Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 464	832	16 296	23 065	29	23 094	24 472	52	24 524	14 057	809	14 866
30102	131 185	0	131 185	130 107	0	130 107	97 174	0	97 174	164 118	0	164 118
30110	3 218	2	3 220	8 964	0	8 964	11 101	0	11 101	1 081	2	1 083
30202	514	0	514	68	0	68	0	0	0	582	0	582
30302	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30306	30 614	0	30 614	0	0	0	0	0	0	30 614	0	30 614
45203	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45204	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	72 510	0	72 510	1 000	0	1 000	7 800	0	7 800	65 710	0	65 710
45207	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	2 100	0	2 100	5 400	0	5 400
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	120	0	120	200	0	200	7	0	7	313	0	313
45504	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45505	29 715	0	29 715	2 528	0	2 528	1 340	0	1 340	30 903	0	30 903
45506	3 215	0	3 215	0	0	0	210	0	210	3 005	0	3 005
47423	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
47427	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	16	0	16	224	0	224	235	0	235	5	0	5
60323	269	0	269	21	0	21	87	0	87	203	0	203
60401	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
61008	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
61009	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
61403	143	0	143	107	0	107	22	0	22	228	0	228
70606	46 925	0	46 925	2 378	0	2 378	0	0	0	49 303	0	49 303
70608	198	0	198	52	0	52	0	0	0	250	0	250
Итого по активу (баланс)	380 847	834	381 681	175 018	29	175 047	156 877	52	156 929	398 988	811	399 799
Пассив
10208	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
10701	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30109	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30301	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30305	30 614	0	30 614	0	0	0	0	0	0	30 614	0	30 614
40502	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
40602	432	0	432	239	0	239	226	0	226	419	0	419
40702	39 735	2	39 737	125 472	0	125 472	139 498	0	139 498	53 761	2	53 763
40802	1 856	0	1 856	4 497	0	4 497	5 778	0	5 778	3 137	0	3 137
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	837	0	837	132	0	132	152	0	152	857	0	857
40905	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
40911	4	0	4	5 243	0	5 243	5 243	0	5 243	4	0	4
40912	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	949	0	949	731	0	731	119	0	119	337	0	337
42303	4 073	0	4 073	2 848	0	2 848	2 675	0	2 675	3 900	0	3 900
42304	960	0	960	1 022	0	1 022	1 832	0	1 832	1 770	0	1 770
42305	2 167	0	2 167	72	0	72	109	0	109	2 204	0	2 204
45215	10 988	0	10 988	714	0	714	130	0	130	10 404	0	10 404
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	5 436	0	5 436	81	0	81	749	0	749	6 104	0	6 104
47411	244	0	244	130	0	130	59	0	59	173	0	173
47416	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47425	29	0	29	7	0	7	0	0	0	22	0	22
60301	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60305	250	0	250	873	0	873	885	0	885	262	0	262
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60322	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60324	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	2 058	0	2 058	0	0	0	14	0	14	2 072	0	2 072
70601	42 266	0	42 266	0	0	0	2 741	0	2 741	45 007	0	45 007
70603	245	0	245	0	0	0	26	0	26	271	0	271
Итого по пассиву (баланс)	381 679	2	381 681	147 143	0	147 143	165 261	0	165 261	399 797	2	399 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	180 339	0	180 339	457	0	457	372	0	372	180 424	0	180 424
91604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	206 294	0	206 294	568	0	568	1 068	0	1 068	205 794	0	205 794
Итого по активу (баланс)	386 663	0	386 663	1 025	0	1 025	1 440	0	1 440	386 248	0	386 248
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	201 821	0	201 821	0	0	0	500	0	500	202 321	0	202 321
91315	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
91317	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91507	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99999	180 369	0	180 369	372	0	372	457	0	457	180 454	0	180 454
Итого по пассиву (баланс)	386 663	0	386 663	1 440	0	1 440	1 025	0	1 025	386 248	0	386 248

Страница была полезной?