Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 763	6 677	27 440	226 417	11 838	238 255	192 138	13 518	205 656	55 042	4 997	60 039
20208	10 495	0	10 495	38 000	0	38 000	37 004	0	37 004	11 491	0	11 491
20209	390	442	832	100 818	7 839	108 657	101 208	8 281	109 489	0	0	0
30102	26 361	0	26 361	2 534 660	0	2 534 660	2 535 241	0	2 535 241	25 780	0	25 780
30110	8 297	179 859	188 156	173 153	23 657	196 810	160 365	15 038	175 403	21 085	188 478	209 563
30202	12 795	0	12 795	963	0	963	0	0	0	13 758	0	13 758
30204	1 768	0	1 768	322	0	322	0	0	0	2 090	0	2 090
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	70 350	0	70 350	70 350	0	70 350	0	0	0
30233	3	0	3	6 966	515	7 481	6 968	515	7 483	1	0	1
30424	25	0	25	4 827	0	4 827	4 750	0	4 750	102	0	102
30602	268	0	268	23 653	0	23 653	23 813	0	23 813	108	0	108
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 400 000	0	1 400 000	50 000	0	50 000
31903	180 000	0	180 000	340 000	0	340 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	0	243	243	0	7	7	0	15	15	0	235	235
45201	22 803	0	22 803	16 478	0	16 478	14 600	0	14 600	24 681	0	24 681
45206	1 175	0	1 175	0	0	0	117	0	117	1 058	0	1 058
45207	261 597	0	261 597	44 350	0	44 350	44 808	0	44 808	261 139	0	261 139
45208	222 730	0	222 730	0	0	0	5 688	0	5 688	217 042	0	217 042
45301	0	0	0	15 663	0	15 663	11 048	0	11 048	4 615	0	4 615
45401	1 400	0	1 400	676	0	676	1 106	0	1 106	970	0	970
45408	14 484	0	14 484	0	0	0	229	0	229	14 255	0	14 255
45504	41	0	41	11	0	11	12	0	12	40	0	40
45505	23 242	0	23 242	4 633	0	4 633	3 898	0	3 898	23 977	0	23 977
45506	147 049	0	147 049	17 802	0	17 802	17 719	0	17 719	147 132	0	147 132
45507	806 122	1 885	808 007	17 478	57	17 535	19 392	146	19 538	804 208	1 796	806 004
45812	2 737	0	2 737	1 229	0	1 229	958	0	958	3 008	0	3 008
45815	12 003	0	12 003	2 199	0	2 199	2 664	0	2 664	11 538	0	11 538
45912	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
45915	1 085	6	1 091	1 016	0	1 016	1 458	0	1 458	643	6	649
47404	0	3 508	3 508	0	4 816	4 816	0	4 927	4 927	0	3 397	3 397
47408	0	0	0	4 402	4 799	9 201	4 402	4 799	9 201	0	0	0
47423	63	70	133	66	2	68	68	4	72	61	68	129
47427	20 711	0	20 711	17 485	18	17 503	16 525	18	16 543	21 671	0	21 671
50104	10 003	0	10 003	4 214	0	4 214	3 006	0	3 006	11 211	0	11 211
50105	3 034	0	3 034	2 943	0	2 943	0	0	0	5 977	0	5 977
50106	12 068	0	12 068	7 156	0	7 156	2 022	0	2 022	17 202	0	17 202
50107	61 935	0	61 935	9 349	0	9 349	16 925	0	16 925	54 359	0	54 359
50121	60	0	60	166	0	166	36	0	36	190	0	190
50605	500	0	500	116	0	116	116	0	116	500	0	500
50606	6 700	0	6 700	650	0	650	1 550	0	1 550	5 800	0	5 800
50621	104	0	104	34	0	34	51	0	51	87	0	87
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	1 463	0	1 463	1 087	0	1 087	118	0	118	2 432	0	2 432
60308	5	0	5	287	0	287	285	0	285	7	0	7
60310	165	0	165	259	0	259	309	0	309	115	0	115
60312	7 864	0	7 864	1 038	0	1 038	1 073	0	1 073	7 829	0	7 829
60323	1 743	0	1 743	18	0	18	126	0	126	1 635	0	1 635
60401	24 853	0	24 853	0	0	0	821	0	821	24 032	0	24 032
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	174	0	174	81	0	81	100	0	100	155	0	155
61008	152	0	152	229	0	229	282	0	282	99	0	99
61009	97	0	97	129	0	129	95	0	95	131	0	131
61011	97 116	0	97 116	0	0	0	0	0	0	97 116	0	97 116
61209	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61210	0	0	0	23 754	0	23 754	23 754	0	23 754	0	0	0
61403	681	0	681	88	0	88	260	0	260	509	0	509
61702	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
70606	140 360	0	140 360	24 209	0	24 209	108	0	108	164 461	0	164 461
70607	558	0	558	256	0	256	331	0	331	483	0	483
70608	65 611	0	65 611	18 806	0	18 806	0	0	0	84 417	0	84 417
70611	1 398	0	1 398	718	0	718	0	0	0	2 116	0	2 116
Итого по активу (баланс)	2 239 153	192 690	2 431 843	5 216 043	53 548	5 269 591	5 251 736	47 261	5 298 997	2 203 460	198 977	2 402 437
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	500	0	500	13 880	0	13 880
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	7 182	0	7 182	21 680	0	21 680
30126	341	0	341	106	0	106	156	0	156	391	0	391
30223	348	0	348	116 855	0	116 855	118 421	0	118 421	1 914	0	1 914
30232	31	179	210	45 008	1 115	46 123	44 993	979	45 972	16	43	59
30236	0	0	0	352	479	831	352	479	831	0	0	0
32211	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
40701	119	0	119	116	0	116	0	0	0	3	0	3
40702	139 531	124 428	263 959	959 082	44 496	1 003 578	913 997	52 845	966 842	94 446	132 777	227 223
40703	8 930	0	8 930	43 725	0	43 725	38 359	0	38 359	3 564	0	3 564
40802	7 394	0	7 394	28 739	0	28 739	27 697	0	27 697	6 352	0	6 352
40817	11 985	0	11 985	91 189	0	91 189	91 402	0	91 402	12 198	0	12 198
40821	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40901	5 552	0	5 552	18 394	0	18 394	20 329	0	20 329	7 487	0	7 487
40905	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40909	0	0	0	62	477	539	62	477	539	0	0	0
40911	135	0	135	4 471	0	4 471	4 457	0	4 457	121	0	121
40912	0	0	0	538	859	1 397	538	859	1 397	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42105	51 654	0	51 654	52 028	0	52 028	374	0	374	0	0	0
42106	323 100	0	323 100	0	0	0	8 185	0	8 185	331 285	0	331 285
42301	2 911	26	2 937	5 273	3 512	8 785	5 028	3 622	8 650	2 666	136	2 802
42303	2 888	0	2 888	0	0	0	185	0	185	3 073	0	3 073
42304	377	0	377	67	0	67	26	0	26	336	0	336
42305	2 655	2 203	4 858	85	630	715	137	80	217	2 707	1 653	4 360
42306	667	3 454	4 121	0	215	215	2	105	107	669	3 344	4 013
42307	742 146	59 313	801 459	54 210	3 717	57 927	66 023	2 173	68 196	753 959	57 769	811 728
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	64 030	0	64 030	539	0	539	2 124	0	2 124	65 615	0	65 615
45315	0	0	0	111	0	111	157	0	157	46	0	46
45415	144	0	144	2	0	2	0	0	0	142	0	142
45515	24 202	0	24 202	2 630	0	2 630	2 448	0	2 448	24 020	0	24 020
45818	8 196	0	8 196	532	0	532	1 273	0	1 273	8 937	0	8 937
45918	1 202	0	1 202	30	0	30	39	0	39	1 211	0	1 211
47403	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
47407	0	0	0	9 100	1 945	11 045	9 100	1 945	11 045	0	0	0
47411	2 764	388	3 152	5 825	375	6 200	5 562	358	5 920	2 501	371	2 872
47416	6	0	6	915	0	915	943	0	943	34	0	34
47422	47	0	47	48	0	48	45	0	45	44	0	44
47425	1 235	0	1 235	576	0	576	647	0	647	1 306	0	1 306
47426	1 717	0	1 717	2 547	104	2 651	2 533	104	2 637	1 703	0	1 703
50120	120	0	120	124	0	124	31	0	31	27	0	27
50620	1 609	0	1 609	178	0	178	122	0	122	1 553	0	1 553
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	786	0	786	2 084	0	2 084	2 624	0	2 624	1 326	0	1 326
60305	554	0	554	4 101	0	4 101	4 119	0	4 119	572	0	572
60309	76	0	76	123	0	123	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	990	0	990	1 001	0	1 001
60322	150 272	0	150 272	1 162	0	1 162	1 170	0	1 170	150 280	0	150 280
60324	1 809	0	1 809	216	0	216	105	0	105	1 698	0	1 698
60601	20 470	0	20 470	1 008	0	1 008	169	0	169	19 631	0	19 631
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	8 871	0	8 871	0	0	0	0	0	0	8 871	0	8 871
61301	2 447	0	2 447	521	0	521	593	0	593	2 519	0	2 519
61304	52	0	52	9	0	9	4	0	4	47	0	47
70601	143 600	0	143 600	1	0	1	24 850	0	24 850	168 449	0	168 449
70602	416	0	416	116	0	116	302	0	302	602	0	602
70603	65 688	0	65 688	0	0	0	18 710	0	18 710	84 398	0	84 398
70615	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
70801	9 822	0	9 822	9 822	0	9 822	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 241 852	189 991	2 431 843	1 469 486	57 951	1 527 437	1 433 978	64 053	1 498 031	2 206 344	196 093	2 402 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 381	0	18 381	828	0	828	980	0	980	18 229	0	18 229
90902	72 806	0	72 806	22 148	0	22 148	1 821	0	1 821	93 133	0	93 133
90907	5 552	0	5 552	20 329	0	20 329	18 394	0	18 394	7 487	0	7 487
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 423 224	122 485	2 545 709	1 572	3 736	5 308	4 651	7 631	12 282	2 420 145	118 590	2 538 735
91501	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
91604	38 601	11	38 612	1 612	11	1 623	981	1	982	39 232	21	39 253
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	885	0	885	0	0	0	1	0	1	884	0	884
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 292 242	0	2 292 242	133 371	0	133 371	100 727	0	100 727	2 324 886	0	2 324 886
Итого по активу (баланс)	4 865 184	122 496	4 987 680	179 860	3 747	183 607	127 555	7 632	135 187	4 917 489	118 611	5 036 100
Пассив
91003	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 969 205	0	1 969 205	13 426	0	13 426	50 542	0	50 542	2 006 321	0	2 006 321
91316	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91317	96 569	0	96 569	86 016	0	86 016	81 544	0	81 544	92 097	0	92 097
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 695 438	0	2 695 438	34 460	0	34 460	50 236	0	50 236	2 711 214	0	2 711 214
Итого по пассиву (баланс)	4 987 680	0	4 987 680	135 187	0	135 187	183 607	0	183 607	5 036 100	0	5 036 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
94101	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
99996	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
97101	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
99997	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 427 379,0000	0	0	5 044 253,0000	0	0	2 295 741,0000	0	0	11 175 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 427 379,0000	0	0	5 044 253,0000	0	0	2 295 741,0000	0	0	11 175 891,0000
Пассив
98050	0	0	8 427 379,0000	0	0	2 295 741,0000	0	0	5 044 253,0000	0	0	11 175 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 427 379,0000	0	0	2 295 741,0000	0	0	5 044 253,0000	0	0	11 175 891,0000

Страница была полезной?