Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	316	0	316	184	0	184	72	0	72	428	0	428
20202	6 645	0	6 645	28 293	0	28 293	31 177	0	31 177	3 761	0	3 761
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	33 649	0	33 649	662 587	0	662 587	657 803	0	657 803	38 433	0	38 433
30110	407	107	514	3 785 013	53 903	3 838 916	3 785 376	53 974	3 839 350	44	36	80
30202	2 104	0	2 104	971	0	971	0	0	0	3 075	0	3 075
30302	0	0	0	2 409	0	2 409	1 232	0	1 232	1 177	0	1 177
30306	16 673	0	16 673	65 000	0	65 000	1	0	1	81 672	0	81 672
31901	95 000	0	95 000	0	0	0	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
31902	30 000	0	30 000	1 336 000	0	1 336 000	1 271 000	0	1 271 000	95 000	0	95 000
32002	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 400 000	0	1 400 000	90 000	0	90 000
32003	130 000	0	130 000	580 000	0	580 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	0	14	14	0	0	0	0	4	4	0	10	10
45204	9 851	0	9 851	1 845	0	1 845	9 851	0	9 851	1 845	0	1 845
45206	23 900	0	23 900	0	0	0	2 000	0	2 000	21 900	0	21 900
45207	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
45208	114 000	0	114 000	0	0	0	5 000	0	5 000	109 000	0	109 000
45408	6 208	0	6 208	0	0	0	160	0	160	6 048	0	6 048
45505	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45506	26 650	0	26 650	280	0	280	165	0	165	26 765	0	26 765
45507	22 374	0	22 374	0	0	0	26	0	26	22 348	0	22 348
45812	20 000	0	20 000	9 851	0	9 851	9 851	0	9 851	20 000	0	20 000
45912	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
45915	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
47408	0	0	0	0	53 901	53 901	0	53 901	53 901	0	0	0
47423	152	0	152	261	0	261	275	0	275	138	0	138
47427	98	0	98	4 149	0	4 149	4 185	0	4 185	62	0	62
50207	40 711	0	40 711	403	0	403	0	0	0	41 114	0	41 114
60302	1 279	0	1 279	629	0	629	7	0	7	1 901	0	1 901
60306	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	22	0	22	1 198	0	1 198	1 180	0	1 180	40	0	40
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	19	0	19	17	0	17	2	0	2
61009	68	0	68	12	0	12	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
61403	972	0	972	0	0	0	169	0	169	803	0	803
61702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	64 790	0	64 790	18 687	0	18 687	3	0	3	83 474	0	83 474
70608	55	0	55	16	0	16	0	0	0	71	0	71
70611	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
Итого по активу (баланс)	786 966	121	787 087	8 004 378	107 804	8 112 182	7 931 282	107 879	8 039 161	860 062	46	860 108
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30109	0	0	0	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	0	0	0
30301	0	0	0	1 232	0	1 232	2 409	0	2 409	1 177	0	1 177
30305	16 673	0	16 673	1	0	1	65 000	0	65 000	81 672	0	81 672
40701	0	0	0	3	0	3	54 403	0	54 403	54 400	0	54 400
40702	255 923	47	255 970	600 758	53 966	654 724	542 755	53 919	596 674	197 920	0	197 920
40703	6 829	0	6 829	11 691	0	11 691	10 181	0	10 181	5 319	0	5 319
40802	737	0	737	2 834	0	2 834	3 155	0	3 155	1 058	0	1 058
40817	886	0	886	9 944	0	9 944	9 954	0	9 954	896	0	896
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42301	1 837	0	1 837	2 211	0	2 211	2 248	0	2 248	1 874	0	1 874
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42305	38 500	0	38 500	10 001	0	10 001	151	0	151	28 650	0	28 650
42306	48 392	0	48 392	2 521	0	2 521	2 138	0	2 138	48 009	0	48 009
45215	49 905	0	49 905	4 174	0	4 174	834	0	834	46 565	0	46 565
45415	1 304	0	1 304	34	0	34	0	0	0	1 270	0	1 270
45515	10 168	0	10 168	40	0	40	1 200	0	1 200	11 328	0	11 328
45818	8 160	0	8 160	1 103	0	1 103	9 803	0	9 803	16 860	0	16 860
45918	30	0	30	30	0	30	222	0	222	222	0	222
47405	0	0	0	53 935	53 907	107 842	53 935	53 907	107 842	0	0	0
47407	0	0	0	53 918	0	53 918	53 918	0	53 918	0	0	0
47411	2 328	0	2 328	1 063	0	1 063	1 262	0	1 262	2 527	0	2 527
47416	105	0	105	146	0	146	41	0	41	0	0	0
47425	451	0	451	2 421	0	2 421	2 111	0	2 111	141	0	141
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50220	316	0	316	72	0	72	184	0	184	428	0	428
60301	545	0	545	628	0	628	832	0	832	749	0	749
60305	0	0	0	1 217	0	1 217	1 768	0	1 768	551	0	551
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	1 866	0	1 866	0	0	0	45	0	45	1 911	0	1 911
70601	71 240	0	71 240	0	0	0	14 493	0	14 493	85 733	0	85 733
70603	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
70615	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	787 040	47	787 087	775 235	107 873	883 108	848 303	107 826	956 129	860 108	0	860 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 675	0	39 675	34	0	34	22	0	22	39 687	0	39 687
90902	235 861	0	235 861	51 882	0	51 882	593	0	593	287 150	0	287 150
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	10 403	0	10 403	0	0	0	10 403	0	10 403	0	0	0
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	696 548	0	696 548	52 771	0	52 771	19 807	0	19 807	729 512	0	729 512
Итого по активу (баланс)	982 499	0	982 499	104 687	0	104 687	30 825	0	30 825	1 056 361	0	1 056 361
Пассив
91003	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
91312	578 332	0	578 332	10 836	0	10 836	0	0	0	567 496	0	567 496
91317	1 100	0	1 100	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	100	0	100
91507	117 116	0	117 116	0	0	0	44 800	0	44 800	161 916	0	161 916
99999	285 951	0	285 951	11 018	0	11 018	51 916	0	51 916	326 849	0	326 849
Итого по пассиву (баланс)	982 499	0	982 499	30 825	0	30 825	104 687	0	104 687	1 056 361	0	1 056 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?