Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 804	0	43 804	28 352	0	28 352	35 176	0	35 176	36 980	0	36 980
20202	128 994	128 710	257 704	1 003 268	360 694	1 363 962	906 591	390 371	1 296 962	225 671	99 033	324 704
20208	183 653	0	183 653	612 147	0	612 147	599 744	0	599 744	196 056	0	196 056
20209	0	0	0	756 154	79 331	835 485	748 059	79 331	827 390	8 095	0	8 095
30102	15 362	0	15 362	11 980 011	0	11 980 011	11 932 946	0	11 932 946	62 427	0	62 427
30110	56 717	506 920	563 637	2 185 841	1 787 780	3 973 621	2 112 626	2 256 651	4 369 277	129 932	38 049	167 981
30114	0	45 027	45 027	0	5 012 947	5 012 947	0	5 007 840	5 007 840	0	50 134	50 134
30202	22 499	0	22 499	837	0	837	0	0	0	23 336	0	23 336
30204	2 798	0	2 798	396	0	396	0	0	0	3 194	0	3 194
30221	0	2 431	2 431	0	14 793	14 793	0	13 356	13 356	0	3 868	3 868
30233	0	0	0	34 642	33	34 675	34 642	33	34 675	0	0	0
30302	28 428	132 756	161 184	166 636	1 122 513	1 289 149	195 064	1 140 182	1 335 246	0	115 087	115 087
30306	544 373	4 653	549 026	2 813 013	1 127 028	3 940 041	2 883 129	1 124 856	4 007 985	474 257	6 825	481 082
30413	53	0	53	1 778 966	0	1 778 966	1 779 016	0	1 779 016	3	0	3
30424	52 723	0	52 723	4 125 318	0	4 125 318	4 142 974	0	4 142 974	35 067	0	35 067
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	137	0	137	0	0	0	1	0	1	136	0	136
45201	57 426	0	57 426	116 529	0	116 529	114 466	0	114 466	59 489	0	59 489
45204	80 905	0	80 905	64 384	0	64 384	67 085	0	67 085	78 204	0	78 204
45205	21 386	0	21 386	13 322	0	13 322	11 072	0	11 072	23 636	0	23 636
45206	118 480	0	118 480	2 101	0	2 101	2 500	0	2 500	118 081	0	118 081
45207	558 488	331 045	889 533	12 580	10 098	22 678	29 521	45 070	74 591	541 547	296 073	837 620
45208	414 393	110 318	524 711	18 000	3 415	21 415	5 102	8 327	13 429	427 291	105 406	532 697
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	47 158	0	47 158	0	0	0	339	0	339	46 819	0	46 819
45408	3 867	0	3 867	0	0	0	34	0	34	3 833	0	3 833
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	8 713	0	8 713	0	0	0	297	0	297	8 416	0	8 416
45506	76 369	7 799	84 168	8 800	53 710	62 510	16 182	36 064	52 246	68 987	25 445	94 432
45507	161 485	37 301	198 786	0	1 138	1 138	1 901	3 662	5 563	159 584	34 777	194 361
45812	59 957	0	59 957	8 330	1 367	9 697	2 891	334	3 225	65 396	1 033	66 429
45815	22 629	0	22 629	592	11 834	12 426	11 595	11 834	23 429	11 626	0	11 626
45912	2 642	0	2 642	1 247	329	1 576	9	329	338	3 880	0	3 880
45915	169	67	236	23	0	23	56	67	123	136	0	136
47101	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
47105	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	20 719 947	2 496 083	23 216 030	20 719 947	2 496 083	23 216 030	0	0	0
47408	0	0	0	13 663 851	14 665 971	28 329 822	13 663 851	14 665 971	28 329 822	0	0	0
47415	8 308	0	8 308	0	0	0	266	0	266	8 042	0	8 042
47423	30 372	27 624	57 996	4 534 416	173 436	4 707 852	4 533 389	174 314	4 707 703	31 399	26 746	58 145
47427	3 857	566	4 423	15 526	4 007	19 533	15 818	4 136	19 954	3 565	437	4 002
50104	1 602	0	1 602	3 489 558	141 745	3 631 303	3 489 870	141 745	3 631 615	1 290	0	1 290
50105	2 498	0	2 498	4 942 576	0	4 942 576	4 942 651	0	4 942 651	2 423	0	2 423
50118	1 579 893	35 589	1 615 482	8 434 989	142 846	8 577 835	8 444 999	143 887	8 588 886	1 569 883	34 548	1 604 431
50121	6 136	0	6 136	5 896	0	5 896	6 159	0	6 159	5 873	0	5 873
50207	37 089	0	37 089	15 640 958	0	15 640 958	15 253 927	0	15 253 927	424 120	0	424 120
50208	0	0	0	2 806 120	555 105	3 361 225	2 806 024	551 377	3 357 401	96	3 728	3 824
50211	3 172	0	3 172	1 412 106	70 562	1 482 668	1 414 522	70 562	1 485 084	756	0	756
50218	3 802 759	157 552	3 960 311	19 362 626	626 704	19 989 330	19 482 620	635 129	20 117 749	3 682 765	149 127	3 831 892
50221	3 037	0	3 037	3 517	0	3 517	766	0	766	5 788	0	5 788
50305	0	0	0	0	71 805	71 805	0	68 348	68 348	0	3 457	3 457
50318	0	35 603	35 603	0	67 581	67 581	0	72 068	72 068	0	31 116	31 116
50705	7 290	0	7 290	49 305	0	49 305	56 595	0	56 595	0	0	0
50718	0	0	0	49 305	0	49 305	45 385	0	45 385	3 920	0	3 920
50721	969	0	969	547	0	547	1 516	0	1 516	0	0	0
51404	244 849	0	244 849	50 264	0	50 264	97 566	0	97 566	197 547	0	197 547
51405	197 217	0	197 217	77 730	0	77 730	0	0	0	274 947	0	274 947
52503	0	12	12	0	0	0	0	5	5	0	7	7
52601	23 912	0	23 912	8 400	0	8 400	32 312	0	32 312	0	0	0
60302	15 324	0	15 324	221	0	221	4 346	0	4 346	11 199	0	11 199
60306	0	0	0	11 965	0	11 965	11 965	0	11 965	0	0	0
60308	604	0	604	511	0	511	597	0	597	518	0	518
60310	892	0	892	3 032	0	3 032	3 091	0	3 091	833	0	833
60312	65 555	0	65 555	27 627	0	27 627	32 709	0	32 709	60 473	0	60 473
60314	232	0	232	215	141	356	258	114	372	189	27	216
60323	3 934	0	3 934	118	0	118	20	0	20	4 032	0	4 032
60401	126 659	0	126 659	7 030	0	7 030	118	0	118	133 571	0	133 571
60701	5 860	0	5 860	6 484	0	6 484	7 314	0	7 314	5 030	0	5 030
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	29	0	29	754	0	754	759	0	759	24	0	24
61009	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61210	0	0	0	216 781	0	216 781	216 781	0	216 781	0	0	0
61403	21 282	0	21 282	264	0	264	1 047	0	1 047	20 499	0	20 499
70606	1 562 451	0	1 562 451	288 949	0	288 949	62	0	62	1 851 338	0	1 851 338
70607	7 849	0	7 849	28 023	0	28 023	32 489	0	32 489	3 383	0	3 383
70608	375 833	0	375 833	93 443	0	93 443	0	0	0	469 276	0	469 276
70611	24 398	0	24 398	5 563	0	5 563	238	0	238	29 723	0	29 723
70614	61 365	0	61 365	361	0	361	0	0	0	61 726	0	61 726
70616	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651
Итого по активу (баланс)	10 965 559	1 563 973	12 529 532	121 724 235	28 602 996	150 327 231	120 956 263	29 142 046	150 098 309	11 733 531	1 024 923	12 758 454
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	4 005	0	4 005	2 282	0	2 282	4 065	0	4 065	5 788	0	5 788
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
30111	0	147	147	0	345 797	345 797	0	376 533	376 533	0	30 883	30 883
30126	250	0	250	366	0	366	392	0	392	276	0	276
30220	0	3 649	3 649	0	14 303	14 303	0	14 622	14 622	0	3 968	3 968
30232	2 402	0	2 402	400 755	3 111	403 866	405 133	3 111	408 244	6 780	0	6 780
30301	28 428	132 756	161 184	195 065	1 140 182	1 335 247	166 637	1 122 513	1 289 150	0	115 087	115 087
30305	544 373	4 653	549 026	2 883 129	1 124 856	4 007 985	2 813 013	1 127 028	3 940 041	474 257	6 825	481 082
31302	0	0	0	557 000	0	557 000	711 000	0	711 000	154 000	0	154 000
31303	254 000	0	254 000	1 190 000	0	1 190 000	936 000	0	936 000	0	0	0
31501	20 331	0	20 331	46 960	0	46 960	26 629	0	26 629	0	0	0
31502	0	0	0	3 236 035	0	3 236 035	3 946 202	0	3 946 202	710 167	0	710 167
31503	630 304	0	630 304	4 303 826	0	4 303 826	3 673 522	0	3 673 522	0	0	0
32901	4 154 965	0	4 154 965	17 636 949	0	17 636 949	17 627 793	0	17 627 793	4 145 809	0	4 145 809
40602	7 944	0	7 944	10 606	0	10 606	8 299	0	8 299	5 637	0	5 637
40701	359	0	359	5 575	0	5 575	6 171	0	6 171	955	0	955
40702	723 818	68 889	792 707	7 022 257	2 002 780	9 025 037	7 110 465	2 029 121	9 139 586	812 026	95 230	907 256
40703	50 458	2	50 460	264 605	348	264 953	331 611	346	331 957	117 464	0	117 464
40802	39 917	69	39 986	145 366	16 797	162 163	134 608	16 795	151 403	29 159	67	29 226
40807	145	0	145	446	0	446	2 794	0	2 794	2 493	0	2 493
40817	103 212	28 802	132 014	291 726	117 547	409 273	307 059	100 442	407 501	118 545	11 697	130 242
40820	5 401	2 714	8 115	17 297	12 074	29 371	16 609	9 602	26 211	4 713	242	4 955
40821	16	0	16	29 051	0	29 051	29 059	0	29 059	24	0	24
40905	16	0	16	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	16	0	16
40909	0	0	0	567	303	870	567	303	870	0	0	0
40910	0	0	0	59	195	254	59	195	254	0	0	0
40911	12 840	0	12 840	428 224	0	428 224	432 182	0	432 182	16 798	0	16 798
40912	0	0	0	181	540	721	181	540	721	0	0	0
40913	0	0	0	152	3 193	3 345	152	3 193	3 345	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	77 418	0	77 418	87 418	0	87 418	29 000	0	29 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	142	20 142	34 500	7 507	42 007	34 500	7 365	41 865
42104	15 668	0	15 668	52 221	0	52 221	60 767	0	60 767	24 214	0	24 214
42105	1 496	0	1 496	53 402	0	53 402	52 640	0	52 640	734	0	734
42106	220 308	0	220 308	166 577	0	166 577	95 964	0	95 964	149 695	0	149 695
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42205	60 550	0	60 550	0	0	0	0	0	0	60 550	0	60 550
42206	194 173	0	194 173	0	0	0	48	0	48	194 221	0	194 221
42207	232 226	0	232 226	0	0	0	47	0	47	232 273	0	232 273
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	1 624	0	1 624	431	84	515	1 262	2 515	3 777	2 455	2 431	4 886
42304	5 951	5 657	11 608	3 908	450	4 358	161	170	331	2 204	5 377	7 581
42305	5 422	3 132	8 554	1 645	955	2 600	5 848	203	6 051	9 625	2 380	12 005
42306	125 152	41 594	166 746	525	4 036	4 561	5 934	4 498	10 432	130 561	42 056	172 617
42307	0	1 268	1 268	0	79	79	0	39	39	0	1 228	1 228
42309	50	0	50	4	0	4	8	0	8	54	0	54
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42312	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42313	240	0	240	48	0	48	36	0	36	228	0	228
42314	36	0	36	8	0	8	12	0	12	40	0	40
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42606	0	0	0	0	22	22	0	358	358	0	336	336
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0
43805	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43806	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	156 111	0	156 111	42 351	0	42 351	35 086	0	35 086	148 846	0	148 846
45315	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45415	16 780	0	16 780	7	0	7	0	0	0	16 773	0	16 773
45515	19 428	0	19 428	22 794	0	22 794	18 500	0	18 500	15 134	0	15 134
45818	54 211	0	54 211	12 696	0	12 696	15 829	0	15 829	57 344	0	57 344
45918	1 228	0	1 228	27	0	27	34	0	34	1 235	0	1 235
47403	0	0	0	20 536 447	0	20 536 447	20 536 447	0	20 536 447	0	0	0
47407	0	0	0	15 264 005	13 080 736	28 344 741	15 264 005	13 080 736	28 344 741	0	0	0
47411	1 884	440	2 324	1 520	88	1 608	1 112	180	1 292	1 476	532	2 008
47416	5 496	199	5 695	50 035	2 012	52 047	46 931	9 282	56 213	2 392	7 469	9 861
47422	3 074	14	3 088	4 692 005	14	4 692 019	4 693 189	0	4 693 189	4 258	0	4 258
47425	61 679	0	61 679	35 968	0	35 968	43 040	0	43 040	68 751	0	68 751
47426	20 272	0	20 272	33 978	0	33 978	36 248	1	36 249	22 542	1	22 543
50120	9 497	0	9 497	31 929	0	31 929	25 646	0	25 646	3 214	0	3 214
50220	43 804	0	43 804	35 163	0	35 163	27 906	0	27 906	36 547	0	36 547
50720	0	0	0	13	0	13	446	0	446	433	0	433
52105	71 665	0	71 665	0	0	0	0	0	0	71 665	0	71 665
52301	41 600	51 217	92 817	11 600	8 919	20 519	0	10 276	10 276	30 000	52 574	82 574
52304	46 127	8 811	54 938	0	3 391	3 391	1 500	276	1 776	47 627	5 696	53 323
52305	16 325	32 509	48 834	0	2 025	2 025	30 550	991	31 541	46 875	31 475	78 350
52306	20 818	6 019	26 837	5 000	6 203	11 203	1 489	184	1 673	17 307	0	17 307
52307	41 150	0	41 150	25 200	0	25 200	4 000	0	4 000	19 950	0	19 950
52403	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	9 077	1 000	10 077	656	62	718	1 374	140	1 514	9 795	1 078	10 873
52602	483	0	483	844	0	844	361	0	361	0	0	0
60301	6 151	0	6 151	18 329	0	18 329	17 760	0	17 760	5 582	0	5 582
60305	0	0	0	28 873	0	28 873	28 873	0	28 873	0	0	0
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60311	39	0	39	36	0	36	36	0	36	39	0	39
60322	216	0	216	12	0	12	15	0	15	219	0	219
60324	2 262	0	2 262	65	0	65	10	0	10	2 207	0	2 207
60601	43 786	0	43 786	15	0	15	1 750	0	1 750	45 521	0	45 521
61304	379	0	379	139	0	139	113	0	113	353	0	353
61701	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
70601	1 613 518	0	1 613 518	2 419	0	2 419	315 068	0	315 068	1 926 167	0	1 926 167
70602	4 510	0	4 510	14 215	0	14 215	15 768	0	15 768	6 063	0	6 063
70603	411 540	0	411 540	0	0	0	63 752	0	63 752	475 292	0	475 292
70613	68 638	0	68 638	600	0	600	8 400	0	8 400	76 438	0	76 438
Итого по пассиву (баланс)	12 135 970	393 562	12 529 532	80 145 877	17 891 245	98 037 122	80 344 344	17 921 700	98 266 044	12 334 437	424 017	12 758 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	836 972	1	836 973	60 640	0	60 640	41 102	0	41 102	856 510	1	856 511
90902	653 427	26 568	679 995	79 947	832	80 779	52 307	1 642	53 949	681 067	25 758	706 825
90909	0	3 648	3 648	0	14 622	14 622	0	14 302	14 302	0	3 968	3 968
91202	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	386 674	0	386 674	2 179 603	0	2 179 603	2 298 661	0	2 298 661	267 616	0	267 616
91414	6 063 670	613 789	6 677 459	47 723	18 879	66 602	201 688	38 144	239 832	5 909 705	594 524	6 504 229
91417	150 000	0	150 000	1 029 667	0	1 029 667	1 029 667	0	1 029 667	150 000	0	150 000
91604	17 554	0	17 554	7 470	58	7 528	4 334	58	4 392	20 690	0	20 690
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	5 738 204	0	5 738 204	629 771	0	629 771	442 254	0	442 254	5 925 721	0	5 925 721
Итого по активу (баланс)	13 892 849	644 006	14 536 855	4 034 822	34 391	4 069 213	4 070 016	54 146	4 124 162	13 857 655	624 251	14 481 906
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91004	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91311	42 803	0	42 803	14 600	0	14 600	34 300	0	34 300	62 503	0	62 503
91312	3 912 300	0	3 912 300	167 241	0	167 241	69 007	0	69 007	3 814 066	0	3 814 066
91315	406 939	0	406 939	2 793	0	2 793	283 876	0	283 876	688 022	0	688 022
91317	220 177	0	220 177	257 915	0	257 915	229 191	0	229 191	191 453	0	191 453
91319	150 734	0	150 734	28 329	0	28 329	42 020	0	42 020	164 425	0	164 425
91507	1 005 251	0	1 005 251	0	0	0	1	0	1	1 005 252	0	1 005 252
99999	8 798 651	0	8 798 651	3 624 708	0	3 624 708	3 382 242	0	3 382 242	8 556 185	0	8 556 185
Итого по пассиву (баланс)	14 536 855	0	14 536 855	4 096 819	0	4 096 819	4 041 870	0	4 041 870	14 481 906	0	14 481 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	807 694	122 540	930 234	807 694	122 540	930 234	0	0	0
93302	51 489	121 573	173 062	756 205	538	756 743	807 694	122 111	929 805	0	0	0
93303	488 882	0	488 882	267 323	0	267 323	756 205	0	756 205	0	0	0
93304	104 010	0	104 010	0	0	0	104 010	0	104 010	0	0	0
93901	738 135	80 355	818 490	11 819 884	1 500 227	13 320 111	11 722 070	1 488 698	13 210 768	835 949	91 884	927 833
94101	0	0	0	5 183	0	5 183	3 952	0	3 952	1 231	0	1 231
99996	1 562 628	0	1 562 628	13 533 402	0	13 533 402	14 168 895	0	14 168 895	927 135	0	927 135
Итого по активу (баланс)	2 945 144	201 928	3 147 072	27 189 691	1 623 305	28 812 996	28 370 520	1 733 349	30 103 869	1 764 315	91 884	1 856 199
Пассив
96301	0	0	0	118 555	781 632	900 187	118 555	781 632	900 187	0	0	0
96302	118 555	52 103	170 658	118 555	792 083	910 638	0	739 980	739 980	0	0	0
96303	0	468 925	468 925	0	745 979	745 979	0	277 054	277 054	0	0	0
96304	0	104 206	104 206	0	104 206	104 206	0	0	0	0	0	0
96901	80 310	738 529	818 839	1 431 814	11 803 159	13 234 973	1 445 639	11 897 630	13 343 269	94 135	833 000	927 135
97101	0	0	0	8 688	0	8 688	8 688	0	8 688	0	0	0
99997	1 584 444	0	1 584 444	14 144 954	0	14 144 954	13 489 574	0	13 489 574	929 064	0	929 064
Итого по пассиву (баланс)	1 783 309	1 363 763	3 147 072	15 822 566	14 227 059	30 049 625	15 062 456	13 696 296	28 758 752	1 023 199	833 000	1 856 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	29,0000	0	0	21,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	172 534 546,0000	0	0	111 330 330,0000	0	0	283 453 581,0000	0	0	411 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 534 609,0000	0	0	111 330 367,0000	0	0	283 453 610,0000	0	0	411 366,0000
Пассив
98050	0	0	172 512 773,0000	0	0	283 453 599,0000	0	0	111 330 343,0000	0	0	389 517,0000
98070	0	0	21 836,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000	0	0	21 849,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 534 609,0000	0	0	283 453 602,0000	0	0	111 330 359,0000	0	0	411 366,0000

Страница была полезной?