Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	654 079	0	654 079	29 073	0	29 073	171 903	0	171 903	511 249	0	511 249
10610	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
20202	187 042	2 039 264	2 226 306	4 116 738	3 053 198	7 169 936	3 618 557	3 702 387	7 320 944	685 223	1 390 075	2 075 298
20208	221 361	2 065	223 426	656 220	7 134	663 354	664 858	7 130	671 988	212 723	2 069	214 792
20209	0	0	0	2 296 463	1 180 497	3 476 960	2 296 463	1 180 497	3 476 960	0	0	0
20302	0	2 801	2 801	0	185	185	0	142	142	0	2 844	2 844
30102	6 616 843	0	6 616 843	193 938 589	0	193 938 589	193 403 913	0	193 403 913	7 151 519	0	7 151 519
30110	262 405	250 570	512 975	1 857 903	4 277 226	6 135 129	1 900 054	4 382 712	6 282 766	220 254	145 084	365 338
30114	12	4 059 920	4 059 932	0	181 640 008	181 640 008	12	166 964 100	166 964 112	0	18 735 828	18 735 828
30118	0	17 396	17 396	0	54	54	0	17 450	17 450	0	0	0
30119	0	0	0	0	376 247	376 247	0	376 247	376 247	0	0	0
30202	872 690	0	872 690	0	0	0	79 901	0	79 901	792 789	0	792 789
30204	719 163	0	719 163	0	0	0	33 812	0	33 812	685 351	0	685 351
30210	0	0	0	30 807	0	30 807	30 807	0	30 807	0	0	0
30215	450	1 667	2 117	0	51	51	0	104	104	450	1 614	2 064
30221	0	0	0	5 539 852	1 961 168	7 501 020	5 539 852	1 961 168	7 501 020	0	0	0
30233	3 681	788	4 469	142 790	9 133	151 923	144 977	5 908	150 885	1 494	4 013	5 507
30302	614 852	323 479	938 331	9 350 381	2 310 234	11 660 615	9 512 938	2 272 930	11 785 868	452 295	360 783	813 078
30306	4 943 963	988 292	5 932 255	1 872 047	732 657	2 604 704	2 762 365	1 436 609	4 198 974	4 053 645	284 340	4 337 985
30413	74 776	0	74 776	21 235 966	0	21 235 966	21 242 785	0	21 242 785	67 957	0	67 957
30424	139 333	0	139 333	19 239 425	0	19 239 425	19 232 604	0	19 232 604	146 154	0	146 154
30425	20 000	2 779	22 779	0	85	85	0	174	174	20 000	2 690	22 690
30602	0	38 780	38 780	0	7 155	7 155	0	45 767	45 767	0	168	168
32002	0	0	0	5 880 000	0	5 880 000	1 970 000	0	1 970 000	3 910 000	0	3 910 000
32003	0	0	0	120 000	34 419	154 419	120 000	34 419	154 419	0	0	0
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32007	0	521 028	521 028	0	15 891	15 891	0	32 460	32 460	0	504 459	504 459
32102	0	0	0	572 000	405 796	977 796	513 000	336 853	849 853	59 000	68 943	127 943
32103	119 600	4 471 136	4 590 736	596 000	4 152 529	4 748 529	715 600	6 269 523	6 985 123	0	2 354 142	2 354 142
32104	0	0	0	0	747 415	747 415	0	747 415	747 415	0	0	0
32107	0	4 998 813	4 998 813	0	1 872 595	1 872 595	0	319 211	319 211	0	6 552 197	6 552 197
32108	0	945 354	945 354	0	29 588	29 588	0	58 440	58 440	0	916 502	916 502
32201	0	23 273	23 273	0	710	710	0	1 450	1 450	0	22 533	22 533
32202	0	0	0	6 036 861	0	6 036 861	5 698 134	0	5 698 134	338 727	0	338 727
32203	505 772	0	505 772	1 851 306	0	1 851 306	2 007 078	0	2 007 078	350 000	0	350 000
32301	0	23 967	23 967	0	731	731	0	1 493	1 493	0	23 205	23 205
32303	0	0	0	0	20 894	20 894	0	20 894	20 894	0	0	0
32305	0	1 181 692	1 181 692	0	1 207 644	1 207 644	0	1 219 432	1 219 432	0	1 169 904	1 169 904
32306	65 000	561 235	626 235	0	16 587	16 587	0	65 734	65 734	65 000	512 088	577 088
32307	1 399	5 730 136	5 731 535	0	306 444	306 444	0	704 338	704 338	1 399	5 332 242	5 333 641
32308	0	1 263 267	1 263 267	0	25 363	25 363	0	749 790	749 790	0	538 840	538 840
32309	0	48 268	48 268	0	1 472	1 472	0	3 007	3 007	0	46 733	46 733
32401	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
32902	0	0	0	0	993 670	993 670	0	10 501	10 501	0	983 169	983 169
44605	319 645	0	319 645	16 387	0	16 387	267 734	0	267 734	68 298	0	68 298
44606	1 687 357	104 206	1 791 563	1 273 962	595 503	1 869 465	433 329	27 097	460 426	2 527 990	672 612	3 200 602
44607	2 067 298	1 020 265	3 087 563	862 098	31 117	893 215	264 273	63 562	327 835	2 665 123	987 820	3 652 943
44608	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45106	677 289	0	677 289	0	0	0	0	0	0	677 289	0	677 289
45107	732 264	64 993	797 257	173 849	2 034	175 883	11 152	16 619	27 771	894 961	50 408	945 369
45108	1 009 152	1 714 849	2 724 001	95 041	52 505	147 546	0	106 712	106 712	1 104 193	1 660 642	2 764 835
45201	113 229	0	113 229	468 099	0	468 099	416 146	0	416 146	165 182	0	165 182
45203	1 087 595	0	1 087 595	1 209 194	0	1 209 194	1 161 394	0	1 161 394	1 135 395	0	1 135 395
45204	2 182 936	410 987	2 593 923	395 937	192 169	588 106	631 922	144 986	776 908	1 946 951	458 170	2 405 121
45205	2 450 515	1 627 381	4 077 896	1 329 180	233 938	1 563 118	632 243	112 528	744 771	3 147 452	1 748 791	4 896 243
45206	15 707 110	3 605 112	19 312 222	2 614 360	586 304	3 200 664	1 581 330	1 137 921	2 719 251	16 740 140	3 053 495	19 793 635
45207	23 266 577	3 168 643	26 435 220	4 028 770	962 646	4 991 416	1 886 743	227 182	2 113 925	25 408 604	3 904 107	29 312 711
45208	19 023 997	4 125 100	23 149 097	1 302 460	126 957	1 429 417	961 078	273 475	1 234 553	19 365 379	3 978 582	23 343 961
45306	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
45307	34 610	0	34 610	0	0	0	0	0	0	34 610	0	34 610
45308	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	6 532	0	6 532	5 660	0	5 660	3 692	0	3 692	8 500	0	8 500
45407	4 796	0	4 796	7 999	0	7 999	132	0	132	12 663	0	12 663
45408	27 500	0	27 500	0	0	0	500	0	500	27 000	0	27 000
45504	1 780	0	1 780	0	0	0	70	0	70	1 710	0	1 710
45505	157 872	16 326	174 198	36 130	435	36 565	9 148	7 681	16 829	184 854	9 080	193 934
45506	442 121	97 451	539 572	26 392	2 933	29 325	19 753	7 549	27 302	448 760	92 835	541 595
45507	553 429	9 682	563 111	10 330	294	10 624	45 859	660	46 519	517 900	9 316	527 216
45509	26 754	7 819	34 573	30 322	12 000	42 322	26 416	12 299	38 715	30 660	7 520	38 180
45604	0	416 892	416 892	0	12 351	12 351	0	48 999	48 999	0	380 244	380 244
45605	0	1 828 335	1 828 335	0	857 319	857 319	0	362 085	362 085	0	2 323 569	2 323 569
45704	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45706	0	117 328	117 328	0	3 566	3 566	0	10 847	10 847	0	110 047	110 047
45708	15	682	697	96	2 854	2 950	111	774	885	0	2 762	2 762
45806	50 318	0	50 318	77 693	0	77 693	14 318	0	14 318	113 693	0	113 693
45812	5 991 745	28 406	6 020 151	381 596	889	382 485	799 689	1 756	801 445	5 573 652	27 539	5 601 191
45815	95 541	4 532	100 073	957	142	1 099	824	281	1 105	95 674	4 393	100 067
45817	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45906	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
45912	335 684	576	336 260	94 037	741	94 778	35 958	651	36 609	393 763	666	394 429
45915	11 512	223	11 735	2 118	7	2 125	137	14	151	13 493	216	13 709
45916	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
46502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47002	1 895 084	0	1 895 084	2 974 353	0	2 974 353	1 895 084	0	1 895 084	2 974 353	0	2 974 353
47003	2 006 720	0	2 006 720	2 103 171	0	2 103 171	2 006 720	0	2 006 720	2 103 171	0	2 103 171
47104	0	148 502	148 502	0	61 555	61 555	0	12 015	12 015	0	198 042	198 042
47105	0	27 749	27 749	0	17 166	17 166	0	2 247	2 247	0	42 668	42 668
47106	685	375 022	375 707	0	11 737	11 737	0	23 183	23 183	685	363 576	364 261
47107	0	292 346	292 346	0	9 150	9 150	0	33 377	33 377	0	268 119	268 119
47307	3 561	236 794	240 355	0	7 222	7 222	0	14 752	14 752	3 561	229 264	232 825
47404	0	166 729	166 729	58 965 352	5 690 858	64 656 210	58 964 547	5 475 519	64 440 066	805	382 068	382 873
47408	0	0	0	278 897 939	1 077 855 749	1 356 753 688	277 741 619	1 077 855 749	1 355 597 368	1 156 320	0	1 156 320
47410	0	12 258 807	12 258 807	0	696 422	696 422	0	1 020 020	1 020 020	0	11 935 209	11 935 209
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
47417	0	0	0	1 708	2	1 710	1 708	2	1 710	0	0	0
47423	24 988	10 913	35 901	1 151 708	7 453 864	8 605 572	1 151 236	7 461 744	8 612 980	25 460	3 033	28 493
47427	724 378	154 663	879 041	761 528	214 973	976 501	772 988	187 400	960 388	712 918	182 236	895 154
47431	3 349	0	3 349	0	0	0	3 349	0	3 349	0	0	0
47802	9 482	0	9 482	0	0	0	314	0	314	9 168	0	9 168
50106	331 385	0	331 385	2 027	0	2 027	312 746	0	312 746	20 666	0	20 666
50118	0	0	0	312 746	0	312 746	0	0	0	312 746	0	312 746
50205	5 692 116	3 258 659	8 950 775	3 506 934	111 065	3 617 999	7 518 208	203 411	7 721 619	1 680 842	3 166 313	4 847 155
50206	309 854	0	309 854	1 744	0	1 744	311 598	0	311 598	0	0	0
50207	3 081 875	0	3 081 875	6 269 674	0	6 269 674	7 263 172	0	7 263 172	2 088 377	0	2 088 377
50208	6 173 086	0	6 173 086	3 129 466	0	3 129 466	7 351 853	0	7 351 853	1 950 699	0	1 950 699
50210	0	1 034	1 034	0	41	41	0	101	101	0	974	974
50211	2 091 706	7 888 997	9 980 703	308 936	297 016	605 952	1 128 362	559 399	1 687 761	1 272 280	7 626 614	8 898 894
50218	319 602	0	319 602	20 107 776	35 873	20 143 649	5 873 119	5 445	5 878 564	14 554 259	30 428	14 584 687
50221	43 848	0	43 848	27 214	0	27 214	7 459	0	7 459	63 603	0	63 603
50305	875 271	0	875 271	6 117	0	6 117	881 388	0	881 388	0	0	0
50311	0	256 376	256 376	0	9 543	9 543	0	18 488	18 488	0	247 431	247 431
50318	0	506 612	506 612	881 388	18 817	900 205	0	41 011	41 011	881 388	484 418	1 365 806
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	55 976	0	55 976	55 976	0	55 976	34 773	0	34 773
50606	241 715	0	241 715	213 856	0	213 856	259 861	0	259 861	195 710	0	195 710
50618	0	0	0	315 837	0	315 837	269 832	0	269 832	46 005	0	46 005
50621	2 589	0	2 589	2 053	0	2 053	3 417	0	3 417	1 225	0	1 225
50706	21 926	0	21 926	0	0	0	0	0	0	21 926	0	21 926
50709	233	80	313	0	2	2	0	5	5	233	77	310
50721	7 929	0	7 929	1 219	0	1 219	0	0	0	9 148	0	9 148
51403	300 953	0	300 953	1 788	0	1 788	0	0	0	302 741	0	302 741
51505	227 538	0	227 538	107 340	0	107 340	14 176	0	14 176	320 702	0	320 702
52503	32 235	0	32 235	67 959	0	67 959	32 268	0	32 268	67 926	0	67 926
52601	0	0	0	20 013	0	20 013	18 908	0	18 908	1 105	0	1 105
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	19 316	0	19 316	65 360	0	65 360	1 675	0	1 675	83 001	0	83 001
60306	85	0	85	262	0	262	214	0	214	133	0	133
60308	1 118	0	1 118	2 577	0	2 577	2 820	0	2 820	875	0	875
60310	3 897	0	3 897	9 158	0	9 158	9 017	0	9 017	4 038	0	4 038
60312	179 675	0	179 675	97 829	0	97 829	74 650	0	74 650	202 854	0	202 854
60314	1 786	9 661	11 447	851	4 883	5 734	818	7 745	8 563	1 819	6 799	8 618
60315	0	6 405	6 405	0	385	385	0	999	999	0	5 791	5 791
60323	13 365	0	13 365	6 950	0	6 950	6 413	0	6 413	13 902	0	13 902
60347	0	0	0	1 108	0	1 108	25	0	25	1 083	0	1 083
60401	516 428	0	516 428	3 075	0	3 075	0	0	0	519 503	0	519 503
60701	17 722	0	17 722	3 788	0	3 788	3 074	0	3 074	18 436	0	18 436
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	4 410	0	4 410	2 052	0	2 052	2 103	0	2 103	4 359	0	4 359
61009	107	0	107	1 605	0	1 605	1 518	0	1 518	194	0	194
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
61210	0	0	0	11 146 756	0	11 146 756	11 146 756	0	11 146 756	0	0	0
61212	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61213	0	0	0	1 144 504	0	1 144 504	1 144 504	0	1 144 504	0	0	0
61403	78 621	0	78 621	8 320	0	8 320	5 440	0	5 440	81 501	0	81 501
61601	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61702	318 220	0	318 220	0	0	0	0	0	0	318 220	0	318 220
70606	19 917 004	0	19 917 004	4 050 044	0	4 050 044	2 501	0	2 501	23 964 547	0	23 964 547
70608	34 169 009	0	34 169 009	6 247 088	0	6 247 088	0	0	0	40 416 097	0	40 416 097
70609	16 415	0	16 415	249	0	249	0	0	0	16 664	0	16 664
70610	26 887	0	26 887	14 308	0	14 308	0	0	0	41 195	0	41 195
70611	172 018	0	172 018	12 551	0	12 551	64 317	0	64 317	120 252	0	120 252
70614	2 880	0	2 880	1 185	0	1 185	723	0	723	3 342	0	3 342
Итого по активу (баланс)	174 198 591	71 465 107	245 663 698	693 021 325	1 301 560 281	1 994 581 606	667 365 626	1 288 415 049	1 955 780 675	199 854 290	84 610 339	284 464 629
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	437 607	0	437 607	437 607	0	437 607	5 062 637	0	5 062 637
10601	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	61 828	0	61 828	7 562	0	7 562	28 434	0	28 434	82 700	0	82 700
10609	144 842	0	144 842	0	0	0	0	0	0	144 842	0	144 842
10701	294 550	0	294 550	0	0	0	0	0	0	294 550	0	294 550
10801	3 193 055	0	3 193 055	0	0	0	0	0	0	3 193 055	0	3 193 055
20309	0	17 601	17 601	0	17 648	17 648	0	56	56	0	9	9
30109	103 804	1 798 390	1 902 194	444 281	7 117 442	7 561 723	345 451	6 570 398	6 915 849	4 974	1 251 346	1 256 320
30111	886 861	4 771 216	5 658 077	70 314 927	233 848 083	304 163 010	69 898 788	234 263 258	304 162 046	470 722	5 186 391	5 657 113
30126	2 973	0	2 973	9	0	9	10	0	10	2 974	0	2 974
30220	0	0	0	0	56 528	56 528	0	56 528	56 528	0	0	0
30222	0	9	9	0	44 546	44 546	0	47 157	47 157	0	2 620	2 620
30226	158	0	158	1 068	0	1 068	1 228	0	1 228	318	0	318
30232	1 483	236	1 719	598 206	77 158	675 364	600 681	79 391	680 072	3 958	2 469	6 427
30301	614 852	323 479	938 331	9 512 938	2 272 930	11 785 868	9 350 381	2 310 234	11 660 615	452 295	360 783	813 078
30305	4 943 963	988 292	5 932 255	2 762 365	1 436 609	4 198 974	1 872 047	732 657	2 604 704	4 053 645	284 340	4 337 985
30601	842	562	1 404	157 546	38	157 584	157 784	281	158 065	1 080	805	1 885
30606	125 934	108 136	234 070	560	7 031	7 591	900	15 600	16 500	126 274	116 705	242 979
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31206	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
31302	0	0	0	33 787 000	0	33 787 000	42 942 000	999 770	43 941 770	9 155 000	999 770	10 154 770
31303	7 553 000	0	7 553 000	20 353 000	0	20 353 000	12 950 000	0	12 950 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	504 459	1 304 459	0	504 459	504 459
31305	0	69 470	69 470	0	70 279	70 279	0	809	809	0	0	0
31309	478 719	0	478 719	0	0	0	0	0	0	478 719	0	478 719
31402	0	0	0	21 335 000	0	21 335 000	22 890 000	807 134	23 697 134	1 555 000	807 134	2 362 134
31403	1 241 000	0	1 241 000	8 939 000	0	8 939 000	7 794 000	0	7 794 000	96 000	0	96 000
31404	350 000	0	350 000	1 450 000	3 942	1 453 942	2 200 000	172 095	2 372 095	1 100 000	168 153	1 268 153
31405	123 080	0	123 080	123 080	0	123 080	24 206	0	24 206	24 206	0	24 206
31407	294 507	671 851	966 358	0	335 851	335 851	100 000	1 590 835	1 690 835	394 507	1 926 835	2 321 342
31408	1 000 000	1 346 900	2 346 900	1 000 000	97 832	1 097 832	0	210 719	210 719	0	1 459 787	1 459 787
31501	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
31502	0	0	0	9 323 672	0	9 323 672	10 705 636	0	10 705 636	1 381 964	0	1 381 964
31503	738 587	0	738 587	3 324 191	0	3 324 191	2 998 503	0	2 998 503	412 899	0	412 899
31504	0	0	0	0	0	0	737 717	0	737 717	737 717	0	737 717
31509	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31606	0	148 502	148 502	0	12 015	12 015	0	61 555	61 555	0	198 042	198 042
31607	0	423 772	423 772	0	26 918	26 918	0	29 244	29 244	0	426 098	426 098
31608	0	826 580	826 580	0	51 315	51 315	0	25 509	25 509	0	800 774	800 774
31609	0	529 141	529 141	0	48 130	48 130	0	16 372	16 372	0	497 383	497 383
32015	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
32115	59 272	0	59 272	239 151	0	239 151	225 019	0	225 019	45 140	0	45 140
32311	15 849	0	15 849	1 256	0	1 256	1 295	0	1 295	15 888	0	15 888
32403	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
32901	0	0	0	49 932	0	49 932	12 241 905	0	12 241 905	12 191 973	0	12 191 973
40502	20 828 373	9 212 886	30 041 259	12 447 089	3 393 892	15 840 981	12 715 782	3 386 798	16 102 580	21 097 066	9 205 792	30 302 858
40503	5 002 231	6 889	5 009 120	530 916	429	531 345	3 825 253	210	3 825 463	8 296 568	6 670	8 303 238
40603	8 948	0	8 948	8 030	0	8 030	56 209	0	56 209	57 127	0	57 127
40701	173 227	325 678	498 905	817 664	246 494	1 064 158	932 706	202 021	1 134 727	288 269	281 205	569 474
40702	24 015 229	1 672 873	25 688 102	53 678 476	8 397 104	62 075 580	53 612 554	8 441 918	62 054 472	23 949 307	1 717 687	25 666 994
40703	347 183	14 852	362 035	121 940	11 379	133 319	178 346	8 276	186 622	403 589	11 749	415 338
40802	52 161	153	52 314	85 010	9	85 019	71 915	5	71 920	39 066	149	39 215
40807	269 479	220 511	489 990	142 042	3 407 928	3 549 970	354 913	3 303 593	3 658 506	482 350	116 176	598 526
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 101 864	993 142	2 095 006	2 859 323	549 081	3 408 404	2 823 817	592 481	3 416 298	1 066 358	1 036 542	2 102 900
40820	12 113	22 287	34 400	37 527	19 187	56 714	39 145	18 564	57 709	13 731	21 664	35 395
40821	10 154	0	10 154	10 389	0	10 389	1 768	0	1 768	1 533	0	1 533
40901	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0	0	0	0
40902	0	1 065 559	1 065 559	6 352	217 997	224 349	6 352	237 809	244 161	0	1 085 371	1 085 371
40905	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
40909	0	0	0	628	1 528	2 156	628	1 528	2 156	0	0	0
40910	0	0	0	82	514	596	82	514	596	0	0	0
40911	0	0	0	32 759	0	32 759	32 759	0	32 759	0	0	0
40912	0	0	0	857	2 277	3 134	857	2 277	3 134	0	0	0
40913	0	0	0	2 692	10 336	13 028	2 692	10 336	13 028	0	0	0
41502	75 500	0	75 500	194 500	0	194 500	152 000	0	152 000	33 000	0	33 000
41503	131 000	0	131 000	201 000	0	201 000	1 505 481	0	1 505 481	1 435 481	0	1 435 481
41504	240 000	53 662	293 662	240 000	3 343	243 343	0	1 637	1 637	0	51 956	51 956
41505	72 000	0	72 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	132 000	0	132 000
41506	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000	0	0	0	340 000	0	340 000
42002	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42003	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 324 039	94 535	1 418 574	0	5 844	5 844	5 000	2 959	7 959	1 329 039	91 650	1 420 689
42006	857 000	590 505	1 447 505	112 000	142 208	254 208	111 000	123 430	234 430	856 000	571 727	1 427 727
42102	439 000	0	439 000	547 160	0	547 160	1 436 160	0	1 436 160	1 328 000	0	1 328 000
42103	119 000	0	119 000	89 000	0	89 000	120 085	0	120 085	150 085	0	150 085
42104	169 500	10 743	180 243	55 000	10 870	65 870	340 000	127	340 127	454 500	0	454 500
42105	255 600	187 963	443 563	9 100	11 647	20 747	65 100	5 838	70 938	311 600	182 154	493 754
42106	5 307 504	1 858 662	7 166 166	1 705 800	115 795	1 821 595	729 880	56 688	786 568	4 331 584	1 799 555	6 131 139
42205	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42206	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42207	420 650	1 315 330	1 735 980	0	82 285	82 285	3 000	48 281	51 281	423 650	1 281 326	1 704 976
42301	242	1 389	1 631	286	86	372	386	43	429	342	1 346	1 688
42303	4 105	1 890	5 995	2 352	118	2 470	1 142	79	1 221	2 895	1 851	4 746
42304	10 984	5 550	16 534	6 173	4 530	10 703	2 074	1 667	3 741	6 885	2 687	9 572
42305	130 467	120 833	251 300	15 809	15 126	30 935	22 632	4 671	27 303	137 290	110 378	247 668
42306	5 021 398	12 378 148	17 399 546	1 323 122	1 132 367	2 455 489	1 578 069	993 696	2 571 765	5 276 345	12 239 477	17 515 822
42307	4 258	14 556	18 814	0	914	914	13	629	642	4 271	14 271	18 542
42309	72	1 009	1 081	0	63	63	0	30	30	72	976	1 048
42311	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
42312	15	0	15	4	0	4	3	0	3	14	0	14
42313	213	0	213	12	0	12	9	0	9	210	0	210
42314	419	0	419	11	0	11	5	0	5	413	0	413
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	0	767 648	767 648	0	47 825	47 825	0	23 413	23 413	0	743 236	743 236
42505	208 600	215 358	423 958	208 600	13 416	222 016	0	6 568	6 568	0	208 510	208 510
42507	145 779	390 859	536 638	0	24 287	24 287	0	12 026	12 026	145 779	378 598	524 377
42601	0	52	52	0	3	3	0	1	1	0	50	50
42605	0	32 625	32 625	0	2 288	2 288	0	1 256	1 256	0	31 593	31 593
42606	19 812	1 236 446	1 256 258	441	79 898	80 339	1 880	45 866	47 746	21 251	1 202 414	1 223 665
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43205	0	0	0	0	101	101	0	5 347	5 347	0	5 246	5 246
43206	24 973	52 103	77 076	0	3 246	3 246	0	1 589	1 589	24 973	50 446	75 419
43207	0	3 027	3 027	0	951	951	0	68	68	0	2 144	2 144
43702	2 107 056	0	2 107 056	3 192 028	10 501	3 202 529	4 209 597	993 670	5 203 267	3 124 625	983 169	4 107 794
43703	1 895 084	0	1 895 084	1 895 084	0	1 895 084	1 982 297	0	1 982 297	1 982 297	0	1 982 297
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43803	0	0	0	23	0	23	161	0	161	138	0	138
43804	1 874	0	1 874	0	0	0	16 490	0	16 490	18 364	0	18 364
43805	57 594	695	58 289	13 454	43	13 497	5 335	21	5 356	49 475	673	50 148
43806	266 542	2 559	269 101	15	159	174	400	78	478	266 927	2 478	269 405
43807	1 323 414	0	1 323 414	0	0	0	0	0	0	1 323 414	0	1 323 414
43906	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
44007	0	6 819 572	6 819 572	0	423 079	423 079	0	210 943	210 943	0	6 607 436	6 607 436
44615	149 043	0	149 043	14 602	0	14 602	141 652	0	141 652	276 093	0	276 093
45115	5 843	0	5 843	275	0	275	2 707	0	2 707	8 275	0	8 275
45215	2 814 092	0	2 814 092	274 351	0	274 351	469 942	0	469 942	3 009 683	0	3 009 683
45315	3 728	0	3 728	0	0	0	1 050	0	1 050	4 778	0	4 778
45415	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
45515	80 849	0	80 849	14 428	0	14 428	13 863	0	13 863	80 284	0	80 284
45615	87 547	0	87 547	10 290	0	10 290	2 594	0	2 594	79 851	0	79 851
45715	42	0	42	839	0	839	797	0	797	0	0	0
45818	2 064 013	0	2 064 013	241 023	0	241 023	32 977	0	32 977	1 855 967	0	1 855 967
45918	107 380	0	107 380	104 462	0	104 462	111 838	0	111 838	114 756	0	114 756
47108	8 786	0	8 786	419	0	419	160	0	160	8 527	0	8 527
47403	1	0	1	28 964 571	25 847 546	54 812 117	28 964 570	25 847 546	54 812 116	0	0	0
47405	0	0	0	3 940 229	3 990 846	7 931 075	3 940 229	3 990 846	7 931 075	0	0	0
47407	0	2 734	2 734	288 344 216	1 067 195 314	1 355 539 530	288 344 216	1 068 199 771	1 356 543 987	0	1 007 191	1 007 191
47411	34 255	33 531	67 786	41 345	59 980	101 325	41 515	56 782	98 297	34 425	30 333	64 758
47416	2 002	3 819	5 821	3 262 001	4 377 852	7 639 853	3 261 200	4 375 072	7 636 272	1 201	1 039	2 240
47422	466	1 188	1 654	4 443 808	2 772 295	7 216 103	4 443 808	2 771 401	7 215 209	466	294	760
47425	590 865	0	590 865	359 508	0	359 508	535 721	0	535 721	767 078	0	767 078
47426	424 563	309 861	734 424	267 511	203 390	470 901	226 786	95 107	321 893	383 838	201 578	585 416
47804	5 747	0	5 747	180	0	180	140	0	140	5 707	0	5 707
50120	8 040	0	8 040	469	0	469	6	0	6	7 577	0	7 577
50220	647 977	0	647 977	171 744	0	171 744	29 073	0	29 073	505 306	0	505 306
50407	0	87	87	0	42	42	0	12	12	0	57	57
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	81 491	0	81 491	7 557	0	7 557	6 108	0	6 108	80 042	0	80 042
50719	196	0	196	5	0	5	3	0	3	194	0	194
51510	2 275	0	2 275	142	0	142	21 074	0	21 074	23 207	0	23 207
52004	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
52005	4 398 435	0	4 398 435	0	0	0	2 027 507	0	2 027 507	6 425 942	0	6 425 942
52301	176 600	59 050	235 650	95 176	4 253 512	4 348 688	33 876	4 194 462	4 228 338	115 300	0	115 300
52303	14 553	0	14 553	14 553	0	14 553	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	30 266	0	30 266	9 000	0	9 000	315 000	0	315 000	336 266	0	336 266
52305	221 261	4 783 107	5 004 368	573	3 132 990	3 133 563	34 265	145 976	180 241	254 953	1 796 093	2 051 046
52306	3 065 445	9 965 465	13 030 910	335 259	1 958 806	2 294 065	589 890	4 479 753	5 069 643	3 320 076	12 486 412	15 806 488
52307	14 776	0	14 776	0	0	0	0	0	0	14 776	0	14 776
52406	0	0	0	415 891	4 457 530	4 873 421	415 891	4 457 530	4 873 421	0	0	0
52501	188 322	490 951	679 273	17 628	246 189	263 817	114 316	78 952	193 268	285 010	323 714	608 724
52602	881	0	881	2 326	0	2 326	1 445	0	1 445	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 607	0	2 607	30 700	0	30 700	60 537	0	60 537	32 444	0	32 444
60305	0	0	0	136 708	0	136 708	176 824	0	176 824	40 116	0	40 116
60307	19	73	92	326	73	399	333	0	333	26	0	26
60309	8 534	0	8 534	1 644	0	1 644	1 648	0	1 648	8 538	0	8 538
60311	1 318	0	1 318	5 648	0	5 648	6 306	0	6 306	1 976	0	1 976
60322	471	1	472	404	0	404	3 019	0	3 019	3 086	1	3 087
60324	59 905	0	59 905	493	0	493	184	0	184	59 596	0	59 596
60601	259 931	0	259 931	0	0	0	4 124	0	4 124	264 055	0	264 055
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	20	0	20	2	0	2	231	0	231	249	0	249
70601	20 577 630	0	20 577 630	1 296	0	1 296	4 134 889	0	4 134 889	24 711 223	0	24 711 223
70602	4 534	0	4 534	9 531	0	9 531	10 079	0	10 079	5 082	0	5 082
70603	34 480 846	0	34 480 846	0	0	0	6 268 615	0	6 268 615	40 749 461	0	40 749 461
70604	16 710	0	16 710	0	0	0	292	0	292	17 002	0	17 002
70605	20 324	0	20 324	0	0	0	7 211	0	7 211	27 535	0	27 535
70613	8 705	0	8 705	260	0	260	19 290	0	19 290	27 735	0	27 735
70615	209 679	0	209 679	0	0	0	0	0	0	209 679	0	209 679
70801	1 189 973	0	1 189 973	0	0	0	0	0	0	1 189 973	0	1 189 973
Итого по пассиву (баланс)	178 299 145	67 364 553	245 663 698	597 197 199	1 382 409 808	1 979 607 007	632 473 716	1 385 934 222	2 018 407 938	213 575 662	70 888 967	284 464 629
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	299 201	99 531	398 732	14 617	5 585	20 202	44 054	6 110	50 164	269 764	99 006	368 770
80601	0	608	608	7 403	3	7 406	7 403	611	8 014	0	0	0
80801	46	33	79	34 478	626	35 104	33 784	39	33 823	740	620	1 360
80901	26 140	0	26 140	15 236	0	15 236	41 376	0	41 376	0	0	0
81001	4 518	0	4 518	39 265	0	39 265	43 779	0	43 779	4	0	4
Итого по активу (баланс)	329 905	100 172	430 077	110 999	6 214	117 213	170 396	6 760	177 156	270 508	99 626	370 134
Пассив
85101	290 046	98 371	388 417	28 838	6 022	34 860	120	2 893	3 013	261 328	95 242	356 570
85201	0	0	0	44 130	611	44 741	44 557	855	45 412	427	244	671
85401	34 697	0	34 697	54 179	0	54 179	19 482	0	19 482	0	0	0
85501	6 963	0	6 963	8 843	0	8 843	14 773	0	14 773	12 893	0	12 893
Итого по пассиву (баланс)	331 706	98 371	430 077	135 990	6 633	142 623	78 932	3 748	82 680	274 648	95 486	370 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	2 311 565	0	2 311 565	0	0	0	2 027 507	0	2 027 507	284 058	0	284 058
90704	0	0	0	430 426	4 235 529	4 665 955	430 426	4 235 529	4 665 955	0	0	0
90803	2 625 800	12 199 072	14 824 872	0	3 230 518	3 230 518	42 500	3 618 305	3 660 805	2 583 300	11 811 285	14 394 585
90901	1 817 779	0	1 817 779	49 005	0	49 005	35 661	0	35 661	1 831 123	0	1 831 123
90902	7 072 579	0	7 072 579	1 129 058	0	1 129 058	1 129 205	0	1 129 205	7 072 432	0	7 072 432
90907	3 349	0	3 349	0	0	0	3 349	0	3 349	0	0	0
90908	0	438 305	438 305	0	220 514	220 514	0	242 151	242 151	0	416 668	416 668
91202	52	0	52	6	0	6	7	0	7	51	0	51
91203	12	0	12	9	0	9	8	0	8	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	123 176 999	9 997 049	133 174 048	12 676 538	2 885 199	15 561 737	5 066 736	942 195	6 008 931	130 786 801	11 940 053	142 726 854
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 130	0	6 130	0	0	0	315	0	315	5 815	0	5 815
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	107 671	4 911	112 582	27 813	210	28 023	29 193	307	29 500	106 291	4 814	111 105
91704	209 582	51	209 633	0	1	1	0	3	3	209 582	49	209 631
91802	591 076	31 869	622 945	0	972	972	0	1 985	1 985	591 076	30 856	621 932
91803	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
99998	155 603 253	0	155 603 253	42 432 015	0	42 432 015	32 811 424	0	32 811 424	165 223 844	0	165 223 844
Итого по активу (баланс)	294 552 370	22 671 257	317 223 627	57 044 871	10 572 943	67 617 814	41 576 331	9 040 475	50 616 806	310 020 910	24 203 725	334 224 635
Пассив
91311	5 835 278	62 199	5 897 477	61 944	59 507	121 451	4 265	357	4 622	5 777 599	3 049	5 780 648
91312	95 335 173	17 066 962	112 402 135	2 274 111	1 307 031	3 581 142	5 308 603	2 406 626	7 715 229	98 369 665	18 166 557	116 536 222
91314	0	0	0	10 214 957	993 911	11 208 868	10 753 045	1 007 956	11 761 001	538 088	14 045	552 133
91315	24 295 544	472 480	24 768 024	359 636	144 708	504 344	4 593 239	97 613	4 690 852	28 529 147	425 385	28 954 532
91316	3 492 584	690 606	4 183 190	7 458 396	1 992 403	9 450 799	8 113 854	3 252 807	11 366 661	4 148 042	1 951 010	6 099 052
91317	5 648 504	1 934 701	7 583 205	5 703 669	2 236 793	7 940 462	5 104 565	1 782 738	6 887 303	5 049 400	1 480 646	6 530 046
91319	0	0	0	303	0	303	1 900	0	1 900	1 597	0	1 597
91507	763 909	0	763 909	4 358	0	4 358	4 750	0	4 750	764 301	0	764 301
91508	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
99999	161 620 374	0	161 620 374	17 795 887	0	17 795 887	25 176 304	0	25 176 304	169 000 791	0	169 000 791
Итого по пассиву (баланс)	296 996 679	20 226 948	317 223 627	43 873 261	6 734 353	50 607 614	59 060 525	8 548 097	67 608 622	312 183 943	22 040 692	334 224 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	2 693	0	2 693	906	0	906	1 787	0	1 787
93306	0	0	0	0	14 367	14 367	0	14 367	14 367	0	0	0
93307	0	0	0	0	14 520	14 520	0	14 520	14 520	0	0	0
93406	0	0	0	0	1 126 882	1 126 882	0	1 126 882	1 126 882	0	0	0
93407	0	370 243	370 243	0	762 870	762 870	0	1 133 113	1 133 113	0	0	0
93408	0	0	0	0	1 132 473	1 132 473	0	756 496	756 496	0	375 977	375 977
93506	0	0	0	0	14 196	14 196	0	14 196	14 196	0	0	0
93507	0	0	0	292 849	14 348	307 197	292 849	14 348	307 197	0	0	0
93703	2 683	0	2 683	0	0	0	2 683	0	2 683	0	0	0
93704	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
93705	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
93901	10 696 560	19 147 971	29 844 531	115 681 736	339 088 063	454 769 799	111 059 010	339 966 465	451 025 475	15 319 286	18 269 569	33 588 855
93902	1 823 780	23 630 847	25 454 627	39 181 136	381 488 337	420 669 473	37 975 057	375 560 512	413 535 569	3 029 859	29 558 672	32 588 531
99996	55 673 470	0	55 673 470	877 212 388	0	877 212 388	866 390 845	0	866 390 845	66 495 013	0	66 495 013
Итого по активу (баланс)	68 196 493	43 149 061	111 345 554	1 032 373 504	723 656 056	1 756 029 560	1 015 724 052	718 600 899	1 734 324 951	84 845 945	48 204 218	133 050 163
Пассив
96303	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
96305	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 127 014	1 127 014	0	1 127 014	1 127 014	0	0	0
96307	0	371 197	371 197	294 841	1 425 474	1 720 315	294 841	1 054 277	1 349 118	0	0	0
96308	0	0	0	0	755 072	755 072	0	1 130 208	1 130 208	0	375 136	375 136
96506	0	0	0	0	14 519	14 519	0	14 519	14 519	0	0	0
96507	0	0	0	0	14 674	14 674	0	14 674	14 674	0	0	0
96704	0	0	0	898	0	898	2 680	0	2 680	1 782	0	1 782
96901	4 247 794	25 599 300	29 847 094	103 603 734	347 351 087	450 954 821	101 879 359	352 749 039	454 628 398	2 523 419	30 997 252	33 520 671
96902	4 073 300	21 379 185	25 452 485	32 594 924	379 949 111	412 544 035	29 880 292	389 808 682	419 688 974	1 358 668	31 238 756	32 597 424
97002	0	0	0	0	1 130 885	1 130 885	0	1 130 885	1 130 885	0	0	0
99997	55 672 084	0	55 672 084	866 037 784	0	866 037 784	876 920 850	0	876 920 850	66 555 150	0	66 555 150
Итого по пассиву (баланс)	63 995 872	47 349 682	111 345 554	1 002 537 573	731 767 836	1 734 305 409	1 008 980 720	747 029 298	1 756 010 018	70 439 019	62 611 144	133 050 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	16,0000	0	0	27,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	1 056 697 246,0000	0	0	465 827 801,0000	0	0	478 394 007,0000	0	0	1 044 131 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 056 697 334,0000	0	0	465 827 817,0000	0	0	478 394 034,0000	0	0	1 044 131 117,0000
Пассив
98040	0	0	59 236 410,0000	0	0	19 564,0000	0	0	158 970,0000	0	0	59 375 816,0000
98050	0	0	991 698 697,0000	0	0	476 232 928,0000	0	0	467 950 907,0000	0	0	983 416 676,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	165 829,0000	0	0	165 829,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 061 818,0000	0	0	114 008,0000	0	0	7 271,0000	0	0	955 081,0000
98070	0	0	2 388 844,0000	0	0	4 371 308,0000	0	0	2 081 950,0000	0	0	99 486,0000
98090	0	0	2 311 565,0000	0	0	2 027 507,0000	0	0	0,0000	0	0	284 058,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 056 697 334,0000	0	0	482 931 144,0000	0	0	470 364 927,0000	0	0	1 044 131 117,0000

Страница была полезной?