Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	31 590	58 010	89 600	293 192	75 167	368 359	272 111	73 730	345 841	52 671	59 447	112 118
20208	5 618	0	5 618	3 000	0	3 000	4 577	0	4 577	4 041	0	4 041
20209	4 344	1 291	5 635	159 995	25 231	185 226	162 379	25 404	187 783	1 960	1 118	3 078
30102	195 018	0	195 018	4 265 962	0	4 265 962	4 345 437	0	4 345 437	115 543	0	115 543
30110	14 410	3 081	17 491	33 796	8 894	42 690	37 049	8 721	45 770	11 157	3 254	14 411
30114	0	300 982	300 982	0	310 903	310 903	0	291 732	291 732	0	320 153	320 153
30118	0	15 138	15 138	0	934	934	0	993	993	0	15 079	15 079
30202	18 786	0	18 786	217	0	217	0	0	0	19 003	0	19 003
30204	9 611	0	9 611	0	0	0	34	0	34	9 577	0	9 577
30233	0	0	0	15 048	873	15 921	15 036	873	15 909	12	0	12
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	930 000	0	930 000	70 000	0	70 000
32003	270 000	0	270 000	880 000	0	880 000	1 000 000	0	1 000 000	150 000	0	150 000
32010	0	347	347	0	11	11	0	22	22	0	336	336
45107	223 034	0	223 034	0	0	0	15 774	0	15 774	207 260	0	207 260
45201	59 982	0	59 982	333 619	0	333 619	339 672	0	339 672	53 929	0	53 929
45204	48 400	0	48 400	17 639	0	17 639	26 900	0	26 900	39 139	0	39 139
45205	69 705	20 752	90 457	46 160	596	46 756	35 385	4 455	39 840	80 480	16 893	97 373
45206	656 207	227 342	883 549	89 223	6 933	96 156	19 540	14 163	33 703	725 890	220 112	946 002
45207	909 822	117 058	1 026 880	61 400	3 570	64 970	594	7 293	7 887	970 628	113 335	1 083 963
45208	134 500	17 740	152 240	0	555	555	0	1 096	1 096	134 500	17 199	151 699
45503	1 500	8 450	9 950	0	142	142	1 500	8 592	10 092	0	0	0
45504	0	4 406	4 406	100	134	234	0	274	274	100	4 266	4 366
45505	55 786	21 903	77 689	1 350	677	2 027	12 950	9 767	22 717	44 186	12 813	56 999
45506	34 229	0	34 229	150	0	150	3 685	0	3 685	30 694	0	30 694
45507	2 835	0	2 835	0	0	0	94	0	94	2 741	0	2 741
45509	301	234	535	414	248	662	545	254	799	170	228	398
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	299 912	299 912	0	299 912	299 912	0	0	0
47423	219	0	219	82	0	82	64	0	64	237	0	237
47427	508	3	511	695	4	699	619	3	622	584	4	588
47431	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
51403	54 150	0	54 150	0	0	0	54 150	0	54 150	0	0	0
51404	48 343	0	48 343	48 879	0	48 879	97 222	0	97 222	0	0	0
52503	1 360	298	1 658	0	9	9	177	115	292	1 183	192	1 375
60302	128	0	128	292	0	292	143	0	143	277	0	277
60306	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	2 376	0	2 376	3 491	0	3 491	3 671	0	3 671	2 196	0	2 196
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	168 640	0	168 640	45	0	45	0	0	0	168 685	0	168 685
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	81	0	81	107	0	107	95	0	95	93	0	93
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	151 752	0	151 752	151 752	0	151 752	0	0	0
61403	2 418	0	2 418	350	0	350	288	0	288	2 480	0	2 480
70606	412 942	0	412 942	66 105	0	66 105	1	0	1	479 046	0	479 046
70608	370 932	0	370 932	72 112	0	72 112	0	0	0	443 044	0	443 044
70609	5 555	0	5 555	993	0	993	0	0	0	6 548	0	6 548
70611	7 664	0	7 664	1 532	0	1 532	0	0	0	9 196	0	9 196
Итого по активу (баланс)	3 907 747	797 035	4 704 782	7 566 275	734 801	8 301 076	7 549 019	747 407	8 296 426	3 925 003	784 429	4 709 432
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
20309	0	163	163	0	163	163	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	276	174	450	7 633	5 913	13 546	8 171	5 790	13 961	814	51	865
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	131	0	131	1	0	1	0	0	0	130	0	130
40701	7 390	0	7 390	35 105	0	35 105	40 543	0	40 543	12 828	0	12 828
40702	730 243	45 780	776 023	5 096 574	306 979	5 403 553	4 966 934	311 681	5 278 615	600 603	50 482	651 085
40703	8 052	0	8 052	13 010	1 789	14 799	15 537	1 895	17 432	10 579	106	10 685
40802	6 702	514	7 216	19 775	32	19 807	22 821	15	22 836	9 748	497	10 245
40807	427	0	427	417	0	417	288	0	288	298	0	298
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 046	7 874	43 920	134 337	44 177	178 514	134 649	43 565	178 214	36 358	7 262	43 620
40820	2 150	19 568	21 718	198	1 620	1 818	70	1 084	1 154	2 022	19 032	21 054
40901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	8 553	0	8 553	8 553	0	8 553	0	0	0
40912	0	0	0	1 806	938	2 744	1 806	938	2 744	0	0	0
40913	0	0	0	6 384	4 857	11 241	6 384	4 857	11 241	0	0	0
42102	0	0	0	0	1 964	1 964	0	52 410	52 410	0	50 446	50 446
42103	0	52 103	52 103	0	52 766	52 766	0	663	663	0	0	0
42104	22 697	4 133	26 830	12 139	340	12 479	5 442	10 300	15 742	16 000	14 093	30 093
42105	141 600	24 029	165 629	27 000	1 497	28 497	40 000	734	40 734	154 600	23 266	177 866
42106	53 200	0	53 200	46 600	0	46 600	35 700	0	35 700	42 300	0	42 300
42205	146 675	0	146 675	0	0	0	0	0	0	146 675	0	146 675
42206	1 598	0	1 598	0	0	0	2 100	0	2 100	3 698	0	3 698
42305	10 754	25 787	36 541	5 844	7 238	13 082	400	5 583	5 983	5 310	24 132	29 442
42306	519 677	158 470	678 147	51 122	13 341	64 463	44 343	8 308	52 651	512 898	153 437	666 335
42307	223 259	263 997	487 256	10 222	25 444	35 666	3 577	23 352	26 929	216 614	261 905	478 519
42309	190	0	190	10	0	10	20	0	20	200	0	200
42606	0	1 880	1 880	0	116	116	0	64	64	0	1 828	1 828
43801	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45115	8 812	0	8 812	545	0	545	0	0	0	8 267	0	8 267
45215	278 215	0	278 215	11 397	0	11 397	32 055	0	32 055	298 873	0	298 873
45515	31 430	0	31 430	11 030	0	11 030	296	0	296	20 696	0	20 696
45818	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	298 781	0	298 781	298 781	0	298 781	0	0	0
47411	7 271	2 716	9 987	6 626	2 183	8 809	6 567	2 100	8 667	7 212	2 633	9 845
47416	297	0	297	21 502	0	21 502	24 629	0	24 629	3 424	0	3 424
47422	2	0	2	548	25 426	25 974	548	25 426	25 974	2	0	2
47425	6 130	0	6 130	7 563	0	7 563	5 141	0	5 141	3 708	0	3 708
47426	72	68	140	17	137	154	414	127	541	469	58	527
52301	620	0	620	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	620	0	620
52304	0	12 873	12 873	0	796	796	0	403	403	0	12 480	12 480
52306	40 150	160 771	200 921	5 500	10 002	15 502	0	4 926	4 926	34 650	155 695	190 345
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	1 745	1 745	0	1 767	1 767	0	22	22	0	0	0
52501	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60301	2 888	0	2 888	4 761	0	4 761	5 274	0	5 274	3 401	0	3 401
60305	3 674	0	3 674	8 577	0	8 577	8 027	0	8 027	3 124	0	3 124
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	31	0	31	414	0	414	442	0	442	59	0	59
60322	25	0	25	446	0	446	443	0	443	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60601	40 528	0	40 528	0	0	0	960	0	960	41 488	0	41 488
61304	183	0	183	32	0	32	24	0	24	175	0	175
61701	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872
70601	426 275	0	426 275	0	0	0	69 296	0	69 296	495 571	0	495 571
70603	371 608	0	371 608	0	0	0	72 188	0	72 188	443 796	0	443 796
70604	7 181	0	7 181	0	0	0	936	0	936	8 117	0	8 117
70615	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
Итого по пассиву (баланс)	3 922 137	782 645	4 704 782	5 874 496	509 485	6 383 981	5 884 388	504 243	6 388 631	3 932 029	777 403	4 709 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 840	0	29 840	5 091	0	5 091	5 365	0	5 365	29 566	0	29 566
90902	141 328	0	141 328	24 169	0	24 169	1 767	0	1 767	163 730	0	163 730
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90909	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 037 935	85 981	1 123 916	27 556	2 595	30 151	39 072	27 157	66 229	1 026 419	61 419	1 087 838
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	265	0	265	42	0	42	19	0	19	288	0	288
91604	196	0	196	55	0	55	101	0	101	150	0	150
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	5 115	0	5 115	0	0	0	495	0	495	4 620	0	4 620
99998	1 203 182	0	1 203 182	312 708	0	312 708	436 646	0	436 646	1 079 244	0	1 079 244
Итого по активу (баланс)	2 423 110	85 981	2 509 091	370 621	2 595	373 216	483 466	27 157	510 623	2 310 265	61 419	2 371 684
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	33 000	71 207	104 207	0	6 734	6 734	0	12 878	12 878	33 000	77 351	110 351
91312	796 065	0	796 065	70 784	0	70 784	45 119	0	45 119	770 400	0	770 400
91315	163 443	0	163 443	103 878	0	103 878	0	0	0	59 565	0	59 565
91316	9 200	1 252	10 452	17 800	77	17 877	10 800	39	10 839	2 200	1 214	3 414
91317	77 648	1 184	78 832	237 056	314	237 370	243 391	277	243 668	83 983	1 147	85 130
91319	37 565	0	37 565	0	0	0	200	0	200	37 765	0	37 765
91507	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
91508	364	0	364	20	0	20	21	0	21	365	0	365
99999	1 305 909	0	1 305 909	72 658	0	72 658	59 189	0	59 189	1 292 440	0	1 292 440
Итого по пассиву (баланс)	2 435 448	73 643	2 509 091	502 379	7 125	509 504	358 903	13 194	372 097	2 291 972	79 712	2 371 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 383,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	228 467 382,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	526 030,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 383,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	228 467 382,0000

Страница была полезной?