Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 524	9 132	35 656	40 330	13 593	53 923	46 585	12 098	58 683	20 269	10 627	30 896
20209	0	0	0	12 500	10 397	22 897	12 500	10 397	22 897	0	0	0
30102	215 295	0	215 295	3 065 180	0	3 065 180	3 103 317	0	3 103 317	177 158	0	177 158
30110	16	73 235	73 251	1 280 435	1 068 134	2 348 569	1 280 435	1 128 059	2 408 494	16	13 310	13 326
30202	6 939	0	6 939	0	0	0	243	0	243	6 696	0	6 696
30204	3 417	0	3 417	0	0	0	89	0	89	3 328	0	3 328
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	0	1 962	1 962	1	877	878	1	1 708	1 709	0	1 131	1 131
30306	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
30424	8 000	0	8 000	1 012 793	0	1 012 793	1 012 793	0	1 012 793	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	920 000	0	920 000	80 000	0	80 000
32003	60 000	0	60 000	280 000	0	280 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45203	143 000	0	143 000	251 625	0	251 625	204 395	0	204 395	190 230	0	190 230
45204	5 595	0	5 595	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	12 595	0	12 595
45205	52 567	14 180	66 747	9 150	51 938	61 088	16 154	15 672	31 826	45 563	50 446	96 009
45206	743 760	0	743 760	95 130	0	95 130	102 181	0	102 181	736 709	0	736 709
45207	141 500	0	141 500	0	0	0	4 000	0	4 000	137 500	0	137 500
45407	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	10 269	0	10 269	1 500	0	1 500	152	0	152	11 617	0	11 617
45506	3 350	0	3 350	1 000	0	1 000	253	0	253	4 097	0	4 097
45507	0	13 894	13 894	0	424	424	0	866	866	0	13 452	13 452
45604	0	54 358	54 358	0	1 701	1 701	0	56 059	56 059	0	0	0
45812	14 752	0	14 752	3 442	0	3 442	241	0	241	17 953	0	17 953
45815	4 381	0	4 381	7	0	7	7	0	7	4 381	0	4 381
45912	8	0	8	271	0	271	0	0	0	279	0	279
45915	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
47408	0	0	0	1 139 286	2 154 682	3 293 968	1 139 286	2 154 682	3 293 968	0	0	0
47423	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47427	15	0	15	12 057	550	12 607	12 072	550	12 622	0	0	0
52503	0	3 160	3 160	0	0	0	0	3 160	3 160	0	0	0
60302	1 219	0	1 219	38	0	38	38	0	38	1 219	0	1 219
60306	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	100	0	100	38	0	38
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	250	0	250	3 835	0	3 835	3 426	0	3 426	659	0	659
60401	18 757	0	18 757	624	0	624	88	0	88	19 293	0	19 293
60701	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
61002	2	0	2	8	0	8	6	0	6	4	0	4
61008	70	0	70	88	0	88	84	0	84	74	0	74
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	53 307	0	53 307	53 307	0	53 307	0	0	0
61403	2 419	0	2 419	0	0	0	247	0	247	2 172	0	2 172
70606	400 218	0	400 218	79 095	0	79 095	1 391	0	1 391	477 922	0	477 922
70608	105 682	0	105 682	12 342	0	12 342	0	0	0	118 024	0	118 024
70611	8 155	0	8 155	1 631	0	1 631	0	0	0	9 786	0	9 786
Итого по активу (баланс)	2 086 623	169 921	2 256 544	8 387 872	3 302 296	11 690 168	8 278 450	3 383 251	11 661 701	2 196 045	88 966	2 285 011
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30301	0	1 962	1 962	1	1 708	1 709	1	877	878	0	1 131	1 131
30305	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
40701	12 408	0	12 408	84 436	0	84 436	79 562	0	79 562	7 534	0	7 534
40702	397 070	60 411	457 481	4 496 196	1 170 096	5 666 292	4 498 626	1 151 248	5 649 874	399 500	41 563	441 063
40703	3 427	0	3 427	4 413	0	4 413	1 591	0	1 591	605	0	605
40802	8 673	169	8 842	26 435	10	26 445	28 820	5	28 825	11 058	164	11 222
40807	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40817	41 584	8 555	50 139	165 643	63 909	229 552	162 380	65 391	227 771	38 321	10 037	48 358
40820	0	0	0	579	577	1 156	579	577	1 156	0	0	0
40821	1 095	0	1 095	5 078	0	5 078	4 178	0	4 178	195	0	195
42004	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
42104	4 000	4 727	8 727	4 000	4 875	8 875	0	148	148	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000	98 000	0	98 000	140 000	0	140 000
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	61 084	0	61 084	700	0	700	450	0	450	60 834	0	60 834
42301	391	99	490	2	5	7	0	3	3	389	97	486
42304	4 200	360	4 560	0	369	369	0	9	9	4 200	0	4 200
42305	7 961	36 445	44 406	0	3 054	3 054	0	6 102	6 102	7 961	39 493	47 454
42306	71 461	56 581	128 042	28 912	17 456	46 368	450	17 802	18 252	42 999	56 927	99 926
42309	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	141 895	0	141 895	28 039	0	28 039	39 518	0	39 518	153 374	0	153 374
45415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45515	19 284	0	19 284	922	0	922	1 183	0	1 183	19 545	0	19 545
45615	10 872	0	10 872	11 212	0	11 212	340	0	340	0	0	0
45818	15 454	0	15 454	230	0	230	3 994	0	3 994	19 218	0	19 218
45918	22	0	22	0	0	0	40	0	40	62	0	62
47407	0	0	0	2 152 810	1 140 627	3 293 437	2 152 810	1 140 627	3 293 437	0	0	0
47411	1 077	2 635	3 712	1 066	477	1 543	592	553	1 145	603	2 711	3 314
47416	22	0	22	980	0	980	978	0	978	20	0	20
47425	4 867	0	4 867	9 031	0	9 031	8 838	0	8 838	4 674	0	4 674
47426	590	0	590	1 443	17	1 460	2 840	17	2 857	1 987	0	1 987
52305	0	106 329	106 329	0	106 329	106 329	0	0	0	0	0	0
60301	339	0	339	3 777	0	3 777	3 818	0	3 818	380	0	380
60305	0	0	0	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	195	0	195	1 072	0	1 072	1 069	0	1 069	192	0	192
60324	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60601	13 945	0	13 945	89	0	89	171	0	171	14 027	0	14 027
70601	423 502	0	423 502	0	0	0	74 980	0	74 980	498 482	0	498 482
70603	104 369	0	104 369	0	0	0	13 875	0	13 875	118 244	0	118 244
Итого по пассиву (баланс)	1 978 271	278 273	2 256 544	7 042 725	2 509 509	9 552 234	7 197 342	2 383 359	9 580 701	2 132 888	152 123	2 285 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	462 606	0	462 606	5 901	0	5 901	3 402	0	3 402	465 105	0	465 105
90902	65 299	0	65 299	9 549	0	9 549	14 173	0	14 173	60 675	0	60 675
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 594 557	41 952	1 636 509	168 346	54 981	223 327	216 550	3 989	220 539	1 546 353	92 944	1 639 297
91604	120	106	226	1 526	100	1 626	1 526	106	1 632	120	100	220
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	737 333	0	737 333	333 602	0	333 602	320 452	0	320 452	750 483	0	750 483
Итого по активу (баланс)	2 866 735	42 058	2 908 793	518 924	55 081	574 005	556 104	4 095	560 199	2 829 555	93 044	2 922 599
Пассив
91312	612 977	0	612 977	31 633	0	31 633	76 329	0	76 329	657 673	0	657 673
91315	33 849	945	34 794	2 355	59	2 414	0	30	30	31 494	916	32 410
91316	0	0	0	19 300	0	19 300	24 000	0	24 000	4 700	0	4 700
91317	61 129	0	61 129	267 105	0	267 105	233 243	0	233 243	27 267	0	27 267
91507	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
99999	2 171 460	0	2 171 460	239 747	0	239 747	240 403	0	240 403	2 172 116	0	2 172 116
Итого по пассиву (баланс)	2 907 848	945	2 908 793	560 140	59	560 199	573 975	30	574 005	2 921 683	916	2 922 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	118 386	118 386	417 066	1 313 016	1 730 082	417 066	1 371 496	1 788 562	0	59 906	59 906
99996	118 411	0	118 411	1 728 480	0	1 728 480	1 786 528	0	1 786 528	60 363	0	60 363
Итого по активу (баланс)	118 411	118 386	236 797	2 145 546	1 313 016	3 458 562	2 203 594	1 371 496	3 575 090	60 363	59 906	120 269
Пассив
96901	118 411	0	118 411	1 367 824	418 704	1 786 528	1 309 776	418 704	1 728 480	60 363	0	60 363
99997	118 386	0	118 386	1 788 562	0	1 788 562	1 730 082	0	1 730 082	59 906	0	59 906
Итого по пассиву (баланс)	236 797	0	236 797	3 156 386	418 704	3 575 090	3 039 858	418 704	3 458 562	120 269	0	120 269

Страница была полезной?