72 462	0	72 462
40911	0	0	0	64 339	0	64 339	64 339	0	64 339	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	30 018	60 018	0	30 018	30 018	0	0	0
42104	18 037	1 218	19 255	0	75	75	17 649	42	17 691	35 686	1 185	36 871
42105	2 600	113 646	116 246	0	7 098	7 098	0	3 760	3 760	2 600	110 308	112 908
42106	39 300	0	39 300	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	40 300	0	40 300
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	11 000	0	11 000	1 800	0	1 800	0	0	0	9 200	0	9 200
42301	92 405	98 484	190 889	343 697	225 941	569 638	328 615	177 049	505 664	77 323	49 592	126 915
42303	43 937	0	43 937	44 725	0	44 725	45 733	0	45 733	44 945	0	44 945
42304	33 965	41 035	75 000	237	3 154	3 391	257	2 454	2 711	33 985	40 335	74 320
42305	40 259	119 357	159 616	11 470	12 760	24 230	1 791	14 980	16 771	30 580	121 577	152 157
42306	3 494 367	1 213 256	4 707 623	137 724	217 460	355 184	192 887	86 587	279 474	3 549 530	1 082 383	4 631 913
42307	2 680	0	2 680	21	0	21	21	0	21	2 680	0	2 680
42601	85	12 257	12 342	51	23 823	23 874	10 405	17 198	27 603	10 439	5 632	16 071
42603	10 087	0	10 087	10 133	0	10 133	46	0	46	0	0	0
42604	6 150	0	6 150	46	0	46	46	0	46	6 150	0	6 150
42605	149	113 784	113 933	152	23 142	23 294	3	19 835	19 838	0	110 477	110 477
42606	28 829	34 643	63 472	10 174	9 074	19 248	1 774	8 700	10 474	20 429	34 269	54 698
43803	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
43804	0	0	0	0	0	0	30 746	0	30 746	30 746	0	30 746
43805	0	0	0	0	0	0	75 042	0	75 042	75 042	0	75 042
43806	99 699	6 262	105 961	0	388	388	0	216	216	99 699	6 090	105 789
43807	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
45115	24 777	0	24 777	1 710	0	1 710	2 103	0	2 103	25 170	0	25 170
45215	151 106	0	151 106	10 436	0	10 436	22 567	0	22 567	163 237	0	163 237
45415	396	0	396	17	0	17	0	0	0	379	0	379
45515	164 907	0	164 907	13 586	0	13 586	23 277	0	23 277	174 598	0	174 598
45715	2 082	0	2 082	5	0	5	0	0	0	2 077	0	2 077
45818	69 633	0	69 633	13 621	0	13 621	366	0	366	56 378	0	56 378
45918	472	0	472	505	0	505	500	0	500	467	0	467
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	8 562 663	0	8 562 663	8 562 663	0	8 562 663	0	0	0
47407	44	0	44	9 875 478	8 975 929	18 851 407	9 875 493	8 975 929	18 851 422	59	0	59
47411	34 127	9 951	44 078	21 244	8 085	29 329	29 724	5 828	35 552	42 607	7 694	50 301
47416	94	0	94	2 242	1 477	3 719	2 871	1 477	4 348	723	0	723
47422	11 761	0	11 761	25 615	139 223	164 838	17 723	139 223	156 946	3 869	0	3 869
47425	22 588	0	22 588	7 503	0	7 503	6 796	0	6 796	21 881	0	21 881
47426	3 330	478	3 808	15 683	517	16 200	17 384	509	17 893	5 031	470	5 501
47804	94 895	0	94 895	17 058	0	17 058	11 444	0	11 444	89 281	0	89 281
50120	26 143	0	26 143	4 653	0	4 653	1 007	0	1 007	22 497	0	22 497
50220	9 900	0	9 900	4 534	0	4 534	399	0	399	5 765	0	5 765
50620	3 075	0	3 075	269	0	269	0	0	0	2 806	0	2 806
51410	1 394	0	1 394	903	0	903	698	0	698	1 189	0	1 189
52304	40 824	0	40 824	0	0	0	0	0	0	40 824	0	40 824
52305	22 486	41 838	64 324	22 486	2 613	25 099	0	1 384	1 384	0	40 609	40 609
52306	1 126 400	1 520 037	2 646 437	174 347	101 528	275 875	92 857	71 682	164 539	1 044 910	1 490 191	2 535 101
52307	244 268	33 796	278 064	113 140	2 111	115 251	0	1 118	1 118	131 128	32 803	163 931
52406	13 843	9 703	23 546	0	10 024	10 024	44 006	321	44 327	57 849	0	57 849
60301	2 677	0	2 677	14 635	0	14 635	15 648	0	15 648	3 690	0	3 690
60305	0	0	0	21 634	0	21 634	21 634	0	21 634	0	0	0
60309	54	0	54	591	0	591	602	0	602	65	0	65
60311	140	0	140	1 338	0	1 338	1 409	0	1 409	211	0	211
60324	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
60405	17 417	0	17 417	78	0	78	0	0	0	17 339	0	17 339
60601	70 924	0	70 924	257	0	257	911	0	911	71 578	0	71 578
60903	203	0	203	0	0	0	9	0	9	212	0	212
61012	18 674	0	18 674	0	0	0	0	0	0	18 674	0	18 674
61304	368	0	368	0	0	0	66	0	66	434	0	434
61701	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
70601	1 169 706	0	1 169 706	1	0	1	245 475	0	245 475	1 415 180	0	1 415 180
70602	4 098	0	4 098	138	0	138	512	0	512	4 472	0	4 472
70603	1 681 486	0	1 681 486	0	0	0	354 754	0	354 754	2 036 240	0	2 036 240
Итого по пассиву (баланс)	15 376 841	3 654 812	19 031 653	38 607 810	10 728 714	49 336 524	39 632 029	10 527 872	50 159 901	16 401 060	3 453 970	19 855 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	569 237	618 892	1 188 129	215 266	387 163	602 429	390 600	63 232	453 832	393 903	942 823	1 336 726
90901	485 726	0	485 726	58 374	0	58 374	58 670	0	58 670	485 430	0	485 430
90902	990 147	0	990 147	12 315	0	12 315	192 212	0	192 212	810 250	0	810 250
90907	35 303	0	35 303	34 295	0	34 295	0	0	0	69 598	0	69 598
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 531 726	2 387 446	8 919 172	332 893	79 346	412 239	451 257	177 059	628 316	6 413 362	2 289 733	8 703 095
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 512 618	0	1 512 618	38 127	0	38 127	29 826	0	29 826	1 520 919	0	1 520 919
91501	37 578	0	37 578	16	0	16	0	0	0	37 594	0	37 594
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	66 742	0	66 742	3 493	0	3 493	2 625	0	2 625	67 610	0	67 610
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	15 400 272	0	15 400 272	1 898 600	0	1 898 600	1 626 658	0	1 626 658	15 672 214	0	15 672 214
Итого по активу (баланс)	25 689 741	3 006 338	28 696 079	2 593 379	466 509	3 059 888	2 751 849	240 291	2 992 140	25 531 271	3 232 556	28 763 827
Пассив
91311	2 123 207	1 305 625	3 428 832	322 713	427 563	750 276	340 587	60 849	401 436	2 141 081	938 911	3 079 992
91312	9 371 709	595 097	9 966 806	235 062	64 614	299 676	556 704	181 876	738 580	9 693 351	712 359	10 405 710
91315	1 253 232	6 262	1 259 494	2 724	389	3 113	378 552	217	378 769	1 629 060	6 090	1 635 150
91316	255 233	287 198	542 431	112 300	133 396	245 696	94 721	7 255	101 976	237 654	161 057	398 711
91317	122 483	23 949	146 432	304 119	23 778	327 897	270 692	7 147	277 839	89 056	7 318	96 374
91507	55 938	0	55 938	0	0	0	0	0	0	55 938	0	55 938
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	13 295 807	0	13 295 807	1 336 005	0	1 336 005	1 131 811	0	1 131 811	13 091 613	0	13 091 613
Итого по пассиву (баланс)	26 477 948	2 218 131	28 696 079	2 312 923	649 740	2 962 663	2 773 067	257 344	3 030 411	26 938 092	1 825 735	28 763 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173	393 972	394 145	6 950 662	2 103 722	9 054 384	6 613 114	2 423 901	9 037 015	337 721	73 793	411 514
99996	396 090	0	396 090	9 067 105	0	9 067 105	9 050 789	0	9 050 789	412 406	0	412 406
Итого по активу (баланс)	396 263	393 972	790 235	16 017 767	2 103 722	18 121 489	15 663 903	2 423 901	18 087 804	750 127	73 793	823 920
Пассив
96901	394 576	173	394 749	2 387 839	6 662 950	9 050 789	2 066 371	7 000 461	9 066 832	73 108	337 684	410 792
97101	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
99997	395 486	0	395 486	9 037 015	0	9 037 015	9 054 383	0	9 054 383	412 854	0	412 854
Итого по пассиву (баланс)	790 062	173	790 235	11 424 854	6 662 950	18 087 804	11 121 028	7 000 461	18 121 489	486 236	337 684	823 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	701,0000	0	0	54,0000	0	0	166,0000	0	0	589,0000
98010	0	0	16 303 814,0000	0	0	355 960,0000	0	0	492 029,0000	0	0	16 167 745,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	138,0000	0	0	51,0000	0	0	92,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 304 520,0000	0	0	356 152,0000	0	0	492 246,0000	0	0	16 168 426,0000
Пассив
98040	0	0	15 649 125,0000	0	0	788 616,0000	0	0	780 936,0000	0	0	15 641 445,0000
98050	0	0	635 280,0000	0	0	468 041,0000	0	0	339 639,0000	0	0	506 878,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 550,0000	0	0	17 550,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 115,0000	0	0	772 962,0000	0	0	772 950,0000	0	0	20 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 304 520,0000	0	0	2 047 169,0000	0	0	1 911 075,0000	0	0	16 168 426,0000

Страница была полезной?