Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 264	36 023	100 287	972 902	76 807	1 049 709	944 000	85 849	1 029 849	93 166	26 981	120 147
20208	5 053	0	5 053	5 005	0	5 005	8 073	0	8 073	1 985	0	1 985
20209	10 284	1 887	12 171	521 109	43 024	564 133	518 497	43 065	561 562	12 896	1 846	14 742
30102	85 050	0	85 050	4 780 947	0	4 780 947	4 766 023	0	4 766 023	99 974	0	99 974
30110	98 918	6 770	105 688	1 351 166	76 248	1 427 414	1 371 052	73 910	1 444 962	79 032	9 108	88 140
30114	1	1	2	42	1	43	42	0	42	1	2	3
30202	103 011	0	103 011	0	0	0	72 799	0	72 799	30 212	0	30 212
30204	6 140	0	6 140	0	0	0	4 252	0	4 252	1 888	0	1 888
30210	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	347	347	33 842	1 996	35 838	33 842	2 343	36 185	0	0	0
30233	793	236	1 029	20 231	1 525	21 756	20 541	1 442	21 983	483	319	802
30302	568 425	19 867	588 292	7 542 749	91 435	7 634 184	7 529 203	88 019	7 617 222	581 971	23 283	605 254
30306	1 235 690	1 098	1 236 788	301 023	53 615	354 638	345 533	53 666	399 199	1 191 180	1 047	1 192 227
44906	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45107	9 828	0	9 828	0	0	0	1 209	0	1 209	8 619	0	8 619
45201	78 270	0	78 270	15 892	0	15 892	12 212	0	12 212	81 950	0	81 950
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	22 362	0	22 362	20 000	0	20 000	18 028	0	18 028	24 334	0	24 334
45205	26 231	0	26 231	5 600	0	5 600	8 478	0	8 478	23 353	0	23 353
45206	469 108	0	469 108	23 507	0	23 507	38 782	0	38 782	453 833	0	453 833
45207	1 348 941	0	1 348 941	32 274	0	32 274	9 083	0	9 083	1 372 132	0	1 372 132
45208	1 314 400	0	1 314 400	0	0	0	3 311	0	3 311	1 311 089	0	1 311 089
45301	143	0	143	474	0	474	571	0	571	46	0	46
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45305	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	3 091	0	3 091	0	0	0	267	0	267	2 824	0	2 824
45308	903	0	903	0	0	0	81	0	81	822	0	822
45401	6 360	0	6 360	325	0	325	454	0	454	6 231	0	6 231
45404	2 417	0	2 417	0	0	0	600	0	600	1 817	0	1 817
45405	29 746	0	29 746	600	0	600	7 845	0	7 845	22 501	0	22 501
45406	40 977	0	40 977	7 000	0	7 000	2 980	0	2 980	44 997	0	44 997
45407	251 454	24 002	275 456	1 285	751	2 036	8 014	1 483	9 497	244 725	23 270	267 995
45408	25 845	0	25 845	0	0	0	3 562	0	3 562	22 283	0	22 283
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	9 020	0	9 020	8 008	0	8 008	9 000	0	9 000	8 028	0	8 028
45504	10 563	0	10 563	7 803	0	7 803	7 144	0	7 144	11 222	0	11 222
45505	78 560	0	78 560	26 617	0	26 617	23 653	0	23 653	81 524	0	81 524
45506	217 723	0	217 723	32 907	0	32 907	22 278	0	22 278	228 352	0	228 352
45507	44 422	302	44 724	303	10	313	341	19	360	44 384	293	44 677
45509	40	0	40	40	0	40	50	0	50	30	0	30
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	56 074	0	56 074	15	0	15	631	0	631	55 458	0	55 458
45814	8 144	0	8 144	0	0	0	1	0	1	8 143	0	8 143
45815	15 904	0	15 904	1 402	0	1 402	3 876	0	3 876	13 430	0	13 430
45912	3 914	0	3 914	21	0	21	31	0	31	3 904	0	3 904
45914	254	0	254	6	0	6	40	0	40	220	0	220
45915	242	0	242	201	0	201	230	0	230	213	0	213
47404	4 228	296	4 524	6 010	1	6 011	5 694	279	5 973	4 544	18	4 562
47408	0	0	0	655 854	685 790	1 341 644	655 854	681 207	1 337 061	0	4 583	4 583
47423	383	420	803	52	13	65	47	26	73	388	407	795
47427	42 586	27	42 613	33 318	157	33 475	20 960	163	21 123	54 944	21	54 965
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
51402	519	0	519	39 403	0	39 403	37 778	0	37 778	2 144	0	2 144
60302	681	0	681	1 285	0	1 285	1 208	0	1 208	758	0	758
60306	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	146	0	146	386	0	386	434	0	434	98	0	98
60312	25 471	0	25 471	8 045	0	8 045	9 187	0	9 187	24 329	0	24 329
60323	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60401	81 807	0	81 807	110	0	110	0	0	0	81 917	0	81 917
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 073	0	1 073	110	0	110	110	0	110	1 073	0	1 073
61002	35	0	35	19	0	19	26	0	26	28	0	28
61008	582	0	582	395	0	395	515	0	515	462	0	462
61009	107	0	107	26	0	26	51	0	51	82	0	82
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	39 843	0	39 843	39 843	0	39 843	0	0	0
61403	2 662	0	2 662	2 707	0	2 707	887	0	887	4 482	0	4 482
61702	2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
70606	564 525	0	564 525	66 949	0	66 949	154	0	154	631 320	0	631 320
70608	83 803	0	83 803	13 204	0	13 204	0	0	0	97 007	0	97 007
70611	3 881	0	3 881	971	0	971	0	0	0	4 852	0	4 852
Итого по активу (баланс)	7 243 076	91 276	7 334 352	16 598 932	1 031 373	17 630 305	16 603 407	1 031 471	17 634 878	7 238 601	91 178	7 329 779
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	42 134	0	42 134	606 504	0	606 504
30109	11	4	15	4	4	8	4	0	4	11	0	11
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30223	54 446	0	54 446	1 165 469	0	1 165 469	1 153 435	0	1 153 435	42 412	0	42 412
30226	1 000	0	1 000	58	0	58	58	0	58	1 000	0	1 000
30232	0	148	148	1 938	447	2 385	1 938	299	2 237	0	0	0
30301	568 425	19 867	588 292	7 529 203	88 019	7 617 222	7 542 749	91 435	7 634 184	581 971	23 283	605 254
30305	1 235 690	1 098	1 236 788	345 533	53 666	399 199	301 023	53 615	354 638	1 191 180	1 047	1 192 227
31302	0	0	0	335 000	0	335 000	385 000	0	385 000	50 000	0	50 000
31303	75 000	0	75 000	500 000	0	500 000	575 000	0	575 000	150 000	0	150 000
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31305	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31309	76 833	0	76 833	0	0	0	0	0	0	76 833	0	76 833
40502	194	0	194	2 339	0	2 339	2 627	0	2 627	482	0	482
40602	94	0	94	5 011	0	5 011	5 013	0	5 013	96	0	96
40701	1 039	0	1 039	40 228	0	40 228	41 625	0	41 625	2 436	0	2 436
40702	665 920	39 852	705 772	4 492 161	91 269	4 583 430	4 535 118	76 443	4 611 561	708 877	25 026	733 903
40703	114 834	0	114 834	63 601	44	63 645	69 799	262	70 061	121 032	218	121 250
40802	77 695	12	77 707	428 548	2 948	431 496	440 890	3 091	443 981	90 037	155	90 192
40807	70	497	567	0	31	31	0	15	15	70	481	551
40817	126 277	248	126 525	38 019	5 922	43 941	39 557	5 917	45 474	127 815	243	128 058
40820	66	0	66	90	0	90	39	0	39	15	0	15
40821	65	0	65	15 296	0	15 296	15 514	0	15 514	283	0	283
40905	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
40907	63	0	63	4 483	0	4 483	4 565	0	4 565	145	0	145
40909	0	0	0	2 226	1 485	3 711	2 226	1 485	3 711	0	0	0
40910	0	0	0	598	164	762	598	164	762	0	0	0
40911	310	0	310	26 875	0	26 875	28 209	0	28 209	1 644	0	1 644
40912	0	0	0	3 474	1 689	5 163	3 474	1 689	5 163	0	0	0
40913	0	0	0	1 022	3 059	4 081	1 022	3 059	4 081	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	143 000	0	143 000	10 000	0	10 000	28 200	0	28 200	161 200	0	161 200
42105	163 542	0	163 542	5 000	0	5 000	5	0	5	158 547	0	158 547
42106	81 930	0	81 930	26 470	0	26 470	9 550	0	9 550	65 010	0	65 010
42107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	48 860	0	48 860	0	0	0	0	0	0	48 860	0	48 860
42207	151 541	0	151 541	0	0	0	0	0	0	151 541	0	151 541
42301	47 890	1 775	49 665	161 080	30 666	191 746	165 181	35 778	200 959	51 991	6 887	58 878
42303	18 537	0	18 537	1 383	0	1 383	25 177	0	25 177	42 331	0	42 331
42304	3 107	0	3 107	991	0	991	615	0	615	2 731	0	2 731
42305	136 038	14 559	150 597	12 902	903	13 805	10 112	449	10 561	133 248	14 105	147 353
42306	196 622	49 175	245 797	3 120	17 543	20 663	2 330	5 083	7 413	195 832	36 715	232 547
42307	860 921	18 343	879 264	111 262	7 552	118 814	84 229	1 267	85 496	833 888	12 058	845 946
42601	86	136	222	18	9	27	45	4	49	113	131	244
42605	86	722	808	0	45	45	0	23	23	86	700	786
42606	1 252	0	1 252	0	0	0	19	0	19	1 271	0	1 271
44915	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
45115	98	0	98	12	0	12	0	0	0	86	0	86
45215	493 991	0	493 991	4 623	0	4 623	5 836	0	5 836	495 204	0	495 204
45315	667	0	667	26	0	26	9	0	9	650	0	650
45415	36 633	0	36 633	246	0	246	171	0	171	36 558	0	36 558
45515	39 794	0	39 794	5 713	0	5 713	11 116	0	11 116	45 197	0	45 197
45818	79 641	0	79 641	3 451	0	3 451	1 435	0	1 435	77 625	0	77 625
45918	3 920	0	3 920	97	0	97	103	0	103	3 926	0	3 926
47405	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
47407	0	0	0	715 148	647 558	1 362 706	715 148	652 141	1 367 289	0	4 583	4 583
47411	17 086	582	17 668	5 075	95	5 170	3 443	143	3 586	15 454	630	16 084
47416	204	0	204	11 103	0	11 103	11 000	0	11 000	101	0	101
47422	688	13	701	57	36	93	72	36	108	703	13	716
47425	10 292	0	10 292	5 444	0	5 444	6 215	0	6 215	11 063	0	11 063
47426	5 802	0	5 802	5 864	0	5 864	3 742	0	3 742	3 680	0	3 680
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	21 302	0	21 302	6 488	0	6 488	186	0	186	15 000	0	15 000
52302	319	0	319	2 274	0	2 274	1 955	0	1 955	0	0	0
52501	632	0	632	186	0	186	92	0	92	538	0	538
60301	2 872	0	2 872	4 201	0	4 201	3 784	0	3 784	2 455	0	2 455
60305	2 516	0	2 516	5 250	0	5 250	5 834	0	5 834	3 100	0	3 100
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	284	0	284	269	0	269	346	0	346	361	0	361
60311	1	0	1	177	0	177	177	0	177	1	0	1
60322	0	0	0	7	0	7	643	0	643	636	0	636
60324	447	0	447	20	0	20	11	0	11	438	0	438
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	46 763	0	46 763	0	0	0	440	0	440	47 203	0	47 203
60603	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61701	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
70601	588 456	0	588 456	1	0	1	69 722	0	69 722	658 177	0	658 177
70603	83 189	0	83 189	0	0	0	14 531	0	14 531	97 720	0	97 720
70615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70801	42 770	0	42 770	42 770	0	42 770	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 187 321	147 031	7 334 352	16 363 290	953 154	17 316 444	16 379 473	932 398	17 311 871	7 203 504	126 275	7 329 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	612 154	0	612 154	710 940	0	710 940	278 005	0	278 005	1 045 089	0	1 045 089
90902	1 054 230	0	1 054 230	340 027	0	340 027	744 368	0	744 368	649 889	0	649 889
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 826 024	0	4 826 024	159 020	0	159 020	203 879	0	203 879	4 781 165	0	4 781 165
91604	37 375	0	37 375	6 493	0	6 493	4 608	0	4 608	39 260	0	39 260
91704	673	0	673	739	0	739	0	0	0	1 412	0	1 412
91802	8 653	0	8 653	4 170	0	4 170	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 820 840	0	4 820 840	153 420	0	153 420	196 224	0	196 224	4 778 036	0	4 778 036
Итого по активу (баланс)	11 530 148	0	11 530 148	1 374 809	0	1 374 809	1 427 084	0	1 427 084	11 477 873	0	11 477 873
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 639 734	0	4 639 734	172 406	0	172 406	141 219	0	141 219	4 608 547	0	4 608 547
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	161 625	0	161 625	42 873	0	42 873	31 256	0	31 256	150 008	0	150 008
91507	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 709 308	0	6 709 308	313 570	0	313 570	304 099	0	304 099	6 699 837	0	6 699 837
Итого по пассиву (баланс)	11 530 148	0	11 530 148	528 849	0	528 849	476 574	0	476 574	11 477 873	0	11 477 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	79 891	79 891	13 647	624 818	638 465	3 463	650 900	654 363	10 184	53 809	63 993
99996	79 672	0	79 672	635 820	0	635 820	651 513	0	651 513	63 979	0	63 979
Итого по активу (баланс)	79 672	79 891	159 563	649 467	624 818	1 274 285	654 976	650 900	1 305 876	74 163	53 809	127 972
Пассив
96901	79 672	0	79 672	648 023	3 490	651 513	622 247	13 573	635 820	53 896	10 083	63 979
99997	79 891	0	79 891	654 363	0	654 363	638 465	0	638 465	63 993	0	63 993
Итого по пассиву (баланс)	159 563	0	159 563	1 302 386	3 490	1 305 876	1 260 712	13 573	1 274 285	117 889	10 083	127 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	61,0000	0	0	59,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 354,0000	0	0	120,0000	0	0	118,0000	0	0	2 356,0000
Пассив
98050	0	0	2 354,0000	0	0	59,0000	0	0	61,0000	0	0	2 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 354,0000	0	0	59,0000	0	0	61,0000	0	0	2 356,0000

Страница была полезной?