Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 750	14 017	138 767	1 235 564	3 653	1 239 217	1 196 949	3 753	1 200 702	163 365	13 917	177 282
20209	0	0	0	568 031	2 080	570 111	568 031	2 080	570 111	0	0	0
30102	819 834	0	819 834	8 981 244	0	8 981 244	9 558 781	0	9 558 781	242 297	0	242 297
30110	100	8 775	8 875	0	667	667	0	9 261	9 261	100	181	281
30202	21 664	0	21 664	0	0	0	95	0	95	21 569	0	21 569
30204	366	0	366	0	0	0	93	0	93	273	0	273
32002	0	0	0	5 605 000	0	5 605 000	5 155 000	0	5 155 000	450 000	0	450 000
32003	385 000	0	385 000	1 635 000	0	1 635 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
45201	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	90 289	0	90 289	845	0	845	0	0	0	91 134	0	91 134
45208	16 000	0	16 000	6 500	0	6 500	0	0	0	22 500	0	22 500
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	597	0	597	0	0	0	1	0	1	596	0	596
45506	4 872	0	4 872	0	0	0	212	0	212	4 660	0	4 660
45507	105 584	0	105 584	3 550	0	3 550	1 713	0	1 713	107 421	0	107 421
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	188 474	508	188 982	188 474	508	188 982	0	0	0
47423	229	0	229	6	0	6	2	0	2	233	0	233
47427	113	0	113	4 813	0	4 813	4 901	0	4 901	25	0	25
51504	0	0	0	54 297	0	54 297	54 297	0	54 297	0	0	0
51505	0	0	0	358 713	0	358 713	358 713	0	358 713	0	0	0
51506	0	0	0	40 962	0	40 962	40 962	0	40 962	0	0	0
60302	283	0	283	19	0	19	207	0	207	95	0	95
60308	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	433	0	433	1 840	0	1 840	2 104	0	2 104	169	0	169
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 103	0	7 103	57	0	57	0	0	0	7 160	0	7 160
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	457 111	0	457 111	457 111	0	457 111	0	0	0
61403	965	0	965	97	0	97	22	0	22	1 040	0	1 040
61702	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	53 480	0	53 480	8 594	0	8 594	0	0	0	62 074	0	62 074
70608	8 134	0	8 134	1 287	0	1 287	0	0	0	9 421	0	9 421
70611	1 166	0	1 166	233	0	233	0	0	0	1 399	0	1 399
Итого по активу (баланс)	1 642 861	22 792	1 665 653	19 157 600	6 908	19 164 508	19 614 031	15 602	19 629 633	1 186 430	14 098	1 200 528
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	300	0	300	11 562	0	11 562
10801	68 543	0	68 543	0	0	0	5 701	0	5 701	74 244	0	74 244
40701	66 633	0	66 633	951 770	0	951 770	948 898	0	948 898	63 761	0	63 761
40702	1 162 567	5 612	1 168 179	3 468 061	5 728	3 473 789	3 027 222	158	3 027 380	721 728	42	721 770
40703	12 058	0	12 058	24 215	0	24 215	28 910	0	28 910	16 753	0	16 753
40802	4 600	3	4 603	4 207	0	4 207	2 707	0	2 707	3 100	3	3 103
40807	0	172	172	0	11	11	0	6	6	0	167	167
40821	290	0	290	0	0	0	2 476	0	2 476	2 766	0	2 766
40905	29 247	0	29 247	570 057	0	570 057	551 596	0	551 596	10 786	0	10 786
40911	0	0	0	658 889	0	658 889	658 889	0	658 889	0	0	0
40912	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
45215	241	0	241	42	0	42	219	0	219	418	0	418
45515	9 279	0	9 279	873	0	873	699	0	699	9 105	0	9 105
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	14 044	0	14 044	198 479	4 139	202 618	184 835	4 139	188 974	400	0	400
47416	0	0	0	2 856	0	2 856	2 869	0	2 869	13	0	13
47425	864	0	864	241	0	241	99	0	99	722	0	722
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60301	15	0	15	1 418	0	1 418	1 422	0	1 422	19	0	19
60305	1 440	0	1 440	3 312	0	3 312	3 443	0	3 443	1 571	0	1 571
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	54	0	54	736	0	736	737	0	737	55	0	55
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 031	0	6 031	0	0	0	45	0	45	6 076	0	6 076
70601	55 432	0	55 432	0	0	0	9 672	0	9 672	65 104	0	65 104
70603	8 196	0	8 196	0	0	0	868	0	868	9 064	0	9 064
70615	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
70801	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 659 866	5 787	1 665 653	5 891 862	10 377	5 902 239	5 432 312	4 802	5 437 114	1 200 316	212	1 200 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 963 270	0	11 963 270	548 550	0	548 550	588 900	0	588 900	11 922 920	0	11 922 920
90901	796 193	0	796 193	4 421	0	4 421	4 312	0	4 312	796 302	0	796 302
90902	3 762	0	3 762	63 955	0	63 955	49 390	0	49 390	18 327	0	18 327
91414	185 845	0	185 845	4 631	0	4 631	2 554	0	2 554	187 922	0	187 922
91604	0	0	0	1 389	0	1 389	1 381	0	1 381	8	0	8
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	263 854	0	263 854	4 346	0	4 346	9 806	0	9 806	258 394	0	258 394
Итого по активу (баланс)	13 212 928	0	13 212 928	627 292	0	627 292	656 343	0	656 343	13 183 877	0	13 183 877
Пассив
91312	240 429	0	240 429	0	0	0	1 172	0	1 172	241 601	0	241 601
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	17 405	0	17 405	9 268	0	9 268	3 174	0	3 174	11 311	0	11 311
91507	5 681	0	5 681	538	0	538	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 949 074	0	12 949 074	646 537	0	646 537	622 946	0	622 946	12 925 483	0	12 925 483
Итого по пассиву (баланс)	13 212 928	0	13 212 928	656 343	0	656 343	627 292	0	627 292	13 183 877	0	13 183 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	0	0	0
93302	4 296	0	4 296	89 781	0	89 781	82 039	0	82 039	12 038	0	12 038
93303	0	0	0	27 772	0	27 772	27 772	0	27 772	0	0	0
93311	2 120	0	2 120	75 500	0	75 500	77 620	0	77 620	0	0	0
99996	6 416	0	6 416	187 458	0	187 458	181 836	0	181 836	12 038	0	12 038
Итого по активу (баланс)	12 832	0	12 832	395 796	0	395 796	384 552	0	384 552	24 076	0	24 076
Пассив
96501	0	0	0	15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	0	0	0
96502	4 296	0	4 296	82 039	0	82 039	89 781	0	89 781	12 038	0	12 038
96503	0	0	0	27 772	0	27 772	27 772	0	27 772	0	0	0
96511	2 120	0	2 120	77 620	0	77 620	75 500	0	75 500	0	0	0
99997	6 416	0	6 416	181 836	0	181 836	187 458	0	187 458	12 038	0	12 038
Итого по пассиву (баланс)	12 832	0	12 832	384 552	0	384 552	395 796	0	395 796	24 076	0	24 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	352,0000	0	0	352,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	352,0000	0	0	352,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	352,0000	0	0	352,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	352,0000	0	0	352,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?