Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	366	0	366	4	0	4	0	0	0	370	0	370
10610	17 228	0	17 228	0	0	0	0	0	0	17 228	0	17 228
10901	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
20202	30 937	245	31 182	15 401	443	15 844	16 016	504	16 520	30 322	184	30 506
20208	60	0	60	52	0	52	104	0	104	8	0	8
20209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30102	315	0	315	567 452	0	567 452	562 651	0	562 651	5 116	0	5 116
30110	174	135	309	17 790	5	17 795	17 803	9	17 812	161	131	292
30114	0	128	128	0	4	4	0	19	19	0	113	113
30202	5 502	0	5 502	0	0	0	390	0	390	5 112	0	5 112
30204	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
30413	3 001	0	3 001	37 860	0	37 860	40 861	0	40 861	0	0	0
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	690	0	690	1 226 341	0	1 226 341	1 226 966	0	1 226 966	65	0	65
32202	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
45203	6 215	0	6 215	0	0	0	6 215	0	6 215	0	0	0
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45503	4 665	0	4 665	0	0	0	4 665	0	4 665	0	0	0
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	1 035	0	1 035	3 000	0	3 000	850	0	850	3 185	0	3 185
45506	23 115	0	23 115	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000	21 715	0	21 715
45507	58 257	0	58 257	11 310	0	11 310	6 488	0	6 488	63 079	0	63 079
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	396	0	396	81	0	81	104	0	104	373	0	373
47408	4 203	0	4 203	1 479 276	0	1 479 276	1 483 479	0	1 483 479	0	0	0
47423	99	0	99	73	0	73	77	0	77	95	0	95
47427	5 454	0	5 454	586	0	586	0	0	0	6 040	0	6 040
50605	0	0	0	109 815	0	109 815	109 815	0	109 815	0	0	0
50606	31 922	0	31 922	2 024 738	0	2 024 738	2 012 333	0	2 012 333	44 327	0	44 327
50618	82 911	0	82 911	1 387 801	0	1 387 801	1 412 847	0	1 412 847	57 865	0	57 865
50621	1 627	0	1 627	6 645	0	6 645	8 272	0	8 272	0	0	0
50706	9 758	0	9 758	3 198	0	3 198	0	0	0	12 956	0	12 956
50721	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
60302	28	0	28	2	0	2	4	0	4	26	0	26
60306	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60308	10	0	10	690	0	690	690	0	690	10	0	10
60310	59	0	59	20	0	20	30	0	30	49	0	49
60312	7	0	7	133	0	133	113	0	113	27	0	27
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60411	30 363	0	30 363	0	0	0	0	0	0	30 363	0	30 363
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	70	0	70	14	0	14	0	0	0	84	0	84
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	760 572	0	760 572	760 572	0	760 572	0	0	0
61403	329	317	646	22	0	22	116	44	160	235	273	508
61702	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
61703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
70606	123 453	0	123 453	5 082	0	5 082	0	0	0	128 535	0	128 535
70607	20 042	0	20 042	8 462	0	8 462	4 528	0	4 528	23 976	0	23 976
70608	769	0	769	33	0	33	0	0	0	802	0	802
Итого по активу (баланс)	722 164	825	722 989	7 669 124	452	7 669 576	7 680 366	576	7 680 942	710 922	701	711 623
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
10701	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
31502	0	0	0	866 987	0	866 987	914 043	0	914 043	47 056	0	47 056
31503	65 147	0	65 147	289 420	0	289 420	224 273	0	224 273	0	0	0
40702	136 630	30	136 660	698 878	2	698 880	677 596	1	677 597	115 348	29	115 377
40703	458	0	458	21	0	21	0	0	0	437	0	437
40802	1 275	0	1 275	3 721	0	3 721	3 232	0	3 232	786	0	786
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42104	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 811	0	6 811	286	0	286	0	0	0	6 525	0	6 525
45515	10 846	0	10 846	640	0	640	645	0	645	10 851	0	10 851
47108	9 854	0	9 854	0	0	0	0	0	0	9 854	0	9 854
47403	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47407	0	0	0	1 461 674	0	1 461 674	1 461 674	0	1 461 674	0	0	0
47416	4 057	0	4 057	8 277	0	8 277	4 220	0	4 220	0	0	0
47422	215	0	215	51	0	51	52	0	52	216	0	216
47425	4 243	0	4 243	883	0	883	292	0	292	3 652	0	3 652
47426	3 991	0	3 991	0	0	0	102	0	102	4 093	0	4 093
50620	25 231	0	25 231	3 342	0	3 342	7 138	0	7 138	29 027	0	29 027
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	366	0	366	0	0	0	4	0	4	370	0	370
60301	297	0	297	622	0	622	1 092	0	1 092	767	0	767
60305	335	0	335	776	0	776	763	0	763	322	0	322
60309	127	0	127	194	0	194	67	0	67	0	0	0
60311	46	0	46	480	0	480	570	0	570	136	0	136
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 461	0	14 461	0	0	0	127	0	127	14 588	0	14 588
61301	39	0	39	13	0	13	0	0	0	26	0	26
61304	696	0	696	348	0	348	348	0	348	696	0	696
61701	17 228	0	17 228	0	0	0	0	0	0	17 228	0	17 228
70601	103 761	0	103 761	0	0	0	30 477	0	30 477	134 238	0	134 238
70602	2 658	0	2 658	9 458	0	9 458	7 969	0	7 969	1 169	0	1 169
70603	1 199	0	1 199	0	0	0	19	0	19	1 218	0	1 218
70615	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
Итого по пассиву (баланс)	722 944	45	722 989	3 346 207	10	3 346 217	3 334 842	9	3 334 851	711 579	44	711 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82	0	82	39	0	39	25	0	25	96	0	96
90902	30 429	0	30 429	17	0	17	15	0	15	30 431	0	30 431
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	192 643	0	192 643	4 308	0	4 308	0	0	0	196 951	0	196 951
Итого по активу (баланс)	226 719	0	226 719	4 364	0	4 364	40	0	40	231 043	0	231 043
Пассив
91314	144 797	0	144 797	0	0	0	0	0	0	144 797	0	144 797
91315	45 846	0	45 846	0	0	0	4 308	0	4 308	50 154	0	50 154
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	34 076	0	34 076	40	0	40	56	0	56	34 092	0	34 092
Итого по пассиву (баланс)	226 719	0	226 719	40	0	40	4 364	0	4 364	231 043	0	231 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 399	0	58 399	685 950	0	685 950	738 302	0	738 302	6 047	0	6 047
94101	65 114	0	65 114	689 790	0	689 790	723 041	0	723 041	31 863	0	31 863
99996	123 640	0	123 640	1 376 896	0	1 376 896	1 462 311	0	1 462 311	38 225	0	38 225
Итого по активу (баланс)	247 153	0	247 153	2 752 636	0	2 752 636	2 923 654	0	2 923 654	76 135	0	76 135
Пассив
96901	65 159	0	65 159	720 173	0	720 173	687 194	0	687 194	32 180	0	32 180
97101	58 481	0	58 481	742 138	0	742 138	689 702	0	689 702	6 045	0	6 045
99997	123 513	0	123 513	1 461 343	0	1 461 343	1 375 740	0	1 375 740	37 910	0	37 910
Итого по пассиву (баланс)	247 153	0	247 153	2 923 654	0	2 923 654	2 752 636	0	2 752 636	76 135	0	76 135
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 820 384,0000	0	0	2 332 366 371,0000	0	0	2 326 598 206,0000	0	0	108 588 549,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 820 384,0000	0	0	2 332 366 371,0000	0	0	2 326 598 206,0000	0	0	108 588 549,0000
Пассив
98050	0	0	102 820 384,0000	0	0	2 326 598 206,0000	0	0	2 332 366 371,0000	0	0	108 588 549,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 820 384,0000	0	0	2 326 598 206,0000	0	0	2 332 366 371,0000	0	0	108 588 549,0000

Страница была полезной?