Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 817	0	44 817	4 191	0	4 191	12 463	0	12 463	36 545	0	36 545
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	51 924	25 719	77 643	973 739	198 393	1 172 132	979 243	205 415	1 184 658	46 420	18 697	65 117
20208	18 582	0	18 582	78 134	0	78 134	87 949	0	87 949	8 767	0	8 767
20209	0	0	0	200 298	2 324	202 622	199 962	2 324	202 286	336	0	336
30102	206 042	0	206 042	1 793 684	0	1 793 684	1 895 953	0	1 895 953	103 773	0	103 773
30110	3 471	6 712	10 183	138 715	24 896	163 611	138 554	20 121	158 675	3 632	11 487	15 119
30114	0	2 139	2 139	0	55 740	55 740	0	54 337	54 337	0	3 542	3 542
30202	27 715	0	27 715	0	0	0	426	0	426	27 289	0	27 289
30204	1 926	0	1 926	0	0	0	32	0	32	1 894	0	1 894
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	72	0	72	13 142	843	13 985	13 214	843	14 057	0	0	0
30302	751 596	12 744	764 340	489	3 566	4 055	938	7 078	8 016	751 147	9 232	760 379
30306	255 637	21 876	277 513	78 329	4 570	82 899	44 554	1 532	46 086	289 412	24 914	314 326
30413	3 068	0	3 068	371 984	0	371 984	374 945	0	374 945	107	0	107
30602	1 532	0	1 532	401	0	401	641	0	641	1 292	0	1 292
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
32201	0	104	104	0	3	3	0	6	6	0	101	101
45107	123 255	0	123 255	9 285	0	9 285	2 146	0	2 146	130 394	0	130 394
45108	10 395	0	10 395	0	0	0	1 601	0	1 601	8 794	0	8 794
45201	3 606	0	3 606	3 805	0	3 805	3 709	0	3 709	3 702	0	3 702
45205	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	217 594	0	217 594	63 069	0	63 069	53 178	0	53 178	227 485	0	227 485
45207	251 451	0	251 451	0	0	0	4 329	0	4 329	247 122	0	247 122
45208	220 555	0	220 555	6 840	0	6 840	513	0	513	226 882	0	226 882
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
45406	9 825	0	9 825	0	0	0	213	0	213	9 612	0	9 612
45407	30 044	0	30 044	0	0	0	378	0	378	29 666	0	29 666
45408	53 776	0	53 776	0	0	0	1 335	0	1 335	52 441	0	52 441
45504	233	0	233	180	0	180	76	0	76	337	0	337
45505	102	0	102	195	0	195	45	0	45	252	0	252
45506	49 761	0	49 761	1 599	0	1 599	994	0	994	50 366	0	50 366
45507	160 721	0	160 721	3 565	0	3 565	5 658	0	5 658	158 628	0	158 628
45509	82	0	82	192	0	192	188	0	188	86	0	86
45814	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45815	6 813	0	6 813	46	0	46	98	0	98	6 761	0	6 761
45915	43	0	43	24	0	24	34	0	34	33	0	33
47408	0	0	0	127 842	23 236	151 078	127 842	23 236	151 078	0	0	0
47423	1 732	0	1 732	1 628	3 382	5 010	1 640	2 347	3 987	1 720	1 035	2 755
47427	7 447	0	7 447	7 565	0	7 565	7 447	0	7 447	7 565	0	7 565
47801	1 580	0	1 580	0	0	0	25	0	25	1 555	0	1 555
50206	900 274	0	900 274	767 878	0	767 878	790 800	0	790 800	877 352	0	877 352
50207	416 991	0	416 991	100 761	0	100 761	181 529	0	181 529	336 223	0	336 223
50208	323 260	0	323 260	153 765	0	153 765	28 891	0	28 891	448 134	0	448 134
50211	0	106 805	106 805	0	3 707	3 707	0	13 364	13 364	0	97 148	97 148
50218	339 571	0	339 571	963 819	0	963 819	965 378	0	965 378	338 012	0	338 012
50221	1 432	0	1 432	1 089	0	1 089	672	0	672	1 849	0	1 849
51405	91 640	0	91 640	650	0	650	0	0	0	92 290	0	92 290
51501	10 279	0	10 279	9	0	9	10 288	0	10 288	0	0	0
52601	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	234	0	234	1 416	0	1 416	320	0	320	1 330	0	1 330
60308	18	0	18	129	0	129	122	0	122	25	0	25
60312	893	0	893	2 044	0	2 044	2 364	0	2 364	573	0	573
60314	0	191	191	0	0	0	0	28	28	0	163	163
60323	452	0	452	2	0	2	6	0	6	448	0	448
60401	500 492	0	500 492	0	0	0	145	0	145	500 347	0	500 347
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	34	0	34	227	0	227	225	0	225	36	0	36
61009	0	0	0	355	0	355	336	0	336	19	0	19
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61210	0	0	0	30 779	7 127	37 906	30 779	7 127	37 906	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	3 752	0	3 752	107	0	107	148	0	148	3 711	0	3 711
61601	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
61703	28 791	0	28 791	0	0	0	0	0	0	28 791	0	28 791
70606	282 240	0	282 240	73 534	0	73 534	148	0	148	355 626	0	355 626
70608	85 043	0	85 043	16 608	0	16 608	0	0	0	101 651	0	101 651
70611	5 187	0	5 187	1 307	0	1 307	0	0	0	6 494	0	6 494
70614	892	0	892	525	0	525	286	0	286	1 131	0	1 131
Итого по активу (баланс)	5 618 812	176 290	5 795 102	6 293 618	327 787	6 621 405	6 210 433	337 758	6 548 191	5 701 997	166 319	5 868 316
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 432	0	1 432	672	0	672	1 089	0	1 089	1 849	0	1 849
10609	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	7 376	0	7 376	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	22	0	22	497	0	497	655	0	655	180	0	180
30223	3 323	0	3 323	91 346	0	91 346	92 116	0	92 116	4 093	0	4 093
30232	8	8	16	13 111	942	14 053	14 145	966	15 111	1 042	32	1 074
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	751 596	12 744	764 340	938	7 078	8 016	489	3 566	4 055	751 147	9 232	760 379
30305	255 637	21 876	277 513	44 554	1 532	46 086	78 329	4 570	82 899	289 412	24 914	314 326
30607	321	0	321	129	0	129	79	0	79	271	0	271
31201	0	0	0	75 329	0	75 329	75 329	0	75 329	0	0	0
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	700	5 582	6 282	700	5 582	6 282	0	0	0
31303	0	0	0	0	5 622	5 622	0	5 622	5 622	0	0	0
32901	290 001	0	290 001	840 002	0	840 002	850 002	0	850 002	300 001	0	300 001
40603	5 995	0	5 995	1 497	0	1 497	836	0	836	5 334	0	5 334
40701	14 826	0	14 826	49 622	0	49 622	50 703	0	50 703	15 907	0	15 907
40702	269 374	5	269 379	2 158 104	98 905	2 257 009	2 200 044	99 241	2 299 285	311 314	341	311 655
40703	9 711	0	9 711	3 717	0	3 717	3 226	0	3 226	9 220	0	9 220
40802	25 842	51	25 893	145 624	193	145 817	146 952	191	147 143	27 170	49	27 219
40807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	68 300	137	68 437	87 039	18	87 057	77 702	4	77 706	58 963	123	59 086
40820	22	0	22	69	0	69	50	0	50	3	0	3
40821	571	0	571	25 422	0	25 422	25 917	0	25 917	1 066	0	1 066
40905	19	44	63	441	2	443	441	1	442	19	43	62
40909	0	0	0	117	109	226	117	109	226	0	0	0
40910	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
40911	32	0	32	15 204	0	15 204	15 257	0	15 257	85	0	85
40912	0	0	0	32	1 603	1 635	32	1 603	1 635	0	0	0
40913	0	0	0	3	210	213	3	210	213	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	30 800	0	30 800	4 500	0	4 500	0	0	0	26 300	0	26 300
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	41 375	4 837	46 212	25 203	7 102	32 305	29 122	6 228	35 350	45 294	3 963	49 257
42302	682	0	682	3 369	0	3 369	3 442	0	3 442	755	0	755
42303	191	0	191	192	4	196	585	103	688	584	99	683
42304	964	0	964	642	0	642	191	0	191	513	0	513
42305	10 743	111	10 854	3 289	22	3 311	1 036	360	1 396	8 490	449	8 939
42306	2 093 843	126 357	2 220 200	269 477	11 486	280 963	185 894	7 599	193 493	2 010 260	122 470	2 132 730
42307	228 678	12 941	241 619	5 028	1 007	6 035	8 615	1 014	9 629	232 265	12 948	245 213
42309	67	0	67	3	0	3	1	0	1	65	0	65
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 961	0	1 961	722	0	722	41	0	41	1 280	0	1 280
42607	0	0	0	0	0	0	722	0	722	722	0	722
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	2 673	0	2 673	75	0	75	186	0	186	2 784	0	2 784
45215	104 468	0	104 468	2 528	0	2 528	6 299	0	6 299	108 239	0	108 239
45415	6 101	0	6 101	13	0	13	0	0	0	6 088	0	6 088
45515	6 410	0	6 410	355	0	355	345	0	345	6 400	0	6 400
45818	6 778	0	6 778	58	0	58	13	0	13	6 733	0	6 733
45918	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
47403	0	0	0	1 071 288	0	1 071 288	1 071 288	0	1 071 288	0	0	0
47405	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
47407	0	0	0	92 826	58 376	151 202	92 826	58 376	151 202	0	0	0
47411	29 944	568	30 512	8 645	234	8 879	9 228	260	9 488	30 527	594	31 121
47416	1 259	0	1 259	52 809	0	52 809	51 568	0	51 568	18	0	18
47422	172	3	175	67 079	4	67 083	67 079	4	67 083	172	3	175
47425	4 436	0	4 436	6 690	0	6 690	5 553	0	5 553	3 299	0	3 299
47426	2 372	0	2 372	1 471	0	1 471	2 055	0	2 055	2 956	0	2 956
47804	1 112	0	1 112	18	0	18	0	0	0	1 094	0	1 094
50220	44 817	0	44 817	12 463	0	12 463	4 191	0	4 191	36 545	0	36 545
50408	279	0	279	288	0	288	9	0	9	0	0	0
51510	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52501	425	0	425	0	0	0	103	0	103	528	0	528
52602	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	94	0	94	5 720	0	5 720	7 865	0	7 865	2 239	0	2 239
60305	0	0	0	6 781	0	6 781	6 781	0	6 781	0	0	0
60309	147	0	147	2	0	2	73	0	73	218	0	218
60311	79	0	79	132	0	132	185	0	185	132	0	132
60313	0	142	142	0	77	77	0	73	73	0	138	138
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	28	0	28	28	0	28	21	0	21
60324	460	0	460	4	0	4	4	0	4	460	0	460
60405	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60601	106 184	0	106 184	145	0	145	1 550	0	1 550	107 589	0	107 589
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
61304	49	0	49	9	0	9	6	0	6	46	0	46
61701	34 051	0	34 051	0	0	0	0	0	0	34 051	0	34 051
70601	265 587	0	265 587	36	0	36	67 895	0	67 895	333 446	0	333 446
70603	83 612	0	83 612	0	0	0	16 871	0	16 871	100 483	0	100 483
70613	1 317	0	1 317	115	0	115	115	0	115	1 317	0	1 317
70615	27 218	0	27 218	0	0	0	0	0	0	27 218	0	27 218
70801	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 615 276	179 826	5 795 102	5 208 099	200 111	5 408 210	5 285 739	195 685	5 481 424	5 692 916	175 400	5 868 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	10 624	0	10 624	8 653	0	8 653	8 887	0	8 887	10 390	0	10 390
90902	53 834	0	53 834	2 436	0	2 436	1 656	0	1 656	54 614	0	54 614
90909	35	0	35	0	0	0	8	0	8	27	0	27
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	61 011	0	61 011	94 999	0	94 999	94 914	0	94 914	61 096	0	61 096
91412	25 578	0	25 578	0	0	0	0	0	0	25 578	0	25 578
91414	4 880 541	0	4 880 541	247 170	0	247 170	22 883	0	22 883	5 104 828	0	5 104 828
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 580	0	1 580	0	0	0	26	0	26	1 554	0	1 554
91501	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
91604	10 853	0	10 853	2 795	0	2 795	2 623	0	2 623	11 025	0	11 025
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 628 449	0	1 628 449	155 374	0	155 374	393 316	0	393 316	1 390 507	0	1 390 507
Итого по активу (баланс)	7 199 584	0	7 199 584	521 428	0	521 428	534 314	0	534 314	7 186 698	0	7 186 698
Пассив
91311	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
91312	1 417 206	0	1 417 206	190 842	0	190 842	17 405	0	17 405	1 243 769	0	1 243 769
91315	17 013	0	17 013	1 660	0	1 660	0	0	0	15 353	0	15 353
91316	66 123	0	66 123	32 545	0	32 545	17 760	0	17 760	51 338	0	51 338
91317	113 496	0	113 496	168 269	0	168 269	120 209	0	120 209	65 436	0	65 436
91507	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91508	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99999	5 571 135	0	5 571 135	140 899	0	140 899	365 955	0	365 955	5 796 191	0	5 796 191
Итого по пассиву (баланс)	7 199 584	0	7 199 584	534 215	0	534 215	521 329	0	521 329	7 186 698	0	7 186 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 864	6 864	0	6 864	6 864	0	0	0
93302	0	6 809	6 809	10 195	30	10 225	10 195	6 839	17 034	0	0	0
93303	10 195	0	10 195	0	0	0	10 195	0	10 195	0	0	0
93304	0	0	0	9 528	0	9 528	0	0	0	9 528	0	9 528
93305	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
93901	5 552	0	5 552	0	703	703	5 552	703	6 255	0	0	0
99996	21 945	0	21 945	10 311	0	10 311	22 774	0	22 774	9 482	0	9 482
Итого по активу (баланс)	37 692	6 809	44 501	39 562	7 597	47 159	58 244	14 406	72 650	19 010	0	19 010
Пассив
96302	0	0	0	9 549	0	9 549	9 549	0	9 549	0	0	0
96303	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	29	0	29	9 511	0	9 511	9 482	0	9 482
96305	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
96501	0	0	0	0	6 913	6 913	0	6 913	6 913	0	0	0
96502	0	6 859	6 859	0	6 890	6 890	0	31	31	0	0	0
96901	0	5 558	5 558	705	5 558	6 263	705	0	705	0	0	0
99997	22 556	0	22 556	23 313	0	23 313	10 285	0	10 285	9 528	0	9 528
Итого по пассиву (баланс)	32 084	12 417	44 501	52 652	19 361	72 013	39 578	6 944	46 522	19 010	0	19 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	201 713 316,0000	0	0	211 672,0000	0	0	198 237,0000	0	0	201 726 751,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 713 332,0000	0	0	211 673,0000	0	0	198 239,0000	0	0	201 726 766,0000
Пассив
98040	0	0	199 948 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 948 932,0000
98050	0	0	482 117,0000	0	0	201,0000	0	0	29 000,0000	0	0	510 916,0000
98070	0	0	1 282 283,0000	0	0	487 595,0000	0	0	472 230,0000	0	0	1 266 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 713 332,0000	0	0	487 796,0000	0	0	501 230,0000	0	0	201 726 766,0000

Страница была полезной?