Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 792	0	4 792	4	0	4	395	0	395	4 401	0	4 401
20202	94 688	579 622	674 310	307 605	176 473	484 078	305 924	170 885	476 809	96 369	585 210	681 579
20208	24 971	5 429	30 400	42 700	4 236	46 936	54 082	5 313	59 395	13 589	4 352	17 941
20209	0	0	0	65 600	17 547	83 147	65 600	17 547	83 147	0	0	0
30102	284 718	0	284 718	5 544 679	0	5 544 679	5 654 168	0	5 654 168	175 229	0	175 229
30110	1 102	37 488	38 590	4 858	139 034	143 892	2 236	159 509	161 745	3 724	17 013	20 737
30114	0	243 442	243 442	0	1 051 575	1 051 575	0	1 101 467	1 101 467	0	193 550	193 550
30202	23 721	0	23 721	0	0	0	969	0	969	22 752	0	22 752
30204	18 525	0	18 525	0	0	0	1 868	0	1 868	16 657	0	16 657
30233	255	0	255	60 746	3 154	63 900	60 110	3 153	63 263	891	1	892
30424	657	0	657	1 886 175	0	1 886 175	1 886 277	0	1 886 277	555	0	555
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	230 000	0	230 000	380 000	0	380 000
32003	260 000	0	260 000	140 000	0	140 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	22 710	20 626	43 336	22 440	13 309	35 749	24 798	13 459	38 257	20 352	20 476	40 828
44901	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
45107	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45201	21 158	0	21 158	23 392	0	23 392	26 706	0	26 706	17 844	0	17 844
45204	49 041	0	49 041	50	0	50	46 841	0	46 841	2 250	0	2 250
45205	6 938	110 874	117 812	26 200	3 669	29 869	3 000	42 910	45 910	30 138	71 633	101 771
45206	1 190 579	138 721	1 329 300	91 251	4 693	95 944	50 890	8 635	59 525	1 230 940	134 779	1 365 719
45207	591 805	14 134	605 939	73 385	490	73 875	49 739	876	50 615	615 451	13 748	629 199
45208	280 073	0	280 073	0	0	0	21 287	0	21 287	258 786	0	258 786
45404	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45503	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45504	21 110	0	21 110	0	6 750	6 750	21 110	24	21 134	0	6 726	6 726
45505	134 832	44 832	179 664	27 986	19 523	47 509	152	2 978	3 130	162 666	61 377	224 043
45506	143 535	81 696	225 231	6 640	7 335	13 975	4 363	5 088	9 451	145 812	83 943	229 755
45507	78 022	31 338	109 360	1 000	1 012	2 012	2 146	3 240	5 386	76 876	29 110	105 986
45509	445	308	753	1 713	433	2 146	1 330	531	1 861	828	210	1 038
45812	38 114	0	38 114	19 264	0	19 264	757	0	757	56 621	0	56 621
45815	22 560	29 386	51 946	21 415	1 926	23 341	21 438	2 730	24 168	22 537	28 582	51 119
45912	3	0	3	210	0	210	0	0	0	213	0	213
45915	837	130	967	6	4	10	477	8	485	366	126	492
47404	0	20 789	20 789	0	1 179 120	1 179 120	0	1 145 047	1 145 047	0	54 862	54 862
47408	0	0	0	7 625 897	7 934 927	15 560 824	7 625 897	7 934 927	15 560 824	0	0	0
47415	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
47423	1 105	0	1 105	1 940	607	2 547	1 935	607	2 542	1 110	0	1 110
47427	64	5	69	26 533	3 320	29 853	26 592	3 317	29 909	5	8	13
50205	33 429	0	33 429	179	0	179	157	0	157	33 451	0	33 451
51403	196 975	0	196 975	1 412	0	1 412	0	0	0	198 387	0	198 387
52503	81	0	81	309	0	309	192	0	192	198	0	198
60302	176	0	176	109	0	109	105	0	105	180	0	180
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	85	21	106	267	0	267	282	21	303	70	0	70
60312	1 129	0	1 129	5 955	0	5 955	6 504	0	6 504	580	0	580
60314	0	118	118	0	0	0	0	112	112	0	6	6
60323	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
60401	20 697	0	20 697	0	0	0	23	0	23	20 674	0	20 674
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	461	0	461	103	0	103	133	0	133	431	0	431
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	941	326	1 267	231	0	231	330	48	378	842	278	1 120
61702	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
61703	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70606	672 450	0	672 450	91 046	0	91 046	99	0	99	763 397	0	763 397
70608	812 875	0	812 875	153 164	0	153 164	0	0	0	966 039	0	966 039
70611	20 703	0	20 703	4 201	0	4 201	0	0	0	24 904	0	24 904
Итого по активу (баланс)	5 160 600	1 359 285	6 519 885	16 892 152	10 569 137	27 461 289	16 602 608	10 622 432	27 225 040	5 450 144	1 305 990	6 756 134
Пассив
10207	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
10602	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
10609	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
10701	238 550	0	238 550	0	0	0	0	0	0	238 550	0	238 550
10801	14 566	0	14 566	0	0	0	0	0	0	14 566	0	14 566
30220	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	588	94	682	102 474	12 211	114 685	104 268	15 256	119 524	2 382	3 139	5 521
31302	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	30 235	508	30 743	8 332	34	8 366	12 390	70	12 460	34 293	544	34 837
40602	4 100	0	4 100	16 826	0	16 826	13 901	0	13 901	1 175	0	1 175
40701	36 555	0	36 555	15 351	0	15 351	74 434	0	74 434	95 638	0	95 638
40702	1 013 340	63 838	1 077 178	5 669 530	218 841	5 888 371	5 711 312	205 562	5 916 874	1 055 122	50 559	1 105 681
40703	9 590	1 734	11 324	16 847	3 586	20 433	19 713	3 714	23 427	12 456	1 862	14 318
40802	51 155	347	51 502	64 181	22	64 203	53 508	11	53 519	40 482	336	40 818
40807	162 841	336 720	499 561	1	22 232	22 233	0	14 850	14 850	162 840	329 338	492 178
40817	143 152	23 525	166 677	329 045	41 005	370 050	320 627	44 141	364 768	134 734	26 661	161 395
40820	706	302	1 008	911	615	1 526	1 006	597	1 603	801	284	1 085
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40905	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
40909	0	0	0	30	59	89	30	59	89	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40912	0	0	0	7	36	43	7	36	43	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42004	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
42101	40 160	0	40 160	40 000	0	40 000	0	0	0	160	0	160
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	3 500	0	3 500	5 100	0	5 100
42105	256 570	0	256 570	0	0	0	0	0	0	256 570	0	256 570
42106	68 800	0	68 800	0	0	0	0	0	0	68 800	0	68 800
42107	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
42206	15 732	719	16 451	0	45	45	143	28	171	15 875	702	16 577
42301	0	12 087	12 087	0	47 486	47 486	0	43 151	43 151	0	7 752	7 752
42303	981	260	1 241	97	52	149	3 187	733	3 920	4 071	941	5 012
42304	2 006	1 507	3 513	0	210	210	11	357	368	2 017	1 654	3 671
42305	7 531	44 153	51 684	1 549	6 263	7 812	583	15 520	16 103	6 565	53 410	59 975
42306	218 276	425 287	643 563	28 901	77 946	106 847	31 859	54 951	86 810	221 234	402 292	623 526
42307	73 134	178 643	251 777	78	11 393	11 471	871	6 650	7 521	73 927	173 900	247 827
42309	262	0	262	126	0	126	123	0	123	259	0	259
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	471	471	0	46	46	0	15	15	0	440	440
42606	0	12 121	12 121	0	1 303	1 303	0	401	401	0	11 219	11 219
42609	12	0	12	21	0	21	18	0	18	9	0	9
44007	0	34 648	34 648	0	2 164	2 164	0	1 147	1 147	0	33 631	33 631
44915	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
45115	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45215	137 119	0	137 119	15 132	0	15 132	4 754	0	4 754	126 741	0	126 741
45515	56 731	0	56 731	7 300	0	7 300	13 956	0	13 956	63 387	0	63 387
45818	88 967	0	88 967	7 352	0	7 352	12 150	0	12 150	93 765	0	93 765
45918	497	0	497	8	0	8	12	0	12	501	0	501
47407	0	0	0	7 784 461	7 764 989	15 549 450	7 784 461	7 764 989	15 549 450	0	0	0
47411	6 731	9 135	15 866	926	829	1 755	1 001	1 419	2 420	6 806	9 725	16 531
47416	94	0	94	15 588	0	15 588	16 160	0	16 160	666	0	666
47422	27	1	28	1 834	94	1 928	1 834	94	1 928	27	1	28
47425	15 132	0	15 132	5 981	0	5 981	6 880	0	6 880	16 031	0	16 031
47426	3 875	535	4 410	2 603	804	3 407	2 727	281	3 008	3 999	12	4 011
50220	4 792	0	4 792	395	0	395	4	0	4	4 401	0	4 401
52301	15 000	23 557	38 557	25 000	1 461	26 461	10 000	817	10 817	0	22 913	22 913
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	100 000	137 899	237 899	0	8 612	8 612	0	4 563	4 563	100 000	133 850	233 850
52501	1 899	5 210	7 109	0	324	324	904	849	1 753	2 803	5 735	8 538
60301	5	0	5	8 135	0	8 135	8 506	0	8 506	376	0	376
60305	0	0	0	14 119	0	14 119	14 119	0	14 119	0	0	0
60309	184	0	184	290	0	290	107	0	107	1	0	1
60311	842	0	842	882	0	882	888	0	888	848	0	848
60313	0	50	50	0	27	27	0	25	25	0	48	48
60322	32	0	32	0	0	0	1 247	0	1 247	1 279	0	1 279
60324	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
60601	15 616	0	15 616	26	0	26	128	0	128	15 718	0	15 718
61301	36	0	36	605	0	605	627	0	627	58	0	58
61304	715	0	715	449	0	449	487	0	487	753	0	753
70601	781 776	0	781 776	0	0	0	108 087	0	108 087	889 863	0	889 863
70603	841 442	0	841 442	0	0	0	142 015	0	142 015	983 457	0	983 457
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	5 206 530	1 313 355	6 519 885	14 784 524	8 222 845	23 007 369	15 063 176	8 180 442	23 243 618	5 485 182	1 270 952	6 756 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	125 000	6 930	131 930	25 000	98	25 098	25 000	7 028	32 028	125 000	0	125 000
90901	195 389	0	195 389	15 897	0	15 897	10 996	0	10 996	200 290	0	200 290
90902	45 340	0	45 340	28 013	0	28 013	11 046	0	11 046	62 307	0	62 307
91202	5	130 970	130 975	0	11 332	11 332	0	8 452	8 452	5	133 850	133 855
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 743 339	164 821	2 908 160	54 145	5 893	60 038	69 162	10 233	79 395	2 728 322	160 481	2 888 803
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	17 874	12 292	30 166	6 001	1 706	7 707	5 339	1 796	7 135	18 536	12 202	30 738
91704	2 365	41	2 406	0	1	1	0	2	2	2 365	40	2 405
91802	24 933	41	24 974	0	1	1	0	3	3	24 933	39	24 972
99998	2 385 914	0	2 385 914	198 618	0	198 618	325 578	0	325 578	2 258 954	0	2 258 954
Итого по активу (баланс)	5 640 166	315 095	5 955 261	327 675	19 031	346 706	447 122	27 514	474 636	5 520 719	306 612	5 827 331
Пассив
91311	62 900	130 970	193 870	0	8 451	8 451	0	11 331	11 331	62 900	133 850	196 750
91312	1 572 035	0	1 572 035	15 377	0	15 377	4 423	0	4 423	1 561 081	0	1 561 081
91315	319 000	0	319 000	26 554	0	26 554	0	0	0	292 446	0	292 446
91316	97 876	0	97 876	67 450	25 024	92 474	12 000	25 024	37 024	42 426	0	42 426
91317	189 182	3 436	192 618	181 966	753	182 719	145 111	727	145 838	152 327	3 410	155 737
91507	10 486	0	10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	0	10 486
91508	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
99999	3 569 347	0	3 569 347	131 455	0	131 455	130 485	0	130 485	3 568 377	0	3 568 377
Итого по пассиву (баланс)	5 820 826	134 435	5 955 261	422 802	34 230	457 032	292 019	37 083	329 102	5 690 043	137 288	5 827 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 962	0	12 962	7 303 308	385 247	7 688 555	7 316 270	385 247	7 701 517	0	0	0
99996	12 888	0	12 888	7 710 319	0	7 710 319	7 723 207	0	7 723 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 850	0	25 850	15 013 627	385 247	15 398 874	15 039 477	385 247	15 424 724	0	0	0
Пассив
96901	0	12 888	12 888	318 774	7 404 433	7 723 207	318 774	7 391 545	7 710 319	0	0	0
99997	12 962	0	12 962	7 701 517	0	7 701 517	7 688 555	0	7 688 555	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 962	12 888	25 850	8 020 291	7 404 433	15 424 724	8 007 329	7 391 545	15 398 874	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	32 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 715,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	32 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 715,0000

Страница была полезной?