Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 466	11 336	29 802	357 865	19 320	377 185	351 125	23 857	374 982	25 206	6 799	32 005
20208	5 428	0	5 428	23 109	0	23 109	23 790	0	23 790	4 747	0	4 747
20209	0	0	0	112 500	11 328	123 828	112 500	11 328	123 828	0	0	0
30102	105 854	0	105 854	6 177 289	0	6 177 289	5 826 517	0	5 826 517	456 626	0	456 626
30110	5 577	16 786	22 363	59 934	15 980	75 914	62 579	22 299	84 878	2 932	10 467	13 399
30114	0	131 496	131 496	0	135 453	135 453	0	132 540	132 540	0	134 409	134 409
30202	33 581	0	33 581	0	0	0	5 311	0	5 311	28 270	0	28 270
30204	2 264	0	2 264	0	0	0	138	0	138	2 126	0	2 126
30233	342	0	342	2 077	337	2 414	2 419	337	2 756	0	0	0
30413	0	0	0	155 100	0	155 100	155 000	0	155 000	100	0	100
30602	186	0	186	50 338	0	50 338	50 215	0	50 215	309	0	309
32002	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 005 000	0	1 005 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	2 084	2 084	0	64	64	0	130	130	0	2 018	2 018
45104	87 390	0	87 390	87 390	0	87 390	87 390	0	87 390	87 390	0	87 390
45105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	587	0	587	24 863	0	24 863	15 457	0	15 457	9 993	0	9 993
45205	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45206	379 255	0	379 255	50 000	0	50 000	15 961	0	15 961	413 294	0	413 294
45207	83 501	0	83 501	62 500	0	62 500	5 712	0	5 712	140 289	0	140 289
45208	115 978	0	115 978	0	0	0	961	0	961	115 017	0	115 017
45506	2 472	0	2 472	0	0	0	92	0	92	2 380	0	2 380
45507	181 917	467	182 384	31 550	14	31 564	3 207	47	3 254	210 260	434	210 694
45812	17 047	0	17 047	0	0	0	650	0	650	16 397	0	16 397
45815	11 200	0	11 200	36	0	36	14	0	14	11 222	0	11 222
45912	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
45915	9	0	9	84	0	84	50	0	50	43	0	43
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	336 854	168 110	504 964	336 854	168 110	504 964	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 599	0	3 599	63	4 603	4 666	189	4 603	4 792	3 473	0	3 473
47427	459	0	459	411	0	411	507	0	507	363	0	363
47801	11 197	0	11 197	22	0	22	797	0	797	10 422	0	10 422
50104	7 845	0	7 845	41	0	41	122	0	122	7 764	0	7 764
50106	134 219	0	134 219	137 793	0	137 793	175 659	0	175 659	96 353	0	96 353
50118	0	0	0	175 557	0	175 557	86 585	0	86 585	88 972	0	88 972
50121	155	0	155	92	0	92	4	0	4	243	0	243
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
51403	69 518	0	69 518	353	0	353	50 000	0	50 000	19 871	0	19 871
52503	784	0	784	4 634	0	4 634	3 515	0	3 515	1 903	0	1 903
60302	79	0	79	17	0	17	95	0	95	1	0	1
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	10	0	10	96	0	96	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	183	54	237	183	54	237	0	0	0
60312	1 883	0	1 883	3 874	0	3 874	4 700	0	4 700	1 057	0	1 057
60314	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	320	105	425	0	96	96	0	96	96	320	105	425
60401	18 258	0	18 258	496	0	496	0	0	0	18 754	0	18 754
60408	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	247	0	247	30	0	30	73	0	73	204	0	204
61009	20	0	20	427	0	427	431	0	431	16	0	16
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61403	2 209	0	2 209	233	0	233	377	0	377	2 065	0	2 065
70606	276 937	0	276 937	50 871	0	50 871	19	0	19	327 789	0	327 789
70607	437	0	437	33	0	33	148	0	148	322	0	322
70608	71 811	0	71 811	14 373	0	14 373	0	0	0	86 184	0	86 184
70611	1 185	0	1 185	467	0	467	0	0	0	1 652	0	1 652
Итого по активу (баланс)	1 941 766	162 274	2 104 040	9 329 117	355 712	9 684 829	8 767 023	363 754	9 130 777	2 503 860	154 232	2 658 092
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 665	0	69 665	0	0	0	1 808	0	1 808	71 473	0	71 473
30126	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
30232	0	0	0	6 379	16 298	22 677	6 379	16 298	22 677	0	0	0
30236	0	0	0	2	14	16	2	14	16	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	0	0	0	75 000	0	75 000	155 000	0	155 000	80 000	0	80 000
40502	1	405	406	2	143	145	10	240	250	9	502	511
40701	30 336	269	30 605	2 102 043	17	2 102 060	2 267 795	9	2 267 804	196 088	261	196 349
40702	524 560	6 012	530 572	8 250 525	21 628	8 272 153	8 351 140	18 175	8 369 315	625 175	2 559	627 734
40703	41 941	23	41 964	440 417	30	440 447	444 703	29	444 732	46 227	22	46 249
40802	7 552	0	7 552	12 251	0	12 251	13 777	0	13 777	9 078	0	9 078
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	132	0	132	43	0	43	0	0	0	89	0	89
40817	23 568	12 530	36 098	51 762	5 595	57 357	49 424	9 382	58 806	21 230	16 317	37 547
40820	526	162	688	24	34	58	201	5	206	703	133	836
40821	13 263	0	13 263	194 903	0	194 903	215 202	0	215 202	33 562	0	33 562
40909	0	0	0	1	14	15	1	14	15	0	0	0
40911	3 646	0	3 646	157 337	0	157 337	156 298	0	156 298	2 607	0	2 607
40912	0	0	0	15	34	49	15	34	49	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	0	86 838	86 838	0	5 410	5 410	80 000	2 649	82 649	80 000	84 077	164 077
42205	44 584	0	44 584	0	0	0	1 000	0	1 000	45 584	0	45 584
42301	24 741	9 670	34 411	25 214	2 287	27 501	27 059	3 194	30 253	26 586	10 577	37 163
42304	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
42305	94 886	18 427	113 313	3 592	1 149	4 741	2 847	899	3 746	94 141	18 177	112 318
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	68	2 329	2 397	0	2 113	2 113	14	34	48	82	250	332
45115	41 278	0	41 278	17 478	0	17 478	17 478	0	17 478	41 278	0	41 278
45215	98 690	0	98 690	6 965	0	6 965	8 753	0	8 753	100 478	0	100 478
45515	4 073	0	4 073	505	0	505	5 874	0	5 874	9 442	0	9 442
45818	27 773	0	27 773	175	0	175	0	0	0	27 598	0	27 598
45918	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	14 389	14 389	0	14 389	14 389	0	0	0
47407	0	0	0	167 913	161 430	329 343	167 913	161 430	329 343	0	0	0
47411	155	152	307	804	36	840	761	51	812	112	167	279
47416	0	0	0	4 554	0	4 554	4 563	0	4 563	9	0	9
47422	4 495	0	4 495	815	0	815	825	0	825	4 505	0	4 505
47425	30 980	0	30 980	6 742	0	6 742	3 683	0	3 683	27 921	0	27 921
47426	454	3 525	3 979	810	219	1 029	1 127	287	1 414	771	3 593	4 364
47804	280	0	280	24	0	24	0	0	0	256	0	256
50120	2 064	0	2 064	1 483	0	1 483	1 535	0	1 535	2 116	0	2 116
50620	4 256	0	4 256	58	0	58	4	0	4	4 202	0	4 202
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52305	71 000	0	71 000	126 000	0	126 000	140 000	0	140 000	85 000	0	85 000
52406	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
60301	2 176	0	2 176	3 262	0	3 262	2 995	0	2 995	1 909	0	1 909
60305	2 829	0	2 829	5 624	0	5 624	5 403	0	5 403	2 608	0	2 608
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	200	0	200	196	0	196
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	13	26	39	0	27	27	0	25	25	13	24	37
60324	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
60405	4 160	0	4 160	12	0	12	0	0	0	4 148	0	4 148
60601	12 332	0	12 332	0	0	0	132	0	132	12 464	0	12 464
60602	1 185	0	1 185	0	0	0	119	0	119	1 304	0	1 304
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	98	0	98	27	0	27	15	0	15	86	0	86
70601	278 497	0	278 497	159	0	159	55 894	0	55 894	334 232	0	334 232
70602	389	0	389	299	0	299	273	0	273	363	0	363
70603	72 903	0	72 903	0	0	0	13 575	0	13 575	86 478	0	86 478
70801	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 963 672	140 368	2 104 040	11 736 081	230 875	11 966 956	12 293 842	227 166	12 521 008	2 521 433	136 659	2 658 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	8 629	0	8 629	10 365	0	10 365	7 956	0	7 956	11 038	0	11 038
90902	807 844	0	807 844	9 581	0	9 581	6 350	0	6 350	811 075	0	811 075
91202	70 005	0	70 005	0	0	0	50 000	0	50 000	20 005	0	20 005
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	500 160	7 668	507 828	105 789	234	106 023	86 849	478	87 327	519 100	7 424	526 524
91418	11 197	0	11 197	0	0	0	775	0	775	10 422	0	10 422
91604	5 484	0	5 484	332	0	332	0	0	0	5 816	0	5 816
91704	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
91802	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 327 619	0	1 327 619	336 562	0	336 562	62 815	0	62 815	1 601 366	0	1 601 366
Итого по активу (баланс)	2 760 587	7 668	2 768 255	462 629	234	462 863	214 745	478	215 223	3 008 471	7 424	3 015 895
Пассив
91311	91 042	0	91 042	0	0	0	5 305	0	5 305	96 347	0	96 347
91312	1 035 740	0	1 035 740	34 257	0	34 257	266 211	0	266 211	1 267 694	0	1 267 694
91315	143 703	0	143 703	0	0	0	53 893	0	53 893	197 596	0	197 596
91316	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91317	10 413	0	10 413	25 863	0	25 863	16 458	0	16 458	1 008	0	1 008
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 440 636	0	1 440 636	152 407	0	152 407	126 300	0	126 300	1 414 529	0	1 414 529
Итого по пассиву (баланс)	2 768 255	0	2 768 255	220 527	0	220 527	468 167	0	468 167	3 015 895	0	3 015 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	151 162	151 162	0	151 162	151 162	0	0	0
99996	0	0	0	151 145	0	151 145	151 145	0	151 145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	151 145	151 162	302 307	151 145	151 162	302 307	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	151 145	0	151 145	151 145	0	151 145	0	0	0
99997	0	0	0	151 162	0	151 162	151 162	0	151 162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	302 307	0	302 307	302 307	0	302 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	34 162 351,0000	0	0	150 099,0000	0	0	188 320,0000	0	0	34 124 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 162 360,0000	0	0	150 099,0000	0	0	188 325,0000	0	0	34 124 134,0000
Пассив
98050	0	0	34 162 358,0000	0	0	88 325,0000	0	0	50 099,0000	0	0	34 124 132,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 162 360,0000	0	0	88 325,0000	0	0	50 099,0000	0	0	34 124 134,0000

Страница была полезной?