Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	207 214	0	207 214	57 506	0	57 506	62 609	0	62 609	202 111	0	202 111
20202	64 907	35 521	100 428	10 411	5 679	16 090	40 209	10 704	50 913	35 109	30 496	65 605
30102	898 690	0	898 690	228 569 222	0	228 569 222	226 464 277	0	226 464 277	3 003 635	0	3 003 635
30110	391 474	10 713	402 187	21 604 559	6 603	21 611 162	21 644 530	7 686	21 652 216	351 503	9 630	361 133
30114	89	965 517	965 606	0	247 126 610	247 126 610	0	246 283 551	246 283 551	89	1 808 576	1 808 665
30202	295 287	0	295 287	0	0	0	123 994	0	123 994	171 293	0	171 293
30204	90 088	0	90 088	11 072	0	11 072	0	0	0	101 160	0	101 160
30221	0	0	0	1 328	0	1 328	0	0	0	1 328	0	1 328
30233	1 076	576	1 652	100 036	40 771	140 807	99 751	40 604	140 355	1 361	743	2 104
30302	2 393 203	232 647	2 625 850	1 878 304	829 733	2 708 037	3 465 570	776 068	4 241 638	805 937	286 312	1 092 249
30306	2 831 154	0	2 831 154	774 551	0	774 551	2 224 664	0	2 224 664	1 381 041	0	1 381 041
31902	0	0	0	20 800 000	0	20 800 000	18 800 000	0	18 800 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
32001	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32101	0	0	0	854 781	0	854 781	854 781	0	854 781	0	0	0
32102	0	0	0	0	116 021 596	116 021 596	0	110 472 547	110 472 547	0	5 549 049	5 549 049
32103	0	4 642 673	4 642 673	0	16 385 781	16 385 781	0	21 028 454	21 028 454	0	0	0
32106	0	5 543 696	5 543 696	0	121 740	121 740	0	3 647 600	3 647 600	0	2 017 836	2 017 836
32107	0	4 227 068	4 227 068	0	139 873	139 873	0	264 008	264 008	0	4 102 933	4 102 933
32201	0	2 786	2 786	15 670	93	15 763	15 670	174	15 844	0	2 705	2 705
45201	470 546	2 979	473 525	2 299 076	143 960	2 443 036	2 264 336	136 149	2 400 485	505 286	10 790	516 076
45203	270 000	0	270 000	200 000	36 818	236 818	270 000	158	270 158	200 000	36 660	236 660
45204	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000
45206	326 001	141 343	467 344	0	4 898	4 898	1	146 241	146 242	326 000	0	326 000
45208	634 800	0	634 800	0	0	0	0	0	0	634 800	0	634 800
45506	34 639	0	34 639	2 781	0	2 781	2 703	0	2 703	34 717	0	34 717
45509	1 449	148	1 597	102	9	111	661	35	696	890	122	1 012
45608	433	541	974	2 710	432	3 142	2 809	459	3 268	334	514	848
45708	22	77	99	1	5	6	0	7	7	23	75	98
45815	238	0	238	37	0	37	11	0	11	264	0	264
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47101	0	0	0	2 316	0	2 316	0	0	0	2 316	0	2 316
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	3 311	0	3 311	0	0	0	2 316	0	2 316	995	0	995
47404	22 963	1 037 300	1 060 263	173 812 155	179 185 707	352 997 862	173 817 451	179 305 780	353 123 231	17 667	917 227	934 894
47408	0	0	0	287 179 826	314 273 369	601 453 195	287 179 826	314 273 369	601 453 195	0	0	0
47423	577	0	577	4	0	4	319	0	319	262	0	262
47427	4 956	17 028	21 984	16 686	3 847	20 533	12 011	3 477	15 488	9 631	17 398	27 029
50205	4 988 413	0	4 988 413	33 777	0	33 777	116 217	0	116 217	4 905 973	0	4 905 973
52601	578 322	0	578 322	285 396	0	285 396	467 858	0	467 858	395 860	0	395 860
60302	35 962	0	35 962	11 906	0	11 906	1 036	0	1 036	46 832	0	46 832
60306	6 315	0	6 315	28 403	0	28 403	6 793	0	6 793	27 925	0	27 925
60308	158	82	240	815	111	926	659	107	766	314	86	400
60312	37 808	0	37 808	32 622	0	32 622	23 223	0	23 223	47 207	0	47 207
60314	0	793	793	0	1 704	1 704	0	1 408	1 408	0	1 089	1 089
60401	644 015	0	644 015	3 104	0	3 104	5 731	0	5 731	641 388	0	641 388
60701	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61209	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
61403	30 649	2 208	32 857	927	0	927	12 105	1 721	13 826	19 471	487	19 958
61702	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
70606	9 046 090	0	9 046 090	1 247 487	0	1 247 487	15	0	15	10 293 562	0	10 293 562
70608	8 049 636	0	8 049 636	1 419 179	0	1 419 179	0	0	0	9 468 815	0	9 468 815
70611	38 846	0	38 846	5 232	0	5 232	11 600	0	11 600	32 478	0	32 478
70614	1 522 818	0	1 522 818	291 492	0	291 492	287 921	0	287 921	1 526 389	0	1 526 389
70616	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
Итого по активу (баланс)	34 184 354	16 863 696	51 048 050	753 192 905	874 329 339	1 627 522 244	749 991 088	876 400 307	1 626 391 395	37 386 171	14 792 728	52 178 899
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10609	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	0	0	0	0	0	0	1 005 307	0	1 005 307	1 005 307	0	1 005 307
30109	676	0	676	300	0	300	150	0	150	526	0	526
30111	248 218	0	248 218	27 572 512	0	27 572 512	28 044 790	0	28 044 790	720 496	0	720 496
30220	0	28 573	28 573	0	339 129	339 129	0	341 366	341 366	0	30 810	30 810
30223	163 589	0	163 589	10 072 396	0	10 072 396	10 513 906	0	10 513 906	605 099	0	605 099
30232	2 807	709	3 516	451 585	40 973	492 558	452 065	41 361	493 426	3 287	1 097	4 384
30236	0	184 163	184 163	630	12 372 327	12 372 957	3 673	12 520 382	12 524 055	3 043	332 218	335 261
30301	2 393 203	232 647	2 625 850	5 465 570	779 727	6 245 297	3 878 304	833 392	4 711 696	805 937	286 312	1 092 249
30305	2 831 154	0	2 831 154	2 224 664	0	2 224 664	774 551	0	774 551	1 381 041	0	1 381 041
31302	0	0	0	7 730 000	0	7 730 000	7 730 000	0	7 730 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31401	0	6 162	6 162	0	18 504	18 504	0	12 653	12 653	0	311	311
40502	600	16 488	17 088	58 676	11 094 427	11 153 103	58 701	11 093 292	11 151 993	625	15 353	15 978
40701	1 207	13 898	15 105	4 346	2 829	7 175	3 644	474	4 118	505	11 543	12 048
40702	10 085 655	3 455 795	13 541 450	199 885 723	46 089 150	245 974 873	199 779 178	45 638 637	245 417 815	9 979 110	3 005 282	12 984 392
40703	94 958	48 918	143 876	28 499	25 699	54 198	31 568	6 174	37 742	98 027	29 393	127 420
40807	647 467	1 282 919	1 930 386	6 441 374	1 439 241	7 880 615	6 844 980	1 606 617	8 451 597	1 051 073	1 450 295	2 501 368
40817	298 885	256 711	555 596	255 635	49 285	304 920	266 553	57 236	323 789	309 803	264 662	574 465
40820	65 421	73 179	138 600	132 257	111 491	243 748	127 249	113 018	240 267	60 413	74 706	135 119
40821	30 107	0	30 107	1 881 020	0	1 881 020	1 853 106	0	1 853 106	2 193	0	2 193
40905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42102	3 485 294	184 927	3 670 221	76 386 279	6 519 525	82 905 804	77 047 040	6 911 350	83 958 390	4 146 055	576 752	4 722 807
42103	179 900	13 728	193 628	179 900	14 182	194 082	0	454	454	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 355 000	0	2 355 000	225 000	0	225 000
42503	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500	0	0	0	0	0	0
42504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	34 648	34 648	0	2 164	2 164	0	1 147	1 147	0	33 631	33 631
43805	876	0	876	689	0	689	179	0	179	366	0	366
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	5 737	0	5 737	45	0	45	2 254	0	2 254	7 946	0	7 946
45515	2 187	0	2 187	701	0	701	90	0	90	1 576	0	1 576
45615	678	0	678	134	0	134	24	0	24	568	0	568
45715	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
45818	238	0	238	234	0	234	260	0	260	264	0	264
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	14 939	0	14 939	0	0	0	0	0	0	14 939	0	14 939
47405	0	0	0	0	710 123	710 123	0	710 123	710 123	0	0	0
47407	0	0	0	286 279 920	315 113 380	601 393 300	286 279 920	315 113 380	601 393 300	0	0	0
47416	150 261	7 169	157 430	41 672 858	44 804	41 717 662	41 522 805	42 851	41 565 656	208	5 216	5 424
47422	927	102	1 029	502	1 417	1 919	17	1 315	1 332	442	0	442
47425	62 489	0	62 489	27 539	0	27 539	34 068	0	34 068	69 018	0	69 018
47426	3 525	87	3 612	43 190	48	43 238	42 859	52	42 911	3 194	91	3 285
50220	207 214	0	207 214	62 610	0	62 610	57 507	0	57 507	202 111	0	202 111
52602	493 205	0	493 205	437 883	0	437 883	146 274	0	146 274	201 596	0	201 596
60301	8 847	0	8 847	22 635	0	22 635	24 374	0	24 374	10 586	0	10 586
60305	0	0	0	48 387	0	48 387	48 387	0	48 387	0	0	0
60309	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
60311	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60313	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	41 927	43 648	0	41 927	41 927
60601	285 912	0	285 912	5 016	0	5 016	2 395	0	2 395	283 291	0	283 291
61701	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
70601	8 845 659	0	8 845 659	3 446	0	3 446	1 245 902	0	1 245 902	10 088 115	0	10 088 115
70603	9 374 282	0	9 374 282	0	0	0	1 159 063	0	1 159 063	10 533 345	0	10 533 345
70613	805 286	0	805 286	287 921	0	287 921	428 815	0	428 815	946 180	0	946 180
70801	1 005 308	0	1 005 308	1 005 308	0	1 005 308	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 207 225	5 840 825	51 048 050	673 598 950	394 768 425	1 068 367 375	674 411 023	395 087 201	1 069 498 224	46 019 298	6 159 601	52 178 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 468	0	96 468	22 722	0	22 722	17 897	0	17 897	101 293	0	101 293
90902	216 314	0	216 314	448 061	0	448 061	380 324	0	380 324	284 051	0	284 051
91202	50 028	0	50 028	0	36 383	36 383	50 000	36 383	86 383	28	0	28
91203	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
91219	0	1 342 098	1 342 098	0	763 389	763 389	0	1 231 581	1 231 581	0	873 906	873 906
91414	13 467 602	33 500 326	46 967 928	4 221 331	1 352 327	5 573 658	1 717 477	2 192 093	3 909 570	15 971 456	32 660 560	48 632 016
91418	0	1 732 405	1 732 405	0	57 325	57 325	0	1 789 730	1 789 730	0	0	0
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	8 698	22	8 720	5 126	200	5 326	10 981	217	11 198	2 843	5	2 848
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	16 326	21 298	0	543	543	0	1 019	1 019	4 972	15 850	20 822
99998	26 192 998	0	26 192 998	11 692 133	0	11 692 133	8 377 222	0	8 377 222	29 507 909	0	29 507 909
Итого по активу (баланс)	40 049 205	36 591 177	76 640 382	16 389 373	2 210 167	18 599 540	10 553 902	5 251 023	15 804 925	45 884 676	33 550 321	79 434 997
Пассив
91315	1 386 362	2 600 110	3 986 472	81 684	1 007 768	1 089 452	798 238	822 250	1 620 488	2 102 916	2 414 592	4 517 508
91317	3 252 534	14 783 660	18 036 194	1 882 465	3 528 112	5 410 577	5 997 170	2 551 242	8 548 412	7 367 239	13 806 790	21 174 029
91319	203 241	3 765 728	3 968 969	0	1 877 193	1 877 193	0	1 523 233	1 523 233	203 241	3 411 768	3 615 009
91507	201 363	0	201 363	0	0	0	0	0	0	201 363	0	201 363
99999	50 447 384	0	50 447 384	7 427 703	0	7 427 703	6 907 407	0	6 907 407	49 927 088	0	49 927 088
Итого по пассиву (баланс)	55 490 884	21 149 498	76 640 382	9 391 852	6 413 073	15 804 925	13 702 815	4 896 725	18 599 540	59 801 847	19 633 150	79 434 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	972 550	0	972 550	4 867 674	50 180	4 917 854	4 887 284	50 180	4 937 464	952 940	0	952 940
93302	89 793	0	89 793	4 777 881	51 360	4 829 241	4 867 674	51 360	4 919 034	0	0	0
93303	4 777 880	50 597	4 828 477	2 204 835	1 386 720	3 591 555	4 777 880	104 171	4 882 051	2 204 835	1 333 146	3 537 981
93304	1 266 735	1 423 468	2 690 203	2 386 698	41 230	2 427 928	1 266 735	1 415 977	2 682 712	2 386 698	48 721	2 435 419
93305	0	3 001 806	3 001 806	0	99 329	99 329	0	187 482	187 482	0	2 913 653	2 913 653
93306	0	7 715	7 715	0	4 647 423	4 647 423	0	4 655 138	4 655 138	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 764 669	4 764 669	0	4 764 669	4 764 669	0	0	0
93308	0	4 711 450	4 711 450	9 963 980	122 579	10 086 559	0	4 834 029	4 834 029	9 963 980	0	9 963 980
93309	1 291 400	0	1 291 400	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400	0	0	0
93310	3 026 600	0	3 026 600	0	0	0	0	0	0	3 026 600	0	3 026 600
93901	13 013 015	346 601	13 359 616	118 716 954	82 234 167	200 951 121	129 016 014	77 090 232	206 106 246	2 713 955	5 490 536	8 204 491
93902	0	6 960 796	6 960 796	74 973 939	60 061 147	135 035 086	74 973 939	61 631 682	136 605 621	0	5 390 261	5 390 261
99996	40 809 680	0	40 809 680	348 653 618	0	348 653 618	353 447 271	0	353 447 271	36 016 027	0	36 016 027
Итого по активу (баланс)	65 247 653	16 502 433	81 750 086	566 545 579	153 458 804	720 004 383	574 528 197	154 784 920	729 313 117	57 265 035	15 176 317	72 441 352
Пассив
96301	0	942 290	942 290	50 000	4 582 420	4 632 420	50 000	4 556 632	4 606 632	0	916 502	916 502
96302	0	93 550	93 550	50 000	4 668 699	4 718 699	50 000	4 575 149	4 625 149	0	0	0
96303	50 000	4 557 050	4 607 050	50 000	4 774 445	4 824 445	1 341 400	2 279 525	3 620 925	1 341 400	2 062 130	3 403 530
96304	1 391 401	1 177 862	2 569 263	1 341 401	1 234 400	2 575 801	0	2 379 557	2 379 557	50 000	2 323 019	2 373 019
96305	3 026 599	0	3 026 599	0	0	0	1	0	1	3 026 600	0	3 026 600
96306	0	7 715	7 715	3 493 700	1 441 058	4 934 758	3 493 700	1 433 343	4 927 043	0	0	0
96307	0	0	0	3 493 700	1 458 254	4 951 954	3 493 700	1 458 254	4 951 954	0	0	0
96308	3 493 700	1 426 116	4 919 816	3 493 700	1 695 018	5 188 718	0	10 027 981	10 027 981	0	9 759 079	9 759 079
96309	0	1 323 021	1 323 021	0	1 362 351	1 362 351	0	39 330	39 330	0	0	0
96310	0	3 001 806	3 001 806	0	187 482	187 482	0	99 329	99 329	0	2 913 653	2 913 653
96901	347 550	12 993 157	13 340 707	76 757 016	129 388 918	206 145 934	81 926 249	119 086 209	201 012 458	5 516 783	2 690 448	8 207 231
96902	5 143 689	1 834 174	6 977 863	35 470 687	101 370 373	136 841 060	32 731 192	102 548 419	135 279 611	2 404 194	3 012 220	5 416 414
99997	40 940 406	0	40 940 406	352 803 723	0	352 803 723	348 288 641	0	348 288 641	36 425 324	0	36 425 324
Итого по пассиву (баланс)	54 393 345	27 356 741	81 750 086	477 003 927	252 163 418	729 167 345	471 374 883	248 483 728	719 858 611	48 764 301	23 677 051	72 441 352
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98070	0	0	4 630 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 630 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000

Страница была полезной?