Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 530	3 778	10 308	22 821	1 959	24 780	17 811	4 046	21 857	11 540	1 691	13 231
30102	113 408	0	113 408	5 689 520	0	5 689 520	5 348 864	0	5 348 864	454 064	0	454 064
30110	44	1 298	1 342	1	863 062	863 063	0	863 262	863 262	45	1 098	1 143
30202	5 320	0	5 320	1 163	0	1 163	0	0	0	6 483	0	6 483
30204	4 841	0	4 841	0	0	0	218	0	218	4 623	0	4 623
30233	104	3	107	0	0	0	0	0	0	104	3	107
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
45204	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45205	23 000	38 113	61 113	0	810	810	0	38 923	38 923	23 000	0	23 000
45206	114 050	77 146	191 196	198 000	47 520	245 520	74 050	50 376	124 426	238 000	74 290	312 290
45505	66 259	0	66 259	0	0	0	56 259	0	56 259	10 000	0	10 000
45506	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45812	97 890	0	97 890	0	0	0	83 001	0	83 001	14 889	0	14 889
45815	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	575	235	810	0	7	7	575	242	817	0	0	0
47408	0	0	0	0	865 282	865 282	0	865 282	865 282	0	0	0
47423	19	0	19	807	0	807	680	0	680	146	0	146
47427	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60302	136	0	136	45	0	45	45	0	45	136	0	136
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	1 294	0	1 294	1 972	0	1 972	2 469	0	2 469	797	0	797
60401	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
61008	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 905	0	2 905	0	0	0	191	0	191	2 714	0	2 714
70606	188 273	0	188 273	17 030	0	17 030	1	0	1	205 302	0	205 302
70608	59 559	0	59 559	8 712	0	8 712	0	0	0	68 271	0	68 271
70611	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	728 197	120 573	848 770	6 720 353	1 778 640	8 498 993	6 368 168	1 822 131	8 190 299	1 080 382	77 082	1 157 464
Пассив
10208	120 800	0	120 800	12 068	0	12 068	12 068	0	12 068	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
10801	93 083	0	93 083	0	0	0	0	0	0	93 083	0	93 083
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	436	242	678	110	15	125	0	8	8	326	235	561
40702	125 455	11 615	137 070	4 960 492	894 025	5 854 517	5 254 298	889 666	6 143 964	419 261	7 256	426 517
40703	7	0	7	91	0	91	99	0	99	15	0	15
40802	178	0	178	332	0	332	224	0	224	70	0	70
40817	8 493	4 049	12 542	90 095	10 204	100 299	88 936	9 457	98 393	7 334	3 302	10 636
40820	523	45	568	9 711	9 713	19 424	9 711	9 711	19 422	523	43	566
42301	27	650	677	0	41	41	0	22	22	27	631	658
42305	518	0	518	0	0	0	4	0	4	522	0	522
42306	120 437	81 443	201 880	5 320	14 315	19 635	2 856	2 847	5 703	117 973	69 975	187 948
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43802	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	30 271	0	30 271	23 676	0	23 676	4 865	0	4 865	11 460	0	11 460
45515	1 725	0	1 725	1 418	0	1 418	0	0	0	307	0	307
45818	14 360	0	14 360	6 667	0	6 667	0	0	0	7 693	0	7 693
47407	0	0	0	861 515	0	861 515	861 515	0	861 515	0	0	0
47411	1 577	0	1 577	871	292	1 163	946	292	1 238	1 652	0	1 652
47416	268	0	268	2 876	0	2 876	2 616	0	2 616	8	0	8
47425	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47426	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60301	935	0	935	948	0	948	539	0	539	526	0	526
60305	0	0	0	776	0	776	1 921	0	1 921	1 145	0	1 145
60309	580	0	580	0	0	0	986	0	986	1 566	0	1 566
60311	33	0	33	33	0	33	183	0	183	183	0	183
60324	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
60601	1 250	0	1 250	0	0	0	25	0	25	1 275	0	1 275
61301	0	0	0	1 635	0	1 635	1 645	0	1 645	10	0	10
61304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70601	159 067	0	159 067	0	0	0	51 313	0	51 313	210 380	0	210 380
70603	58 166	0	58 166	0	0	0	9 176	0	9 176	67 342	0	67 342
Итого по пассиву (баланс)	750 725	98 045	848 770	5 978 644	928 605	6 907 249	6 303 940	912 003	7 215 943	1 076 021	81 443	1 157 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
90902	11 829	0	11 829	818	0	818	486	0	486	12 161	0	12 161
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99998	239 835	0	239 835	1 445	0	1 445	214 601	0	214 601	26 679	0	26 679
Итого по активу (баланс)	290 096	0	290 096	2 263	0	2 263	215 087	0	215 087	77 272	0	77 272
Пассив
91003	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91312	237 672	0	237 672	213 656	0	213 656	0	0	0	24 016	0	24 016
91507	2 155	0	2 155	0	0	0	500	0	500	2 655	0	2 655
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	50 261	0	50 261	486	0	486	818	0	818	50 593	0	50 593
Итого по пассиву (баланс)	290 096	0	290 096	215 087	0	215 087	2 263	0	2 263	77 272	0	77 272

Страница была полезной?