Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
20202	27 172	33 754	60 926	126 149	99 787	225 936	129 939	117 859	247 798	23 382	15 682	39 064
20209	0	0	0	55 300	54 938	110 238	55 300	54 938	110 238	0	0	0
30102	277 695	0	277 695	3 718 768	0	3 718 768	3 799 226	0	3 799 226	197 237	0	197 237
30110	38 532	1 677	40 209	596 987	2 107	599 094	604 431	1 735	606 166	31 088	2 049	33 137
30114	0	13 038	13 038	0	3 657 432	3 657 432	0	3 658 429	3 658 429	0	12 041	12 041
30202	19 162	0	19 162	689	0	689	0	0	0	19 851	0	19 851
30204	11 418	0	11 418	1 014	0	1 014	0	0	0	12 432	0	12 432
30215	140	939	1 079	0	31	31	0	59	59	140	911	1 051
30233	0	0	0	33	36	69	33	36	69	0	0	0
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	560 000	0	560 000	80 000	0	80 000
32003	290 000	0	290 000	660 000	0	660 000	640 000	0	640 000	310 000	0	310 000
32004	230 000	0	230 000	440 000	0	440 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 693 682	2 693 682	0	2 500 306	2 500 306	0	193 376	193 376
32103	0	173 241	173 241	0	704 158	704 158	0	877 399	877 399	0	0	0
45205	36 700	0	36 700	650	0	650	7 500	0	7 500	29 850	0	29 850
45206	362 332	103 944	466 276	0	3 440	3 440	34 636	6 492	41 128	327 696	100 892	428 588
45207	250 147	22 387	272 534	0	754	754	9 591	2 738	12 329	240 556	20 403	260 959
45208	9 299	170 870	180 169	80 000	5 874	85 874	5 173	12 785	17 958	84 126	163 959	248 085
45505	365	0	365	75	0	75	225	0	225	215	0	215
45506	49 368	6 954	56 322	5 626	229	5 855	6 298	1 115	7 413	48 696	6 068	54 764
45507	35 578	631	36 209	0	20	20	1 571	82	1 653	34 007	569	34 576
45604	0	39 304	39 304	0	1 284	1 284	0	6 574	6 574	0	34 014	34 014
45704	531	892	1 423	0	29	29	198	226	424	333	695	1 028
45705	52 381	15 412	67 793	350	1 181	1 531	6 616	3 136	9 752	46 115	13 457	59 572
45706	16 681	6 860	23 541	0	223	223	758	772	1 530	15 923	6 311	22 234
45812	107 318	9 980	117 298	2 236	868	3 104	1 627	5 990	7 617	107 927	4 858	112 785
45815	9 738	607	10 345	2 207	594	2 801	1 069	608	1 677	10 876	593	11 469
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	13 342	5 423	18 765	1 758	2 105	3 863	1 141	1 984	3 125	13 959	5 544	19 503
45912	360	137	497	131	4	135	38	8	46	453	133	586
45915	971	68	1 039	274	63	337	184	68	252	1 061	63	1 124
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	2 095	219	2 314	223	67	290	286	70	356	2 032	216	2 248
47408	0	0	0	169 535	229 362	398 897	169 535	229 362	398 897	0	0	0
47410	0	21 645	21 645	0	716	716	0	1 352	1 352	0	21 009	21 009
47423	75	0	75	55 350	54 938	110 288	55 325	54 938	110 263	100	0	100
47427	5 132	3 286	8 418	7 799	2 425	10 224	10 557	5 359	15 916	2 374	352	2 726
50209	0	34 785	34 785	0	1 344	1 344	0	2 173	2 173	0	33 956	33 956
50221	6 763	0	6 763	0	0	0	630	0	630	6 133	0	6 133
60302	25	0	25	1 705	0	1 705	0	0	0	1 730	0	1 730
60308	64	0	64	151	0	151	142	0	142	73	0	73
60310	51	0	51	266	0	266	259	0	259	58	0	58
60312	3 255	0	3 255	3 064	0	3 064	3 847	0	3 847	2 472	0	2 472
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	7 409	0	7 409	0	0	0	0	0	0	7 409	0	7 409
60401	98 626	0	98 626	0	0	0	0	0	0	98 626	0	98 626
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	329	0	329	250	0	250	239	0	239	340	0	340
61009	10	0	10	255	0	255	252	0	252	13	0	13
61403	23 024	0	23 024	505	0	505	941	0	941	22 588	0	22 588
70606	130 621	0	130 621	19 031	0	19 031	5	0	5	149 647	0	149 647
70608	319 489	0	319 489	63 264	0	63 264	0	0	0	382 753	0	382 753
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	9 612	0	9 612	1 922	0	1 922	1 705	0	1 705	9 829	0	9 829
70616	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	2 453 245	666 053	3 119 298	6 655 569	7 517 705	14 173 274	6 779 277	7 546 607	14 325 884	2 329 537	637 151	2 966 688
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	6 763	0	6 763	630	0	630	0	0	0	6 133	0	6 133
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	4 063	0	4 063	25 506	0	25 506
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	36 566	0	36 566	221 844	0	221 844
30109	1 000	8 176	9 176	0	509	509	0	278	278	1 000	7 945	8 945
30111	239 568	0	239 568	1 302 603	0	1 302 603	1 199 817	0	1 199 817	136 782	0	136 782
30220	0	0	0	0	1 246	1 246	0	1 254	1 254	0	8	8
30232	77	131	208	670	1 865	2 535	609	1 846	2 455	16	112	128
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31409	0	494 892	494 892	0	30 844	30 844	0	16 607	16 607	0	480 655	480 655
40702	411 194	42 353	453 547	2 242 676	179 099	2 421 775	2 126 064	159 713	2 285 777	294 582	22 967	317 549
40703	33	1	34	50	1	51	56	47	103	39	47	86
40802	2 493	0	2 493	1 495	0	1 495	1 646	0	1 646	2 644	0	2 644
40807	1 235	472	1 707	5 165	5 008	10 173	4 505	4 994	9 499	575	458	1 033
40817	26 022	24 912	50 934	65 552	12 009	77 561	65 217	15 031	80 248	25 687	27 934	53 621
40820	15 512	34 716	50 228	77 587	32 401	109 988	75 912	30 548	106 460	13 837	32 863	46 700
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
40910	0	113	113	0	1 612	1 612	0	1 776	1 776	0	277	277
40911	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40912	0	0	0	54	3 812	3 866	54	3 994	4 048	0	182	182
40913	0	420	420	914	67 247	68 161	914	68 161	69 075	0	1 334	1 334
42104	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
42105	20 830	0	20 830	9 036	0	9 036	0	0	0	11 794	0	11 794
42106	8 192	0	8 192	0	0	0	0	0	0	8 192	0	8 192
42301	70	1 049	1 119	0	66	66	0	35	35	70	1 018	1 088
42601	199	5 075	5 274	0	1 096	1 096	0	1 217	1 217	199	5 196	5 395
42602	3 645	10 520	14 165	541	8 184	8 725	1 564	5 491	7 055	4 668	7 827	12 495
42603	1 015	0	1 015	1 015	78	1 093	542	4 346	4 888	542	4 268	4 810
42604	2 053	697	2 750	0	44	44	0	23	23	2 053	676	2 729
42605	2 974	37 237	40 211	0	2 326	2 326	0	1 232	1 232	2 974	36 143	39 117
42607	0	693	693	0	43	43	0	25	25	0	675	675
45215	20 865	0	20 865	2 931	0	2 931	19	0	19	17 953	0	17 953
45515	7 141	0	7 141	363	0	363	675	0	675	7 453	0	7 453
45715	11 151	0	11 151	977	0	977	304	0	304	10 478	0	10 478
45818	126 283	0	126 283	4 747	0	4 747	2 055	0	2 055	123 591	0	123 591
45918	1 862	0	1 862	73	0	73	24	0	24	1 813	0	1 813
47407	0	0	0	224 773	173 491	398 264	224 773	173 491	398 264	0	0	0
47411	26	422	448	17	43	60	37	148	185	46	527	573
47416	2 661	0	2 661	9 017	41	9 058	6 646	1 288	7 934	290	1 247	1 537
47422	744	12	756	0	1	1	0	1	1	744	12	756
47425	203	0	203	54	0	54	147	0	147	296	0	296
47426	2	5 869	5 871	1	5 059	5 060	0	1 754	1 754	1	2 564	2 565
52301	14 412	0	14 412	6 908	0	6 908	26 749	0	26 749	34 253	0	34 253
52406	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	339	0	339	2 309	0	2 309	4 035	0	4 035	2 065	0	2 065
60305	0	0	0	3 191	0	3 191	6 058	0	6 058	2 867	0	2 867
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
60324	7 409	0	7 409	0	0	0	0	0	0	7 409	0	7 409
60601	19 835	0	19 835	0	0	0	439	0	439	20 274	0	20 274
60903	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
61701	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
70601	163 158	0	163 158	630	0	630	32 474	0	32 474	195 002	0	195 002
70603	319 070	0	319 070	0	0	0	62 897	0	62 897	381 967	0	381 967
70801	40 629	0	40 629	40 629	0	40 629	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 451 538	667 760	3 119 298	4 005 469	527 237	4 532 706	3 885 684	494 412	4 380 096	2 331 753	634 935	2 966 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 179	0	15 179	26 749	0	26 749	6 908	0	6 908	35 020	0	35 020
90901	2 028	0	2 028	11	0	11	6	0	6	2 033	0	2 033
90902	115 877	0	115 877	10 758	0	10 758	193	0	193	126 442	0	126 442
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 366 693	3 717 784	8 084 477	1 019 474	167 267	1 186 741	223 369	250 845	474 214	5 162 798	3 634 206	8 797 004
91604	30 808	1 545	32 353	3 919	283	4 202	4 028	254	4 282	30 699	1 574	32 273
91704	0	935	935	0	31	31	0	59	59	0	907	907
91802	0	2 137	2 137	0	71	71	0	134	134	0	2 074	2 074
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 889 640	0	2 889 640	445 818	0	445 818	275 954	0	275 954	3 059 504	0	3 059 504
Итого по активу (баланс)	7 420 340	3 722 401	11 142 741	1 506 729	167 652	1 674 381	510 458	251 292	761 750	8 416 611	3 638 761	12 055 372
Пассив
91003	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91004	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
91312	912 959	610 625	1 523 584	62 071	38 036	100 107	204 135	19 480	223 615	1 055 023	592 069	1 647 092
91315	177 791	445 436	623 227	0	93 344	93 344	70 000	31 147	101 147	247 791	383 239	631 030
91317	5 368	0	5 368	121 218	0	121 218	161 500	0	161 500	45 650	0	45 650
91319	388 432	349 029	737 461	70 000	38 652	108 652	58 781	48 142	106 923	377 213	358 519	735 732
99999	8 253 101	0	8 253 101	485 543	0	485 543	1 228 310	0	1 228 310	8 995 868	0	8 995 868
Итого по пассиву (баланс)	9 737 651	1 405 090	11 142 741	740 535	170 032	910 567	1 724 429	98 769	1 823 198	10 721 545	1 333 827	12 055 372
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?