Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	137 751	75 185	212 936	1 150 383	73 266	1 223 649	1 137 491	86 586	1 224 077	150 643	61 865	212 508
20208	12 029	0	12 029	8 981	0	8 981	14 204	0	14 204	6 806	0	6 806
20209	0	0	0	359 419	29 258	388 677	359 419	29 258	388 677	0	0	0
30102	15 087	0	15 087	639 909	0	639 909	505 251	0	505 251	149 745	0	149 745
30110	2 761 425	303 148	3 064 573	64 545	11 547	76 092	1 273 894	32 867	1 306 761	1 552 076	281 828	1 833 904
30202	286 675	0	286 675	8 267	0	8 267	0	0	0	294 942	0	294 942
30204	20 007	0	20 007	1 232	0	1 232	0	0	0	21 239	0	21 239
30210	0	0	0	278 118	0	278 118	244 718	0	244 718	33 400	0	33 400
30221	0	0	0	13 990	0	13 990	13 990	0	13 990	0	0	0
30233	71	62	133	26 613	471	27 084	26 613	533	27 146	71	0	71
30235	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30302	102 016	15 626	117 642	8 925	621	9 546	11 019	979	11 998	99 922	15 268	115 190
30306	1 452 717	48 232	1 500 949	56 485	1 477	57 962	208 900	3 003	211 903	1 300 302	46 706	1 347 008
30413	3 548	0	3 548	66 389	0	66 389	66 438	0	66 438	3 499	0	3 499
30424	2 008	0	2 008	545 626	0	545 626	546 273	0	546 273	1 361	0	1 361
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	164	2	166	39	0	39	36	1	37	167	1	168
32201	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
45107	2 077	0	2 077	0	0	0	2 077	0	2 077	0	0	0
45201	8 355	0	8 355	0	0	0	15	0	15	8 340	0	8 340
45204	110 120	0	110 120	5 640	0	5 640	105 290	0	105 290	10 470	0	10 470
45206	3 890 765	0	3 890 765	0	0	0	281 700	0	281 700	3 609 065	0	3 609 065
45207	934 763	0	934 763	0	0	0	12 246	0	12 246	922 517	0	922 517
45208	470 000	0	470 000	0	0	0	159 799	0	159 799	310 201	0	310 201
45407	11 212	0	11 212	0	0	0	10 055	0	10 055	1 157	0	1 157
45505	28 648	0	28 648	0	0	0	686	0	686	27 962	0	27 962
45506	18 902	0	18 902	0	0	0	1 336	0	1 336	17 566	0	17 566
45507	250 460	0	250 460	0	0	0	8 447	0	8 447	242 013	0	242 013
45812	30 645	0	30 645	379 452	0	379 452	1 141	0	1 141	408 956	0	408 956
45814	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45815	6 616	0	6 616	1 196	0	1 196	295	0	295	7 517	0	7 517
45912	7 255	0	7 255	4 769	0	4 769	305	0	305	11 719	0	11 719
45915	3 629	0	3 629	2 949	0	2 949	946	0	946	5 632	0	5 632
47004	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
47404	0	0	0	600 932	0	600 932	600 932	0	600 932	0	0	0
47408	50 480	0	50 480	659 362	670 546	1 329 908	659 362	670 546	1 329 908	50 480	0	50 480
47415	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47417	343	0	343	0	0	0	343	0	343	0	0	0
47423	2 625	0	2 625	5 230	0	5 230	1 055	0	1 055	6 800	0	6 800
47427	15 095	0	15 095	27 473	0	27 473	42 026	0	42 026	542	0	542
47802	1 173 497	0	1 173 497	0	0	0	7 214	0	7 214	1 166 283	0	1 166 283
50104	0	0	0	480 195	0	480 195	479 222	0	479 222	973	0	973
50106	19 666	0	19 666	164	0	164	0	0	0	19 830	0	19 830
50118	119 518	0	119 518	480 041	0	480 041	480 191	0	480 191	119 368	0	119 368
50121	0	0	0	3 060	0	3 060	1 906	0	1 906	1 154	0	1 154
50605	9 469	0	9 469	0	0	0	0	0	0	9 469	0	9 469
50606	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
50621	540	0	540	26	0	26	186	0	186	380	0	380
51405	209 101	0	209 101	1 809	0	1 809	0	0	0	210 910	0	210 910
51501	0	0	0	41 200	0	41 200	0	0	0	41 200	0	41 200
51502	41 200	0	41 200	0	0	0	41 200	0	41 200	0	0	0
52503	1 821	0	1 821	0	0	0	481	0	481	1 340	0	1 340
60302	22 303	0	22 303	1 002	0	1 002	1 107	0	1 107	22 198	0	22 198
60306	0	0	0	6 611	0	6 611	6 611	0	6 611	0	0	0
60308	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
60312	60 595	0	60 595	29 299	0	29 299	36 177	0	36 177	53 717	0	53 717
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 562	0	4 562	19	0	19	16	0	16	4 565	0	4 565
60401	268 425	0	268 425	6 374	0	6 374	1 640	0	1 640	273 159	0	273 159
60406	1 418 652	0	1 418 652	0	0	0	0	0	0	1 418 652	0	1 418 652
60408	121 446	0	121 446	0	0	0	0	0	0	121 446	0	121 446
60701	3 434	0	3 434	5 937	0	5 937	9 371	0	9 371	0	0	0
60705	284 299	0	284 299	7 418	0	7 418	0	0	0	291 717	0	291 717
61008	15	0	15	477	0	477	461	0	461	31	0	31
61009	1 855	0	1 855	3 925	0	3 925	3 938	0	3 938	1 842	0	1 842
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
61209	0	0	0	7 864	0	7 864	7 864	0	7 864	0	0	0
61212	0	0	0	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	0	0	0
61403	9 682	0	9 682	17	0	17	0	0	0	9 699	0	9 699
70606	3 176 894	0	3 176 894	1 192 567	0	1 192 567	3 022	0	3 022	4 366 439	0	4 366 439
70607	1 251	0	1 251	13 660	0	13 660	6 650	0	6 650	8 261	0	8 261
70608	983 755	0	983 755	43 510	0	43 510	0	0	0	1 027 265	0	1 027 265
70611	1 326	0	1 326	334	0	334	0	0	0	1 660	0	1 660
70616	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	18 709 846	442 776	19 152 622	7 264 990	787 210	8 052 200	7 398 616	823 814	8 222 430	18 576 220	406 172	18 982 392
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	127 798	0	127 798	0	0	0	0	0	0	127 798	0	127 798
30109	26 080	3 213	29 293	3	213	216	30 181	512	30 693	56 258	3 512	59 770
30126	0	0	0	0	0	0	18 317	0	18 317	18 317	0	18 317
30222	0	0	0	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0
30223	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0
30232	143	2 610	2 753	10 384	11 337	21 721	10 416	9 868	20 284	175	1 141	1 316
30301	102 016	15 626	117 642	11 019	979	11 998	8 925	621	9 546	99 922	15 268	115 190
30305	1 452 717	48 232	1 500 949	208 900	3 003	211 903	56 485	1 477	57 962	1 300 302	46 706	1 347 008
30601	3 740	0	3 740	2 760	0	2 760	441	0	441	1 421	0	1 421
30607	6	0	6	1	0	1	21	0	21	26	0	26
31501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32901	117 733	0	117 733	478 499	0	478 499	481 488	0	481 488	120 722	0	120 722
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	2 245	0	2 245	2 634	0	2 634	1 269	0	1 269	880	0	880
40701	61 948	0	61 948	71 765	0	71 765	52 841	0	52 841	43 024	0	43 024
40702	535 136	2 930	538 066	713 303	2 928	716 231	300 207	169	300 376	122 040	171	122 211
40703	1 516	0	1 516	1 506	0	1 506	1 333	0	1 333	1 343	0	1 343
40802	9 695	0	9 695	28 908	308	29 216	30 477	309	30 786	11 264	1	11 265
40807	5 360	903	6 263	27 878	57	27 935	24 149	28	24 177	1 631	874	2 505
40817	87 825	96 618	184 443	687 258	31 589	718 847	736 738	30 721	767 459	137 305	95 750	233 055
40820	325	252	577	550	26	576	390	18	408	165	244	409
40821	15	0	15	782	0	782	787	0	787	20	0	20
40905	85	0	85	3 555	0	3 555	3 530	0	3 530	60	0	60
40909	0	0	0	743	310	1 053	743	310	1 053	0	0	0
40910	0	0	0	251	158	409	251	158	409	0	0	0
40911	2 754	0	2 754	70 007	0	70 007	68 779	0	68 779	1 526	0	1 526
40912	0	0	0	1 583	1 212	2 795	1 583	1 212	2 795	0	0	0
40913	0	0	0	3 918	8 347	12 265	3 918	8 347	12 265	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	40 000	0	40 000	14 000	0	14 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42301	3 689	1 566	5 255	2 538	168	2 706	566	52	618	1 717	1 450	3 167
42302	220	47	267	220	48	268	0	1	1	0	0	0
42303	13 459	1 009	14 468	12 476	1 035	13 511	79	26	105	1 062	0	1 062
42304	51 827	7 987	59 814	17 841	3 178	21 019	120	231	351	34 106	5 040	39 146
42305	3 023 050	173 992	3 197 042	601 012	29 632	630 644	27 105	6 515	33 620	2 449 143	150 875	2 600 018
42306	3 050 758	117 485	3 168 243	77 375	15 644	93 019	25 473	3 899	29 372	2 998 856	105 740	3 104 596
42307	1 860 892	82 687	1 943 579	50 101	9 016	59 117	26 134	2 814	28 948	1 836 925	76 485	1 913 410
42309	53	0	53	24	0	24	0	0	0	29	0	29
42601	6	9	15	0	1	1	1	0	1	7	8	15
42604	1 876	0	1 876	197	0	197	1	0	1	1 680	0	1 680
42605	5 711	576	6 287	0	36	36	14	20	34	5 725	560	6 285
42606	4 307	1 088	5 395	0	67	67	18	34	52	4 325	1 055	5 380
42607	9 437	611	10 048	598	52	650	343	22	365	9 182	581	9 763
43704	29 568	0	29 568	668	0	668	1 383	0	1 383	30 283	0	30 283
45215	1 128 195	0	1 128 195	36 151	0	36 151	802 161	0	802 161	1 894 205	0	1 894 205
45415	55	0	55	51	0	51	0	0	0	4	0	4
45515	17 405	0	17 405	2 078	0	2 078	1 729	0	1 729	17 056	0	17 056
45818	13 386	0	13 386	140	0	140	137 808	0	137 808	151 054	0	151 054
45918	1 701	0	1 701	42	0	42	3 069	0	3 069	4 728	0	4 728
47403	0	0	0	598 648	0	598 648	598 648	0	598 648	0	0	0
47407	0	0	0	668 515	661 814	1 330 329	668 515	661 814	1 330 329	0	0	0
47411	71 526	1 814	73 340	81 078	2 134	83 212	74 526	1 940	76 466	64 974	1 620	66 594
47416	375	0	375	4 538	1	4 539	4 851	35	4 886	688	34	722
47422	4	0	4	8	0	8	7	0	7	3	0	3
47425	124 594	0	124 594	42 316	0	42 316	3 222	0	3 222	85 500	0	85 500
47426	573	0	573	365	0	365	480	0	480	688	0	688
47804	122 810	0	122 810	887	0	887	55 356	0	55 356	177 279	0	177 279
50120	1 033	0	1 033	1 650	0	1 650	640	0	640	23	0	23
50620	633	0	633	5 030	0	5 030	12 845	0	12 845	8 448	0	8 448
51410	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	78 348	0	78 348	15 556	0	15 556	14 606	0	14 606	77 398	0	77 398
52303	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
52304	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
52305	46 921	0	46 921	6 558	0	6 558	0	0	0	40 363	0	40 363
52306	352 929	0	352 929	5 847	0	5 847	0	0	0	347 082	0	347 082
52307	52 504	0	52 504	0	0	0	0	0	0	52 504	0	52 504
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	39 622	0	39 622	23	0	23	2 776	0	2 776	42 375	0	42 375
60301	9 831	0	9 831	27 363	0	27 363	23 786	0	23 786	6 254	0	6 254
60305	24 528	0	24 528	63 767	0	63 767	43 065	0	43 065	3 826	0	3 826
60309	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60311	0	0	0	13 233	0	13 233	13 280	0	13 280	47	0	47
60322	3	0	3	55	0	55	70	0	70	18	0	18
60324	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
60601	15 019	0	15 019	378	0	378	1 349	0	1 349	15 990	0	15 990
60602	2 699	0	2 699	0	0	0	337	0	337	3 036	0	3 036
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
61304	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
61701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	3 893 053	0	3 893 053	9	0	9	137 740	0	137 740	4 030 784	0	4 030 784
70602	147	0	147	1 938	0	1 938	3 138	0	3 138	1 347	0	1 347
70603	978 868	0	978 868	0	0	0	46 816	0	46 816	1 025 684	0	1 025 684
Итого по пассиву (баланс)	18 593 367	559 255	19 152 622	4 694 210	783 293	5 477 503	4 576 120	731 153	5 307 273	18 475 277	507 115	18 982 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	5 953	0	5 953	3	0	3	926	0	926	5 030	0	5 030
80801	45	0	45	920	0	920	927	0	927	38	0	38
80901	15	0	15	10	0	10	25	0	25	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	6 013	0	6 013	936	0	936	1 878	0	1 878	5 071	0	5 071
Пассив
85101	5 900	0	5 900	927	0	927	28	0	28	5 001	0	5 001
85201	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
85501	97	0	97	52	0	52	3	0	3	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	6 013	0	6 013	979	0	979	37	0	37	5 071	0	5 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
90803	388 242	0	388 242	23	0	23	306 831	0	306 831	81 434	0	81 434
90901	245 754	0	245 754	40 593	0	40 593	3 067	0	3 067	283 280	0	283 280
90902	277 667	0	277 667	60 139	0	60 139	144 201	0	144 201	193 605	0	193 605
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 707 124	0	10 707 124	25 000	0	25 000	23 200	0	23 200	10 708 924	0	10 708 924
91418	1 175 666	0	1 175 666	0	0	0	7 244	0	7 244	1 168 422	0	1 168 422
91501	107 314	0	107 314	0	0	0	0	0	0	107 314	0	107 314
91604	11 640	0	11 640	7 977	0	7 977	1 287	0	1 287	18 330	0	18 330
91704	1 605	555	2 160	0	17	17	0	35	35	1 605	537	2 142
91802	6 562	2 688	9 250	0	82	82	0	167	167	6 562	2 603	9 165
99998	11 657 118	0	11 657 118	11 068	0	11 068	432 308	0	432 308	11 235 878	0	11 235 878
Итого по активу (баланс)	24 579 601	3 243	24 582 844	144 800	99	144 899	918 139	202	918 341	23 806 262	3 140	23 809 402
Пассив
91003	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
91004	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
91311	165 221	0	165 221	0	0	0	0	0	0	165 221	0	165 221
91312	8 230 342	0	8 230 342	20 715	0	20 715	0	0	0	8 209 627	0	8 209 627
91315	672 892	0	672 892	25 173	0	25 173	957	0	957	648 676	0	648 676
91316	7 364	0	7 364	664	0	664	0	0	0	6 700	0	6 700
91317	401 469	0	401 469	374 550	0	374 550	1 569	0	1 569	28 488	0	28 488
91507	2 178 750	0	2 178 750	2 459	0	2 459	0	0	0	2 176 291	0	2 176 291
91508	1 080	0	1 080	205	0	205	0	0	0	875	0	875
99999	12 925 726	0	12 925 726	449 225	0	449 225	97 023	0	97 023	12 573 524	0	12 573 524
Итого по пассиву (баланс)	24 582 844	0	24 582 844	882 490	0	882 490	109 048	0	109 048	23 809 402	0	23 809 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	784 754	463 790	1 248 544	784 754	463 790	1 248 544	0	0	0
99996	0	0	0	1 249 382	0	1 249 382	1 249 382	0	1 249 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 034 136	463 790	2 497 926	2 034 136	463 790	2 497 926	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	460 440	305 557	765 997	460 440	305 557	765 997	0	0	0
97101	0	0	0	483 385	0	483 385	483 385	0	483 385	0	0	0
99997	0	0	0	1 248 544	0	1 248 544	1 248 544	0	1 248 544	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 192 369	305 557	2 497 926	2 192 369	305 557	2 497 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	190 422 125,0000	0	0	5 790,0000	0	0	28 686 510,0000	0	0	161 741 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 422 134,0000	0	0	5 790,0000	0	0	28 686 510,0000	0	0	161 741 414,0000
Пассив
98040	0	0	187 602 102,0000	0	0	26 078 644,0000	0	0	0,0000	0	0	161 523 458,0000
98050	0	0	216 985,0000	0	0	4 819,0000	0	0	5 790,0000	0	0	217 956,0000
98065	0	0	2 603 047,0000	0	0	2 603 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 422 134,0000	0	0	28 686 510,0000	0	0	5 790,0000	0	0	161 741 414,0000

Страница была полезной?