Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 306	15 848	232 154	504 174	385 793	889 967	526 788	389 926	916 714	193 692	11 715	205 407
20208	6 522	0	6 522	2 073	0	2 073	3 358	0	3 358	5 237	0	5 237
20209	0	0	0	433 671	130 692	564 363	433 671	130 692	564 363	0	0	0
30102	619 234	0	619 234	18 484 141	0	18 484 141	18 475 645	0	18 475 645	627 730	0	627 730
30110	31 930	43 729	75 659	132 564	569 703	702 267	155 393	596 903	752 296	9 101	16 529	25 630
30202	17 128	0	17 128	0	0	0	2 978	0	2 978	14 150	0	14 150
30204	3 167	0	3 167	0	0	0	244	0	244	2 923	0	2 923
30215	900	835	1 735	0	27	27	0	52	52	900	810	1 710
30233	487	0	487	7 764	376	8 140	8 051	376	8 427	200	0	200
30424	5 252	191 435	196 687	0	5 923	5 923	3	53 651	53 654	5 249	143 707	148 956
30425	0	2 772	2 772	0	91	91	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	3 750 000	0	3 750 000	300 000	0	300 000
32003	150 000	0	150 000	1 855 000	0	1 855 000	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0
32201	0	1 220	1 220	0	40	40	0	76	76	0	1 184	1 184
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45201	0	0	0	17 904	0	17 904	17 904	0	17 904	0	0	0
45203	1 180	0	1 180	35 960	0	35 960	37 140	0	37 140	0	0	0
45204	18 735	0	18 735	20 120	0	20 120	18 735	0	18 735	20 120	0	20 120
45205	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	477 127	0	477 127	50 000	0	50 000	99 397	0	99 397	427 730	0	427 730
45207	7 650	0	7 650	0	0	0	100	0	100	7 550	0	7 550
45208	98 800	0	98 800	0	0	0	300	0	300	98 500	0	98 500
45505	432	0	432	0	0	0	280	0	280	152	0	152
45506	77 098	0	77 098	1 700	0	1 700	5 543	0	5 543	73 255	0	73 255
45507	18 767	0	18 767	1 010	0	1 010	1 246	0	1 246	18 531	0	18 531
45509	334	0	334	574	0	574	592	0	592	316	0	316
45815	14 557	0	14 557	243	0	243	133	0	133	14 667	0	14 667
45915	406	0	406	173	0	173	192	0	192	387	0	387
47105	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47408	0	0	0	387 468	572 027	959 495	387 468	572 027	959 495	0	0	0
47423	203	0	203	5 312	252 666	257 978	5 307	224 247	229 554	208	28 419	28 627
47427	35	0	35	10 323	0	10 323	10 357	0	10 357	1	0	1
51402	0	0	0	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	0	0	0
51403	984	0	984	12	0	12	0	0	0	996	0	996
51404	972	0	972	12	0	12	0	0	0	984	0	984
51405	160 194	0	160 194	836	0	836	0	0	0	161 030	0	161 030
60302	2 642	0	2 642	51	0	51	98	0	98	2 595	0	2 595
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	68	0	68	572	0	572	583	0	583	57	0	57
60312	94 923	0	94 923	5 055	0	5 055	5 252	0	5 252	94 726	0	94 726
60314	0	0	0	0	248	248	0	0	0	0	248	248
60401	16 031	0	16 031	0	0	0	755	0	755	15 276	0	15 276
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	5	0	5	76	0	76	76	0	76	5	0	5
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61210	0	0	0	10 152	0	10 152	10 152	0	10 152	0	0	0
61403	2 924	0	2 924	16	0	16	170	0	170	2 770	0	2 770
70606	387 839	0	387 839	50 433	0	50 433	42	0	42	438 230	0	438 230
70608	133 250	0	133 250	21 618	0	21 618	443	0	443	154 425	0	154 425
70611	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
Итого по активу (баланс)	2 568 789	255 839	2 824 628	26 101 213	1 917 586	28 018 799	25 976 202	1 968 123	27 944 325	2 693 800	205 302	2 899 102
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	433	0	433	1 758	0	1 758
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	8 232	0	8 232	49 937	0	49 937
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	25	0	25	12	0	12	12	0	12	25	0	25
30232	82	276	358	14 889	4 271	19 160	15 082	4 056	19 138	275	61	336
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
32211	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	103 299	0	103 299	472 462	0	472 462	494 853	0	494 853	125 690	0	125 690
40702	699 750	206 889	906 639	12 910 957	395 663	13 306 620	12 942 273	350 387	13 292 660	731 066	161 613	892 679
40703	456	0	456	11 003	0	11 003	11 024	0	11 024	477	0	477
40802	44	0	44	67	0	67	201	0	201	178	0	178
40817	11 015	1 874	12 889	28 012	451	28 463	26 798	1 377	28 175	9 801	2 800	12 601
40820	1	13	14	0	10 126	10 126	0	10 126	10 126	1	13	14
40905	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
40909	0	0	0	212	110	322	212	110	322	0	0	0
40910	0	0	0	34	183	217	34	183	217	0	0	0
40911	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
40912	0	0	0	811	508	1 319	811	508	1 319	0	0	0
40913	0	0	0	546	2 633	3 179	546	2 633	3 179	0	0	0
42201	27 193	0	27 193	10 902	0	10 902	66	0	66	16 357	0	16 357
42301	11 707	794	12 501	33 537	560	34 097	30 370	510	30 880	8 540	744	9 284
42304	0	1 158	1 158	0	541	541	0	41	41	0	658	658
42305	632 273	3 179	635 452	35 733	221	35 954	47 168	111	47 279	643 708	3 069	646 777
42306	0	3 167	3 167	0	198	198	0	107	107	0	3 076	3 076
42307	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
42606	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	37 672	0	37 672	12 287	0	12 287	8 710	0	8 710	34 095	0	34 095
45515	9 787	0	9 787	1 191	0	1 191	753	0	753	9 349	0	9 349
45818	14 452	0	14 452	6	0	6	10	0	10	14 456	0	14 456
45918	302	0	302	88	0	88	77	0	77	291	0	291
47407	0	0	0	591 429	366 268	957 697	591 429	366 268	957 697	0	0	0
47411	768	43	811	5 707	10	5 717	5 527	22	5 549	588	55	643
47416	1 239	0	1 239	35 377	0	35 377	35 972	0	35 972	1 834	0	1 834
47422	6	0	6	469	251 280	251 749	469	251 280	251 749	6	0	6
47425	6 458	0	6 458	6 235	0	6 235	5 304	0	5 304	5 527	0	5 527
47426	1 331	0	1 331	15	0	15	669	0	669	1 985	0	1 985
51410	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	0	0	0	1 498	0	1 498	1 728	0	1 728	230	0	230
60305	0	0	0	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441	0	0	0
60309	127	0	127	205	0	205	79	0	79	1	0	1
60311	132	0	132	1 750	0	1 750	1 743	0	1 743	125	0	125
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	9 198	0	9 198	755	0	755	204	0	204	8 647	0	8 647
60903	175	0	175	0	0	0	3	0	3	178	0	178
61304	1 154	0	1 154	190	0	190	0	0	0	964	0	964
70601	350 029	0	350 029	1	0	1	53 362	0	53 362	403 390	0	403 390
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	170 796	0	170 796	0	0	0	20 673	0	20 673	191 469	0	191 469
70801	8 666	0	8 666	8 666	0	8 666	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 607 200	217 428	2 824 628	14 206 433	1 033 025	15 239 458	14 326 212	987 720	15 313 932	2 726 979	172 123	2 899 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 216	0	208 216	1 584	0	1 584	2 394	0	2 394	207 406	0	207 406
90902	14 446	0	14 446	76	0	76	23	0	23	14 499	0	14 499
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	190 650	0	190 650	56 500	0	56 500	69 000	0	69 000	178 150	0	178 150
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	45	0	45	2	0	2	2	0	2	45	0	45
99998	876 364	0	876 364	106 436	0	106 436	226 588	0	226 588	756 212	0	756 212
Итого по активу (баланс)	1 539 745	0	1 539 745	164 598	0	164 598	298 007	0	298 007	1 406 336	0	1 406 336
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	675 848	0	675 848	101 315	0	101 315	2 849	0	2 849	577 382	0	577 382
91315	90 618	0	90 618	0	0	0	0	0	0	90 618	0	90 618
91316	0	0	0	1 010	0	1 010	1 500	0	1 500	490	0	490
91317	30 716	0	30 716	124 263	0	124 263	102 087	0	102 087	8 540	0	8 540
91507	66 770	0	66 770	0	0	0	0	0	0	66 770	0	66 770
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	663 381	0	663 381	71 402	0	71 402	58 145	0	58 145	650 124	0	650 124
Итого по пассиву (баланс)	1 539 745	0	1 539 745	297 990	0	297 990	164 581	0	164 581	1 406 336	0	1 406 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	79 344	79 344	0	74 299	74 299	0	5 045	5 045
99996	0	0	0	79 051	0	79 051	73 954	0	73 954	5 097	0	5 097
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79 051	79 344	158 395	73 954	74 299	148 253	5 097	5 045	10 142
Пассив
96901	0	0	0	73 954	0	73 954	79 051	0	79 051	5 097	0	5 097
99997	0	0	0	74 299	0	74 299	79 344	0	79 344	5 045	0	5 045
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	148 253	0	148 253	158 395	0	158 395	10 142	0	10 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?