Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2712

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	13 191	0	13 191
20202	424 093	222 332	646 425	754 045	281 079	1 035 124	815 083	325 574	1 140 657	363 055	177 837	540 892
20209	0	0	0	409 050	229 278	638 328	409 050	229 278	638 328	0	0	0
30102	366 485	0	366 485	7 464 421	0	7 464 421	7 439 197	0	7 439 197	391 709	0	391 709
30110	318	407 616	407 934	158 241	736 047	894 288	156 502	470 122	626 624	2 057	673 541	675 598
30114	0	105 010	105 010	0	3 204	3 204	0	6 543	6 543	0	101 671	101 671
30202	155 457	0	155 457	10 629	0	10 629	0	0	0	166 086	0	166 086
30204	61 857	0	61 857	2 170	0	2 170	0	0	0	64 027	0	64 027
30215	900	3 126	4 026	0	96	96	0	195	195	900	3 027	3 927
30302	30 852	22 668	53 520	5 285	7 995	13 280	7 422	4 882	12 304	28 715	25 781	54 496
30306	2 196 343	638 988	2 835 331	1 715 823	146 494	1 862 317	1 752 652	107 825	1 860 477	2 159 514	677 657	2 837 171
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32005	275 000	0	275 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	275 000	0	275 000
45201	4 264	0	4 264	7 967	0	7 967	10 236	0	10 236	1 995	0	1 995
45204	10 715	0	10 715	89 359	0	89 359	13 797	0	13 797	86 277	0	86 277
45205	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45206	5 722 920	948 751	6 671 671	1 019 974	132 431	1 152 405	380 525	253 356	633 881	6 362 369	827 826	7 190 195
45207	2 860 043	966 291	3 826 334	277 300	93 065	370 365	485 043	96 473	581 516	2 652 300	962 883	3 615 183
45406	9 400	0	9 400	0	0	0	194	0	194	9 206	0	9 206
45407	13 600	0	13 600	0	0	0	5 100	0	5 100	8 500	0	8 500
45503	73	0	73	0	0	0	6	0	6	67	0	67
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	3 848	5 908	9 756	0	185	185	222	365	587	3 626	5 728	9 354
45506	19 058	1 595	20 653	1 250	50	1 300	537	98	635	19 771	1 547	21 318
45507	17 675	0	17 675	0	0	0	365	0	365	17 310	0	17 310
45812	118 323	0	118 323	48 204	0	48 204	148 223	0	148 223	18 304	0	18 304
45814	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
45815	4 428	0	4 428	72	0	72	30	0	30	4 470	0	4 470
45912	11 596	4 763	16 359	7 486	2 025	9 511	11 367	4 763	16 130	7 715	2 025	9 740
45914	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45915	261	0	261	90	0	90	97	0	97	254	0	254
47105	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
47408	0	0	0	149 571	347 958	497 529	149 571	347 958	497 529	0	0	0
47423	107 110	67	107 177	33 202	21 160	54 362	33 304	21 163	54 467	107 008	64	107 072
47427	90	583	673	18 154	2 161	20 315	11 685	2 744	14 429	6 559	0	6 559
60302	291	0	291	5 685	0	5 685	519	0	519	5 457	0	5 457
60306	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
60308	1 293	0	1 293	818	14	832	833	14	847	1 278	0	1 278
60310	234	0	234	296	0	296	299	0	299	231	0	231
60312	89 438	0	89 438	9 868	0	9 868	10 978	0	10 978	88 328	0	88 328
60323	272	0	272	16	0	16	16	0	16	272	0	272
60401	167 573	0	167 573	519	0	519	0	0	0	168 092	0	168 092
60411	553 820	0	553 820	0	0	0	0	0	0	553 820	0	553 820
60413	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60701	519	0	519	735	0	735	519	0	519	735	0	735
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	277	0	277	1	0	1	1	0	1	277	0	277
61008	287	0	287	355	0	355	601	0	601	41	0	41
61009	525	0	525	341	0	341	448	0	448	418	0	418
61010	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
61011	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
61209	0	0	0	103 749	0	103 749	103 749	0	103 749	0	0	0
61403	6 195	0	6 195	851	0	851	917	0	917	6 129	0	6 129
70606	1 473 351	0	1 473 351	433 095	0	433 095	288	0	288	1 906 158	0	1 906 158
70608	1 404 595	0	1 404 595	319 507	0	319 507	0	0	0	1 724 102	0	1 724 102
70611	24 898	0	24 898	0	0	0	4 647	0	4 647	20 251	0	20 251
Итого по активу (баланс)	16 412 381	3 327 698	19 740 079	13 545 108	2 003 242	15 548 350	12 450 899	1 871 353	14 322 252	17 506 590	3 459 587	20 966 177
Пассив
10207	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
10601	210 811	0	210 811	0	0	0	0	0	0	210 811	0	210 811
10701	86 795	0	86 795	0	0	0	0	0	0	86 795	0	86 795
10801	210 861	0	210 861	0	0	0	0	0	0	210 861	0	210 861
30109	250 005	0	250 005	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	250 005	0	250 005
30301	30 854	22 666	53 520	7 422	4 881	12 303	5 283	7 996	13 279	28 715	25 781	54 496
30305	2 196 344	638 987	2 835 331	1 752 598	107 824	1 860 422	1 715 769	146 493	1 862 262	2 159 515	677 656	2 837 171
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40603	10 331	0	10 331	24 153	0	24 153	21 561	0	21 561	7 739	0	7 739
40701	672	0	672	148 703	0	148 703	149 574	0	149 574	1 543	0	1 543
40702	412 209	1 158	413 367	4 683 976	230 415	4 914 391	4 790 786	240 790	5 031 576	519 019	11 533	530 552
40703	11 547	0	11 547	29 781	0	29 781	29 108	0	29 108	10 874	0	10 874
40802	23 310	0	23 310	79 646	275	79 921	75 495	275	75 770	19 159	0	19 159
40807	341	1 332	1 673	134	2 814	2 948	36	2 006	2 042	243	524	767
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	21 246	2 767	24 013	163 454	16 521	179 975	161 735	16 161	177 896	19 527	2 407	21 934
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	21	0	21	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	21	0	21
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	247	0	247	247	0	247	10	0	10
40909	0	1	1	175	387	562	175	387	562	0	1	1
40910	0	1	1	53	183	236	53	183	236	0	1	1
40911	21	0	21	1 933	0	1 933	1 931	0	1 931	19	0	19
40912	0	0	0	718	4 143	4 861	718	4 143	4 861	0	0	0
40913	0	0	0	539	3 105	3 644	539	3 105	3 644	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	33 272	0	33 272	0	0	0	0	0	0	33 272	0	33 272
42106	30 245	12 456	42 701	0	776	776	0	380	380	30 245	12 060	42 305
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42203	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42204	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	192 929	53 548	246 477	844 717	144 407	989 124	885 807	174 168	1 059 975	234 019	83 309	317 328
42303	3 985	673	4 658	3 985	681	4 666	3 841	8	3 849	3 841	0	3 841
42304	51 131	7 988	59 119	20 764	3 469	24 233	23 982	3 167	27 149	54 349	7 686	62 035
42305	1 366 460	245 812	1 612 272	562 818	23 433	586 251	58 027	20 774	78 801	861 669	243 153	1 104 822
42306	6 795 211	2 280 779	9 075 990	324 363	305 151	629 514	912 311	348 057	1 260 368	7 383 159	2 323 685	9 706 844
42307	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42601	843	125	968	3 005	875	3 880	3 020	891	3 911	858	141	999
42604	0	175	175	0	11	11	0	6	6	0	170	170
42605	3 931	656	4 587	2 339	41	2 380	238	23	261	1 830	638	2 468
42606	6 599	12 712	19 311	555	1 585	2 140	1 555	1 712	3 267	7 599	12 839	20 438
45215	527 761	0	527 761	189 709	0	189 709	228 257	0	228 257	566 309	0	566 309
45415	610	0	610	102	0	102	0	0	0	508	0	508
45515	2 933	0	2 933	79	0	79	262	0	262	3 116	0	3 116
45818	21 011	0	21 011	6 651	0	6 651	655	0	655	15 015	0	15 015
45918	2 915	0	2 915	2 534	0	2 534	301	0	301	682	0	682
47407	0	0	0	347 039	149 571	496 610	347 039	149 571	496 610	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	49	5	54	1 979	107	2 086	99 128	102	99 230	97 198	0	97 198
47422	96	166	262	1 472	155 532	157 004	1 481	155 842	157 323	105	476	581
47425	18 184	0	18 184	77 737	0	77 737	81 914	0	81 914	22 361	0	22 361
47426	239	0	239	143	0	143	105	0	105	201	0	201
60301	1 905	0	1 905	4 674	0	4 674	5 629	0	5 629	2 860	0	2 860
60305	58	0	58	6 737	0	6 737	13 859	0	13 859	7 180	0	7 180
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60311	40	0	40	3 745	0	3 745	3 736	0	3 736	31	0	31
60320	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60322	0	0	0	71	0	71	170	0	170	99	0	99
60324	12 449	0	12 449	174	0	174	0	0	0	12 275	0	12 275
60601	75 209	0	75 209	0	0	0	1 186	0	1 186	76 395	0	76 395
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	115	0	115	0	0	0	166	0	166	281	0	281
61304	3 922	0	3 922	1 972	0	1 972	2 924	0	2 924	4 874	0	4 874
61701	13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	13 191	0	13 191
70601	1 547 780	0	1 547 780	238	0	238	475 517	0	475 517	2 023 059	0	2 023 059
70603	1 409 407	0	1 409 407	0	0	0	317 309	0	317 309	1 726 716	0	1 726 716
Итого по пассиву (баланс)	16 458 072	3 282 007	19 740 079	9 472 624	1 156 187	10 628 811	10 578 669	1 276 240	11 854 909	17 564 117	3 402 060	20 966 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	173 448	130 676	304 124	36 201	0	36 201	7 388	0	7 388	202 261	130 676	332 937
90902	535 000	0	535 000	48 708	0	48 708	46 589	0	46 589	537 119	0	537 119
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 201 872	551 684	15 753 556	1 776 374	17 267	1 793 641	953 474	329 744	1 283 218	16 024 772	239 207	16 263 979
91604	2 306	0	2 306	35	0	35	4	0	4	2 337	0	2 337
91703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
99998	9 376 889	0	9 376 889	1 612 411	0	1 612 411	1 939 120	0	1 939 120	9 050 180	0	9 050 180
Итого по активу (баланс)	25 290 732	682 360	25 973 092	3 473 729	17 267	3 490 996	2 946 575	329 744	3 276 319	25 817 886	369 883	26 187 769
Пассив
91003	0	0	0	10 629	0	10 629	10 629	0	10 629	0	0	0
91004	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91311	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
91312	9 057 038	0	9 057 038	758 151	0	758 151	351 105	0	351 105	8 649 992	0	8 649 992
91315	178 538	0	178 538	59 332	0	59 332	84 923	0	84 923	204 129	0	204 129
91316	0	0	0	115 000	0	115 000	177 000	0	177 000	62 000	0	62 000
91317	112 122	0	112 122	976 362	16 875	993 237	969 708	16 875	986 583	105 468	0	105 468
91507	21 284	0	21 284	600	0	600	0	0	0	20 684	0	20 684
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	16 596 203	0	16 596 203	1 318 633	0	1 318 633	1 860 019	0	1 860 019	17 137 589	0	17 137 589
Итого по пассиву (баланс)	25 973 092	0	25 973 092	3 240 877	16 875	3 257 752	3 455 554	16 875	3 472 429	26 187 769	0	26 187 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	500 002,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 002,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 002,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?