Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	480	0	480	534	0	534	768	0	768	246	0	246
20202	13 967	1 144	15 111	84 923	7 301	92 224	85 000	7 778	92 778	13 890	667	14 557
20209	0	0	0	0	3 568	3 568	0	3 568	3 568	0	0	0
30102	39 269	0	39 269	20 512 090	0	20 512 090	20 510 439	0	20 510 439	40 920	0	40 920
30110	15 469	90 840	106 309	4 561 919	549 549	5 111 468	4 493 674	554 807	5 048 481	83 714	85 582	169 296
30202	16 746	0	16 746	3 385	0	3 385	0	0	0	20 131	0	20 131
30204	3 483	0	3 483	582	0	582	0	0	0	4 065	0	4 065
30424	764	0	764	722 585	0	722 585	722 140	0	722 140	1 209	0	1 209
30602	476	0	476	229 439	0	229 439	229 760	0	229 760	155	0	155
32005	0	73 673	73 673	0	63 722	63 722	0	76 927	76 927	0	60 468	60 468
32006	0	5 667	5 667	0	11 770	11 770	0	1 054	1 054	0	16 383	16 383
32007	0	5 114	5 114	0	156	156	0	318	318	0	4 952	4 952
32008	0	65 852	65 852	0	9 362	9 362	0	16 337	16 337	0	58 877	58 877
32202	0	0	0	175 382	0	175 382	175 382	0	175 382	0	0	0
32203	13 494	0	13 494	40 470	0	40 470	53 964	0	53 964	0	0	0
45201	73 150	0	73 150	256 281	0	256 281	259 560	0	259 560	69 871	0	69 871
45203	0	0	0	300	0	300	41	0	41	259	0	259
45204	766 794	0	766 794	449 182	0	449 182	453 992	0	453 992	761 984	0	761 984
45205	1 102 070	8 510	1 110 580	237 724	12 004	249 728	185 979	6 019	191 998	1 153 815	14 495	1 168 310
45206	518 099	0	518 099	97 581	0	97 581	52 687	0	52 687	562 993	0	562 993
45207	259 356	0	259 356	0	0	0	68 529	0	68 529	190 827	0	190 827
45208	83 251	0	83 251	6 705	0	6 705	2 504	0	2 504	87 452	0	87 452
45505	5 942	0	5 942	600	0	600	581	0	581	5 961	0	5 961
45506	41 590	0	41 590	2 972	0	2 972	2 277	0	2 277	42 285	0	42 285
45507	4 840	0	4 840	0	0	0	67	0	67	4 773	0	4 773
45812	598	0	598	496	0	496	598	0	598	496	0	496
45912	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	733 836	733 836	0	733 836	733 836	0	0	0
47408	0	0	0	967 289	976 078	1 943 367	967 289	976 078	1 943 367	0	0	0
47423	300	0	300	4 865	7	4 872	4 813	7	4 820	352	0	352
47427	1 953	1 842	3 795	31 747	584	32 331	31 758	770	32 528	1 942	1 656	3 598
50207	60 796	0	60 796	542	0	542	0	0	0	61 338	0	61 338
50221	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60302	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60306	67	0	67	2 050	0	2 050	1 948	0	1 948	169	0	169
60308	99	0	99	154	0	154	149	0	149	104	0	104
60310	40	0	40	895	0	895	896	0	896	39	0	39
60312	2 258	0	2 258	3 911	0	3 911	5 894	0	5 894	275	0	275
60401	9 344	0	9 344	2 408	0	2 408	0	0	0	11 752	0	11 752
60701	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	4	0	4	97	0	97	95	0	95	6	0	6
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
61403	3 558	0	3 558	488	0	488	140	0	140	3 906	0	3 906
61702	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61703	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70606	203 058	0	203 058	44 987	0	44 987	1	0	1	248 044	0	248 044
70608	71 336	0	71 336	18 820	0	18 820	0	0	0	90 156	0	90 156
70611	4 993	0	4 993	981	0	981	0	0	0	5 974	0	5 974
Итого по активу (баланс)	3 320 364	252 642	3 573 006	28 465 892	2 367 937	30 833 829	28 313 533	2 377 499	30 691 032	3 472 723	243 080	3 715 803
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
10609	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30236	29	0	29	778	0	778	1 200	0	1 200	451	0	451
31303	345 000	0	345 000	2 580 000	0	2 580 000	2 300 000	0	2 300 000	65 000	0	65 000
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31306	90 810	0	90 810	0	0	0	300 000	0	300 000	390 810	0	390 810
31501	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40502	109	0	109	1	0	1	0	0	0	108	0	108
40602	888	0	888	48 413	0	48 413	48 268	0	48 268	743	0	743
40702	727 463	80 140	807 603	13 450 749	204 628	13 655 377	13 492 142	201 153	13 693 295	768 856	76 665	845 521
40703	2 229	0	2 229	596	0	596	1 604	0	1 604	3 237	0	3 237
40802	44 633	0	44 633	46	0	46	45	0	45	44 632	0	44 632
40817	3 114	2 375	5 489	24 042	93 278	117 320	23 814	91 987	115 801	2 886	1 084	3 970
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	46 605	10 957	57 562	13 200	683	13 883	366	334	700	33 771	10 608	44 379
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	2 129	73 544	75 673	2 129	76 784	78 913	2 140	63 395	65 535	2 140	60 155	62 295
42304	300	5 688	5 988	0	1 051	1 051	0	11 701	11 701	300	16 338	16 638
42305	3 900	2 565	6 465	800	160	960	417	78	495	3 517	2 483	6 000
42306	87 459	64 576	152 035	2 270	16 301	18 571	22 302	10 112	32 414	107 491	58 387	165 878
42309	24	35	59	0	2	2	0	1	1	24	34	58
45215	21 124	0	21 124	2 538	0	2 538	5 736	0	5 736	24 322	0	24 322
45515	784	0	784	39	0	39	0	0	0	745	0	745
45918	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	974 766	970 752	1 945 518	974 766	970 752	1 945 518	0	0	0
47411	1 366	1 442	2 808	857	550	1 407	828	361	1 189	1 337	1 253	2 590
47416	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47422	50	0	50	83	0	83	94	0	94	61	0	61
47425	5 739	0	5 739	3 083	0	3 083	5 862	0	5 862	8 518	0	8 518
47426	20 717	212	20 929	20 319	13	20 332	14 058	49	14 107	14 456	248	14 704
50220	480	0	480	768	0	768	534	0	534	246	0	246
60301	0	0	0	3 161	0	3 161	3 290	0	3 290	129	0	129
60305	98	0	98	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820	98	0	98
60309	92	0	92	154	0	154	62	0	62	0	0	0
60311	131	0	131	137	0	137	143	0	143	137	0	137
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 887	0	4 887	0	0	0	164	0	164	5 051	0	5 051
70601	219 363	0	219 363	16	0	16	45 128	0	45 128	264 475	0	264 475
70603	79 960	0	79 960	0	0	0	22 968	0	22 968	102 928	0	102 928
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	3 331 472	241 534	3 573 006	18 156 426	1 364 202	19 520 628	18 313 502	1 349 923	19 663 425	3 488 548	227 255	3 715 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 680	0	9 680	280	0	280	152	0	152	9 808	0	9 808
90902	84 266	0	84 266	3 926	0	3 926	5 507	0	5 507	82 685	0	82 685
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 955 208	99 224	11 054 432	1 193 890	38 094	1 231 984	988 863	8 302	997 165	11 160 235	129 016	11 289 251
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	0	0	0	727	0	727	372	0	372	355	0	355
99998	3 450 735	0	3 450 735	2 541 365	0	2 541 365	1 696 987	0	1 696 987	4 295 113	0	4 295 113
Итого по активу (баланс)	14 699 891	99 224	14 799 115	3 740 188	38 094	3 778 282	2 691 881	8 302	2 700 183	15 748 198	129 016	15 877 214
Пассив
91003	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
91004	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91312	2 975 899	0	2 975 899	160 833	0	160 833	1 063 703	0	1 063 703	3 878 769	0	3 878 769
91314	14 204	0	14 204	241 916	0	241 916	227 712	0	227 712	0	0	0
91315	119 601	0	119 601	18 000	0	18 000	0	0	0	101 601	0	101 601
91316	31 292	0	31 292	9 138	0	9 138	6 705	0	6 705	28 859	0	28 859
91317	237 401	26 225	263 626	1 250 568	12 565	1 263 133	1 233 802	5 476	1 239 278	220 635	19 136	239 771
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	11 348 380	0	11 348 380	1 003 196	0	1 003 196	1 236 917	0	1 236 917	11 582 101	0	11 582 101
Итого по пассиву (баланс)	14 772 890	26 225	14 799 115	2 687 618	12 565	2 700 183	3 772 806	5 476	3 778 282	15 858 078	19 136	15 877 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 885	782 715	793 600	10 885	782 715	793 600	0	0	0
99996	0	0	0	790 848	0	790 848	790 848	0	790 848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	801 733	782 715	1 584 448	801 733	782 715	1 584 448	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	779 818	11 030	790 848	779 818	11 030	790 848	0	0	0
99997	0	0	0	793 600	0	793 600	793 600	0	793 600	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 573 418	11 030	1 584 448	1 573 418	11 030	1 584 448	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 937,0000	0	0	222 180,0000	0	0	236 117,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 937,0000	0	0	222 180,0000	0	0	236 117,0000	0	0	60 000,0000
Пассив
98050	0	0	13 937,0000	0	0	236 117,0000	0	0	222 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 937,0000	0	0	236 117,0000	0	0	222 180,0000	0	0	60 000,0000

Страница была полезной?